Flux de Trésorerie Long Investment Corp

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Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:14 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3950 ^HKD	+1,28%		+3,95%	-61,27%

08/09	Long Investment vise une levée de 89 millions de HK$ via une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription	MT
21/08	Long Investment Corp publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI

b28cdf8449fb4003caf746b5c.-B_zVRfd1mbV4m80VqVmEoSbYjXEqnWARG7i20hFHKY.wFi5PW6TuCXmjhZGN9Mfe-PfJ02n4DfaHV2avCUxZpKoapItZra9N6O3Xw

Données Financières Publiées: LONG INVESTMENT CORP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Chiffre d'affaires	95 k	155 k	758 k	1,15 M	791 k
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-45,58 M	-16,04 M	-4,95 M	885 k	-3,39 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-45,49 M	-15,89 M	-4,19 M	2,04 M	-2,6 M
Résultat Brut	-45,49 M	-15,89 M	-4,19 M	2,04 M	-2,6 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,83 M	4,59 M	3,78 M	4,05 M	7,69 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-22 k	-6 k	-52 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,83 M	4,59 M	3,76 M	4,05 M	7,64 M
Résultat d'Exploitation	-50,32 M	-20,48 M	-7,95 M	-2,01 M	-10,24 M
Intérêts payés, total	-250 k	-21 k	-15 k	-24 k	-73 k
Charges d'intérêt nettes	-250 k	-21 k	-15 k	-24 k	-73 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-1,03 M	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-51,6 M	-20,5 M	-7,97 M	-2,04 M	-10,31 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	1 k	-	-	-4,35 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-51,6 M	-20,5 M	-7,97 M	-2,04 M	-14,66 M
Résultat des activités poursuivies	-51,6 M	-20,5 M	-7,97 M	-2,04 M	-14,66 M
Résultat net part du groupe	-51,6 M	-20,5 M	-7,97 M	-2,04 M	-14,66 M
Résultat net	-51,6 M	-20,5 M	-7,97 M	-2,04 M	-14,66 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-51,6 M	-20,5 M	-7,97 M	-2,04 M	-14,66 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-51,6 M	-20,5 M	-7,97 M	-2,04 M	-14,66 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,95	-0,26	-0,04	-0,01	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,95	-0,26	-0,04	-0,01	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	54,23 M	79,96 M	181 M	331 M	360 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,95	-0,26	-0,04	-0,01	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,95	-0,26	-0,04	-0,01	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	54,23 M	79,96 M	181 M	331 M	360 M
BPA de base normalisé	-0,59	-0,16	-0,03	-0	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,59	-0,16	-0,03	-0	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-50,32 M	-20,47 M	-7,95 M	-2,01 M	-9,99 M
EBITA	-50,32 M	-20,48 M	-7,95 M	-2,01 M	-10,24 M
EBIT	-50,32 M	-20,48 M	-7,95 M	-2,01 M	-10,24 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-45,49 M	-	-4,17 M	2,04 M	-6,9 M
Résultat net normalisé	-32,25 M	-12,81 M	-4,98 M	-1,27 M	-6,44 M
Intérêts sur la dette à long terme	20 k	21 k	15 k	24 k	73 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,83 M	4,59 M	3,78 M	4,05 M	7,69 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	21,12 M	22,93 M	1,18 M	3,37 M	2,92 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2 k	2 k	2 k	2 k	62 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	25,76 M	45,91 M	58,95 M	74,94 M	113 M
Total des liquidités et VMP	46,89 M	68,85 M	60,13 M	78,32 M	116 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	23 k	444 k	24 k	24 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	46,89 M	68,87 M	60,58 M	78,34 M	116 M
Immobilisations corporelles brutes	124 k	60 k	77 k	104 k	3,48 M
Amortissements cumulés	-22 k	-60 k	-77 k	-104 k	-356 k
Immobilisations corporelles nettes	102 k	0	0	0	3,12 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	23,34 M
Autres actifs à long terme, total	62 k	60 k	60 k	60 k	9,02 M
Total des actifs	47,06 M	68,93 M	60,64 M	78,4 M	152 M
Passifs
Charges à payer, total	437 k	433 k	373 k	393 k	607 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	96 k	268 k	93 k	272 k	1,19 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	533 k	701 k	466 k	665 k	1,8 M
Contrats de location à long terme	-	93 k	-	96 k	781 k
Total du passif	533 k	794 k	466 k	761 k	2,58 M
Actions ordinaires, total	46,25 M	6,94 M	6,94 M	13,88 M	16,65 M
Primes d'émissions d'actions	299 M	337 M	337 M	349 M	433 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-319 M	-295 M	-303 M	-305 M	-320 M
Résultat global et autres	19,44 M	19,44 M	19,44 M	19,44 M	19,44 M
Total des fonds propres ordinaires	46,52 M	68,14 M	60,17 M	77,64 M	149 M
Total des capitaux propres	46,52 M	68,14 M	60,17 M	77,64 M	149 M
Total du passif et des capitaux propres	47,06 M	68,93 M	60,64 M	78,4 M	152 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	57,82 M	173 M	347 M	347 M	416 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	57,82 M	173 M	173 M	347 M	416 M
Actif net par action	0,8	0,39	0,35	0,22	0,36
Actif corporel net	46,52 M	68,14 M	60,17 M	77,64 M	149 M
Actif corporel net par action	0,8	0,39	0,35	0,22	0,36
Total de la dette	96 k	361 k	93 k	368 k	1,97 M
Dette nette	-46,8 M	-68,49 M	-60,04 M	-77,95 M	-114 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	39 k	60 k	77 k	104 k	311 k
Employés à temps plein	2	2	2	2	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Résultat net	-51,6 M	-20,5 M	-7,97 M	-2,04 M	-14,66 M
Dépréciation et amortissement - CF	257 k	270 k	3 k	183 k	621 k
Amortissements et dépréciations, Total	257 k	270 k	3 k	183 k	621 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-1 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	45,58 M	16,04 M	4,95 M	-885 k	3,39 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	382 k	14 k	382 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,1 M	0	0	0	4,35 M
Variation des titres de l'actif de négociation	3,17 M	-36,19 M	-17,99 M	-15,1 M	-65,28 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,39 M	1,02 M	-60 k	19 k	3 k
Flux de trésorerie d'exploitation	895 k	-38,98 M	-21,05 M	-17,44 M	-71,57 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-17 k	-21 k	-17 k	-27 k	-1,53 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-13,16 M
Flux de trésorerie d'investissement	-17 k	-21 k	-17 k	-27 k	-14,69 M
Dette à court terme émise, total	1,71 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	1,71 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-270 k	-264 k	-268 k	-263 k	-616 k
Total de la dette remboursée	-270 k	-264 k	-268 k	-263 k	-616 k
Émission d'actions ordinaires	18,1 M	43,94 M	-	20,81 M	86,72 M
Autres activités de financement, total	-453 k	-1,82 M	-421 k	-889 k	-299 k
Flux de trésorerie de financement	19,08 M	41,85 M	-689 k	19,66 M	85,81 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	19,96 M	2,85 M	-21,75 M	2,2 M	-453 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	180 k	21 k	15 k	24 k	73 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	51,04 M	-12,59 M	-5,47 M	-676 k	-7,14 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	51,19 M	-12,58 M	-5,46 M	-661 k	-7,09 M
Variation du fonds de roulement net	-82,4 M	27 k	481 k	-440 k	-214 k
Dette nette émise (remboursée)	1,44 M	-264 k	-268 k	-263 k	-616 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-46,56	-22,07	-7,67	-1,81	-5,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	-48,72	-22,24	-7,72	-1,82	-5,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-81,26	-35,76	-12,42	-2,95	-12,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-81,26	-35,76	-12,42	-2,95	-12,92
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-10,62	-28,91	-90,17	199,12	-295,62
Marge d’EBITDA %	110,61	128,85	189,58	-98,62	383,93
Marge EBITA %	110,62	128,91	189,65	-98,82	393,62
Marge d'EBIT %	110,62	128,91	189,65	-98,82	393,62
Marge des activités poursuivies %	113,43	129,03	190,01	-100	563,82
Marge nette %	113,43	129,03	190,01	-100	563,82
Net Avail. Pour la marge commune %	113,43	129,03	190,01	-100	563,82
Marge nette normalisée %	70,89	80,65	118,75	-62,5	247,77
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-112,2	79,25	130,56	-33,21	274,37
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-112,55	79,17	130,34	-32,48	272,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,67	-0,27	-0,06	0,03	-0,02
Rotation des actifs corporels	-204,9	-311,55	-	-	-1,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	87,98	98,25	129,99	117,8	64,9
Quick Ratio	87,98	98,21	129,04	117,77	64,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,68	-55,6	-45,17	-26,23	-39,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,21	0,53	0,15	0,47	1,32
Dette totale / Capital total	0,21	0,53	0,15	0,47	1,3
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,14	-	0,12	0,52
Dette à long terme / Capital total	-	0,14	-	0,12	0,52
Dette totale / Total de l'actif	1,13	1,15	0,77	0,97	1,7
EBIT / Charges d'intérêt	-201,28	-975,33	-530,13	-83,79	-140,25
EBITDA / Charges d'intérêt	-200,25	-962,48	-529,93	-76,17	-131,74
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-200,32	-963,48	-531,07	-77,29	-152,66
Dette totale / EBITDA	-0	-0,02	-0,01	-0,2	-0,2
Dette nette / EBITDA	0,93	3,39	7,55	42,64	11,91
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,02	-0,01	-0,2	-0,18
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,93	3,38	7,54	42,02	10,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	224,91	-65,07	-73,61	-148,53	-227,81
Résultat brut, Croissance 1 an	224,91	-65,07	-73,61	-148,53	-227,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	142,31	-59,31	-61,17	-74,75	514,52
EBITA, 1 an Croissance en %	129,64	-59,3	-61,18	-74,71	528,48
EBIT, 1 an Croissance %	129,64	-59,3	-61,18	-74,71	528,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	160,5	-60,27	-61,14	-74,46	620,64
Résultat net, Croissance 1 an	160,5	-60,27	-61,14	-74,46	620,64
Résultat net normalisé sur 1 an	124,07	-60,26	-61,14	-74,46	523,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	129,19	-73,05	-82,84	-86,02	561,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-70,18	-100	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-46,55	46,49	-12,03	29,3	93,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	-42,19	46,46	-11,69	29,03	92,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-42,19	46,46	-11,69	29,03	92,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-102,61	-4,46 k	-46	-17,14	310,38
CAPEX, Croissance 1 an	-	23,53	-19,05	58,82	5,56 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-211,63	-124,67	-56,53	-87,65	1,53 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-213,7	-124,57	-56,56	-87,91	1,58 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,1	6,53	-69,64	-64,21	-21,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,1	6,53	-69,64	-64,21	-21,24
EBITDA, 2 ans CAGR %	-11,07	-0,71	-60,25	-68,69	12,08
EBITA, 2 ans CAGR %	-12,78	-3,32	-60,25	-68,67	13,47
EBIT, 2 ans CAGR %	-12,78	-3,32	-60,25	-68,67	13,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-11,37	1,74	-60,71	-68,49	35,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-11,37	1,74	-60,71	-68,49	35,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-12,13	-5,64	-60,71	-68,5	13,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-23,73	-21,41	-78,49	-84,51	-3,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-85,59	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-26,5	-11,52	13,52	6,65	58,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-18,02	-7,99	13,73	6,75	57,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-18,02	-7,99	13,73	6,75	57,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-47,73	6,57	384,95	-33,11	84,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-10,03	-	0	13,39	847,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-23,46	-47,52	-67,25	-76,83	14,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-23,16	-47,14	-67,33	-77,08	13,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	107,41	-30,56	-33,09	-64,5	-45,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	107,41	-30,56	-33,09	-64,5	-45,3
EBITDA, 3 ans CAGR %	25,49	-31,47	-27,39	-65,83	-21,28
EBITA, 3 ans CAGR %	22,87	-32,35	-28,67	-65,81	-20,64
EBIT, 3 ans CAGR %	22,87	-32,35	-28,67	-65,81	-20,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23,9	-32,17	-26,18	-65,96	-10,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	23,9	-32,17	-26,18	-65,96	-10,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	23,9	-32,56	-29,8	-65,96	-20,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	6,67	-46,08	-52,68	-81,37	-45,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-75,4	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-29,69	-7,5	-11,69	18,55	30,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-29,87	-0,52	-9,24	18,62	29,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-29,87	-0,52	-9,24	18,62	29,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-76,97	128,29	-15,04	169,1	22,45
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-85,94	0	-	16,67	317,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	33,32	-47,52	-50,71	-76,34	-17,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	33,45	-47,45	-50,49	-76,54	-17,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	24,43	-8,76	-3,83	-46,73	-28,58
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	24,43	-8,76	-3,83	-46,73	-28,58
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,47	-14,33	-20,77	-49,91	-13,62
EBITA, 5 ans CAGR %	5,96	-14,76	-21,76	-50,28	-14,12
EBIT, 5 ans CAGR %	5,96	-14,76	-21,76	-50,28	-14,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,5	-14,69	-21,73	-50,09	-5,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,5	-14,69	-21,73	-50,09	-5,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,5	-14,7	-21,73	-50,26	-14,84
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-17	-34	-43,79	-67,26	-37,16
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-49,33	-	-	-	55,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-7,88	-3,82	-14,84	-2,08	11,54
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-7,98	-3,95	-14,91	2,32	13,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-7,98	-3,95	-14,91	2,32	13,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-57,38	0,7	-22,08	39,71	15,83
CAPEX, CAGR sur 5 ans	2,53	-49,93	-69,19	5,15	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	24,87	-12,87	-23,96	-62,16	-31,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	24,95	-12,88	-23,99	-62,29	-30,9