Ratios Financiers Lodestar Metals Corp.

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CA54020J2002

Exploitations minières et métallurgie

Temps Différé Toronto S.E. 21:05:06 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0650 ^CAD	-13,33%		-7,14%	-56,67%

05/08	Lodestar Metals publie les résultats d'analyse de son premier programme de forage sur le projet Gold Run au Nevada	CI
09/06	Lodestar Metals débute sa cotation sur le marché OTCQB et achève son premier programme de forage au projet Gold Run	MT

a30aa2.ZXPNRMWH6qfYkOHSJNSNaVdjHVokCgkD7FUxzDuX3bo.AQDgNozmn_-Qz5jmcuzgUXoHa2pBWnpzjjh3-3Ldp4oXKaELiP6Iy-vDuA

Données Financières Publiées: LODESTAR METALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,36 M	1,36 M	554 k	495 k	511 k
Coûts d'exploration / de forage, total	19,81 k	2,98 k	1,88 k	55,42 k	23,22 k
Provision pour créances douteuses	600 k	262 k	29,33 k	1,05 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	168 k	8,24 M	-	2,5 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,98 M	1,79 M	8,83 M	551 k	3,04 M
Résultat d'Exploitation	-2,98 M	-1,79 M	-8,83 M	-551 k	-3,04 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	25,64 k	64,55 k	44,56 k	17,32 k
Charges d'intérêt nettes	-	25,64 k	64,55 k	44,56 k	17,32 k
Gains (pertes) de change	25,52 k	56,89 k	13,41 k	12,18 k	-10,32 k
Autres produits non opérationnels	-1,02 M	-215 k	-307 k	-106 k	-203 k
EBT, hors éléments non courants	-3,98 M	-1,92 M	-9,05 M	-600 k	-3,23 M
Autres éléments non courants	-	-	40 k	-	1,14 M
EBT, elements non courants inclus	-3,98 M	-1,92 M	-9,01 M	-600 k	-2,09 M
Résultat des activités poursuivies	-3,98 M	-1,92 M	-9,01 M	-600 k	-2,09 M
Résultat net part du groupe	-3,98 M	-1,92 M	-9,01 M	-600 k	-2,09 M
Résultat net	-3,98 M	-1,92 M	-9,01 M	-600 k	-2,09 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,98 M	-1,92 M	-9,01 M	-600 k	-2,09 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,98 M	-1,92 M	-9,01 M	-600 k	-2,09 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,32	-0,12	-0,41	-0,03	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-0,32	-0,12	-0,41	-0,03	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,34 M	15,91 M	22,17 M	22,17 M	26,69 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,32	-0,12	-0,41	-0,03	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,32	-0,12	-0,41	-0,03	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,34 M	15,91 M	22,17 M	22,17 M	26,69 M
BPA de base normalisé	-0,2	-0,08	-0,26	-0,02	-0,08
BPA dilué normalisé	-0,2	-0,08	-0,26	-0,02	-0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-1,62 M	-585 k	7,69 M	-535 k
EBITA	-2,98 M	-1,79 M	-8,83 M	-551 k	-3,04 M
EBIT	-2,98 M	-1,79 M	-8,83 M	-551 k	-3,04 M
EBITDAR	-	-1,61 M	-578 k	7,69 M	-
Résultat net normalisé	-2,49 M	-1,2 M	-5,66 M	-375 k	-2,02 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,33 M	1,31 M	514 k	475 k	497 k
Frais d'exploration et de forage	19,81 k	2,98 k	1,88 k	55,42 k	23,22 k
Charges locatives nettes, total	23,99 k	15,62 k	7,19 k	3,78 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,48 M	409 k	84,45 k	25,47 k	158 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,48 M	409 k	84,45 k	25,47 k	158 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,13 M	2,73 M	1,3 M	868 k	1,39 M
Total des liquidités et VMP	4,13 M	2,73 M	1,3 M	868 k	1,39 M
Autres créances	130 k	19,65 k	12,12 k	15,64 k	40,01 k
Total des créances	130 k	19,65 k	12,12 k	15,64 k	40,01 k
Dépenses payées d'avance	187 k	61,64 k	44,7 k	17,74 k	6,9 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	5,33 k	-	-
Total de l'actif circulant	4,45 M	2,81 M	1,36 M	901 k	1,44 M
Immobilisations corporelles brutes	7,53 M	10,11 M	2,61 M	2,5 M	333 k
Immobilisations corporelles nettes	7,53 M	10,11 M	2,61 M	2,5 M	333 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	146 k	147 k	-	-	-
Total des actifs	12,12 M	13,07 M	3,96 M	3,4 M	1,77 M
Passifs
Comptes à payer, total	27,04 k	158 k	48,25 k	75,41 k	84,56 k
Charges à payer, total	851 k	83,68 k	20,6 k	13 k	40,69 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	40 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	687 k	1,24 M	1,25 M	1,25 M	-
Total du passif circulant	1,56 M	1,52 M	1,32 M	1,34 M	125 k
Autres passifs non courants	425 k	-	-	-	-
Total du passif	1,99 M	1,52 M	1,32 M	1,34 M	125 k
Actions ordinaires, total	12,65 M	15,03 M	15,03 M	15,03 M	16,52 M
Primes d'émissions d'actions	2,02 M	744 k	549 k	575 k	761 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,54 M	-4,74 M	-13,46 M	-14,06 M	-16,16 M
Résultat global et autres	2,75 k	508 k	524 k	524 k	524 k
Total des fonds propres ordinaires	10,13 M	11,55 M	2,64 M	2,07 M	1,65 M
Total des capitaux propres	10,13 M	11,55 M	2,64 M	2,07 M	1,65 M
Total du passif et des capitaux propres	12,12 M	13,07 M	3,96 M	3,4 M	1,77 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,67 M	22,17 M	22,17 M	23,67 M	51,52 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,67 M	22,17 M	22,17 M	22,17 M	43,67 M
Actif net par action	0,74	0,52	0,12	0,09	0,04
Actif corporel net	10,13 M	11,55 M	2,64 M	2,07 M	1,65 M
Actif corporel net par action	0,74	0,52	0,12	0,09	0,04
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-4,13 M	-2,73 M	-1,3 M	-868 k	-1,39 M
Dette relative aux contrats de location	192 k	125 k	57,52 k	30,23 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,98 M	-1,92 M	-9,01 M	-600 k	-2,09 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	168 k	8,24 M	-	2,5 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	168 k	8,24 M	-	2,5 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,48 M	409 k	84,45 k	25,47 k	158 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	29,33 k	1,05 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-	262 k	56,98 k	-	-1,14 M
Variation des créances	-	-30,54 k	-21,8 k	-3,52 k	-24,36 k
Variation des dettes fournisseurs	-35,09 k	102 k	-161 k	14,66 k	36,84 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-384 k	2,68 k	61,64 k	32,28 k	10,84 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,91 M	-1,01 M	-724 k	-530 k	-549 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,78 M	-1,11 M	-711 k	-20,68 k	-333 k
Acquisitions en espèces	6,74 k	242 k	-	-	-50 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	124 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,78 M	-866 k	-711 k	103 k	-383 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	9,26 M	400 k	-	-	1,5 M
Autres activités de financement, total	-707 k	-40,94 k	-	-	-44,83 k
Flux de trésorerie de financement	8,55 M	359 k	-	-	1,46 M
Ajustements des taux de change	10,89 k	120 k	-1,42 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	3,88 M	-1,4 M	-1,44 M	-427 k	523 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-966 k	-1,45 M	1,92 M	-295 k	-797 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-966 k	-1,45 M	1,92 M	-295 k	-797 k
Variation du fonds de roulement net	-1,2 M	-196 k	182 k	-44,36 k	1,23 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-29,78	-8,89	-64,76	-9,35	-73,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	-35,6	-10,33	-77,76	-14,64	-102,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-75,93	-17,74	-127,09	-25,51	-112,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-75,93	-17,74	-127,09	-25,51	-112,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,84	1,85	1,03	0,67	11,48
Quick Ratio	2,72	1,81	0,99	0,66	11,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,86	-0,66	-0,55	-0,4	-4,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	16,42	11,66	33,37	39,32	7,07
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	1,68	2,21	-0,11	2,6
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	1	1	-0,11	1,6
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-63,93	-1,41 k	-106,95
EBITA, 1 an Croissance en %	3,71 k	-39,97	392,82	-93,76	451,22
EBIT, 1 an Croissance %	3,71 k	-39,97	392,82	-93,76	451,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	4 k	-51,64	368,79	-93,34	248,76
Résultat net, Croissance 1 an	4 k	-51,64	368,79	-93,34	248,76
Résultat net normalisé sur 1 an	4 k	-51,64	370,87	-93,37	438,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	823,04	-62,48	236,41	-93,34	189,72
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	34,33	-74,22	-3,95	-86,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,91 k	7,86	-69,67	-14,11	-47,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,83 k	13,99	-77,13	-21,77	-20,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,83 k	13,99	-77,13	-21,77	-20,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,43 k	-65,34	-28,23	-26,77	3,54
CAPEX, Croissance 1 an	-	-37,85	-35,83	-97,09	1,51 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,74 k	50,49	-231,73	-115,42	169,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,74 k	50,49	-231,73	-115,42	169,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	117,7	-4,41
EBITA, 2 ans CAGR %	737,86	378,09	72	-44,53	-41,33
EBIT, 2 ans CAGR %	737,86	378,09	72	-44,53	-41,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	700,98	345,48	50,57	-44,12	-51,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	700,98	345,48	50,57	-44,12	-51,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	700,97	345,48	50,9	-44,12	-40,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	13,15	86,09	12,34	-52,66	-56,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-41,15	-50,24	-64,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,64 k	469,55	-42,81	-48,96	-33,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,29 k	478,29	-48,94	-57,7	-21,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,29 k	478,29	-48,94	-57,7	-21,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	667,2	195,98	-50,13	-27,5	-12,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-36,85	-86,34	-31,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	724,22	553,96	40,8	-54,94	-35,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	726,03	553,96	40,8	-54,94	-35,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-30,93
EBITA, 3 ans CAGR %	368,33	247,99	382,95	-43,05	19,26
EBIT, 3 ans CAGR %	368,33	247,99	382,95	-43,05	19,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	379,94	214,22	353,12	-46,75	2,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	379,94	214,22	353,12	-46,75	2,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	379,94	214,22	353,79	-46,75	18,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	30,18	-21,69	126,69	-56,19	-13,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-30,72	-67,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	630,86	1,43 k	114,27	-34,51	-48,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	925,69	503,25	97,03	-41,14	-47,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	925,69	503,25	97,03	-41,14	-47,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	397,97	173,23	84,57	-43,31	-18,36
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-77,36	-33,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	451,24	367,6	283,35	-32,64	-18,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	451,24	368,28	283,35	-32,64	-18,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	157,01	158,26	213,72	66,95	107,83
EBIT, 5 ans CAGR %	157,01	158,26	213,72	66,95	107,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	165,22	153,48	201,86	57,49	84,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	165,22	153,48	201,86	57,49	84,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	165,22	153,48	202,13	57,49	101,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	21,23	10,13	22,73	-35,97	17,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	177,96	199,07	163,78	292	34,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	175,58	202,8	208,92	108,37	36,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	175,58	202,8	208,92	108,37	36,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	123,03	122,76	98,37	60,71	36,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	89,92	171,99	219,33	83,42	87,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	89,92	171,99	219,33	83,58	87,92