Flux de Trésorerie Loop Industries, Inc.

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Services et équipements environnementaux

Temps réel estimé Cboe BZX 21:07:41 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4490 ^USD	+8,72%		-4,51%	-54,65%

17/09	Loop Industries évalue ses options stratégiques et le financement de sa coentreprise en Inde	MT
17/09	Loop Industries forme un comité des alternatives stratégiques pour évaluer ses options stratégiques et financières	CI

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Données Financières Publiées: LOOP INDUSTRIES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	-	173 k	153 k	10,89 M	514 k
Total Chiffre d'affaires	-	173 k	153 k	10,89 M	514 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	381 k
Résultat Brut	-	173 k	153 k	10,89 M	133 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,79 M	20,43 M	9,99 M	9,23 M	6,4 M
Dépenses de R&D	27,74 M	17,35 M	11,38 M	6,86 M	3,47 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	548 k	550 k	535 k	524 k	384 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	41,08 M	38,33 M	21,9 M	16,62 M	10,26 M
Résultat d'Exploitation	-41,08 M	-38,15 M	-21,75 M	-5,73 M	-10,13 M
Intérêts payés, total	-154 k	-156 k	-155 k	-260 k	-185 k
Intérêts perçus et revenus des placements	58,98 k	41,3 k	558 k	238 k	236 k
Charges d'intérêt nettes	-95,06 k	-114 k	403 k	-22 k	51 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-1,12 M	-	-	-687 k	-763 k
Gains (pertes) de change	-110 k	316 k	63 k	197 k	59 k
Autres produits non opérationnels	-287	-33,22 k	196 k	-358 k	-1,52 M
EBT, hors éléments non courants	-42,4 M	-37,98 M	-21,09 M	-6,6 M	-12,3 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	16,68 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-8,46 M	-
Règlements judiciaires	-2,52 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-44,92 M	-21,3 M	-21,09 M	-15,06 M	-12,3 M
Résultat des activités poursuivies	-44,92 M	-21,3 M	-21,09 M	-15,06 M	-12,3 M
Résultat net part du groupe	-44,92 M	-21,3 M	-21,09 M	-15,06 M	-12,3 M
Résultat net	-44,92 M	-21,3 M	-21,09 M	-15,06 M	-12,3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-44,92 M	-21,3 M	-21,09 M	-15,06 M	-12,3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-44,92 M	-21,3 M	-21,09 M	-15,06 M	-12,3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,99	-0,45	-0,44	-0,32	-0,26
BPA de base - Activités poursuivies	-0,99	-0,45	-0,44	-0,32	-0,26
Moyenne pondérée des actions en circulation	45,29 M	47,42 M	47,52 M	47,59 M	47,96 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,99	-0,45	-0,44	-0,32	-0,26
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,99	-0,45	-0,44	-0,32	-0,26
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	45,29 M	47,42 M	47,52 M	47,59 M	47,96 M
BPA de base normalisé	-0,59	-0,5	-0,28	-0,09	-0,16
BPA dilué normalisé	-0,59	-0,5	-0,28	-0,09	-0,16
Éléments supplémentaires
EBITDA	-40,53 M	-37,6 M	-21,21 M	-5,2 M	-9,74 M
EBITA	-41 M	-38,06 M	-21,6 M	-5,52 M	-9,88 M
EBIT	-41,08 M	-38,15 M	-21,75 M	-5,73 M	-10,13 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	514 k
Résultat net normalisé	-26,5 M	-23,74 M	-13,18 M	-4,12 M	-7,69 M
Intérêts sur la dette à long terme	154 k	156 k	155 k	159 k	185 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	12,79 M	20,43 M	9,99 M	9,23 M	6,4 M
Dépense en recherche et de développement	27,74 M	17,35 M	11,38 M	6,86 M	3,47 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,54 M	1,34 M	542 k	471 k	490 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	526 k	8,75 M	880 k	881 k	963 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,06 M	10,09 M	1,42 M	1,35 M	1,45 M

Période Fiscale: Février	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	44,06 M	29,59 M	6,96 M	12,97 M	2,36 M
Total des liquidités et VMP	44,06 M	29,59 M	6,96 M	12,97 M	2,36 M
Créances clients, total	-	-	-	639 k	755 k
Autres créances	1,72 M	1,08 M	351 k	-	-
Total des créances	1,72 M	1,08 M	351 k	639 k	755 k
Stocks	-	727 k	102 k	82 k	0
Dépenses payées d'avance	2,97 M	636 k	449 k	69 k	286 k
Liquidités soumises à restrictions	-	1 M	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	3,39 M	3,4 M	128 k	89 k	209 k
Total de l'actif circulant	52,13 M	36,42 M	7,99 M	13,85 M	3,61 M
Immobilisations corporelles brutes	6,94 M	4,16 M	12,64 M	12,39 M	12,62 M
Amortissements cumulés	-1,25 M	-1,62 M	-2 M	-10,65 M	-10,92 M
Immobilisations corporelles nettes	5,69 M	2,55 M	10,64 M	1,74 M	1,7 M
Investissements à long terme	381 k	381 k	381 k	1,28 M	1,48 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,01 M	1,21 M	1,55 M	1,71 M	1,78 M
Total des actifs	59,22 M	40,56 M	20,55 M	18,58 M	8,56 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,4 M	1,02 M	602 k	2,01 M	729 k
Charges à payer, total	2,93 M	1,49 M	1,72 M	1,54 M	1,19 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	62,14 k	100 k	312 k	605 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	102 k	234 k
Autres passifs à court terme	2,52 M	1,01 M	-	-	-
Total du passif circulant	9,85 M	3,58 M	2,42 M	3,96 M	2,76 M
Dette à long terme	3,38 M	3,24 M	3,22 M	2,77 M	2,43 M
Autres passifs non courants	-	-	770 k	11,48 M	12,95 M
Total du passif	13,23 M	6,82 M	6,41 M	18,21 M	18,14 M
Actions ordinaires, total	4,74 k	4,75 k	5 k	5 k	5 k
Primes d'émissions d'actions	181 M	191 M	192 M	194 M	196 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-135 M	-156 M	-177 M	-192 M	-204 M
Résultat global et autres	-96,03 k	-1,14 M	-1,07 M	-1,14 M	-1,19 M
Total des fonds propres ordinaires	45,99 M	33,74 M	14,14 M	367 k	-9,58 M
Total des capitaux propres	45,99 M	33,74 M	14,14 M	367 k	-9,58 M
Total du passif et des capitaux propres	59,22 M	40,56 M	20,55 M	18,58 M	8,56 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	47,4 M	47,52 M	47,54 M	47,72 M	48,38 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	47,39 M	47,47 M	47,53 M	47,62 M	48,34 M
Actif net par action	0,97	0,71	0,3	0,01	-0,2
Actif corporel net	44,98 M	32,53 M	12,59 M	-1,34 M	-11,36 M
Actif corporel net par action	0,95	0,69	0,26	-0,03	-0,23
Total de la dette	3,38 M	3,3 M	3,32 M	3,08 M	3,04 M
Dette nette	-40,68 M	-26,29 M	-3,64 M	-9,89 M	679 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	381 k	381 k	381 k	1,28 M	1,48 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	18,05 k	34 k	14 k	15 k
Stocks - travaux en cours, total	-	467 k	333 k	318 k	337 k
Stocks de produits finis, total	-	242 k	552 k	488 k	516 k
Terres possédées	1,64 M	225 k	226 k	212 k	225 k
Bâtiments, total	5 M	3,66 M	3,68 M	3,46 M	3,66 M
Machines, total	298 k	274 k	8,74 M	8,72 M	8,73 M
Employés à temps plein	89	75	56	49	41
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Février	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-44,92 M	-21,3 M	-21,09 M	-15,06 M	-12,3 M
Dépréciation et amortissement - CF	472 k	459 k	387 k	322 k	137 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	76,21 k	91,19 k	148 k	202 k	247 k
Amortissements et dépréciations, Total	548 k	550 k	535 k	524 k	384 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-16,68 M	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	8,46 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	1,12 M	-	-	687 k	763 k
Rémunération à base d'actions (CF)	2,06 M	10,09 M	1,42 M	1,35 M	1,45 M
Autres activités d'exploitation, total	2,64 M	-2,11 M	658 k	359 k	1,65 M
Variation des créances	-	-	-	-	-78 k
Variation des stocks	-	-727 k	-187 k	14 k	-44 k
Variation des dettes fournisseurs	-2,09 M	-4,56 M	-193 k	1,35 M	-1,74 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	102 k	132 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,34 M	-148 k	818 k	88 k	-328 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-42,98 M	-34,89 M	-18,03 M	-2,12 M	-10,11 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,82 M	-675 k	-5,16 M	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	22,31 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-295 k	-360 k	-482 k	-450 k	-211 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-1,95 M	-960 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	368 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,11 M	21,28 M	-5,64 M	-2,04 M	-1,17 M
Dette à long terme émise, total	1,88 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	1,88 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-937 k	-	-63 k	-77 k	-275 k
Total de la dette remboursée	-937 k	-	-63 k	-77 k	-275 k
Émission d'actions ordinaires	56,05 M	-	-	-	953 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	10,4 M	-
Autres activités de financement, total	-	1,01 M	-12 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	56,99 M	1,01 M	-75 k	10,32 M	678 k
Ajustements des taux de change	-59,58 k	-870 k	120 k	-146 k	-14 k
Variation nette de la trésorerie	8,84 M	-13,47 M	-23,63 M	6,02 M	-10,62 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	32,79 k	-	118 k	257 k	183 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-32,25 M	-19,43 M	-12,78 M	-839 k	-6,69 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-32,15 M	-19,33 M	-12,68 M	-676 k	-6,57 M
Variation du fonds de roulement net	3,98 M	5,09 M	-4,6 M	-1,48 M	1,87 M
Dette nette émise (remboursée)	946 k	-	-63 k	-77 k	-275 k

Période Fiscale: Février	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-50,03	-47,8	-44,49	-18,29	-46,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-60,66	-55,19	-49,88	-34,23	409,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-113,98	-53,43	-88,09	-207,55	266,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-113,98	-53,43	-88,09	-207,55	266,99
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	100	25,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	11,82 k	6,53 k	84,75	1,25 k
Marge d’EBITDA %	-	-21,76 k	-13,87 k	-47,78	-1,9 k
Marge EBITA %	-	-22,02 k	-14,12 k	-50,74	-1,92 k
Marge d'EBIT %	-	-22,07 k	-14,22 k	-52,59	-1,97 k
Marge des activités poursuivies %	-	-12,32 k	-13,78 k	-138,28	-2,39 k
Marge nette %	-	-12,32 k	-13,78 k	-138,28	-2,39 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-12,32 k	-13,78 k	-138,28	-2,39 k
Marge nette normalisée %	-	-13,74 k	-8,61 k	-37,86	-1,5 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-11,24 k	-8,35 k	-7,7	-1,3 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-11,18 k	-8,29 k	-6,21	-1,28 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0,01	0,56	0,04
Rotation des actifs corporels	-	0,04	0,02	1,76	0,3
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	22	0,74
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	9,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,29	10,16	3,3	3,5	1,31
Quick Ratio	4,65	8,56	3,02	3,44	1,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,37	-9,73	-7,45	-0,54	-3,67
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	16,59	494,95
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	39,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,35	9,79	23,48	840,6	-31,68
Dette totale / Capital total	6,84	8,92	19,01	89,37	-46,37
Dette à long terme / Capitaux propres	7,35	9,6	22,77	755,59	-25,37
Dette à long terme / Capital total	6,84	8,75	18,44	80,33	-37,13
Dette totale / Total de l'actif	22,33	16,83	31,19	98,02	211,93
EBIT / Charges d'intérêt	-266,68	-245,3	-140,32	-22,03	-54,75
EBITDA / Charges d'intérêt	-263,12	-241,76	-136,86	-20,01	-52,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-294,39	-246,1	-170,17	-20,01	-52,67
Dette totale / EBITDA	-0,08	-0,09	-0,16	-0,59	-0,31
Dette nette / EBITDA	1	0,7	0,17	1,9	-0,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,07	-0,09	-0,13	-0,59	-0,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,9	0,69	0,14	1,9	-0,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-11,56	7,02 k	-95,28
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-11,56	7,02 k	-98,75
EBITDA, 1 an Croissance en %	34,08	-7,22	-43,58	-75,47	87,28
EBITA, 1 an Croissance en %	32,43	-7,17	-43,25	-74,42	78,84
EBIT, 1 an Croissance %	32,49	-7,12	-42,99	-73,67	76,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	23,6	-52,58	-1	-28,6	-18,32
Résultat net, Croissance 1 an	23,6	-52,58	-1	-28,6	-18,32
Résultat net normalisé sur 1 an	35,46	-10,42	-44,48	-68,72	86,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	11,85	-54,71	-1,22	-28,69	-18,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	82,05	18,15
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-85,97	-19,61	-100
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	62,05	-55,29	317,92	-83,67	-2,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	36,44	-31,51	-49,33	-9,61	-53,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	40,44	-27,69	-61,28	-110,65	746,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	40,12	-26,65	-58,08	-97,4	-2,71 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	91,12	-13,98	-48,31	-88,25	376,66
CAPEX, Croissance 1 an	177,56	-90,68	664,74	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	150,91	-43,96	-34,24	-93,43	697,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	151,56	-44,08	-34,41	-94,67	871,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	693,36	83,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	693,36	-6,76
EBITDA, 2 ans CAGR %	84,3	11,53	-27,65	-62,8	-32,23
EBITA, 2 ans CAGR %	79,55	10,88	-27,42	-61,9	-32,37
EBIT, 2 ans CAGR %	79,56	10,93	-27,24	-61,26	-31,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	75,98	-23,44	-31,49	-15,92	-23,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	75,98	-23,44	-31,49	-15,92	-23,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	69,75	10,16	-29,48	-58,33	-23,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	61,06	-28,83	-33,12	-16,07	-23,98
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	46,66
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-66,42	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-11,45	-14,88	36,69	-17,39	-60,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,58	-3,33	-41,09	-32,32	-35,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,43	0,77	-47,09	-79,7	-5,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,35	1,38	-44,55	-89,57	-17,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	117,43	24,55	-33,32	-75,34	-25,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	40,52	-37,63	-15,55	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	95,68	22,95	-39,3	-79,22	-27,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	114,12	22,99	-39,44	-81,29	-28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	43,76
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-8,39
EBITDA, 3 ans CAGR %	48,97	46,61	-11,13	-49,55	-36,25
EBITA, 3 ans CAGR %	47,78	44,11	-11,31	-48,73	-36,21
EBIT, 3 ans CAGR %	47,64	44,14	-11,15	-48,15	-35,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	36,83	13,66	-16,6	-30,54	-16,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	36,83	13,66	-16,6	-30,54	-16,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	47,56	37,18	-12,34	-46,22	-31,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	24,11	5,52	-20,61	-31,67	-17,04
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,96	-29,49	44,67	-32,68	-12,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	69,51	-1,8	-22,06	-32,05	-40,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	162,08	-5,27	-26,74	-68,99	-29,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	159,69	-4,28	-24,47	-80,02	-34,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	78,46	56,56	-7,1	-62,61	-33,83
CAPEX, CAGR sur 3 ans	36,52	-34,84	43,82	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	278,43	32,14	-0,2	-71,08	-29,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	291,52	40,22	-0,27	-73,05	-30,21
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	61,1	22,64	11,59	-15,3	-20,26
EBITA, 5 ans CAGR %	58,73	22,39	11,2	-15,36	-20,42
EBIT, 5 ans CAGR %	58,3	22,34	11,25	-14,78	-20,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	61,3	8,7	3,76	0,75	-19,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	61,3	8,7	3,76	0,75	-19,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	59,45	22,03	9,83	-14,82	-17,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	49,62	0,88	-3,08	-3,72	-21,98
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	29,44	-8,81	14,64	-24,88	-13,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	82,35	24,8	11,07	-15,39	-27,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	89,73	26,63	38,19	-48,84	-18,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	84,74	26,72	40,03	-60,56	-21,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	72,27	40,42	18,98	-25,26	-14,78
CAPEX, CAGR sur 5 ans	56,5	-24,27	22,22	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	77,79	36,26	84,66	-36,95	-12,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	77,69	36,15	88,29	-37,36	-12,45