Flux de Trésorerie Logintrade S.A.

Actions

LGT

PLLGNTD00017

Cours en clôture Warsaw S.E. 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,120 ^PLN	-7,02%		+4,95%	-29,33%

14/05	Logintrade S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
14/11	Logintrade S.A. publie ses résultats financiers pour les neuf premiers mois de 2025	CI

37ef5f0986fcb097.z-IWR7xBJSV3xQnUI-Z-zhPKyBRZqrLYUCbu0loUCq0.vY87JuMPU0tGnWeBTaoYtkX-rlENzMjqPnyWlAt-Osr6t3k3hQ9pdTWxTA

Données Financières Publiées: LOGINTRADE S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	7,84 M	8,25 M	9,11 M	9,81 M	10,55 M
Total Chiffre d'affaires	7,84 M	8,25 M	9,11 M	9,81 M	10,55 M
Coût des marchandises vendues, total	4,3 M	2,99 M	2,82 M	3,07 M	3,41 M
Résultat Brut	3,54 M	5,25 M	6,29 M	6,73 M	7,14 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,57 M	3,46 M	3,92 M	4,8 M	5,09 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	504 k	541 k	501 k	546 k	362 k
Autres dépenses de fonctionnement	107 k	-54,73 k	154 k	132 k	96,09 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,18 M	3,95 M	4,58 M	5,48 M	5,55 M
Résultat d'Exploitation	363 k	1,31 M	1,71 M	1,26 M	1,6 M
Intérêts payés, total	-114 k	-174 k	-143 k	-81,82 k	-103 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1	32,89 k	118 k	188 k	120 k
Charges d'intérêt nettes	-114 k	-142 k	-25,4 k	106 k	17,4 k
Autres produits non opérationnels	-1,78 k	-622	-1,57 k	-10,1 k	-5,27 k
EBT, hors éléments non courants	247 k	1,17 M	1,68 M	1,35 M	1,61 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-13,5 k	-	-	-	-50 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	97,49 k	-	66,65 k	94,64 k	86,23 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-6,96 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	331 k	1,17 M	1,74 M	1,45 M	1,64 M
Charge d'impôt	70,3 k	273 k	331 k	226 k	311 k
Résultat des activités poursuivies	261 k	892 k	1,41 M	1,22 M	1,33 M
Résultat net part du groupe	261 k	892 k	1,41 M	1,22 M	1,33 M
Intérêts minoritaires	-	-	-228 k	-236 k	-255 k
Résultat net	261 k	892 k	1,18 M	986 k	1,08 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	261 k	892 k	1,18 M	986 k	1,08 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	261 k	892 k	1,18 M	986 k	1,08 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	0,18	0,24	0,2	0,22
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	0,18	0,24	0,2	0,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,01 M	5,01 M	5,01 M	5,01 M	5,01 M
Bénéfice net par action - dilué	0,05	0,18	0,24	0,2	0,22
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	0,18	0,24	0,2	0,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,01 M	5,01 M	5,01 M	5,01 M	5,01 M
BPA de base normalisé	0,03	0,15	0,16	0,12	0,15
BPA dilué normalisé	0,03	0,15	0,16	0,12	0,15
Ratio de distribution	-	-	-	-	103,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	867 k	1,83 M	2,21 M	1,8 M	1,96 M
EBITA	597 k	1,31 M	1,71 M	1,26 M	1,6 M
EBIT	363 k	1,31 M	1,71 M	1,26 M	1,6 M
Total des revenus (tels que rapportés)	7,27 M	8,27 M	9,11 M	9,83 M	10,61 M
Taux d’imposition effectif (%)	21,22	23,43	18,97	15,6	18,92
Résultat net normalisé	155 k	728 k	825 k	610 k	750 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,54 M	2,98 M	4,03 M	5,2 M	4,36 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	951 k	-	1,75 k	-	-
Total des liquidités et VMP	2,49 M	2,98 M	4,03 M	5,2 M	4,36 M
Créances clients, total	867 k	1,07 M	1,2 M	1,17 M	1,31 M
Autres créances	179 k	171 k	201 k	98,46 k	289 k
Total des créances	1,05 M	1,24 M	1,4 M	1,27 M	1,6 M
Stocks	7,64 k	-	15,6 k	19,23 k	18,45 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	138 k	1,04 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,54 M	4,22 M	5,45 M	6,62 M	7,01 M
Immobilisations corporelles brutes	3,39 M	3,33 M	-	3,46 M	3,71 M
Amortissements cumulés	-976 k	-1,14 M	-	-1,15 M	-1,3 M
Immobilisations corporelles nettes	2,41 M	2,18 M	2,19 M	2,3 M	2,41 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	5 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1,01 M	350 k	248 k	145 k	60,29 k
Actifs d'impôts différés à long terme	159 k	134 k	136 k	167 k	149 k
Charges différées à long terme	-	443 k	221 k	0	79,1 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	7,12 M	7,33 M	8,24 M	9,24 M	9,72 M
Passifs
Comptes à payer, total	720 k	226 k	338 k	364 k	440 k
Charges à payer, total	452 k	489 k	575 k	430 k	335 k
Part à court terme de la dette à long terme	370 k	370 k	164 k	164 k	164 k
Part à court terme des contrats de location	119 k	357 k	109 k	114 k	144 k
Impôts sur le revenu à payer	289 k	289 k	288 k	240 k	374 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	3,39 k	2,6 k	14,07 k	3,83 k	13,8 k
Total du passif circulant	1,95 M	1,73 M	1,49 M	1,32 M	1,47 M
Dette à long terme	1,38 M	1,29 M	1,09 M	929 k	772 k
Contrats de location à long terme	369 k	-	296 k	445 k	557 k
Passif d'impôt différé Non courant	92,77 k	67,8 k	76,95 k	106 k	133 k
Autres passifs non courants	135 k	135 k	-	165 k	215 k
Total du passif	3,93 M	3,23 M	2,95 M	2,96 M	3,15 M
Actions ordinaires, total	557 k	571 k	501 k	501 k	501 k
Primes d'émissions d'actions	2,59 M	2,75 M	3,85 M	5,47 M	4,52 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	44,82 k	772 k	847 k	215 k	1,15 M
Total des fonds propres ordinaires	3,19 M	4,1 M	5,2 M	6,18 M	6,17 M
Intérêts minoritaires	-	-	95 k	95 k	397 k
Total des capitaux propres	3,19 M	4,1 M	5,29 M	6,28 M	6,57 M
Total du passif et des capitaux propres	7,12 M	7,33 M	8,24 M	9,24 M	9,72 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,01 M	5,01 M	5,01 M	5,01 M	5,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,01 M	5,01 M	5,01 M	5,01 M	5,01 M
Actif net par action	0,64	0,82	1,04	1,23	1,23
Actif corporel net	2,18 M	3,75 M	4,95 M	6,04 M	6,11 M
Actif corporel net par action	0,43	0,75	0,99	1,21	1,22
Total de la dette	2,24 M	2,02 M	1,65 M	1,65 M	1,64 M
Dette nette	-247 k	-962 k	-2,37 M	-3,55 M	-2,72 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	95 k	95 k	397 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - Autres	7,64 k	-	15,6 k	19,23 k	18,45 k
Terres possédées	233 k	231 k	-	231 k	231 k
Bâtiments, total	1,72 M	1,72 M	-	1,72 M	1,72 M
Machines, total	1,27 M	1,21 M	-	1,34 M	1,59 M
Employés à temps plein	23	19	16	17	22
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	194 k	103 k	97,18 k	97,18 k	70,61 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	261 k	892 k	1,18 M	986 k	1,08 M
Dépréciation et amortissement - CF	270 k	522 k	501 k	546 k	362 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	234 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	504 k	522 k	501 k	546 k	362 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	12	-220 k	69,03 k
Autres activités d'exploitation, total	95,92 k	-	3,32 k	0	73,85 k
Variation des créances	-215 k	-139 k	-185 k	45,1 k	-171 k
Variation des stocks	-7,64 k	7,64 k	-15,6 k	-3,63 k	776
Variation des autres actifs nets d'exploitation	803 k	-520 k	89 k	-52,78 k	-632 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,44 M	764 k	1,58 M	1,3 M	782 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-412 k	-90 k	-184 k	-	-496 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	302 k	390 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-397 k	951 k	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-30,46 k	41,02 k	-21,01 k	-	-31,5 k
Flux de trésorerie d'investissement	-839 k	902 k	-205 k	302 k	-138 k
Dette à long terme émise, total	1 M	355 k	28,38 k	-	39,08 k
Total de la dette émise	1 M	355 k	28,38 k	-	39,08 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,04 M	-576 k	-543 k	-429 k	-412 k
Total de la dette remboursée	-1,04 M	-576 k	-543 k	-429 k	-412 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	50 k	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-35 k	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-1,11 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-1,11 M
Autres activités de financement, total	-110 k	-	169 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-151 k	-221 k	-330 k	-429 k	-1,48 M
Variation nette de la trésorerie	451 k	1,45 M	1,04 M	1,17 M	-841 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	110 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	855 k	499 k	1,19 M	1,23 M	-308 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	926 k	608 k	1,28 M	1,28 M	-244 k
Variation du fonds de roulement net	-607 k	642 k	108 k	48,35 k	1,11 M
Dette nette émise (remboursée)	-41,07 k	-221 k	-514 k	-429 k	-373 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,37	11,31	13,74	8,99	10,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,37	14,15	16,37	10,57	12,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,02	24,49	30,09	21,12	20,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,02	24,49	25,5	17,33	17,46
Analyse des marges
Marge brute %	45,18	63,72	69,01	68,66	67,69
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	32,76	41,97	43,04	48,93	48,23
Marge d’EBITDA %	11,06	22,19	24,27	18,39	18,56
Marge EBITA %	7,62	15,86	18,77	12,82	15,13
Marge d'EBIT %	4,63	15,86	18,77	12,82	15,13
Marge des activités poursuivies %	3,33	10,82	15,5	12,46	12,64
Marge nette %	3,33	10,82	13	10,06	10,22
Net Avail. Pour la marge commune %	3,33	10,82	13	10,06	10,22
Marge nette normalisée %	1,97	8,83	9,05	6,22	7,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	10,91	6,05	13,05	12,57	-2,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	11,81	7,37	14,03	13,09	-2,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,16	1,14	1,17	1,12	1,11
Rotation des actifs corporels	3,32	3,59	4,17	4,37	4,48
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,94	8,53	8,03	8,27	8,52
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	176,5	180,93
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,81	2,43	3,66	5,03	4,77
Quick Ratio	1,81	2,43	3,65	4,91	4,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,74	0,44	1,06	0,99	0,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	36,72	42,77	45,43	44,24	42,84
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	2,07	2,02
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	41,77	43,05
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	4,54	1,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	70,24	49,31	31,27	26,31	24,91
Dette totale / Capital total	41,26	33,03	23,82	20,83	19,94
Dette à long terme / Capitaux propres	54,91	31,58	26,12	21,89	20,23
Dette à long terme / Capital total	32,26	21,15	19,9	17,33	16,19
Dette totale / Total de l'actif	55,21	44,08	35,77	32,05	32,38
EBIT / Charges d'intérêt	3,19	7,49	11,93	15,37	15,57
EBITDA / Charges d'intérêt	7,63	10,49	15,43	22,04	19,1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4	9,97	14,14	22,04	14,26
Dette totale / EBITDA	2,59	1,1	0,75	0,92	0,84
Dette nette / EBITDA	-0,29	-0,53	-1,07	-1,97	-1,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,93	1,16	0,82	0,92	1,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,54	-0,55	-1,17	-1,97	-1,86
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	23,33	5,25	10,49	7,64	7,58
Résultat brut, Croissance 1 an	-0,92	48,44	19,66	7,1	6,06
EBITDA, 1 an Croissance en %	-28,16	111,13	20,88	-18,2	8,56
EBITA, 1 an Croissance en %	5,76	260,52	30,83	-26,18	26,91
EBIT, 1 an Croissance %	-35,76	260,52	30,83	-26,18	26,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-16,74	241,83	58,32	-13,5	9,1
Résultat net, Croissance 1 an	-16,74	241,83	32,79	-16,77	9,37
Résultat net normalisé sur 1 an	-51,31	371,12	13,2	-25,62	23,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-16,74	241,83	32,79	-16,77	9,37
Créances clients, Croissance sur 1 an	22,02	23,02	12,76	-2,77	11,93
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	23,24	-4,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,27	-9,51	0,34	5,24	4,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,47	2,85	12,45	12,13	5,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	27,24	72,1	32,07	21,99	1,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	22,85	28,4	26,83	18,98	-0,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-13,46	-47	106,58	-17,55	-39,93
CAPEX, Croissance 1 an	-13,47	-78,17	104,83	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-13,23	-41,64	87,7	17,39	-124,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-9,31	-34,33	72,2	12,64	-119
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,66	13,93	7,84	9,05	7,61
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	15,2	21,27	33,27	13,2	6,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	25,98	23,15	59,76	-0,72	-5,77
EBITA, 2 ans CAGR %	31,69	52,18	117,18	-1,93	-3,21
EBIT, 2 ans CAGR %	2,63	52,18	117,18	-1,93	-3,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-27,61	68,7	132,63	17,03	-2,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-27,61	68,7	113,05	5,13	-4,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-14,26	51,46	130,94	-8,48	-4,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-27,61	68,7	113,05	5,13	-4,59
Créances clients, CAGR sur 2 ans	4	22,52	17,78	4,71	4,32
Stocks, CAGR sur 2 ans	-55,61	-	42,89	-	8,75
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	7,23	-2,87	-4,71	2,76	4,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,52	7,55	7,54	12,29	8,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	25,11	47,98	50,76	26,93	11,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,87	25,59	27,61	22,84	8,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	133,97	-32,28	4,63	30,51	-29,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-50,82	-56,54	-33,14	-	64,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	23,11	-28,84	17,94	39,49	-45,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	30,56	-22,83	17,52	31,49	-53,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	20,75	9,48	12,77	7,77	8,56
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	12,44	25,36	20,73	23,91	10,77
EBITDA, 3 ans CAGR %	15,47	49,64	22,39	27,67	2,28
EBITA, 3 ans CAGR %	22,36	56,02	44,7	51,36	6,87
EBIT, 3 ans CAGR %	3,62	56,02	44,7	51,36	6,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,71	21,45	65,16	67,29	14,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-2,71	21,45	55,76	55,75	6,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,36	51,29	37,45	58,02	1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-2,71	21,45	55,76	55,75	6,52
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0,55	9,99	19,18	10,49	7,06
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,01	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	91,24	1,33	-1,81	-1,5	3,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	24,25	9,2	9,16	9,05	9,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,74	39,14	42,47	40,49	17,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,78	17,82	26	24,67	14,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	147,32	42,62	-1,78	-3,35	0,77
CAPEX, CAGR sur 3 ans	64,4	-62,49	-27,13	-	76,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	53,33	-4,01	6,47	12,97	-21,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	63,82	3,83	7,79	11,51	-31
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	20,2	16,35	15,41	9,31	10,68
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	16,74	19,88	20,35	20,35	14,86
EBITDA, 5 ans CAGR %	15,35	27,48	31,48	26,99	10,17
EBITA, 5 ans CAGR %	29,76	34,19	39,32	29,57	23,1
EBIT, 5 ans CAGR %	17,45	34,19	39,32	29,57	23,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	8,2	35,08	37,88	19,66	33,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	8,2	35,08	33,12	14,64	28,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,46	33,71	35,22	23,74	18,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	8,2	35,08	33,12	14,64	28,03
Créances clients, CAGR sur 5 ans	9,15	9,89	7,12	7,84	13
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-13,09	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	35,51	38,4	44,73	1,9	0,83
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,66	15,7	17,28	10,43	8,93
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,87	15,68	18,37	34,12	29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,63	16,82	19,12	19,81	18,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	72,56	75,84	75,32	37,65	-14,04
CAPEX, CAGR sur 5 ans	44,35	14,13	14,71	-	0,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	84,71	14,26	38,05	16,92	-20,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	121,32	22,04	43,44	18,77	-24,9