Flux de Trésorerie Lopez Holdings Corporation

Actions

LPZ

PHY5347P1085

Producteurs indépendants d'électricité

Marché Fermé - Philippines S.E. 08:54:29 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,030 ^PHP	+0,20%		-7,02%	+35,22%

14/09	Lopez Holdings Corporation annonce des changements au sein de sa direction et de ses comités	CI
14/08	Lopez Holdings Corporation publie ses résultats pour le deuxième quart et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: LOPEZ HOLDINGS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Revenues - (Utility Template)	125 Md	170 Md	165 Md	167 Md	84,72 Md
Total Chiffre d'affaires	125 Md	170 Md	165 Md	167 Md	84,72 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,23 Md	18,45 Md	19,06 Md	21,61 Md	18,35 Md
Autres dépenses de fonctionnement	84,49 Md	121 Md	112 Md	111 Md	50,59 Md
Total des dépenses de fonctionnement	101 Md	139 Md	131 Md	133 Md	68,94 Md
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	24,44 Md	31,16 Md	33,64 Md	34,22 Md	15,78 Md
Intérêts payés, total	-5,76 Md	-6,33 Md	-7,84 Md	-9,2 Md	-9,23 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	2,33 Md	2,78 Md	5,19 Md	3,13 Md	2,85 Md
Charges d'intérêt nettes	-3,42 Md	-3,54 Md	-2,65 Md	-6,07 Md	-6,38 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-2,85 Md	-943 M	-5,13 Md	-1,1 Md	1 Md
Gains (pertes) de change	95 M	103 M	-17 M	466 M	56 M
Autres produits non opérationnels	827 M	1,14 Md	1,18 Md	2,16 Md	1,23 Md
EBT, hors éléments non courants	19,08 Md	27,92 Md	27,03 Md	29,68 Md	11,69 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	9,59 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	14 M	58 M	52 M	-329 M	220 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	1,34 Md	773 M	2,16 Md	362 M	766 M
Règlements judiciaires	-8 M	-8 M	-8 M	-8 M	-8 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	675 M
EBT, elements non courants inclus	20,43 Md	28,74 Md	29,23 Md	29,71 Md	22,93 Md
Charge d'impôt	4,28 Md	6,35 Md	5,69 Md	6,55 Md	2,91 Md
Résultat des activités poursuivies	16,14 Md	22,39 Md	23,54 Md	23,16 Md	20,02 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	11,65 Md
Résultat net part du groupe	16,14 Md	22,39 Md	23,54 Md	23,16 Md	31,68 Md
Intérêts minoritaires	-14,61 Md	-16,95 Md	-20,68 Md	-16,82 Md	-19,62 Md
Résultat net	1,54 Md	5,44 Md	2,85 Md	6,34 Md	12,05 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,54 Md	5,44 Md	2,85 Md	6,34 Md	12,05 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,54 Md	5,44 Md	2,85 Md	6,34 Md	404 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,38	1,42	0,74	1,66	3,17
BPA de base - Activités poursuivies	0,38	1,42	0,74	1,66	0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,01 Md	3,83 Md	3,83 Md	3,82 Md	3,81 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,38	1,42	0,74	1,66	3,17
BPA dilué - Activités poursuivies	0,38	1,42	0,74	1,66	0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,01 Md	3,83 Md	3,83 Md	3,82 Md	3,81 Md
BPA de base normalisé	-0,67	0,13	-0,99	0,45	-3,23
BPA dilué normalisé	-0,67	0,13	-0,99	0,45	-3,23
Dividende par action	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1
Ratio de distribution	-	4,17	15,93	7,16	3,75
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	20	20	20	20	20
Éléments supplémentaires
Recettes des services publics	106 Md	144 Md	138 Md	138 Md	52,08 Md
Revenus non liés aux services publics	18,7 Md	26,01 Md	27,01 Md	29,48 Md	32,64 Md
EBITDA	37,05 Md	44,6 Md	47,71 Md	50,04 Md	27,22 Md
EBITA	25,05 Md	31,56 Md	34,06 Md	34,89 Md	15,96 Md
EBIT	24,44 Md	31,16 Md	33,64 Md	34,22 Md	15,78 Md
EBITDAR	37,14 Md	44,69 Md	47,79 Md	50,1 Md	27,56 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	125 Md	170 Md	165 Md	167 Md	84,72 Md
Taux d’imposition effectif (%)	20,96	22,08	19,48	22,05	12,68
Impôts intérieurs courants	4,1 Md	6,22 Md	6,38 Md	6,35 Md	2,21 Md
Total des impôts courants	4,1 Md	6,22 Md	6,38 Md	6,35 Md	2,21 Md
Impôts intérieurs différés	186 M	123 M	-681 M	201 M	700 M
Total des impôts différés	186 M	123 M	-681 M	201 M	700 M
Résultat net normalisé	-2,68 Md	494 M	-3,79 Md	1,74 Md	-12,31 Md
Intérêts capitalisés	16 M	31 M	36 M	12 M	626 M
Intérêts sur la dette à long terme	425 M	483 M	564 M	1,04 Md	9,91 Md
Provisions de pension	137 M	142 M	262 M	241 M	247 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	16,15 Md	18,35 Md	18,97 Md	21,56 Md	18,01 Md
Charges locatives nettes, total	86 M	92 M	81 M	50 M	343 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	29,85 M	35,81 M	36,82 M	23,15 M	153 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	56,15 M	56,19 M	44,18 M	26,85 M	190 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	48,08 Md	57,13 Md	65,92 Md	53,38 Md	73,91 Md
Placements à court terme - (Utilitaires / Modèles d'assurance)	2,01 Md	572 M	3,86 Md	200 M	2,88 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	6,61 Md	1,58 Md	243 M	173 M	14,8 Md
Créances clients, total	39,46 Md	46,29 Md	38,39 Md	42,23 Md	21,38 Md
Autres créances	1,28 Md	1,1 Md	2,31 Md	1,63 Md	828 M
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	40,74 Md	47,39 Md	40,7 Md	43,86 Md	22,2 Md
Inventaire - (Modèle d'utilité)	31,31 Md	34,74 Md	42,77 Md	51,76 Md	47,55 Md
Dépenses payées d'avance	1,02 Md	2,06 Md	2,94 Md	2,78 Md	3,64 Md
Liquidités soumises à restrictions	9 M	250 M	147 M	52 M	1,17 Md
Autres actifs à court terme, total	8,34 Md	8,89 Md	11,18 Md	10,4 Md	9,55 Md
Total de l'actif circulant	138 Md	153 Md	168 Md	163 Md	176 Md
Immobilisations corporelles brutes	288 Md	314 Md	349 Md	401 Md	286 Md
Amortissements cumulés	-143 Md	-161 Md	-174 Md	-193 Md	-110 Md
Immobilisations corporelles nettes	145 Md	152 Md	175 Md	208 Md	177 Md
Goodwill	48,32 Md	48,37 Md	48,46 Md	48,48 Md	47,96 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1,31 Md	1,1 Md	924 M	19,14 Md	18,71 Md
Investissements à long terme - (Modèle pour les services publics)	27,73 Md	30,3 Md	29,15 Md	30,8 Md	64,47 Md
Créances à long terme	2,24 Md	3,74 Md	6,11 Md	9,38 Md	13,35 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	1,82 Md	1,62 Md	2,12 Md	2,11 Md	1,93 Md
Charges différées à long terme	104 M	-	150 M	53 M	-
Autres actifs à long terme, total	37,13 Md	38,32 Md	43,52 Md	47,52 Md	82,92 Md
Total des actifs	402 Md	428 Md	473 Md	528 Md	582 Md
Passifs
Comptes à payer, total	24,82 Md	25,46 Md	30,1 Md	32,08 Md	25,33 Md
Charges à payer, total	12,04 Md	13,56 Md	19,96 Md	18,2 Md	13,25 Md
Emprunts à court terme	1,31 Md	1,76 Md	8,67 Md	3,89 Md	1,25 Md
Part à court terme de la dette à long terme	25,97 Md	24,03 Md	22,7 Md	22,8 Md	25,21 Md
Part à court terme des contrats de location	283 M	352 M	3,11 Md	3,05 Md	376 M
Impôts sur le revenu à payer	574 M	646 M	1,01 Md	1,16 Md	459 M
Recettes non acquises, courantes	1,21 Md	1,08 Md	2,87 Md	4,83 Md	2,24 Md
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	8,22 Md	10,86 Md	7,84 Md	8,59 Md	11,88 Md
Total du passif circulant	74,42 Md	77,75 Md	96,26 Md	94,58 Md	80 Md
Dette à long terme	101 Md	105 Md	101 Md	134 Md	150 Md
Contrats de location à long terme	1,22 Md	1,09 Md	10,14 Md	8,78 Md	2,78 Md
Recettes non acquises Non courantes	474 M	1,01 Md	315 M	1,29 Md	3,06 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	5,48 Md	4,94 Md	5,01 Md	5,08 Md	4,92 Md
Passif d'impôt différé Non courant	3,66 Md	3,85 Md	3,37 Md	2,88 Md	11,87 Md
Autres passifs non courants, total	8,3 Md	10,94 Md	11,71 Md	9,34 Md	13,46 Md
Total du passif	194 Md	204 Md	228 Md	256 Md	266 Md
Actions ordinaires, total	4,63 Md	4,63 Md	4,63 Md	4,63 Md	4,63 Md
Primes d'émissions d'actions	248 M	248 M	248 M	248 M	248 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	66,95 Md	72,56 Md	73,62 Md	79,29 Md	90,96 Md
Actions détenues en propre	-3,11 Md	-3,11 Md	-3,11 Md	-3,18 Md	-3,18 Md
Résultat global et autres	-3,64 Md	4,44 Md	7,87 Md	11,18 Md	25,29 Md
Total des fonds propres ordinaires	65,07 Md	78,78 Md	83,26 Md	92,17 Md	118 Md
Intérêts minoritaires	142 Md	145 Md	162 Md	179 Md	197 Md
Total des capitaux propres	207 Md	224 Md	245 Md	271 Md	315 Md
Total du passif et des capitaux propres	402 Md	428 Md	473 Md	528 Md	582 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,54 Md	4,54 Md	3,83 Md	3,81 Md	3,81 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,54 Md	4,54 Md	3,83 Md	3,81 Md	3,81 Md
Actif net par action	14,33	17,34	21,74	24,21	30,98
Actif corporel net	15,44 Md	29,31 Md	33,88 Md	24,55 Md	51,29 Md
Actif corporel net par action	3,4	6,45	8,85	6,45	13,47
Total de la dette	129 Md	132 Md	145 Md	173 Md	180 Md
Dette nette	72,79 Md	72,62 Md	75,36 Md	119 Md	88,22 Md
Dette relative aux PBO non financés	4,41 Md	4,35 Md	4,3 Md	4,28 Md	3,98 Md
Dette relative aux contrats de location	688 M	736 M	648 M	400 M	2,74 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	142 Md	145 Md	162 Md	179 Md	197 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	12,54 Md	14,48 Md	8,96 Md	6,4 Md	36,25 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	18,77 Md	21,5 Md	26,91 Md	31,88 Md	31,05 Md
Stocks - travaux en cours, total	539 M	728 M	670 M	1,08 Md	291 M
Stocks de produits finis, total	1,18 Md	1,46 Md	1,08 Md	1,05 Md	1,6 Md
Stocks - Autres	10,82 Md	11,05 Md	14,12 Md	17,75 Md	14,61 Md
Terres possédées	4,24 Md	4,22 Md	4,88 Md	5,09 Md	3,87 Md
Machines, total	92,45 Md	96,21 Md	81,55 Md	97,25 Md	122 Md
Employés à temps plein	12	11	11	11	10
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,56 Md	1,7 Md	1,85 Md	1,89 Md	2,11 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Résultat net	1,54 Md	5,44 Md	2,85 Md	6,34 Md	12,05 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	12,39 Md	13,35 Md	14,25 Md	17,53 Md	11,26 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	615 M	405 M	412 M	664 M	181 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	13,01 Md	13,76 Md	14,67 Md	18,19 Md	11,44 Md
Amortissement des charges différées, total	326 M	372 M	321 M	369 M	373 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-14 M	-58 M	-52 M	329 M	-220 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-9,39 Md
Total des dépréciations d'actifs	187 M	193 M	-36 M	-1 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	2,72 Md	933 M	5,01 Md	1,1 Md	-1,03 Md
Provision et annulation de créances irrécouvrables	31 M	227 M	246 M	413 M	-
Variation des créances	1,33 Md	-8,44 Md	6,22 Md	-6,28 Md	-11,95 Md
Variation des stocks	-3,98 Md	-3,9 Md	-8,05 Md	-8,99 Md	-99 M
Variation des dettes fournisseurs	3,29 Md	5,22 Md	12,68 Md	4,75 Md	-4,47 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-597 M	-1,95 Md	-6,78 Md	-1,52 Md	-111 M
Autres activités opérationnelles	19,73 Md	22,89 Md	28,01 Md	25,56 Md	13,73 Md
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	21,88 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	37,57 Md	34,68 Md	55,09 Md	40,28 Md	32,2 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-16 Md	-15,44 Md	-24,16 Md	-44,89 Md	-25,65 Md
Vente d'immobilisations corporelles	24 M	77 M	210 M	392 M	384 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-6,56 Md
Achat / vente d'actifs incorporels	-90 M	-53 M	-249 M	-18,71 Md	-41 M
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-391 M	-2,07 Md	-1,48 Md	-2,03 Md	-4,05 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,65 Md	1,91 Md	-3,33 Md	5,35 Md	-17,28 Md
Autres activités d'investissement, total	-1,69 Md	4,1 Md	-5,76 Md	-873 M	36,62 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-16,5 Md	-11,47 Md	-34,77 Md	-60,76 Md	-16,57 Md
Dette à court terme émise, total	3,2 Md	3,91 Md	10,28 Md	6,48 Md	6,52 Md
Dette à long terme émise, total	34,68 Md	29,62 Md	19,2 Md	61,5 Md	76,87 Md
Total de la dette émise	37,89 Md	33,53 Md	29,47 Md	67,98 Md	83,38 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-3,64 Md	-3,46 Md	-3,37 Md	-11,26 Md	-8,74 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-43,09 Md	-30,33 Md	-25,39 Md	-33,7 Md	-50,91 Md
Total de la dette remboursée	-46,73 Md	-33,8 Md	-28,76 Md	-44,96 Md	-59,66 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-2,76 Md	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-227 M	-454 M	-454 M	-452 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-227 M	-454 M	-454 M	-452 M
Autres activités de financement, total	-14,08 Md	-13,88 Md	-12,39 Md	-14,83 Md	-17,81 Md
Flux de trésorerie de financement	-25,68 Md	-14,38 Md	-12,13 Md	7,73 Md	5,47 Md
Ajustements des taux de change	238 M	208 M	598 M	217 M	-567 M
Variation nette de la trésorerie	-4,36 Md	9,04 Md	8,79 Md	-12,54 Md	20,53 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,26 Md	5,76 Md	6,1 Md	7,57 Md	9,3 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,72 Md	6,15 Md	6,01 Md	6,2 Md	5,28 Md
Dette nette émise / remboursée	-8,84 Md	-263 M	713 M	23,02 Md	23,73 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,86 Md	6,99 Md	12,48 Md	-37,44 Md	3,26 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	9,13 Md	10,57 Md	17,06 Md	-32,06 Md	8,66 Md
Variation du fonds de roulement net	3,06 Md	7,17 Md	-5,78 Md	8,05 Md	-13,05 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,82	4,69	4,67	4,27	1,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,53	5,62	5,63	5,12	2,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,91	10,38	10,02	8,96	6,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,38	7,56	3,52	7,23	0,38
Analyse des marges
Marge brute %	32,49	29,12	31,95	33,41	40,45
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,97	10,83	11,55	12,93	21,66
Marge d’EBITDA %	29,6	26,18	28,92	29,95	32,12
Marge EBITA %	20,02	18,53	20,65	20,88	18,83
Marge d'EBIT %	19,52	18,29	20,4	20,48	18,62
Marge des activités poursuivies %	12,9	13,15	14,27	13,86	23,64
Marge nette %	1,23	3,19	1,73	3,8	14,23
Net Avail. Pour la marge commune %	1,23	3,19	1,73	3,8	0,48
Marge nette normalisée %	-2,14	0,29	-2,3	1,04	-14,53
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,68	4,1	7,57	-22,4	3,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,3	6,21	10,34	-19,19	10,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,31	0,41	0,37	0,33	0,15
Rotation des actifs corporels	0,89	1,15	1,01	0,87	0,44
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,15	3,97	3,9	4,15	2,66
Rotation des stocks (stock moyen)	3,03	3,66	2,9	2,35	1,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,86	1,96	1,74	1,72	2,2
Quick Ratio	1,31	1,37	1,15	1,03	1,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,5	0,45	0,57	0,43	0,4
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	115,93	91,87	93,69	88,28	137,01
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	120,56	99,85	126,02	155,45	359,24
Délais de paiement des fournisseurs	91,66	75,55	84,29	94,61	226,53
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	144,83	116,17	135,41	149,12	269,73
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	62,49	58,83	59,22	63,69	57,03
Dette totale / Capital total	38,46	37,04	37,19	38,91	36,32
Dette à long terme / Capitaux propres	49,19	47,17	45,18	52,73	48,52
Dette à long terme / Capital total	30,27	29,7	28,37	32,21	30,9
Dette totale / Total de l'actif	48,39	47,67	48,1	48,57	45,79
EBIT / Charges d'intérêt	4,24	4,92	4,29	3,72	1,71
EBITDA / Charges d'intérêt	6,5	7,1	6,16	5,7	2,95
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,73	4,66	3,08	0,82	0,17
Dette totale / EBITDA	3,46	2,94	3,01	3,3	6,61
Dette nette / EBITDA	1,94	1,62	1,56	2,27	3,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,04	4,47	6,02	22,96	114,9
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,39	2,46	3,12	15,82	56,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,66	36,1	-3,16	1,31	7,75
Résultat brut, Croissance 1 an	-2,09	21,96	6,24	5,93	-2,86
EBITDA, 1 an Croissance en %	-7,08	20,37	6,97	4,9	-9,39
EBITA, 1 an Croissance en %	-7,71	25,99	7,9	2,44	-21,58
EBIT, 1 an Croissance %	-7,23	27,5	7,98	1,72	-21,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	22,48	38,69	5,1	-1,6	47,61
Résultat net, Croissance 1 an	-158,59	253,64	-47,6	122,56	90,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-165,52	273,68	-47,89	124,13	-112,49
Résultat net normalisé sur 1 an	-52,64	-118,46	-866,68	-145,85	88,63
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,77	5,28	14,77	18,7	-14,96
Stocks, Croissance 1 an	27,78	10,96	23,09	21,01	-8,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	-1,49	17,33	-17,08	10,01	-49,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,89	6,71	10,42	11,54	10,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,28	89,76	15,6	-27,53	108,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-4,06	-7,7	58,85	-26,89	-20,04
CAPEX, Croissance 1 an	65,21	-3,52	56,51	85,8	-42,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-56,51	19,27	78,56	-399,99	-106,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-47,79	15,76	61,37	-287,93	-117,61
Dividende par action, 1 an de croissance	-50	100	0	0	0
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,44	21,06	5,7	10,7	27,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,21	26,01	14,8	-0,95	6,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-7,79	9,28	13,83	6,1	0,92
EBITDA, 2 ans CAGR %	-8,23	5,84	13,47	5,93	-3,1
EBITA, 2 ans CAGR %	-10,33	7,95	16,6	5,13	-10,92
EBIT, 2 ans CAGR %	-10,34	8,89	17,34	4,8	-11,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-17,28	30,33	20,74	1,7	25,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-46,24	43,94	36,13	7,99	105,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-42,74	56,47	38,87	8,07	-77,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	15,88	-70,53	18,96	87,48	4,12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,57	6,02	9,92	16,72	0,47
Stocks, CAGR sur 2 ans	22,35	19,08	16,87	22,05	5,45
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-0,22	7,51	-1,36	-4,49	-25,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,13	3,76	8,54	10,98	10,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,58	10,82	13,12	8,17	19,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-10,56	44,01	48,11	-8,47	23,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-8,96	-5,9	21,09	7,77	-22,45
CAPEX, CAGR sur 2 ans	34,11	24,27	22,49	68,34	2,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-45,63	-27,02	47,22	138,43	119,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-38,96	-21,46	37,44	77,56	77,26
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-29,29	0	41,42	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-0,06	8,44	15,42	10,12	-20,77
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2,87	1,22	8,26	11,14	-11,6
EBITDA, 3 ans CAGR %	-4,14	0,45	6,21	10,54	-15,18
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,45	0,43	7,94	11,67	-20,34
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,39	0,83	8,59	11,88	-20,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-8,68	-1,73	21,31	12,78	-3,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-36,09	0,73	2,78	60,37	30,38
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-33,12	7	8,46	62,89	-57,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	153,54	-37,18	-12,68	-13,43	192,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,4	2,79	8,86	12,77	5,03
Stocks, CAGR sur 3 ans	17,2	18,43	20,4	18,24	11,03
Créances clients, CAGR sur 3 ans	3,14	5,31	-1,41	2,29	-22,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,92	2,96	5,93	9,54	10,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,13	4,02	9,08	12,31	14,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,39	14,93	33,84	16,71	20,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,79	-8,54	12,05	2,34	-2,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	26,36	20,17	34,2	40,74	17,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-33,96	-29,36	-1,66	86,64	-20,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-28,36	-24,44	-0,15	52,55	-5,22
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-20,63	0	0	25,99	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,37	10,18	5,64	4,58	-4,61
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,74	5,71	3,5	3,14	-3,77
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,54	4	2,55	2,61	-7,33
EBITA, 5 ans CAGR %	0,1	4,8	2,82	2,29	-10,04
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,05	5,22	3,12	2,4	-9,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-4,89	9,02	2,11	-0,37	8,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-25,17	5,18	-13,52	3,57	35,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-23,07	9,31	-10,24	7,43	-28,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	25,01	-20,96	87,32	-2,72	16,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,06	1,05	4,1	8,15	5,42
Stocks, CAGR sur 5 ans	12,43	15,01	17,07	19,86	14,18
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,8	7,37	1,31	1,28	-11,8
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,85	2	3,9	6,09	7,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,03	5,41	4,34	5,66	12,96
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	73,13	27,14	16,04	4,92	29,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,94	2,99	4,82	-2,34	-3,84
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-1,2	11,39	24,96	38,23	20,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	64,87	-10	-9,31	13,56	-24,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9,45	-8,91	-7,24	5,52	-12,77
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-12,94	0	0	0	0