Flux de Trésorerie Logiq, Inc.

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US5414401035

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Temps réel OTC Markets 21:44:01 02/04/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0100 ^USD	-22,48%		+999 900,00%	+999 900,00%

15/01/25	Logiq, Inc. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2024	CI
26/09/24	Logiq, Inc. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2024	CI

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Données Financières Publiées: LOGIQ, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	34,65 M	37,91 M	37,35 M	25,71 M	-
Total Chiffre d'affaires	34,65 M	37,91 M	37,35 M	25,71 M	-
Coût des marchandises vendues, total	28,41 M	31,55 M	26,29 M	19,78 M	-
Résultat Brut	6,24 M	6,36 M	11,06 M	5,94 M	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,31 M	12,42 M	20,46 M	18,39 M	16,05 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	6,41 M	6,24 M	7,4 M	6 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	102 k	1,97 M	3,78 M	11 M	364 k
Autres dépenses de fonctionnement	-72,36 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,75 M	20,63 M	31,65 M	35,39 M	16,41 M
Résultat d'Exploitation	-6,51 M	-14,27 M	-20,59 M	-29,46 M	-16,41 M
Autres produits non opérationnels	-	-244 k	-32,56 k	-3,59 k	-
EBT, hors éléments non courants	-6,51 M	-14,51 M	-20,62 M	-29,46 M	-16,41 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-4,67 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-15,03 M	-
Autres éléments non courants	-	-	507 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,51 M	-14,51 M	-20,11 M	-49,16 M	-16,41 M
Charge d'impôt	27,6 k	-	11,88 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-6,54 M	-14,51 M	-20,13 M	-49,16 M	-16,41 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-3,69 M
Résultat net part du groupe	-6,54 M	-14,51 M	-20,13 M	-49,16 M	-20,1 M
Résultat net	-6,54 M	-14,51 M	-20,13 M	-49,16 M	-20,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,54 M	-14,51 M	-20,13 M	-49,16 M	-20,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,54 M	-14,51 M	-20,13 M	-49,16 M	-16,41 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,49	-1,14	-0,95	-1,39	-0,2
BPA de base - Activités poursuivies	-1,49	-1,14	-0,95	-1,39	-0,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,39 M	12,68 M	21,19 M	35,28 M	100 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,49	-1,14	-0,95	-1,39	-0,2
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,49	-1,14	-0,95	-1,39	-0,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,39 M	12,68 M	21,19 M	35,28 M	100 M
BPA de base normalisé	-0,93	-0,72	-0,61	-0,52	-0,1
BPA dilué normalisé	-0,93	-0,72	-0,61	-0,52	-0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,41 M	-14,22 M	-20,54 M	-29,39 M	-16,37 M
EBITA	-6,41 M	-14,27 M	-20,59 M	-29,46 M	-16,41 M
EBIT	-6,51 M	-14,27 M	-20,59 M	-29,46 M	-16,41 M
EBITDAR	-	-13,93 M	-20,17 M	-29,2 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,42	-	-0,06	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-4,07 M	-9,07 M	-12,89 M	-18,41 M	-10,26 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	390 k	1,42 M	2,3 M	1,24 M	155 k
Dépenses générales et administratives	5,92 M	10,99 M	18,17 M	17,16 M	15,89 M
Dépense en recherche et de développement	6,41 M	6,24 M	7,4 M	6 M	-
Charges locatives nettes, total	-	291 k	367 k	192 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,27 M	2,01 M	3,53 M	10,84 M	14,65 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,27 M	2,01 M	3,53 M	10,84 M	14,65 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,97 M	3,48 M	1,56 M	472 k	16,86 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,62 M	60 k	401 k	180 k	-
Total des liquidités et VMP	4,59 M	3,54 M	1,96 M	652 k	16,86 k
Créances clients, total	-	2,62 M	3,97 M	1,65 M	-
Autres créances	3,38 M	5,68 M	7,21 M	-	482 k
Total des créances	3,38 M	8,29 M	11,17 M	1,65 M	482 k
Dépenses payées d'avance	20 k	145 k	403 k	41,59 k	152 k
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	10,89 k	22,51 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	2,73 M	958 k	92,25 k	58,12 k	-
Total de l'actif circulant	10,72 M	12,95 M	13,66 M	2,4 M	651 k
Immobilisations corporelles brutes	-	225 k	253 k	253 k	-
Amortissements cumulés	-	-46,56 k	-99,39 k	-168 k	-
Immobilisations corporelles nettes	-	179 k	154 k	85,43 k	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	-	5,08 M	5,58 M	5,58 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	612 k	11,74 M	14,8 M	7,12 M	-
Total des actifs	11,33 M	29,94 M	34,19 M	15,18 M	651 k
Passifs
Comptes à payer, total	-	1,01 M	2,29 M	5,07 M	992 k
Charges à payer, total	298 k	910 k	1,8 M	2,17 M	50 k
Emprunts à court terme	-	2,91 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	364 k	91,57 k	16,59 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	46,86 k	10,5 k	-	-
Autres passifs à court terme	77,5 k	278 k	401 k	260 k	-
Total du passif circulant	376 k	5,52 M	4,6 M	7,52 M	1,04 M
Dette à long terme	500 k	517 k	10 k	10 k	10 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	876 k	6,04 M	4,61 M	7,53 M	1,05 M
Actions ordinaires, total	11,13 k	1,56 k	2,64 k	5,51 k	14,39 k
Primes d'émissions d'actions	58,06 M	66,74 M	82,47 M	94,83 M	109 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-47,61 M	-62,12 M	-82,25 M	-131 M	-132 M
Résultat global et autres	-	19,29 M	29,35 M	44,23 M	22,03 M
Total des fonds propres ordinaires	10,46 M	23,9 M	29,58 M	7,65 M	-401 k
Total des capitaux propres	10,46 M	23,9 M	29,58 M	7,65 M	-401 k
Total du passif et des capitaux propres	11,33 M	29,94 M	34,19 M	15,18 M	651 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,35 M	16,79 M	26,24 M	74,4 M	220 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,56 M	15,56 M	26,35 M	55,12 M	144 M
Actif net par action	1,22	1,54	1,12	0,14	-0
Actif corporel net	9,84 M	7,09 M	9,2 M	-5,04 M	-401 k
Actif corporel net par action	1,15	0,46	0,35	-0,09	-0
Total de la dette	500 k	3,79 M	102 k	26,59 k	10 k
Dette nette	-4,09 M	253 k	-1,86 M	-626 k	-6,86 k
Dette relative aux contrats de location	-	2,33 M	2,94 M	1,53 M	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	-	59,17 k	87,4 k	87,4 k	-
Employés à temps plein	17	37	37	23	2
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	54,62 k	156 k	603 k	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-6,54 M	-14,51 M	-20,13 M	-49,16 M	-20,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	46,56 k	52,82 k	68,54 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	102 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	102 k	46,56 k	52,82 k	68,54 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	1,92 M	3,73 M	10,93 M	364 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-956 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-507 k	-	3,08 M
Variation des créances	-550 k	-271 k	-1,35 M	2,32 M	-
Variation des dettes fournisseurs	-3,34 k	642 k	1,28 M	2,78 M	26,82 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-9,1 k	-36,36 k	-10,5 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	76,27 k	314 k	95,83 k	17,36 M	-357 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,92 M	-11,87 M	-16,86 M	-15,72 M	-17,94 M
Acquisitions en espèces	-	1,68 M	7,74 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-116 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,73 M	2,14 M	-941 k	7,21 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-482 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,73 M	3,7 M	-934 k	7,21 M	-482 k
Dette à court terme émise, total	-	2,91 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	517 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	3,43 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-500 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-500 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	11,89 M	8,61 M	15,89 M	7,54 M	18,22 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-2,85 M	-	-141 k	-260 k
Flux de trésorerie de financement	11,89 M	8,69 M	15,89 M	7,4 M	17,96 M
Variation nette de la trésorerie	2,24 M	517 k	-1,9 M	-1,11 M	-455 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,39 M	-6,46 M	-5,57 M	16,36 M	-150 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,39 M	-6,46 M	-5,57 M	16,36 M	-150 k
Variation du fonds de roulement net	3,68 M	1,41 M	19,51 k	-12,94 M	4,91 M
Dette nette émise (remboursée)	-	2,93 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-48,41	-43,21	-40,13	-74,59	-129,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	-50,69	-46,14	-44,86	-98,57	-282,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-84,06	-84,46	-75,27	-264,11	-452,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-84,06	-84,46	-75,27	-264,11	-452,48
Analyse des marges
Marge brute %	18	16,79	29,61	23,08	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,21	32,76	54,79	71,54	-
Marge d’EBITDA %	-18,51	-37,51	-54,99	-114,31	-
Marge EBITA %	-18,51	-37,63	-55,13	-114,57	-
Marge d'EBIT %	-18,8	-37,63	-55,13	-114,57	-
Marge des activités poursuivies %	-18,88	-38,27	-53,89	-191,21	-
Marge nette %	-18,88	-38,27	-53,89	-191,21	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-18,88	-38,27	-53,89	-191,21	-
Marge nette normalisée %	-11,75	-23,92	-34,51	-71,62	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-15,55	-17,05	-14,92	63,64	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-15,55	-17,05	-14,92	63,64	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	4,12	1,84	1,16	1,04	-
Rotation des actifs corporels	-	-	224,62	214,8	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	11,34	9,16	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	28,51	2,35	2,97	0,32	0,63
Quick Ratio	21,2	2,14	2,86	0,31	0,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-18,4	-2,15	-3,66	-2,09	-17,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	32,18	39,86	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	22,93	67,98	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,78	15,86	0,34	0,35	-2,5
Dette totale / Capital total	4,56	13,69	0,34	0,35	-2,56
Dette à long terme / Capitaux propres	4,78	2,16	0,03	0,13	-2,5
Dette à long terme / Capital total	4,56	1,87	0,03	0,13	-2,56
Dette totale / Total de l'actif	7,73	20,16	13,49	49,59	161,52
Dette totale / EBITDA	-0,08	-0,27	-0,01	-0	-0
Dette nette / EBITDA	0,64	-0,02	0,09	0,02	0
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,08	-0,27	-0,01	-0	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,64	-0,02	0,09	0,02	0
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	52,86	9,41	-1,49	-31,15	-
Résultat brut, Croissance 1 an	55,01	2,03	73,75	-46,32	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	76,64	119,28	44,43	43,11	65,61
EBITA, 1 an Croissance en %	76,64	116,6	44,32	43,08	64,9
EBIT, 1 an Croissance %	67,08	116,6	44,32	43,08	64,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	59,6	121,8	38,71	144,27	64,9
Résultat net, Croissance 1 an	59,6	121,8	38,71	144,27	-31,79
Résultat net normalisé sur 1 an	67,08	122,74	42,13	46,47	64,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-19,35	-12,37	-16,99	46,71	-42,05
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	51,46	-58,41	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-13,77	-44,52	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	106,46	164,22	14,18	-55,58	-95,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	123,95	-27,99	29,78	-154,81	-105,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	104,64	128,62	23,73	-74,12	-105,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	13,72	71,59	40,76	-6,71	14,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	51,44	18,97	-12,24	-393,7	-100,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	51,44	18,97	-12,24	-393,7	-100,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	49,14	29,32	3,82	-17,65	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	20,29	25,76	33,15	-3,42	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	255,58	97,92	77,96	43,77	-10,73
EBITA, 2 ans CAGR %	255,58	98,24	76,81	43,7	-10,72
EBIT, 2 ans CAGR %	547,87	91,29	76,81	43,7	-10,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	838,43	88,15	75,41	84,07	-9,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	838,43	88,15	75,41	84,07	-0,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	547,87	92,92	77,93	42,5	-9,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	483,89	-21,34	-14,71	10,35	-58,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-20,63	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-30,83	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	46,25	133,56	73,69	-28,79	-86,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	108,3	26,99	-3,33	-15,66	-79,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	79,34	116,3	68,19	-43,41	-88,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	356,38	39,69	56,11	14,59	3,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	83,57	34,81	1,26	60,55	-83,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	83,57	34,81	1,26	60,55	-83,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	38,85	34,51	18,11	-9,46	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,77	13,87	40,07	-1,64	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	110,3	203,8	78,18	65,49	4,8
EBITA, 3 ans CAGR %	110,3	204,13	78,34	64,76	4,78
EBIT, 3 ans CAGR %	168,25	351,31	74,14	64,76	4,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	125,97	480,22	69,97	95,88	4,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	125,97	480,22	69,97	95,88	11,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	168,25	353,86	74,24	65,38	4,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	55,31	196,85	-19,92	2,19	-47,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	49,43	78,13	83,99	10,25	-72,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	100,68	46,19	27,92	-19,98	-61,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	60,01	94,45	79,55	-9,87	-74,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	196,94	229,39	40,46	31,49	14,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	48,84	59,32	16,14	44,41	-71,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	48,84	59,32	16,14	44,41	-71,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	69,4	71,52	23,61	10,54	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	51,87	44,74	16,63	6,61	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	90,98	77,06	97,16	125,23	35,15
EBITA, 5 ans CAGR %	90,48	81,03	97,26	125,33	35,22
EBIT, 5 ans CAGR %	91,09	81,03	127,55	185,54	33,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	91,25	81,65	104,2	266,56	31,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	91,25	81,65	104,2	266,56	37,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	91,09	81,65	127,62	185,55	33,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	44,21	8,67	18,99	99,82	-38,44
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	29,37	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	123,61	67,81	58,7	23,44	-34,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	115,1	127,41	49,84	17,32	-38,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	117,71	112,62	63,23	18,68	-39,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	88,79	49,82	129,6	116,31	24,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	62,87	27,81	59,23	-46,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	62,87	27,81	59,23	-46,94