Compte de Résultat LNG Energy Group Corp.

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LNGNF

CA53951J1066

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - OTC Markets 17:11:23 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000001 ^USD	-99,91%		0,00%	-100,00%

01/09	LNG Energy Group Corp. et Fifth Ocean Management LP prolongent leur accord d'exclusivité et leur lettre d'intention pour la création d'une coentreprise stratégique de 200 millions USD dédiée aux investissements pétroliers et gaziers au Venezuela	CI
11/07	Lng Energy Group Corp. publie ses résultats de production pour le deuxième trimestre et le premier semestre 2026	CI

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Données Financières Publiées: LNG ENERGY GROUP CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (CAD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	-	13,57 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	19 k
Total Chiffre d'affaires	-	13,59 M
Coût des marchandises vendues, total	-	2,66 M
Résultat Brut	-	10,93 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,83 M	6,04 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	1,13 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	3,05 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	6,7 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	345 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,83 M	17,26 M
Résultat d'Exploitation	-1,83 M	-6,34 M
Intérêts payés, total	-	-4,43 M
Charges d'intérêt nettes	-	-4,43 M
Gains (pertes) de change	14,95 k	-585 k
Autres produits non opérationnels	-14,95 k	-2,2 M
EBT, hors éléments non courants	-1,83 M	-13,56 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-125 k
Autres éléments non courants	-	21,35 M
EBT, elements non courants inclus	-1,83 M	7,67 M
Charge d'impôt	-	6,3 M
Résultat des activités poursuivies	-1,83 M	1,37 M
Résultat net part du groupe	-1,83 M	1,37 M
Résultat net	-1,83 M	1,37 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,83 M	1,37 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,83 M	1,37 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	58,65 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	62,2 M
BPA de base normalisé	-	-0,14
BPA dilué normalisé	-	-0,14
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	495 k
EBITA	-1,83 M	-6,2 M
EBIT	-1,83 M	-6,34 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	13,59 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	82,15
Résultat net normalisé	-1,14 M	-8,47 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	3,54 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,79 M	6,04 M
Frais d'exploration et de forage	-	1,13 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	3,05 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	3,05 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (CAD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,04 M	3,9 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	92 k
Total des liquidités et VMP	3,04 M	3,99 M
Créances clients, total	-	4,44 M
Autres créances	583 k	5,61 M
Total des créances	583 k	10,04 M
Stocks	-	7,88 M
Dépenses payées d'avance	-	232 k
Liquidités soumises à restrictions	-	3,19 M
Autres actifs à court terme, total	-	3,15 M
Total de l'actif circulant	3,62 M	28,49 M
Immobilisations corporelles brutes	-	191 M
Amortissements cumulés	-	-6,7 M
Immobilisations corporelles nettes	-	184 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	3,95 M
Autres actifs à long terme, total	-	3,87 M
Total des actifs	3,62 M	221 M
Passifs
Comptes à payer, total	328 k	20,49 M
Charges à payer, total	281 k	3,56 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	11,22 M
Part à court terme des contrats de location	-	29 k
Impôts sur le revenu à payer	-	917 k
Autres passifs à court terme	-	12,48 M
Total du passif circulant	609 k	48,69 M
Dette à long terme	-	50,38 M
Contrats de location à long terme	-	10 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	43,11 M
Autres passifs non courants	-	38,88 M
Total du passif	609 k	181 M
Actions ordinaires, total	-	35,62 M
Primes d'émissions d'actions	-	3,05 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-609 k	919 k
Résultat global et autres	3,62 M	-99 k
Total des fonds propres ordinaires	3,02 M	39,49 M
Total des capitaux propres	3,02 M	39,49 M
Total du passif et des capitaux propres	3,62 M	221 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1	156 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1	156 M
Actif net par action	3,02 M	0,25
Actif corporel net	3,02 M	39,49 M
Actif corporel net par action	3,02 M	0,25
Total de la dette	0	61,64 M
Dette nette	-3,04 M	57,65 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	6
Stocks - matières premières, total	-	8,05 M
Stocks de produits finis, total	-	122 k
Machines, total	-	10,04 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (CAD)	2023 (USD)
Résultat net	-1,83 M	1,37 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	6,7 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	133 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	6,83 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	284 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	125 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	3,05 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-16,11 M
Variation des dettes fournisseurs	1,83 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-668 k
Flux de trésorerie d'exploitation	0	-5,11 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-7,08 M
Acquisitions en espèces	-	-68 M
Autres activités d'investissement, total	-	6,38 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-68,7 M
Dette à long terme émise, total	-	66,58 M
Total de la dette émise	-	66,58 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-6,01 M
Total de la dette remboursée	-	-6,01 M
Émission d'actions ordinaires	9,12 M	16,69 M
Autres activités de financement, total	-	-2,07 M
Flux de trésorerie de financement	9,12 M	75,2 M
Ajustements des taux de change	-	279 k
Variation nette de la trésorerie	9,12 M	1,66 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	9,28 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	11,77 M
Variation du fonds de roulement net	-	-12,93 M
Dette nette émise (remboursée)	-	60,57 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (CAD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-3,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-7,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	6,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	6,56
Analyse des marges
Marge brute %	-	80,43
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	44,42
Marge d’EBITDA %	-	3,64
Marge EBITA %	-	-45,66
Marge d'EBIT %	-	-46,64
Marge des activités poursuivies %	-	10,08
Marge nette %	-	10,08
Net Avail. Pour la marge commune %	-	10,08
Marge nette normalisée %	-	-62,36
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	68,33
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	86,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,95	0,59
Quick Ratio	5,95	0,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	-0,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	156,08
Dette totale / Capital total	-	60,95
Dette à long terme / Capitaux propres	-	127,6
Dette à long terme / Capital total	-	49,83
Dette totale / Total de l'actif	16,8	82,1
EBIT / Charges d'intérêt	-	-1,43
EBITDA / Charges d'intérêt	-	0,11
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-1,49
Dette totale / EBITDA	-	124,53
Dette nette / EBITDA	-	116,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-9,36
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-8,75
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	359,56
EBIT, 1 an Croissance %	-	369,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-201,41
Résultat net, Croissance 1 an	-	-201,41
Résultat net normalisé sur 1 an	-	904,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	8,17 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	1,68 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	1,68 k