Flux de Trésorerie Logistea AB

Actions

LOGI B

SE0017131337

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 18:00:00 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,46 ^SEK	+1,20%		-4,81%	-6,14%

10/07	Un administrateur de Logistea renforce sa participation	FW
09/07	Rebond de la Bourse de Stockholm malgré le repli d'AstraZeneca, l'indice OMXS30 progresse de 1,3 %	FW

da9dc9a7b102597310cb.M8K6TFGVef_hrR_hUuuL2gK6w5pRVPLLy2vhp-wyUR8.cvbZICOkH9KkxFvSPJPev3XissgaAa2amRGU7a5DGU5djckEBqEYpZebXg

Données Financières Publiées: LOGISTEA AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	93 M	257 M	357 M	706 M	1,07 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	93 M	257 M	357 M	706 M	1,07 Md
Dépenses immobilières	28 M	71 M	95 M	112 M	107 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	24 M	38 M	36 M	69 M	100 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-14 M	-7 M	-11 M
Total des dépenses de fonctionnement	52 M	109 M	117 M	174 M	196 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	41 M	148 M	240 M	532 M	876 M
Intérêts payés, total	-22,2 M	-80 M	-157 M	-364 M	-384 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	5 M	3 M	9 M	10 M
Charges d'intérêt nettes	-22,2 M	-75 M	-154 M	-355 M	-374 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	3 M	1 M
Autres produits non opérationnels	-800 k	8 M	-15 M	18 M	10 M
EBT, hors éléments non courants	18 M	81 M	71 M	198 M	513 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-	-12 M	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-8 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	378 M	339 M	-63 M	261 M	517 M
EBT, elements non courants inclus	396 M	420 M	8 M	439 M	1,03 Md
Charge d'impôt	79 M	97 M	16 M	108 M	249 M
Résultat des activités poursuivies	317 M	323 M	-8 M	331 M	781 M
Résultat des activités abandonnées	-24 M	-5 M	-1 M	-1 M	-
Résultat net part du groupe	293 M	318 M	-9 M	330 M	781 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	1 M	-
Résultat net	293 M	318 M	-9 M	331 M	781 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	293 M	318 M	-9 M	331 M	781 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	317 M	323 M	-8 M	332 M	781 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,49	2,82	-0,05	0,96	1,58
BPA de base - Activités poursuivies	3,78	2,86	-0,05	0,96	1,58
Moyenne pondérée des actions en circulation	83,95 M	113 M	167 M	345 M	495 M
Bénéfice net par action - dilué	3,49	2,78	-0,06	0,96	1,58
BPA dilué - Activités poursuivies	3,78	2,82	-0,05	0,96	1,58
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	83,95 M	114 M	167 M	347 M	497 M
BPA de base normalisé	0,13	0,45	0,27	0,36	0,65
BPA dilué normalisé	0,13	0,44	0,27	0,36	0,65
Dividende par action	-	-	-	0,1	0,2
Ratio de distribution	-	-	-	-	6,27
Éléments supplémentaires
EBITDA	43 M	149 M	241 M	533 M	878 M
EBITA	41 M	148 M	240 M	532 M	876 M
EBIT	41 M	148 M	240 M	532 M	876 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	19,95	23,1	200	24,6	24,17
Total des impôts courants	1 M	3 M	9 M	22 M	56 M
Total des impôts différés	78 M	94 M	7 M	86 M	193 M
Résultat net normalisé	11,25 M	50,62 M	44,38 M	125 M	321 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	2 M	8 M
Intérêts sur la dette à long terme	200 k	1 M	-	3 M	9 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	24 M	38 M	36 M	69 M	100 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	6 M	6 M	5 M	7 M	8 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	-	4,64 Md	5,4 Md	13,27 Md	15,79 Md
Amortissements cumulés	-	-1 M	-2 M	-3 M	-5 M
Immobilisations corporelles nettes	2,61 Md	4,64 Md	5,4 Md	13,26 Md	15,78 Md
Total des actifs immobiliers	2,61 Md	4,64 Md	5,4 Md	13,26 Md	15,78 Md
Trésorerie et équivalents	218 M	52 M	29 M	376 M	485 M
Créances clients, total	6 M	18 M	12 M	51 M	25 M
Autres créances	72 M	76 M	61 M	88 M	95 M
Investissements en titres de créance et de participation	1 M	11 M	8 M	45 M	38 M
Goodwill	-	-	-	1,09 Md	1,02 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1 M	1 M	1 M	2 M	2 M
Autres actifs à court terme, total	4 M	17 M	5 M	7 M	20 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	2 M	42 M	12 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	2,91 Md	4,82 Md	5,52 Md	14,96 Md	17,48 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	172 M	100 M	1,02 Md	1,58 Md	836 M
Part à court terme des contrats de location	2 M	2 M	2 M	4 M	5 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Dette à long terme	1,51 Md	2,5 Md	1,47 Md	5,17 Md	7,28 Md
Contrats de location à long terme	-	10 M	8 M	29 M	39 M
Comptes à payer, total	29 M	28 M	28 M	22 M	31 M
Charges à payer, total	9 M	14 M	10 M	99 M	63 M
Impôts sur le revenu à payer	4 M	5 M	9 M	36 M	12 M
Recettes non acquises, courantes	8 M	33 M	50 M	35 M	99 M
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	34 M	69 M	37 M	59 M	33 M
Passif d'impôt différé Non courant	90 M	185 M	194 M	1,08 Md	1,2 Md
Autres passifs non courants	-	-	-	27 M	25 M
Total du passif	1,86 Md	2,95 Md	2,83 Md	8,14 Md	9,63 Md
Actions ordinaires, total	48 M	61 M	109 M	237 M	255 M
Primes d'émissions d'actions	808 M	1,29 Md	2,07 Md	5,72 Md	6,19 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	194 M	512 M	503 M	833 M	1,56 Md
Résultat global et autres	-1 M	-	-	31 M	-160 M
Total des fonds propres ordinaires	1,05 Md	1,86 Md	2,68 Md	6,83 Md	7,85 Md
Total des capitaux propres	1,05 Md	1,86 Md	2,68 Md	6,83 Md	7,85 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,91 Md	4,82 Md	5,52 Md	14,96 Md	17,48 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	117 M	121 M	218 M	475 M	511 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	96,29 M	121 M	218 M	475 M	511 M
Actif net par action	10,89	15,4	12,32	14,38	15,38
Actif corporel net	1,05 Md	1,86 Md	2,68 Md	5,74 Md	6,83 Md
Actif corporel net par action	10,88	15,39	12,31	12,08	13,37
Total de la dette	1,69 Md	2,62 Md	2,51 Md	6,78 Md	8,16 Md
Dette nette	1,47 Md	2,56 Md	2,48 Md	6,4 Md	7,68 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Machines, total	-	6 M	6 M	13 M	14 M
Employés à temps plein	9	15	15	24	27
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2 M	2 M	5 M	-	5 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	293 M	318 M	-9 M	331 M	781 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	2 M	5 M	3 M	4 M	5 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	2 M	5 M	3 M	4 M	5 M
Amortissement des charges différées, total	-	-	-	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
Variation des créances	-36 M	-7 M	41 M	-34 M	4 M
Variation des stocks	-22 M	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	43 M	8 M	-28 M	-48 M	-18 M
Autres activités opérationnelles	-261 M	-243 M	111 M	-39 M	-321 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-24 M	-5 M	-1 M	-1 M	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-5 M	76 M	117 M	213 M	451 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-492 M	-680 M	-440 M	-532 M	-1,39 Md
Vente d'actifs immobiliers, total	-	4 M	30 M	100 M	22 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-492 M	-676 M	-410 M	-432 M	-1,36 Md
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-1 M	-6 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-493 M	-682 M	-410 M	-432 M	-1,36 Md
Dette à long terme émise, total	1,26 Md	1,07 Md	378 M	4,05 Md	3,67 Md
Total de la dette émise	1,26 Md	1,07 Md	378 M	4,05 Md	3,67 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-644 M	-970 M	-530 M	-3,72 Md	-3,08 Md
Total de la dette remboursée	-644 M	-970 M	-530 M	-3,72 Md	-3,08 Md
Émission d'actions ordinaires	38 M	350 M	436 M	251 M	501 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-49 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-49 M
Autres activités de financement, total	8 M	-12 M	-14 M	-18 M	-13 M
Flux de trésorerie de financement	658 M	440 M	270 M	568 M	1,03 Md
Ajustements des taux de change	-	-	-	-2 M	-9 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	160 M	-166 M	-23 M	347 M	109 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	17 M	67 M	132 M	229 M	352 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1 M	6 M	7 M	5 M	73 M
Dette nette émise / remboursée	612 M	102 M	-152 M	335 M	593 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,25 M	83,5 M	72,88 M	158 M	306 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,62 M	134 M	171 M	386 M	546 M
Variation du fonds de roulement net	23 M	-36 M	-18 M	-49 M	7 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,3	2,39	2,9	3,25	3,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,4	2,56	3,1	3,54	3,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	41,74	22,18	-0,35	6,96	10,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	41,74	22,18	-0,35	6,98	10,64
Analyse des marges
Marge brute %	69,89	72,37	73,39	84,14	90,02
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,81	14,79	10,08	9,77	9,33
Marge d’EBITDA %	46,24	57,98	67,51	75,5	81,9
Marge EBITA %	44,09	57,59	67,23	75,35	81,72
Marge d'EBIT %	44,09	57,59	67,23	75,35	81,72
Marge des activités poursuivies %	340,86	125,68	-2,24	46,88	72,85
Marge nette %	315,05	123,74	-2,52	46,88	72,85
Net Avail. Pour la marge commune %	340,86	125,68	-2,24	47,03	72,85
Marge nette normalisée %	12,1	19,7	12,43	17,67	29,91
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-9,95	32,49	20,41	22,38	28,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,97	51,95	47,9	54,6	50,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,07	0,07	0,07	0,07
Rotation des actifs corporels	0,05	0,07	0,07	0,08	0,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	14,31	21,42	23,8	22,41	28,21
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,16	0,65	0,09	0,29	0,58
Quick Ratio	1,15	0,58	0,09	0,28	0,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	0,3	0,1	0,12	0,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	25,51	17,04	15,34	16,33	12,94
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	146,51	107,58	81,7	90,4
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	160,92	140,4	93,37	99,33	103,93
Dette totale / Capital total	61,67	58,4	48,29	49,83	50,96
Dette à long terme / Capitaux propres	144,33	134,92	55,1	76,19	93,23
Dette à long terme / Capital total	55,32	56,13	28,5	38,23	45,71
Dette totale / Total de l'actif	63,96	61,29	51,36	54,38	55,08
EBIT / Charges d'intérêt	1,85	1,85	1,53	1,46	2,28
EBITDA / Charges d'intérêt	1,94	1,91	1,55	1,47	2,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,94	1,91	1,55	1,47	2,29
Dette totale / EBITDA	39,26	17,1	10,31	12,65	9,27
Dette nette / EBITDA	34,19	16,76	10,19	11,95	8,72
Dette totale / (EBITDA - Capex)	39,26	17,1	10,31	12,65	9,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	34,19	16,76	10,19	11,95	8,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	416,67	176,34	38,91	97,76	51,84
Résultat brut, Croissance 1 an	364,29	186,15	40,86	126,72	62,46
EBITDA, 1 an Croissance en %	230,77	246,51	61,74	121,16	64,73
EBITA, 1 an Croissance en %	215,38	260,98	62,16	121,67	64,66
EBIT, 1 an Croissance %	272,73	260,98	62,16	121,67	64,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	498,11	1,89	-102,48	-4,24 k	135,95
Résultat net, Croissance 1 an	14,55 k	8,53	-102,83	-4,24 k	136,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	412,19	-24,22	-101,98	-2,02 k	64,41
Résultat net normalisé sur 1 an	350	350	-12,35	174,93	159,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	191,51	77,85	16,38	145,61	18,99
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-14,29	200	-33,33	325	-50,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	182,62	65,41	14,6	171,17	16,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	123,19	77,69	43,99	154,32	15,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	130,84	77,77	44,02	113,75	19,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-91,53	-1,62 k	53,95	82,05	111,74
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-115,86	-1,02 k	-9,33	111,37	93,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-92,7	2,79 k	28,09	125,44	41,5
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	100
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-41,08	277,86	95,93	65,74	73,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-27,8	264,5	100,77	78,7	91,92
EBITDA, 2 ans CAGR %	-19,34	238,55	136,74	89,13	90,87
EBITA, 2 ans CAGR %	-24,31	237,41	141,94	89,59	91,05
EBIT, 2 ans CAGR %	-24,35	266,8	141,94	89,59	91,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	104,37	146,87	-84,11	1,23	888,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	96,49	1,16 k	-82,47	2,02	888,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-23,31	95,58	-88,41	-38,4	461,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-51,18	350	98,61	56,98	165,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	256,88	127,69	43,87	69,07	70,96
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-49,05	60,36	41,42	68,33	44,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	199,31	116,21	37,68	76,28	78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	183,44	99,15	59,96	91,36	71,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	200,41	102,57	60	75,45	59,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-35,07	13,5	383,74	67,41	96,33
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	3,48	19,66	182,6	40,21	102,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-37,97	45,14	508,05	69,93	78,61
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-35,4	-1,37	170,69	96,54	60,97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-29,46	14,26	165,5	109,07	73,12
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,37	31,13	164,66	131,43	80,62
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,18	27,4	164,3	134,99	80,89
EBIT, 3 ans CAGR %	-8,78	27,36	179,43	134,99	80,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	80,98	62,06	-46,76	1,45	34,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	76,29	61,22	65,1	4,15	34,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-20,52	-23,98	-59,22	-36,34	-14,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-31,24	2,36	160,86	123	85,02
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	676,9	182,94	82,05	71,94	50,39
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-46,33	-8	19,68	104,08	11,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	161,65	145,62	74,98	72,58	53,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	140,29	142,59	78,74	86,69	61,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	141,51	152,21	80,8	76,22	54,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-45,32	85,74	25,64	249,25	81,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	9,58	113,01	7,71	158,71	56,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-9,62	123,11	39,22	336,82	59,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-26,12	-9,8	0,69	21,39	126,46
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-22,66	-4,32	7,19	36,64	133,17
EBITDA, 5 ans CAGR %	5,65	61,94	41,48	51,82	132,23
EBITA, 5 ans CAGR %	8,8	99,25	36,17	49,36	132,12
EBIT, 5 ans CAGR %	11,17	139,2	34,76	49,33	140,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	78,04	120,01	-31,61	34,25	71,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	75,26	119,32	-29,98	34,25	229,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,16	20,94	-63,31	-31,62	16,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,93	370,85	5,1	21,45	164
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	171,25	223,8	295,73	130,27	77,53
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-36,67	-21,15	-20,92	17,15	28,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	72	92,24	102,38	115,1	76,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	58,24	82,93	104,2	120,63	75,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	60,69	84,77	104,84	118,13	71,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,51	171,1	30,78	78,18	50,2
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-14,29	69,58	59,63	78,83	39,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-25	82,44	93,75	100,09	53,81
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-