Flux de Trésorerie Lord Resources Limited OTC Markets

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LRDLF

AU0000210098

Sociétés minières intégrées

Temps Différé OTC Markets			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

09/03	Lord Resources Limited publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI
30/01	Diablo Resources Limited annonce un changement de secrétaire général	CI

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Données Financières Publiées: LORD RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	14,35 k	108 k	51,09 k	102 k
Total Chiffre d'affaires	-	14,35 k	108 k	51,09 k	102 k
Coût des marchandises vendues, total	-	21,52 k	-	-	-
Résultat Brut	-	-7,16 k	108 k	51,09 k	102 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	179 k	283 k	787 k	875 k	824 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	441 k	947 k	1,01 M	867 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	654 k	734 k	246 k	54,79 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	3,41 k	48,96 k	45,29 k	92,05 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	179 k	1,38 M	2,52 M	2,18 M	1,84 M
Résultat d'Exploitation	-179 k	-1,39 M	-2,41 M	-2,13 M	-1,73 M
Intérêts payés, total	-	-645	-9,98 k	-6,82 k	-3,31 k
Intérêts perçus et revenus des placements	36	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	36	-645	-9,98 k	-6,82 k	-3,31 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-179 k	-1,39 M	-2,42 M	-2,13 M	-1,74 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-179 k	-1,39 M	-2,42 M	-2,13 M	-1,74 M
Résultat des activités poursuivies	-179 k	-1,39 M	-2,42 M	-2,13 M	-1,74 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-179 k	-1,39 M	-2,42 M	-2,13 M	-1,74 M
Résultat net	-179 k	-1,39 M	-2,42 M	-2,13 M	-1,74 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-179 k	-1,39 M	-2,42 M	-2,13 M	-1,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-179 k	-1,39 M	-2,42 M	-2,13 M	-1,74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,08	-0,06	-0,05	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,08	-0,06	-0,05	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	6 M	18,13 M	39,04 M	45,15 M	75,22 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,08	-0,06	-0,05	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,08	-0,06	-0,05	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6 M	18,13 M	39,04 M	45,15 M	75,22 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,05	-0,04	-0,03	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,05	-0,04	-0,03	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-1,39 M	-2,4 M	-2,11 M	-1,72 M
EBITA	-179 k	-1,39 M	-2,41 M	-2,13 M	-1,73 M
EBIT	-179 k	-1,39 M	-2,41 M	-2,13 M	-1,73 M
Total des revenus (tels que rapportés)	36	14,35 k	108 k	51,09 k	102 k
Résultat net normalisé	-112 k	-868 k	-1,51 M	-1,33 M	-1,09 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	9,98 k	6,82 k	3,31 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	14,26 k	58,11 k	91,64 k	58,93 k
Dépense de marketing	-	14,26 k	58,11 k	91,64 k	58,93 k
Dépenses générales et administratives	179 k	175 k	274 k	283 k	303 k
Frais d'exploration et de forage	-	441 k	947 k	1,01 M	867 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	654 k	734 k	246 k	54,79 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	654 k	734 k	246 k	54,79 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	208 k	3,9 M	2,58 M	1,88 M	978 k
Total des liquidités et VMP	208 k	3,9 M	2,58 M	1,88 M	978 k
Autres créances	10,7 k	74,18 k	91,62 k	42,84 k	40,26 k
Total des créances	10,7 k	74,18 k	91,62 k	42,84 k	40,26 k
Dépenses payées d'avance	6,65 k	6,83 k	8,99 k	10,65 k	54,84 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	225 k	3,98 M	2,68 M	1,93 M	1,07 M
Immobilisations corporelles brutes	-	1,48 M	1,68 M	1,68 M	1,77 M
Amortissements cumulés	-	-3,41 k	-52,36 k	-97,65 k	-190 k
Immobilisations corporelles nettes	-	1,48 M	1,63 M	1,58 M	1,58 M
Total des actifs	225 k	5,47 M	4,31 M	3,51 M	2,65 M
Passifs
Comptes à payer, total	228 k	178 k	376 k	30,91 k	199 k
Charges à payer, total	249 k	40,69 k	16 k	18 k	30,8 k
Part à court terme des contrats de location	-	22,63 k	37,94 k	36,9 k	84,65 k
Autres passifs à court terme	-	2,11 k	7,29 k	9,48 k	28,8 k
Total du passif circulant	477 k	243 k	438 k	95,28 k	343 k
Contrats de location à long terme	-	107 k	111 k	70,14 k	17,89 k
Total du passif	477 k	350 k	549 k	165 k	361 k
Actions ordinaires, total	12,44 M	17,37 M	18,28 M	19,62 M	20,27 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,7 M	-14,08 M	-16,5 M	-18,63 M	-20,37 M
Résultat global et autres	-	1,83 M	1,98 M	2,37 M	2,4 M
Total des fonds propres ordinaires	-252 k	5,12 M	3,76 M	3,35 M	2,29 M
Total des capitaux propres	-252 k	5,12 M	3,76 M	3,35 M	2,29 M
Total du passif et des capitaux propres	225 k	5,47 M	4,31 M	3,51 M	2,65 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,78 M	38,39 M	43,1 M	73,1 M	109 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,78 M	38,39 M	43,1 M	73,1 M	109 M
Actif net par action	-0,03	0,13	0,09	0,05	0,02
Actif corporel net	-252 k	5,12 M	3,76 M	3,35 M	2,29 M
Actif corporel net par action	-0,03	0,13	0,09	0,05	0,02
Total de la dette	0	130 k	149 k	107 k	103 k
Dette nette	-208 k	-3,77 M	-2,43 M	-1,77 M	-876 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	-	52,45 k	52,45 k	54,27 k	61,82 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-179 k	-1,39 M	-2,42 M	-2,13 M	-1,74 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	3,41 k	48,96 k	45,29 k	92,05 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	3,41 k	48,96 k	45,29 k	92,05 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	654 k	734 k	246 k	54,79 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	645	46,14 k	-	163 k
Variation des créances	-10,7 k	-47,22 k	-16,21 k	31,74 k	1,96 k
Variation des dettes fournisseurs	46,43 k	138 k	235 k	-353 k	158 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,56 k	1,93 k	3,02 k	524	-24,86 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-148 k	-638 k	-1,37 M	-2,16 M	-1,29 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-2,7 k	-90,78 k	-1,81 k	-108 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	19 k	-
Acquisitions en espèces	-	505	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-2,2 k	-90,78 k	17,19 k	-108 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-26,52 k	-34,64 k	-46,72 k
Total de la dette remboursée	-	-	-26,52 k	-34,64 k	-46,72 k
Émission d'actions ordinaires	200 k	4,8 M	194 k	1,5 M	569 k
Autres activités de financement, total	-	-464 k	-34,3 k	-19,08 k	-24,15 k
Flux de trésorerie de financement	200 k	4,34 M	133 k	1,45 M	498 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	52,1 k	3,7 M	-1,33 M	-698 k	-903 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	9,98 k	6,82 k	13,22 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-80,77 k	-533 k	-660 k	-1,34 M	-889 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-80,77 k	-533 k	-654 k	-1,33 M	-887 k
Variation du fonds de roulement net	-31,17 k	320 k	-159 k	294 k	-159 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-26,52 k	-34,64 k	-46,72 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-57,9	-30,48	-30,78	-33,94	-35,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	42,73	-34,74	-32,87	-36,05	-37,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	68,35	-57,09	-54,46	-59,95	-61,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	68,35	-57,09	-54,46	-59,95	-61,61
Analyse des marges
Marge brute %	-	-49,92	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	1,97 k	725,3	1,71 k	804,27
Marge d’EBITDA %	-	-9,66 k	-2,21 k	-4,14 k	-1,68 k
Marge EBITA %	-	-9,67 k	-2,22 k	-4,16 k	-1,69 k
Marge d'EBIT %	-	-9,67 k	-2,22 k	-4,16 k	-1,69 k
Marge des activités poursuivies %	-	-9,67 k	-2,23 k	-4,17 k	-1,7 k
Marge nette %	-	-9,67 k	-2,23 k	-4,17 k	-1,7 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-9,67 k	-2,23 k	-4,17 k	-1,7 k
Marge nette normalisée %	-	-6,05 k	-1,39 k	-2,61 k	-1,06 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-3,72 k	-608,4	-2,62 k	-867,42
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-3,71 k	-602,65	-2,61 k	-865,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,01	0,02	0,01	0,03
Rotation des actifs corporels	-	-	0,07	0,03	0,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,47	16,38	6,12	20,3	3,13
Quick Ratio	0,46	16,35	6,1	20,19	2,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,31	-2,62	-3,13	-22,69	-3,77
Délais de paiement des fournisseurs	-	3,44 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	2,53	3,97	3,2	4,47
Dette totale / Capital total	-	2,47	3,82	3,1	4,28
Dette à long terme / Capitaux propres	-	2,09	2,96	2,09	0,78
Dette à long terme / Capital total	-	2,04	2,85	2,03	0,75
Dette totale / Total de l'actif	211,6	6,41	12,73	4,71	13,6
EBIT / Charges d'intérêt	-	-2,15 k	-241,28	-311,77	-524
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-2,15 k	-236,37	-305,13	-496,2
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-2,15 k	-245,47	-305,39	-528,69
Dette totale / EBITDA	-	-0,09	-0,06	-0,05	-0,06
Dette nette / EBITDA	-	2,73	1,03	0,85	0,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,09	-0,06	-0,05	-0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	2,72	0,99	0,85	0,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	39,77 k	655,76	-52,9	100,5
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-20 k	-1,61 k	-52,9	100,5
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	72,81	-11,82	-18,44
EBITA, 1 an Croissance en %	-59,93	675,05	73,48	-11,74	-18,36
EBIT, 1 an Croissance %	-59,93	675,05	73,48	-11,74	-18,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-59,92	675,41	74,12	-11,82	-18,46
Résultat net, Croissance 1 an	-59,92	675,41	74,12	-11,82	-18,46
Résultat net normalisé sur 1 an	-59,92	675,42	74,12	-11,82	-18,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-61,34	156,68	-19,48	-23,85	-51,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	10,18	-3,14	0,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	39,74	2,33 k	-21,13	-18,47	-24,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,68	-2,13 k	-26,46	-10,97	-31,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,68	-2,13 k	-26,46	-10,97	-31,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	96,37	331,63	114,2	58,08	-40,18
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	3,26 k	-98	5,83 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-187,72	560,38	23,76	102,63	-33,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-187,72	559,88	22,68	103,92	-33,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	5,39 k	88,68	-2,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	5,39 k	167,06	-2,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	23,44	-15,2
EBITA, 2 ans CAGR %	-31,4	76,22	266,69	23,74	-15,11
EBIT, 2 ans CAGR %	-31,4	76,22	266,69	23,74	-15,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-6,3	76,3	267,45	23,91	-15,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-0,62	76,3	267,45	23,91	-15,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-6,3	76,3	267,45	23,91	-15,21
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-11,66	-0,15	43,76	-21,7	-38,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	3,31	-1,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,3	482,15	337,36	-19,81	-21,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	18,95	333,32	286,75	-19,09	-21,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	18,95	333,32	286,75	-19,09	-21,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-39,5	191,14	204,07	84,01	-2,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-18,13	8,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-22,85	140,64	185,88	58,36	16,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-22,85	140,55	184,53	58,17	16,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,02 k	92,54
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,02 k	142,72
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	7,51
EBITA, 3 ans CAGR %	-45,7	53,92	75,3	128,1	7,72
EBIT, 3 ans CAGR %	-45,7	53,92	75,3	128,1	7,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-49,08	89,52	75,57	128,34	7,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-48,98	97,11	75,57	128,34	7,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-49,08	89,52	75,57	128,34	7,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-51,86	26,26	-7,06	16,32	-33,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	2,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-24,19	179,14	199	149,84	-21,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,66	206,45	139,91	137,02	-23,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,66	206,45	139,91	137,02	-23,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-40,52	16,47	162,83	144,5	26,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	241,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	14,49	57,8	92,8	154,89	18,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	14,49	57,76	92,19	154,62	18,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	28,82	16,6	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-20,77	28,38	16,56	41,06	31,16
EBIT, 5 ans CAGR %	-20,77	28,38	16,56	41,06	31,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-20,06	28,69	12,26	59,9	31,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-35,76	7,48	12,39	63,71	31,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-20,06	28,69	12,26	59,9	31,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-32,32	-6,88	-25,36	4,3	-21,44
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-42,44	34,99	52,82	69,49	75,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-37,02	34,49	76,54	79,9	53,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-37,02	34,49	76,54	79,9	53,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-26,13	6,47	14,24	39,85	76,58
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-40,69	9,85	65,08	58,03	57,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-40,69	9,84	64,77	57,92	57,29