Ratios Financiers Lobe Sciences Ltd.

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LOBE

CA53946V2066

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange Autres places de cotation 19:44:53 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0900 ^CAD	0,00%		+20,00%	+100,00%

30/07	Lobe Sciences Ltd. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mai 2026	CI
29/04	Lobe Sciences Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 28 février 2026	CI

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Données Financières Publiées: LOBE SCIENCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	841 k	136 k	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	841 k	136 k	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	24,01 k	17,16 k	-
Résultat Brut	-	-	817 k	119 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,02 M	3,07 M	2,58 M	1,51 M	3,01 M
Provision pour créances douteuses	62,04 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	922 k	621 k	302 k	272 k	527 k
Dépenses de R&D	1,37 M	418 k	1,25 M	386 k	641 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	10,22 k	43,7 k	84,71 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,38 M	4,12 M	4,18 M	2,25 M	4,18 M
Résultat d'Exploitation	-6,38 M	-4,12 M	-3,36 M	-2,13 M	-4,18 M
Intérêts payés, total	-	-	-38,64 k	-90,65 k	-273 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,57 M	2,2 M	-	-	58,5 k
Charges d'intérêt nettes	1,57 M	2,2 M	-38,64 k	-90,65 k	-214 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-92,05 k	-280 k	-17,72 k	-	-
Gains (pertes) de change	-108 k	-115 k	-120 k	-4,78 k	-80,67 k
Autres produits non opérationnels	-7,4 M	-9,66 M	44,38 k	-137 k	-694 k
EBT, hors éléments non courants	-12,41 M	-11,98 M	-3,49 M	-2,36 M	-5,17 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1,51 M	-201 k	-664 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-7,35 M	-	-	-2,59 M	-
Autres éléments non courants	-2,58 M	-72,39 k	-346 k	570 k	304 k
EBT, elements non courants inclus	-23,84 M	-12,25 M	-4,5 M	-4,39 M	-4,86 M
Charge d'impôt	-1,02 M	-	205 k	33 k	-
Résultat des activités poursuivies	-22,82 M	-12,25 M	-4,71 M	-4,42 M	-4,86 M
Résultat des activités abandonnées	13,16 M	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-9,66 M	-12,25 M	-4,71 M	-4,42 M	-4,86 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	434 k
Résultat net	-9,66 M	-12,25 M	-4,71 M	-4,42 M	-4,43 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,66 M	-12,25 M	-4,71 M	-4,42 M	-4,43 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-22,82 M	-12,25 M	-4,71 M	-4,42 M	-4,43 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,3	-0,32	-0,05	-0,04	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,7	-0,32	-0,05	-0,04	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	32,49 M	37,86 M	104 M	122 M	139 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,32	-0,32	-0,05	-0,04	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,72	-0,32	-0,05	-0,04	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	32,66 M	37,86 M	104 M	122 M	139 M
BPA de base normalisé	-0,24	-0,2	-0,02	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,24	-0,2	-0,02	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,16 M	-4,11 M	-3,32 M	-2,05 M	-4,09 M
EBITA	-6,38 M	-4,11 M	-3,32 M	-2,05 M	-4,18 M
EBIT	-6,38 M	-4,12 M	-3,36 M	-2,13 M	-4,18 M
EBITDAR	-6,15 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	4,29	-	-4,55	-0,75	-
Total des impôts courants	-1,02 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-7,76 M	-7,49 M	-2,18 M	-1,48 M	-2,79 M
Intérêts sur la dette à long terme	13,21 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,7 M	248 k	289 k	10,26 k	21,19 k
Dépense de marketing	1,7 M	248 k	289 k	10,26 k	21,19 k
Dépenses générales et administratives	2,16 M	2,47 M	1,93 M	1,36 M	2,9 M
Dépense en recherche et de développement	1,37 M	418 k	1,25 M	386 k	641 k
Charges locatives nettes, total	8,02 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	115 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	922 k	621 k	302 k	272 k	527 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,04 M	621 k	302 k	272 k	527 k

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,14 M	908 k	140 k	238 k	5,85 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	6,46 M	25,65 k	80,37 k	11,46 k	1,69 M
Total des liquidités et VMP	7,6 M	933 k	221 k	249 k	7,54 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	1,76 M	18,28 k	14,92 k	9,34 k	47,5 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	1,76 M	18,28 k	14,92 k	9,34 k	47,5 k
Stocks	-	-	16,98 k	-	-
Dépenses payées d'avance	111 k	84,45 k	66,8 k	-	745
Autres actifs à court terme, total	201 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	9,67 M	1,04 M	319 k	259 k	7,59 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	2,32 M	682 k	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	40 k	29,78 k	1,98 M	-	-
Prêts à long terme	65,41 k	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	12,1 M	1,75 M	2,3 M	259 k	7,59 M
Passifs
Comptes à payer, total	745 k	1,2 M	1,44 M	449 k	1,98 M
Charges à payer, total	59,3 k	107 k	478 k	335 k	-
Emprunts à court terme	-	-	333 k	641 k	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	205 k	238 k	238 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	604 k	205 k
Total du passif circulant	805 k	1,3 M	2,46 M	2,27 M	2,43 M
Dette à long terme	-	-	-	1,11 M	273 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	805 k	1,3 M	2,46 M	3,37 M	2,7 M
Actions ordinaires, total	24,84 M	25,22 M	27,62 M	30,61 M	34,71 M
Primes d'émissions d'actions	1,25 M	1,3 M	2,98 M	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-18,47 M	-30,98 M	-35,68 M	-40,1 M	-39,25 M
Résultat global et autres	3,68 M	4,9 M	4,92 M	6,38 M	6,9 M
Total des fonds propres ordinaires	11,29 M	446 k	-160 k	-3,11 M	2,36 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	2,53 M
Total des capitaux propres	11,29 M	446 k	-160 k	-3,11 M	4,89 M
Total du passif et des capitaux propres	12,1 M	1,75 M	2,3 M	259 k	7,59 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	37,44 M	76,69 M	79,14 M	183 M	269 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	37,44 M	38,49 M	79,14 M	172 M	264 M
Actif net par action	0,3	0,01	-0	-0,02	0,01
Actif corporel net	11,25 M	416 k	-2,14 M	-3,11 M	2,36 M
Actif corporel net par action	0,3	0,01	-0,03	-0,02	0,01
Total de la dette	0	0	333 k	1,75 M	273 k
Dette nette	-7,6 M	-933 k	112 k	1,5 M	-7,27 M
Dette relative aux contrats de location	64,19 k	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	2,53 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	962 k	682 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	6	6
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-9,66 M	-12,25 M	-4,71 M	-4,42 M	-4,43 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	10,22 k	43,7 k	84,71 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	10,22 k	43,7 k	84,71 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	201 k	664 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	7,35 M	-	-	2,59 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	92,05 k	280 k	17,72 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,04 M	621 k	302 k	272 k	527 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	62,04 k	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	293 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-4,39 M	7,56 M	445 k	-321 k	322 k
Variation des créances	-143 k	177 k	3,37 k	5,57 k	-38,16 k
Variation des stocks	-	-	23,95 k	1,76 k	-
Variation des dettes fournisseurs	242 k	497 k	1,32 M	1,15 M	2,19 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	205 k	33 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	86,8 k	173 k	-37,07 k	136 k	10,71 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,04 M	-2,73 M	-1,72 M	-462 k	-1,42 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,65 M	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-137 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-445 k	-	-	-	-1,69 M
Flux de trésorerie d'investissement	1,07 M	-	-	-	-1,69 M
Dette à court terme émise, total	-	-	337 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	564 k	169 k
Total de la dette émise	-	-	337 k	564 k	169 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-87,82 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-87,82 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	5,2 M	2,54 M	716 k	-	346 k
Autres activités de financement, total	-198 k	-42,88 k	-102 k	-	8,25 M
Flux de trésorerie de financement	4,92 M	2,5 M	950 k	564 k	8,76 M
Ajustements des taux de change	22,68 k	-	1,38 k	-3,73 k	-39,44 k
Variation nette de la trésorerie	970 k	-234 k	-767 k	97,48 k	5,62 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,98 M	519 k	-949 k	-1,44 M	-1,49 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,98 M	519 k	-925 k	-1,39 M	-1,32 M
Variation du fonds de roulement net	890 k	-2,47 M	-829 k	412 k	-761 k
Dette nette émise (remboursée)	-87,82 k	-	337 k	564 k	169 k

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-31,8	-37,22	-103,76	-104,16	-66,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-33,68	-43,91	-679,27	222,97	-137,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-195,32	-208,76	-3,3 k	270,01	-547,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-195,32	-208,76	-3,3 k	270,01	1,17 k
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	97,14	87,4	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	307,29	1,11 k	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-394,47	-1,5 k	-
Marge EBITA %	-	-	-394,47	-1,5 k	-
Marge d'EBIT %	-	-	-399,67	-1,56 k	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-560,04	-3,25 k	-
Marge nette %	-	-	-560,04	-3,25 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-560,04	-3,25 k	-
Marge nette normalisée %	-	-	-259,63	-1,08 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-112,94	-1,06 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-110,07	-1,02 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,42	0,11	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,02	0,8	0,13	0,11	3,13
Quick Ratio	11,63	0,73	0,1	0,11	3,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,26	-2,1	-0,7	-0,2	-0,58
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-207,74	-56,09	5,59
Dette totale / Capital total	-	-	192,82	-127,75	5,29
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-35,5	5,59
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-80,85	5,29
Dette totale / Total de l'actif	6,65	74,5	106,96	1,3 k	35,56
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-86,94	-23,51	-15,31
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-85,81	-22,58	-15
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-85,81	-22,58	-15
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,1	-0,85	-0,07
Dette nette / EBITDA	1,23	0,23	-0,03	-0,73	1,78
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,1	-0,85	-0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,23	0,23	-0,03	-0,73	1,78
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-83,8	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-85,42	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	80,96	-33,22	-19,38	-38,27	99,9
EBITA, 1 an Croissance en %	76,14	-35,48	-19,38	-38,27	104,04
EBIT, 1 an Croissance %	76,14	-35,32	-18,52	-36,55	95,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	519,74	-46,31	-61,58	-6,09	9,97
Résultat net, Croissance 1 an	181,09	26,86	-61,58	-6,09	0,16
Résultat net normalisé sur 1 an	243,14	-10,97	-71,03	-32,3	88,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	140	-55,05	-86,06	-19,76	-11,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,73	-85,55	31,57	-88,76	2,84 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,04 k	-96,3	-614,6	45,51	-175,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,47	-96,05	-135,93	1,84 k	-175,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	312,08	-45,79	-37,06	-73,1	206,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	321,3	-113,06	-282,91	59,37	3,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	321,3	-113,06	-278,25	55,03	-4,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	56,02	9,9	-26,63	-29,46	11,09
EBITA, 2 ans CAGR %	58,73	6,57	-27,88	-29,46	12,23
EBIT, 2 ans CAGR %	48,24	6,71	-27,41	-28,1	11,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	449,99	82,41	-54,58	-39,93	1,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	257,8	88,84	-30,19	-39,93	-3,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	255,75	81,97	-49,06	-55,71	13,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	175,77	3,86	-74,97	-66,56	-15,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	34,16	-63,29	-56,4	-61,54	81,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	126,1	-35,13	-56,39	173,64	4,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	35,03	-80,79	-88,09	164,34	283,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	57	49,46	-41,59	-58,85	-9,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	617,83	-25,85	-51,13	66,79	28,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	617,83	-25,85	-51,75	63,49	21,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	26,47	17,56	-0,88	-30,74	-0,17
EBITA, 3 ans CAGR %	27,93	17,56	-2,9	-31,53	0,51
EBIT, 3 ans CAGR %	24,66	12,41	-2,47	-30,59	0,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	27,15	153,24	8,53	-42,14	-26,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,53	153,24	11,06	-22,93	-28,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,8	130,29	-1,17	-43,99	-28,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-34,83	50,64	-46,82	-63,09	-53,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,63	-36,17	-43,82	-72,25	63,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	230,67	-42,62	29,38	-34,83	78,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	47,52	-58,41	-76,33	-34,91	74,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	35,91	10,14	12,03	-54,89	-19,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	88,76	0,19	-28,65	42,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	88,76	-0,66	-29,59	36,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	8,18	-29,35	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	14,42	-31,23	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	1,71	-4,16	3,74
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	1,71	-4,16	2,89
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	0,4	-5,99	2,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-15,77	42,42	5,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-15,77	42,42	5,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-20,65	19,24	4,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-55,56	-17,5	-36,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-20,11	-47,88	-10,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	47,05	7,19	18,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-46,09	-12,85	-27,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-3,05	-25,71	3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	79,65	9,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	78,21	6,98