LODESTAR INVESTMENT HOLDINGS CORPORATION

Bilan Lodestar Investment Holdings Corporation

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0,3600 ^PHP	0,00%		-5,26%	+2,86%

30/06	Lodestar Investment Holdings Corporation annonce des changements au sein de son comité d'audit	CI
29/04	Lodestar Investment Holdings Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: LODESTAR INVESTMENT HOLDINGS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,39 M	1,21 M	11,09 M	1,34 M	1,04 M
Provision pour créances douteuses	-	-	48,09 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	196 k	73,66 k	205 k	160 k	385 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,59 M	1,29 M	11,35 M	1,5 M	1,42 M
Résultat d'Exploitation	-3,59 M	-1,29 M	-11,35 M	-1,5 M	-1,42 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,25 M	1,14 M	2,26 M	101 k	-
Charges d'intérêt nettes	2,25 M	1,14 M	2,26 M	101 k	-
Autres produits non opérationnels	-94,08 k	-396 k	-52,74 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,44 M	-542 k	-9,14 M	-1,4 M	-1,42 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,44 M	-542 k	-9,14 M	-1,4 M	-1,42 M
Charge d'impôt	449 k	228 k	452 k	20,23 k	-
Résultat des activités poursuivies	-1,89 M	-770 k	-9,59 M	-1,42 M	-1,42 M
Résultat net part du groupe	-1,89 M	-770 k	-9,59 M	-1,42 M	-1,42 M
Résultat net	-1,89 M	-770 k	-9,59 M	-1,42 M	-1,42 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,89 M	-770 k	-9,59 M	-1,42 M	-1,42 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,89 M	-770 k	-9,59 M	-1,42 M	-1,42 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	3 Md	3 Md	3 Md	3 Md	3 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3 Md	3 Md	3 Md	3 Md	3 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-3,59 M	-1,29 M	-11,35 M	-1,5 M	-1,42 M
EBIT	-3,59 M	-1,29 M	-11,35 M	-1,5 M	-1,42 M
Taux d’imposition effectif (%)	-31,27	-42,15	-4,94	-1,44	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-898 k	-339 k	-5,71 M	-876 k	-888 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,38 M	1,2 M	11,09 M	1,34 M	1,04 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	201 M	237 M	213 M	222 M	221 M
Total des liquidités et VMP	201 M	237 M	213 M	222 M	221 M
Autres actifs à court terme, total	40,58 M	3,74 M	17 M	5,17 M	5,17 M
Total de l'actif circulant	241 M	241 M	230 M	227 M	227 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Total des actifs	241 M	241 M	230 M	227 M	227 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	2,35 M	2,32 M	297 k	238 k	746 k
Autres passifs à court terme	7,81 k	4,89 k	1,2 M	-	-
Total du passif circulant	2,36 M	2,33 M	1,5 M	238 k	746 k
Total du passif	2,36 M	2,33 M	1,5 M	238 k	746 k
Actions ordinaires, total	300 M	300 M	300 M	300 M	300 M
Primes d'émissions d'actions	65,71 M	65,71 M	65,71 M	65,71 M	65,71 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-127 M	-127 M	-137 M	-138 M	-140 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	239 M	238 M	229 M	227 M	226 M
Total des capitaux propres	239 M	238 M	229 M	227 M	226 M
Total du passif et des capitaux propres	241 M	241 M	230 M	227 M	227 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3 Md	3 Md	3 Md	3 Md	3 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3 Md	3 Md	3 Md	3 Md	3 Md
Actif net par action	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Actif corporel net	239 M	238 M	229 M	227 M	226 M
Actif corporel net par action	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-201 M	-237 M	-213 M	-222 M	-221 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,89 M	-770 k	-9,59 M	-1,42 M	-1,42 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-2,25 M	-1,14 M	-2,26 M	-101 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-37,77 M	36,8 M	-14,08 M	10,57 M	508 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-41,91 M	34,89 M	-25,94 M	9,04 M	-913 k
Autres activités d'investissement, total	2,25 M	1,14 M	2,26 M	101 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	2,25 M	1,14 M	2,26 M	101 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-39,66 M	36,03 M	-23,68 M	9,14 M	-913 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	449 k	228 k	452 k	20,23 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-40,02 M	36 M	-21,18 M	9,63 M	-380 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-40,02 M	36 M	-21,18 M	9,63 M	-380 k
Variation du fonds de roulement net	37,77 M	-36,8 M	14,08 M	-10,57 M	-508 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,92	-0,33	-3,01	-0,41	-0,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,94	-0,34	-3,04	-0,41	-0,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,79	-0,32	-4,11	-0,62	-0,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,79	-0,32	-4,11	-0,62	-0,63
Liquidité à court terme
Current Ratio	102,4	103,4	153,3	954,79	303,66
Quick Ratio	85,18	101,79	141,98	933,07	296,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-17,78	15	-17,28	37,95	-1,22
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,98	0,97	0,65	0,1	0,33
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,12	-62,84	749,84	-86,76	-5,47
EBIT, 1 an Croissance %	-1,12	-62,84	749,84	-86,76	-5,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-576,89	-59,19	1,15 k	-85,18	-0,09
Résultat net, Croissance 1 an	-576,89	-59,19	1,15 k	-85,18	-0,09
Résultat net normalisé sur 1 an	-282,22	-62,31	1,59 k	-84,67	1,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-580,15	-59,3	1,15 k	-85,21	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,05	-0,33	-4,33	-1,17	-0,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,78	-0,32	-4,03	-0,62	-0,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,78	-0,32	-4,03	-0,62	-0,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-11,73 k	-183,26	-174,33	-134,86	-110,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-4,34 k	-190,14	-158,87	-145,46	-103,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-4,34 k	-190,14	-158,87	-145,46	-103,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	36,63	-40,34	77,77	6,08	-64,4
EBIT, 2 ans CAGR %	36,63	-40,34	77,77	6,08	-64,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	235,78	39,51	125,49	35,87	-61,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	235,78	39,51	125,49	35,87	-61,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	129,23	-17,13	152,19	60,84	-60,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	238,18	39,79	125,48	35,93	-61,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,09	-0,69	-2,35	-2,76	-0,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,31	-0,55	-2,19	-2,34	-0,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,31	-0,55	-2,19	-2,34	-0,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	254,99	884,13	-21,33	-49,09	-81,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	388,68	514,78	-27,26	-48,27	-86,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	388,68	514,78	-27,26	-48,27	-86,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	22,21	-12,53	46,4	-25,2	2,08
EBIT, 3 ans CAGR %	22,21	-12,53	46,4	-25,2	2,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	98,6	66,33	189,43	-9,01	22,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	98,6	66,33	189,43	-9,01	22,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	92,23	25,58	126,3	-0,84	37,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	98,85	66,97	190,09	-9,06	22,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,2	-0,17	-1,92	-1,96	-1,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,23	-0,31	-1,72	-1,67	-1,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,23	-0,31	-1,72	-1,67	-1,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	207,11	118,92	316	-40,02	-70,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	398,12	177,99	181,19	-37,81	-78,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	398,12	177,99	181,19	-37,81	-78,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	8,35	-9,56	41,98	-4,82	-17,05
EBIT, 5 ans CAGR %	8,35	-9,56	41,98	-4,82	-17,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-11,06	-14,61	108,95	53,4	29,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-11,06	-14,61	108,95	53,4	29,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,58	-18,25	114,28	38,64	12,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-28,6	-17,7	109,1	53,78	29,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	20,45	-0,12	-1,07	-1,22	-1,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	20,62	-0,22	-1,02	-1,13	-1,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	20,62	-0,22	-1,02	-1,13	-1,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	75,61	228,97	78,11	22,15	20,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	143,46	114,3	130,74	41,86	-16,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	143,46	114,3	130,74	41,86	-16,79