Flux de Trésorerie LOTTE Corporation

Actions

A004990

KR7004990008

Grands magasins/Grandes surfaces

Cours en clôture Korea S.E. 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
24 300,00 ^KRW	+3,40%		+1,04%	-8,13%

28/07	Lotte va investir 155 milliards de wons supplémentaires dans sa filiale Lotte Biologics	MT
13/07	Lotte Mart poursuit son expansion au Vietnam avec l'ouverture d'un magasin à Tay Ninh	MT

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Données Financières Publiées: LOTTE CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	9 925 Md	14 112 Md	15 160 Md	15 757 Md	15 540 Md
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-10	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	9 925 Md	14 112 Md	15 160 Md	15 757 Md	15 540 Md
Coût des marchandises vendues, total	7 340 Md	10 043 Md	10 798 Md	11 238 Md	11 169 Md
Résultat Brut	2 584 Md	4 069 Md	4 362 Md	4 519 Md	4 370 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1 895 Md	2 959 Md	3 187 Md	3 442 Md	3 416 Md
Provision pour créances douteuses	57,66 Md	-2,24 Md	5,77 Md	-1,47 Md	7,6 Md
Dépenses de R&D	1,1 Md	4,66 Md	7,64 Md	10,22 Md	6,78 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	397 Md	496 Md	550 Md	589 Md	565 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	49,32 Md	68,6 Md	69,92 Md	82,55 Md	82,19 Md
Autres dépenses de fonctionnement	26,64 Md	53,26 Md	49,75 Md	54,11 Md	56 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	2 427 Md	3 580 Md	3 870 Md	4 176 Md	4 133 Md
Résultat d'Exploitation	157 Md	489 Md	492 Md	343 Md	238 Md
Intérêts payés, total	-116 Md	-209 Md	-336 Md	-405 Md	-395 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	33,46 Md	66,45 Md	116 Md	123 Md	97,9 Md
Charges d'intérêt nettes	-83,04 Md	-143 Md	-220 Md	-282 Md	-297 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-93,04 Md	1,25 Md	109 Md	52,21 Md	-435 Md
Gains (pertes) de change	-17,53 Md	-11,11 Md	-3,74 Md	-54,98 Md	16,1 Md
Autres produits non opérationnels	335 Md	35 Md	30,23 Md	-81,01 Md	21,16 Md
EBT, hors éléments non courants	298 Md	371 Md	408 Md	-22,5 Md	-457 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	241 Md	194 Md	50,14 Md	-801 Md	568 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	90,75 Md	-18,97 Md	42,17 Md	-8,64 Md	5,26 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-561 Md	-46,79 Md	-126 Md	-54,82 Md	-22,59 Md
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	69,5 Md	500 Md	374 Md	-887 Md	-474 Md
Charge d'impôt	-80,93 Md	163 Md	210 Md	59,46 Md	121 Md
Résultat des activités poursuivies	150 Md	337 Md	164 Md	-946 Md	-595 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	150 Md	337 Md	164 Md	-946 Md	-595 Md
Intérêts minoritaires	158 Md	-166 Md	-179 Md	-72,73 Md	-52,55 Md
Résultat net	309 Md	171 Md	-15,36 Md	-1 019 Md	-648 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	3,09 Md	1,76 Md	-120 M	-81 M	16,19 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	306 Md	169 Md	-15,24 Md	-1 019 Md	-664 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	306 Md	169 Md	-15,24 Md	-1 019 Md	-664 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,27 k	2,36 k	-213,02	-14,24 k	-8,94 k
BPA de base - Activités poursuivies	4,27 k	2,36 k	-213,02	-14,24 k	-8,94 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	71,51 M	71,53 M	71,53 M	71,53 M	74,25 M
Bénéfice net par action - dilué	4,27 k	2,36 k	-213,02	-14,24 k	-8,94 k
BPA dilué - Activités poursuivies	4,27 k	2,36 k	-213,02	-14,24 k	-8,94 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	71,51 M	71,53 M	71,53 M	71,53 M	74,25 M
BPA de base normalisé	4,82 k	924,81	1,06 k	-1,21 k	-4,56 k
BPA dilué normalisé	4,82 k	924,81	1,06 k	-1,21 k	-4,56 k
Dividende par action	1,5 k	1,5 k	1,5 k	1,2 k	1,25 k
Ratio de distribution	28,6	82,24	-932,79	-14,53	-19,72
Éléments supplémentaires
EBITDA	723 Md	1 211 Md	1 325 Md	1 305 Md	1 204 Md
EBITA	214 Md	568 Md	573 Md	443 Md	340 Md
EBIT	157 Md	489 Md	492 Md	343 Md	238 Md
EBITDAR	740 Md	1 271 Md	1 427 Md	1 409 Md	1 303 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-116,45	32,67	56,23	-6,71	-25,48
Résultat net normalisé	345 Md	66,15 Md	75,83 Md	-86,79 Md	-338 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	152 Md	269 Md	265 Md	284 Md	259 Md
Dépenses de marketing	1,9 Md	2,33 Md	1,64 Md	1,06 Md	1,32 Md
Dépense de marketing	1 060 Md	1 578 Md	1 619 Md	1 725 Md	1 684 Md
Dépenses générales et administratives	12,35 Md	29,29 Md	31,73 Md	34,62 Md	31,78 Md
Dépense en recherche et de développement	1,1 Md	4,66 Md	7,64 Md	10,22 Md	6,78 Md
Charges locatives nettes, total	16,88 Md	59,99 Md	103 Md	104 Md	99,22 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,61 Md	13,13 Md	31,45 Md	36,92 Md	33,54 Md
Amortissement imputé des contrats de location simple	14,27 Md	46,85 Md	71,32 Md	67,27 Md	65,68 Md
Dépenses d'entretien et de réparation, total	43,37 Md	81,21 Md	81,57 Md	60,14 Md	60,34 Md
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	53 M	127 M	2 Md	1,61 Md	-1,26 Md
Total des rémunérations fondées sur des actions	53 M	127 M	2 Md	1,61 Md	-1,26 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1 394 Md	1 404 Md	1 580 Md	1 255 Md	1 391 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	875 Md	1 119 Md	1 137 Md	663 Md	987 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	75,36 Md	200 Md	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2 345 Md	2 723 Md	2 717 Md	1 918 Md	2 379 Md
Créances clients, total	973 Md	1 123 Md	1 281 Md	1 137 Md	1 110 Md
Autres créances	235 Md	219 Md	296 Md	194 Md	214 Md
Notes à recevoir	5,43 Md	8,7 Md	4,65 Md	13,9 Md	14,98 Md
Total des créances	1 213 Md	1 351 Md	1 582 Md	1 345 Md	1 339 Md
Stocks	991 Md	1 276 Md	1 297 Md	1 429 Md	1 451 Md
Dépenses payées d'avance	70,39 Md	98,21 Md	119 Md	142 Md	135 Md
Autres actifs à court terme, total	94,22 Md	136 Md	140 Md	151 Md	122 Md
Total de l'actif circulant	4 713 Md	5 584 Md	5 854 Md	4 984 Md	5 425 Md
Immobilisations corporelles brutes	10 621 Md	11 189 Md	12 808 Md	13 823 Md	14 545 Md
Amortissements cumulés	-4 358 Md	-4 557 Md	-5 185 Md	-5 297 Md	-5 416 Md
Immobilisations corporelles nettes	6 262 Md	6 632 Md	7 623 Md	8 526 Md	9 128 Md
Investissements à long terme	6 576 Md	6 805 Md	6 865 Md	6 319 Md	5 868 Md
Goodwill	410 Md	658 Md	564 Md	548 Md	542 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	408 Md	439 Md	431 Md	521 Md	491 Md
Créances à long terme	130 M	-	2,06 Md	16,55 Md	30,74 Md
Prêts à long terme	7,6 Md	9,1 Md	22,65 Md	17,74 Md	19,83 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	91,63 Md	85,13 Md	92,69 Md	82,99 Md	79,43 Md
Autres actifs à long terme, total	1 454 Md	1 963 Md	1 705 Md	1 644 Md	1 487 Md
Total des actifs	19 922 Md	22 175 Md	23 160 Md	22 660 Md	23 071 Md
Passifs
Comptes à payer, total	863 Md	1 039 Md	1 220 Md	1 095 Md	1 026 Md
Charges à payer, total	269 Md	262 Md	301 Md	341 Md	337 Md
Emprunts à court terme	351 Md	1 481 Md	1 691 Md	806 Md	1 568 Md
Part à court terme de la dette à long terme	1 723 Md	1 730 Md	1 865 Md	2 587 Md	2 205 Md
Part à court terme des contrats de location	257 Md	302 Md	311 Md	305 Md	299 Md
Impôts sur le revenu à payer	37,3 Md	31,21 Md	37,86 Md	39,74 Md	34,03 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	21,85 Md	26,07 Md	56,36 Md	20,08 Md	12,82 Md
Autres passifs à court terme	1 046 Md	1 299 Md	1 247 Md	1 384 Md	1 261 Md
Total du passif circulant	4 567 Md	6 170 Md	6 728 Md	6 578 Md	6 742 Md
Dette à long terme	4 149 Md	4 536 Md	4 756 Md	4 931 Md	4 940 Md
Contrats de location à long terme	360 Md	417 Md	487 Md	562 Md	481 Md
Recettes non acquises Non courantes	16,32 Md	17,98 Md	14,38 Md	15,92 Md	20,32 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-80	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	868 Md	953 Md	1 077 Md	1 031 Md	1 060 Md
Autres passifs non courants	333 Md	315 Md	426 Md	342 Md	406 Md
Total du passif	10 293 Md	12 409 Md	13 488 Md	13 461 Md	13 649 Md
Actions ordinaires, total	21,18 Md	21,14 Md	21,14 Md	21,14 Md	21,14 Md
Primes d'émissions d'actions	4 246 Md	4 260 Md	4 260 Md	4 259 Md	4 138 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5 081 Md	5 215 Md	4 976 Md	3 787 Md	3 072 Md
Actions détenues en propre	-1 946 Md	-1 933 Md	-1 933 Md	-1 933 Md	-1 636 Md
Résultat global et autres	-423 Md	-448 Md	-476 Md	110 Md	482 Md
Total des fonds propres ordinaires	6 979 Md	7 115 Md	6 849 Md	6 245 Md	6 076 Md
Intérêts minoritaires	2 650 Md	2 651 Md	2 824 Md	2 955 Md	3 345 Md
Total des capitaux propres	9 629 Md	9 766 Md	9 673 Md	9 200 Md	9 422 Md
Total du passif et des capitaux propres	19 922 Md	22 175 Md	23 160 Md	22 660 Md	23 071 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	71,53 M	71,53 M	71,53 M	71,53 M	76,78 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	71,53 M	71,53 M	71,53 M	71,53 M	76,78 M
Actif net par action	97,57 k	99,47 k	95,75 k	87,3 k	79,14 k
Actif corporel net	6 162 Md	6 018 Md	5 854 Md	5 176 Md	5 044 Md
Actif corporel net par action	86,14 k	84,13 k	81,83 k	72,36 k	65,69 k
Total de la dette	6 839 Md	8 466 Md	9 109 Md	9 191 Md	9 493 Md
Dette nette	4 494 Md	5 743 Md	6 392 Md	7 273 Md	7 115 Md
Dette relative aux contrats de location	135 Md	480 Md	822 Md	834 Md	794 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	2 650 Md	2 651 Md	2 824 Md	2 955 Md	3 345 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	6 478 Md	6 594 Md	6 849 Md	6 313 Md	5 868 Md
Stocks - matières premières, total	311 Md	413 Md	522 Md	566 Md	581 Md
Stocks - travaux en cours, total	43,59 Md	46,54 Md	43,53 Md	54,95 Md	58,18 Md
Stocks de produits finis, total	656 Md	832 Md	761 Md	833 Md	839 Md
Stocks - Autres	-500	-400	-490	-30	390
Terres possédées	3 262 Md	3 274 Md	3 287 Md	3 545 Md	3 530 Md
Bâtiments, total	1 945 Md	1 988 Md	2 290 Md	2 399 Md	2 672 Md
Machines, total	3 968 Md	4 208 Md	4 629 Md	5 314 Md	5 443 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	37,98 Md	27,32 Md	35,99 Md	31,44 Md	31,33 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	309 Md	171 Md	-15,36 Md	-1 019 Md	-648 Md
Dépréciation et amortissement - CF	508 Md	644 Md	752 Md	862 Md	865 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	57,02 Md	78,8 Md	80,96 Md	99,2 Md	102 Md
Amortissements et dépréciations, Total	565 Md	722 Md	833 Md	962 Md	967 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-51 M	23,25 Md	-35,12 Md	9,21 Md	6,44 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-12,27 Md	661 M	19,62 Md	5,37 Md	-568 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	561 Md	46,79 Md	126 Md	54,82 Md	22,59 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-139 Md	-196 Md	-180 Md	743 Md	434 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	53 M	127 M	2 Md	1,61 Md	-1,26 Md
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-1,39 Md	-3,11 Md	3,88 Md	-1,44 Md	5,73 Md
Autres activités d'exploitation, total	-498 Md	552 Md	669 Md	697 Md	580 Md
Variation des créances	-37,46 Md	-180 Md	-108 Md	182 Md	58,72 Md
Variation des stocks	-69,74 Md	-304 Md	52,05 Md	-178 Md	-86,8 Md
Variation des dettes fournisseurs	-15,39 Md	145 Md	-538 M	-184 Md	-53,22 Md
Variation des revenus collectés avant livraison	1,09 Md	2,26 Md	25,95 Md	-28,32 Md	-2,71 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-62,96 Md	-75,6 Md	-156 Md	-191 Md	-126 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	600 Md	904 Md	1 238 Md	1 053 Md	1 156 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-462 Md	-756 Md	-774 Md	-1 310 Md	-1 310 Md
Vente d'immobilisations corporelles	70,94 Md	10,67 Md	246 Md	31,03 Md	40,92 Md
Acquisitions en espèces	370 Md	-386 Md	15,06 Md	-25,66 M	82,89 Md
cession totale ou partielle d'une activité	23,94 Md	508 M	6,25 M	-	2,88 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-20,4 Md	-23,97 Md	-33,36 Md	-67,62 Md	-52,43 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	45,6 Md	-424 Md	-137 Md	387 Md	-193 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-6,48 Md	3,86 Md	1,06 Md	860 M	12,23 Md
Autres activités d'investissement, total	50,56 Md	-9,28 Md	75,93 Md	155 Md	-15,91 Md
Flux de trésorerie d'investissement	72,03 Md	-1 584 Md	-606 Md	-803 Md	-1 433 Md
Dette à court terme émise, total	2 078 Md	4 701 Md	4 557 Md	6 153 Md	6 945 Md
Dette à long terme émise, total	1 458 Md	2 279 Md	1 952 Md	2 540 Md	2 416 Md
Total de la dette émise	3 536 Md	6 979 Md	6 509 Md	8 693 Md	9 360 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-2 585 Md	-3 968 Md	-4 421 Md	-7 009 Md	-6 178 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-1 034 Md	-1 881 Md	-2 087 Md	-2 146 Md	-3 093 Md
Total de la dette remboursée	-3 619 Md	-5 849 Md	-6 508 Md	-9 155 Md	-9 271 Md
Émission d'actions ordinaires	25,41 Md	162 M	-	-	145 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-88,28 Md	-140 Md	-143 Md	-148 Md	-128 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-88,28 Md	-140 Md	-143 Md	-148 Md	-128 Md
Autres activités de financement, total	-102 Md	-301 Md	-308 Md	19,78 Md	300 Md
Flux de trésorerie de financement	-248 Md	689 Md	-450 Md	-590 Md	406 Md
Ajustements des taux de change	6,09 Md	902 M	-5,72 Md	16,42 Md	6,75 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-552 k	-	-	-1,23 Md	-
Variation nette de la trésorerie	431 Md	9,44 Md	176 Md	-325 Md	136 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	101 Md	199 Md	307 Md	396 Md	388 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	78,4 Md	77,15 Md	87,73 Md	110 Md	77,02 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-930 Md	44,56 Md	53,04 Md	-364 Md	-685 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-857 Md	175 Md	263 Md	-111 Md	-438 Md
Variation du fonds de roulement net	1 039 Md	72,25 Md	71,35 Md	-89,15 Md	189 Md
Dette nette émise (remboursée)	-83,06 Md	1 130 Md	1,06 Md	-461 Md	89,13 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,54	1,45	1,36	0,94	0,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,67	1,76	1,66	1,15	0,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,72	3,47	1,68	-10,03	-6,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,56	2,4	-0,22	-15,56	-10,77
Analyse des marges
Marge brute %	26,04	28,83	28,77	28,68	28,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,1	20,97	21,02	21,84	21,98
Marge d’EBITDA %	7,28	8,58	8,74	8,28	7,75
Marge EBITA %	2,16	4,02	3,78	2,81	2,19
Marge d'EBIT %	1,59	3,46	3,24	2,18	1,53
Marge des activités poursuivies %	1,52	2,38	1,08	-6	-3,83
Marge nette %	3,11	1,21	-0,1	-6,47	-4,17
Net Avail. Pour la marge commune %	3,08	1,2	-0,1	-6,47	-4,27
Marge nette normalisée %	3,47	0,47	0,5	-0,55	-2,18
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-9,37	0,32	0,35	-2,31	-4,41
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-8,64	1,24	1,74	-0,7	-2,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,54	0,67	0,67	0,69	0,68
Rotation des actifs corporels	2,03	2,19	2,13	1,95	1,76
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,54	13,46	12,61	12,99	13,83
Rotation des stocks (stock moyen)	8,86	8,86	8,4	8,25	7,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,03	0,91	0,87	0,76	0,8
Quick Ratio	0,78	0,66	0,64	0,49	0,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,13	0,15	0,18	0,16	0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	31,64	27,11	28,94	28,17	26,39
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	41,21	41,19	43,47	44,39	47,06
Délais de paiement des fournisseurs	37,83	33,61	38,11	37,26	34,58
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	35,03	34,69	34,31	35,3	38,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	71,02	86,68	94,17	99,9	100,76
Dette totale / Capital total	41,53	46,43	48,5	49,98	50,19
Dette à long terme / Capitaux propres	46,82	50,71	54,2	59,71	57,54
Dette à long terme / Capital total	27,38	27,17	27,91	29,87	28,66
Dette totale / Total de l'actif	51,66	55,96	58,24	59,4	59,16
EBIT / Charges d'intérêt	1,35	2,33	1,46	0,85	0,6
EBITDA / Charges d'intérêt	6,2	5,78	3,94	3,22	3,05
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,24	2,17	1,64	-0,01	-0,27
Dette totale / EBITDA	9,46	6,99	6,88	7,04	7,88
Dette nette / EBITDA	6,22	4,74	4,83	5,57	5,91
Dette totale / (EBITDA - Capex)	26,25	18,61	16,55	-1,85 k	-89,39
Dette nette / (EBITDA - Capex)	17,25	12,62	11,62	-1,47 k	-67
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,22	42,19	7,43	3,94	-1,38
Résultat brut, Croissance 1 an	5,18	57,44	7,19	3,61	-3,29
EBITDA, 1 an Croissance en %	-5,77	67,59	9,35	-1,49	-7,72
EBITA, 1 an Croissance en %	-7,82	164,84	0,88	-22,74	-23,25
EBIT, 1 an Croissance %	-3,79	210,74	0,58	-30,19	-30,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-162,97	123,73	-51,37	-678,07	-37,11
Résultat net, Croissance 1 an	-255,52	-44,67	-108,99	6,53 k	-36,44
Résultat net normalisé sur 1 an	307,37	-80,81	14,63	-214,46	-42,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-253,97	-45,25	-108,92	6,53 k	-37,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	30,11	15,46	13,98	-11,73	-2,41
Stocks, Croissance 1 an	48,61	28,73	1,64	10,22	1,53
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	76,94	5,9	14,94	11,84	7,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,44	11,31	4,44	-2,16	1,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,02	-2,33	-2,73	-11,58	-2,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,75	1,95	-3,74	-8,82	-2,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	56,96	50,57	36,87	-14,92	9,8
CAPEX, Croissance 1 an	19,26	63,63	2,37	69,16	0,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-293,68	-104,79	19,03	-786	88,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-249,94	-120,46	49,98	-142,02	296,39
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	5,86	24,62	23,59	5,67	1,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,48	28,69	29,91	5,39	0,1
EBITDA, 2 ans CAGR %	-6,48	25,66	35,37	3,79	-4,65
EBITA, 2 ans CAGR %	-13,29	56,25	63,45	-11,72	-22,99
EBIT, 2 ans CAGR %	-14,71	72,9	76,79	-16,21	-30,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-45,44	18,7	4,3	67,66	90,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-7,35	-7,23	-77,69	144,26	549,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	78,62	-11,58	-53,1	14,54	111,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-17,9	-7,72	-77,78	144,25	545,27
Créances clients, CAGR sur 2 ans	16,5	22,57	14,72	0,61	-7,19
Stocks, CAGR sur 2 ans	44,03	38,32	14,39	5,84	5,78
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	45,82	36,89	10,33	13,38	9,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,99	15,3	7,82	1,09	-0,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,64	3,19	-2,53	-7,26	-7,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,06	5,3	-0,93	-6,31	-5,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-4,19	53,73	43,56	7,91	-3,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	32,53	39,69	29,43	31,59	30,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-73,28	-69,54	-76,12	185,76	259,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-74,46	-44,61	-44,6	-20,62	29,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,93	16,8	18,6	16,66	3,26
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	9,8	16,71	21,08	20,47	2,41
EBITDA, 3 ans CAGR %	27,24	13,59	19,97	21,76	-0,2
EBITA, 3 ans CAGR %	17,94	25,81	35,05	27,32	-15,74
EBIT, 3 ans CAGR %	60,87	31,23	44,33	29,7	-21,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-29,85	-12,67	-11,84	84,58	20,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	18,58	-21,98	-57,38	48,9	55,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	34,91	-15,08	-3,59	-36,85	72,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-17,04	-28,03	-57,5	48,88	55,29
Créances clients, CAGR sur 3 ans	10,57	16,15	19,64	5,34	-0,4
Stocks, CAGR sur 3 ans	32,75	38,74	24,82	12,98	4,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	34,23	31,07	29,14	10,83	11,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-10,32	12,42	11,56	4,39	1,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,17	0,95	1,18	-5,64	-5,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,63	2,03	2,19	-3,64	-5,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,11	11,39	47,89	20,59	8,54
CAPEX, CAGR sur 3 ans	24,48	42,18	25,94	41,51	20,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-59,09	-84,94	-52,02	-26,87	148,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-60,13	-76,28	-22,8	-49,48	35,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	34,58	49,83	15,83	12,21	11,33
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	26,44	52,81	17,44	12,04	12,21
EBITDA, 5 ans CAGR %	26,71	76,46	30,44	9,56	9,44
EBITA, 5 ans CAGR %	11,04	103,1	34,39	9,19	7,87
EBIT, 5 ans CAGR %	4,69	133,27	67,06	9,68	7,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	14,86	-6,96	-17,79	13,36	20,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	34,62	-18,29	-39,21	23,16	26,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	41,75	-46,75	-11,59	-4,28	31,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	16,81	-20,46	-50,92	17,58	26,36
Créances clients, CAGR sur 5 ans	24,85	14,29	12,21	9,67	8,22
Stocks, CAGR sur 5 ans	31,45	38,74	25,08	24,5	16,82
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	35,06	35,13	24,11	23,69	20,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	37,92	0,25	-3,46	7,74	6,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	21,37	6,22	-1,12	-2,42	-2,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	23,36	3,08	-0,75	-1,4	-1,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	39,52	5,74	8,4	9,99	24,76
CAPEX, CAGR sur 5 ans	35,45	65,36	26,43	37,85	27,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	122,53	-52,22	-67,01	-51,11	7,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	202,02	-37,21	-54,53	-61,54	-5,18