Flux de Trésorerie Lombard & Medot

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MLCAC

FR0006205019

Distillateurs et caves à vin

Marché Fermé - Euronext Paris 17:55:00 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
16,00 ^EUR	0,00%		+6,67%	+3,23%

15/07	Lombard & Medot SA publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
30/11/-1	LOMBARD ET MEDOT : Assemblée Générale ordinaire	NI

9641de73.5xzlYRLsS_SBKQYER8sD9JzQL91HTPM9d-XFY0s_SS8.0ESAF2vcD8Peb2lwHpJpkMqbQJQXdaEOTqajKR1peXy9Xp8rIpgOtbR-dQ

Données Financières Publiées: LOMBARD & MEDOT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	8,57 M	11,33 M	11,35 M	11,29 M	9,74 M
Autres recettes, total	74	19	6,85 k	1,35 k	-
Total Chiffre d'affaires	8,57 M	11,33 M	11,35 M	11,29 M	9,74 M
Coût des marchandises vendues, total	8,12 M	9,93 M	9,56 M	8,94 M	8,6 M
Résultat Brut	445 k	1,4 M	1,79 M	2,35 M	1,14 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	682 k	838 k	1,02 M	1,15 M	1,07 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	186 k	161 k	159 k	174 k	176 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	246
Autres dépenses de fonctionnement	-546 k	147 k	-93,95 k	146 k	256 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	321 k	1,15 M	1,08 M	1,47 M	1,51 M
Résultat d'Exploitation	124 k	256 k	710 k	883 k	-366 k
Intérêts payés, total	-262 k	-336 k	-702 k	-816 k	-595 k
Intérêts perçus et revenus des placements	6,89 k	127	58	39	1,15 k
Charges d'intérêt nettes	-256 k	-336 k	-702 k	-816 k	-594 k
Gains (pertes) de change	-	-15	-	-	-20
Autres produits non opérationnels	2,67 k	-	-1	-1	-
EBT, hors éléments non courants	-129 k	-80,6 k	7,93 k	67,41 k	-960 k
Charges de restructuration	-	-	-	-74,05 k	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-2,49 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	8,49 k	-	6,22 k	13,04 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	7,23 k	7,23 k	7,23 k	-103 k
Autres éléments non courants	-41,6 k	420	9,54 k	-4,82 k	-
EBT, elements non courants inclus	-165 k	-72,95 k	30,92 k	8,82 k	-1,06 M
Charge d'impôt	-40,4 k	-1,03 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-124 k	-71,91 k	30,92 k	8,82 k	-1,06 M
Résultat net part du groupe	-124 k	-71,91 k	30,92 k	8,82 k	-1,06 M
Résultat net	-124 k	-71,91 k	30,92 k	8,82 k	-1,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-124 k	-71,91 k	30,92 k	8,82 k	-1,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-124 k	-71,91 k	30,92 k	8,82 k	-1,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,25	-0,15	-	0,02	-2,17
BPA de base - Activités poursuivies	-0,25	-0,15	-	0,02	-2,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	489 k	489 k	-	489 k	489 k
Bénéfice net par action - dilué	-0,25	-0,15	-	0,02	-2,17
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,25	-0,15	-	0,02	-2,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	489 k	489 k	-	489 k	489 k
BPA de base normalisé	-0,16	-0,1	-	0,09	-1,23
BPA dilué normalisé	-0,16	-0,1	-	0,09	-1,23
Éléments supplémentaires
EBITDA	309 k	417 k	869 k	1,06 M	-190 k
EBITA	124 k	256 k	710 k	883 k	-366 k
EBIT	124 k	256 k	710 k	883 k	-366 k
EBITDAR	310 k	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	6,17 M	9,8 M	14,06 M	12,2 M	9,64 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,53	1,41	-	-	-
Résultat net normalisé	-80,68 k	-50,37 k	4,95 k	42,13 k	-600 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	783	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	90	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	693	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	67,35 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	529 k	1,08 M	545 k	119 k	95,41 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	529 k	1,08 M	545 k	119 k	95,41 k
Créances clients, total	1,49 M	1,43 M	1,62 M	878 k	342 k
Autres créances	299 k	550 k	467 k	327 k	247 k
Total des créances	1,79 M	1,98 M	2,09 M	1,21 M	589 k
Stocks	26,75 M	28,13 M	28,69 M	28,01 M	28,25 M
Dépenses payées d'avance	211 k	240 k	261 k	277 k	257 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	1
Total de l'actif circulant	29,28 M	31,43 M	31,59 M	29,61 M	29,19 M
Immobilisations corporelles brutes	8,97 M	8,78 M	9 M	9,02 M	9,09 M
Amortissements cumulés	-6,56 M	-6,41 M	-6,28 M	-6,42 M	-6,57 M
Immobilisations corporelles nettes	2,41 M	2,38 M	2,71 M	2,6 M	2,53 M
Investissements à long terme	7,97 k	7,97 k	6,7 k	5,7 k	6,43 k
Goodwill	880 k	880 k	880 k	880 k	852 k
Autres immobilisations incorporelles, total	149 k	134 k	131 k	108 k	81,81 k
Prêts à long terme	1,11 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	118 k	273 k	118 k	118 k	118 k
Total des actifs	32,85 M	35,1 M	35,44 M	33,33 M	32,78 M
Passifs
Comptes à payer, total	2 M	4,78 M	5,07 M	3,6 M	4,4 M
Charges à payer, total	133 k	158 k	197 k	244 k	-
Emprunts à court terme	8,46 k	7 k	3,28 k	185 k	-
Impôts sur le revenu à payer	27,73 k	19,48 k	-	-	240 k
Total du passif circulant	2,17 M	4,96 M	5,27 M	4,03 M	4,64 M
Dette à long terme	16,87 M	16,43 M	16,32 M	15,42 M	12,54 M
Recettes non acquises Non courantes	5,73 k	380	-	60,32 k	271 k
Autres passifs non courants	19,8 k	2,84 k	28,77 k	14,13 k	2,61 M
Total du passif	19,07 M	21,4 M	21,62 M	19,53 M	20,06 M
Actions ordinaires, total	978 k	978 k	978 k	978 k	978 k
Primes d'émissions d'actions	7,2 M	7,2 M	7,2 M	7,2 M	7,2 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	100 k	145 k	241 k	212 k	-868 k
Résultat global et autres	5,51 M	5,38 M	5,4 M	5,41 M	5,41 M
Total des fonds propres ordinaires	13,78 M	13,71 M	13,82 M	13,8 M	12,72 M
Total des capitaux propres	13,78 M	13,71 M	13,82 M	13,8 M	12,72 M
Total du passif et des capitaux propres	32,85 M	35,1 M	35,44 M	33,33 M	32,78 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	489 k	489 k	-	489 k	489 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	489 k	489 k	-	489 k	489 k
Actif net par action	28,19	28,02	-	28,23	26,01
Actif corporel net	12,76 M	12,69 M	12,8 M	12,82 M	11,79 M
Actif corporel net par action	26,08	25,95	-	26,21	24,1
Total de la dette	16,88 M	16,44 M	16,32 M	15,61 M	12,54 M
Dette nette	16,35 M	15,36 M	15,78 M	15,49 M	12,44 M
Dette relative aux contrats de location	6,26 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	-	3	3
Stocks - matières premières, total	6,15 M	9,34 M	7,16 M	5,64 M	6,18 M
Stocks - travaux en cours, total	20,44 M	18,87 M	21,31 M	22,2 M	22,01 M
Stocks - Autres	160 k	500	217 k	171 k	61,51 k
Terres possédées	1,77 M	1,77 M	1,77 M	1,77 M	1,77 M
Bâtiments, total	4,13 M	3,98 M	2,31 M	2,31 M	3,92 M
Machines, total	2,69 M	2,89 M	3,08 M	3,09 M	3,11 M
Employés à temps plein	10	10,2	-	14	13
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	205 k	185 k	21,76 k	22,84 k	69,15 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net		-2,5 M	-1,2 M	381 k	-122 k	-1,19 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,22	0,47	1,26	1,61	-0,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,24	0,53	1,47	1,85	-0,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,9	-0,52	0,22	0,06	-8,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,9	-0,52	0,22	0,06	-8,02
Analyse des marges
Marge brute %	5,19	12,37	15,77	20,84	11,71
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,95	7,39	8,95	10,19	11,03
Marge d’EBITDA %	3,61	3,68	7,65	9,36	-1,95
Marge EBITA %	1,45	2,26	6,25	7,82	-3,76
Marge d'EBIT %	1,45	2,26	6,25	7,82	-3,76
Marge des activités poursuivies %	-1,45	-0,63	0,27	0,08	-10,92
Marge nette %	-1,45	-0,63	0,27	0,08	-10,92
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,45	-0,63	0,27	0,08	-10,92
Marge nette normalisée %	-0,94	-0,44	0,04	0,37	-6,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,25	0,33	0,32	0,33	0,29
Rotation des actifs corporels	3,48	4,73	4,46	4,25	3,79
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,37	7,75	7,43	9,02	15,95
Rotation des stocks (stock moyen)	0,29	0,36	0,34	0,32	0,31
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,5	6,33	5,99	7,35	6,3
Quick Ratio	1,07	0,62	0,5	0,33	0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	57,31	47,12	49,15	40,56	22,88
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,28 k	1,01 k	1,08 k	1,16 k	1,19 k
Délais de paiement des fournisseurs	169,21	109,43	177,5	192,1	165,17
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	1,16 k	946,5	955,94	1,01 k	1,05 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	122,47	119,93	118,16	113,08	98,58
Dette totale / Capital total	55,05	54,53	54,16	53,07	49,64
Dette à long terme / Capitaux propres	122,41	119,88	118,13	111,74	98,58
Dette à long terme / Capital total	55,02	54,51	54,15	52,44	49,64
Dette totale / Total de l'actif	58,04	60,96	61,01	58,58	61,19
EBIT / Charges d'intérêt	0,47	0,76	1,01	1,08	-0,62
EBITDA / Charges d'intérêt	1,18	1,24	1,24	1,3	-0,32
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,18	1,24	1,24	1,3	-0,32
Dette totale / EBITDA	54,56	39,45	18,79	14,77	-66,08
Dette nette / EBITDA	52,85	36,86	18,16	14,66	-65,58
Dette totale / (EBITDA - Capex)	54,56	39,45	18,79	14,77	-66,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	52,85	36,86	18,16	14,66	-65,58
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	32,24	32,23	0,22	-0,55	-13,78
Résultat brut, Croissance 1 an	4,24	215,92	27,75	31,38	-51,53
EBITDA, 1 an Croissance en %	-169,89	34,67	108,5	21,61	-117,96
EBITA, 1 an Croissance en %	-118,38	106,46	177,67	24,38	-141,47
EBIT, 1 an Croissance %	-118,38	106,46	177,67	24,38	-141,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-87,38	-42,14	-143	-71,49	-12,16 k
Résultat net, Croissance 1 an	-87,38	-42,14	-143	-71,49	-12,16 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-85,8	-37,57	-109,83	750,48	-1,52 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-42,14	-	-	-12,16 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	24,77	-4,11	13,39	-45,9	-61,07
Stocks, Croissance 1 an	-10,86	5,14	2,01	-2,37	0,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,14	-1,35	14	-4,01	-2,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,66	6,85	0,96	-5,95	-1,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,79	-0,5	0,89	0,09	-8,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,96	-0,57	0,8	-0,08	-7,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	32,24	15,12	-0,17	-7,4
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	81,31	100,9	29,55	-20,2
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-2,98	67,57	59,24	-53,27
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-38,4	139,43	85,84	-28,18
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-38,4	139,43	85,84	-28,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-72,98	-50,12	-64,99	486,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-72,98	-50,12	-64,99	486,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-70,22	-75,22	-8,54	1 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-64,99	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	9,38	4,27	-21,68	-54,11
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-3,19	3,56	-0,2	-0,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-2,75	6,05	4,61	-3,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-1,75	3,86	-2,56	-3,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-0,65	0,19	0,49	-4,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-0,77	0,11	0,36	-4,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	20,56	9,64	-4,93
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	61,34	74,38	-6,65
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	25,2	50,59	-23,06
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	1,76	92,47	12,72
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	1,76	92,47	12,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-68,45	-58,61	145,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-68,45	-58,61	145,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-79,42	-19,47	128,38
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-58,61	145,45
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	10,7	-16,21	-37,96
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-1,49	1,55	0,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	2,54	2,58	2,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-0,86	0,48	-2,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-0,14	0,16	-2,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-0,24	0,05	-2,46
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,49
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	21,74
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-15,59
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-11,48
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-11,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,55
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-22,16
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-1,2
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	0,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-2,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-1,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-1,78