Ratios Financiers Lotus Creek Exploration Inc.

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CA54571C1095

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:59 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,940 ^CAD	+1,81%		-0,25%	+121,35%

03/09	Lotus Creek Exploration Inc. publie ses résultats de production pour le quatrième trimestre 2026	CI
05/08	Lotus Creek Exploration Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: LOTUS CREEK EXPLORATION INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	33,59 M
Autres recettes, total	-	735 k
Total Chiffre d'affaires	-	34,33 M
Coût des marchandises vendues, total	-	14,58 M
Résultat Brut	-	19,75 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	39,45 k	5,33 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	124 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	10,29 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	695 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	39,45 k	16,44 M
Résultat d'Exploitation	-39,45 k	3,31 M
Intérêts payés, total	-	-32 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	208 k
Charges d'intérêt nettes	-	176 k
Autres produits non opérationnels	-	-675 k
EBT, hors éléments non courants	-39,45 k	2,81 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-906 k
EBT, elements non courants inclus	-39,45 k	1,9 M
Charge d'impôt	-	151 k
Résultat des activités poursuivies	-39,45 k	1,75 M
Résultat net part du groupe	-39,45 k	1,75 M
Résultat net	-39,45 k	1,75 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-39,45 k	1,75 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-39,45 k	1,75 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	40 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	40 M
BPA de base normalisé	-	0,04
BPA dilué normalisé	-	0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	14,29 M
EBITA	-39,45 k	4 M
EBIT	-39,45 k	3,31 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	34,54 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	7,93
Total des impôts différés	-	151 k
Résultat net normalisé	-24,66 k	1,76 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	39,45 k	5,33 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	124 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	124 k

Période Fiscale: Décembre	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Créances clients, total	-	6,87 M
Total des créances	-	6,87 M
Dépenses payées d'avance	10 k	1,41 M
Autres actifs à court terme, total	-	381 k
Total de l'actif circulant	10 k	8,66 M
Immobilisations corporelles brutes	746 k	124 M
Amortissements cumulés	-	-10,29 M
Immobilisations corporelles nettes	746 k	114 M
Total des actifs	756 k	123 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	11,2 M
Autres passifs à court terme	769 k	1,01 M
Total du passif circulant	769 k	12,22 M
Dette à long terme	-	6,92 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	151 k
Autres passifs non courants	-	21,65 M
Total du passif	769 k	40,93 M
Actions ordinaires, total	1	80 M
Primes d'émissions d'actions	-	124 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,15 k	1,74 M
Total des fonds propres ordinaires	-13,15 k	81,86 M
Total des capitaux propres	-13,15 k	81,86 M
Total du passif et des capitaux propres	756 k	123 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	40 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	40 M
Actif net par action	-	2,05
Actif corporel net	-13,15 k	81,86 M
Actif corporel net par action	-	2,05
Total de la dette	0	6,92 M
Dette nette	-	6,92 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3
Employés à temps plein	-	17

Période Fiscale: Décembre	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-39,45 k	1,75 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	10,29 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	695 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	10,98 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	124 k
Autres activités d'exploitation, total	2,31 M	-1,24 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,27 M	1,19 M
Flux de trésorerie d'exploitation	0	12,81 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-42,08 M
Acquisitions en espèces	-	18,02 M
Autres activités d'investissement, total	-	4,32 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-19,74 M
Dette à long terme émise, total	-	6,92 M
Total de la dette émise	-	6,92 M
Flux de trésorerie de financement	-	6,92 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	756 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-26,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-26,1 M
Variation du fonds de roulement net	-	-2,8 M
Dette nette émise (remboursée)	-	6,92 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	3,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	4,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	4,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	4,28
Analyse des marges
Marge brute %	-	57,52
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	15,53
Marge d’EBITDA %	-	41,63
Marge EBITA %	-	11,66
Marge d'EBIT %	-	9,64
Marge des activités poursuivies %	-	5,11
Marge nette %	-	5,11
Net Avail. Pour la marge commune %	-	5,11
Marge nette normalisée %	-	5,12
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-76,1
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-76,04
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,56
Rotation des actifs corporels	-	0,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	0,71
Quick Ratio	-	0,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	1,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	8,45
Dette totale / Capital total	-	7,8
Dette à long terme / Capitaux propres	-	8,45
Dette à long terme / Capital total	-	7,8
Dette totale / Total de l'actif	101,74	33,33
EBIT / Charges d'intérêt	-	103,41
EBITDA / Charges d'intérêt	-	446,59
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-868,41
Dette totale / EBITDA	-	0,48
Dette nette / EBITDA	-	0,48
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,25
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-10,37 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	-8,58 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-4,59 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	-4,59 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-7,31 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	15,2 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	16,14 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-630 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-630 k