Ratios Financiers LKL International
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0182
MYQ0182OO004
Equipement, fournitures et distribution médicale
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,0350 MYR | 0,00% |
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0,00% | - |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | - | - | -0,76 | -12,26 | -8,31 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | - | - | -0,8 | -12,89 | -8,67 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | - | - | -4,65 | -27,5 | -22,6 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | - | - | -4,62 | -27,34 | -22,46 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 22,73 | 14,5 | 35,94 | 23,21 | 18,77 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 35,67 | 19,79 | 30,19 | 39,14 | 34,92 | |||||
Marge d’EBITDA % | -14,83 | -23,24 | 4,13 | -71,74 | -33,17 | |||||
Marge EBITA % | -17,99 | -25,37 | -4,96 | -83,74 | -41,51 | |||||
Marge d'EBIT % | -17,99 | -25,37 | -4,96 | -83,74 | -41,51 | |||||
Marge des activités poursuivies % | -69,07 | -20,01 | -15,66 | -86,87 | -46,88 | |||||
Marge nette % | -68,38 | -19,91 | -15,65 | -86,76 | -46,86 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | -68,38 | -19,91 | -15,65 | -86,76 | -46,86 | |||||
Marge nette normalisée % | -42,46 | -12,72 | -4,04 | -57,43 | -29,26 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | - | - | -108,41 | -82,89 | 70,32 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | - | - | -107,46 | -80,61 | 73,01 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | - | - | 0,24 | 0,23 | 0,32 | |||||
Rotation des actifs corporels | - | - | 0,64 | 0,65 | 0,81 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | - | - | 4,55 | 4,01 | 5,78 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | - | - | 2,11 | 2,13 | 3 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 8,85 | 4,48 | 2,37 | 1,4 | 1,1 | |||||
Quick Ratio | 4,5 | 3,05 | 1,25 | 0,68 | 0,67 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | -1,84 | -0,45 | -0,38 | -0,29 | -0,04 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | - | - | 80,31 | 91,21 | 63,15 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | - | - | 172,75 | 171,86 | 121,76 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | - | - | 10,53 | 12,05 | 17,41 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | - | - | 242,52 | 251,03 | 167,5 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 6,08 | 8,48 | 18,71 | 41,42 | 47,68 | |||||
Dette totale / Capital total | 5,73 | 7,82 | 15,76 | 29,29 | 32,29 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 4,7 | 6,14 | 1,2 | 1,51 | 18,19 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 4,43 | 5,66 | 1,01 | 1,07 | 12,32 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 12,25 | 14 | 20,44 | 32,29 | 34,98 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | -23,78 | -59,37 | -3,25 | -22,99 | -9,64 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | -17,21 | -50,56 | 4,79 | -18,66 | -7,1 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -39,82 | -93,52 | -33,45 | -29,23 | -8,4 | |||||
Dette totale / EBITDA | -1,19 | -0,62 | 9,83 | -1,66 | -2,89 | |||||
Dette nette / EBITDA | 10,63 | 0,94 | -2,52 | -0,85 | -2,01 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -0,51 | -0,34 | -1,41 | -1,06 | -2,44 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 4,59 | 0,51 | 0,36 | -0,54 | -1,7 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | - | - | -45,62 | 6,77 | 18,62 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | - | - | 34,53 | -31,04 | -4,05 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | - | - | -109,66 | -1,96 k | -45,15 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | - | - | -89,36 | 1,7 k | -41,21 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | - | - | -89,36 | 1,7 k | -41,21 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | - | - | -57,44 | 492,12 | -35,98 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | - | - | -57,25 | 491,8 | -35,93 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | - | - | -82,73 | 1,42 k | -39,57 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | - | - | -93,18 | 387,27 | -35,93 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | - | - | 56,77 | -1,92 | -33,69 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | - | - | 59,6 | 6,54 | -27,2 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | - | - | 7,43 | 3,09 | -12,8 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | - | - | 42,86 | -10,91 | -16,04 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | - | - | 31,97 | -24,06 | -19,26 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | - | - | 31,97 | -24,06 | -19,26 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | - | - | 175,08 | 6,84 | -92,4 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | - | - | 72,78 | -29,5 | -82,64 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | - | - | - | -18,37 | -165,25 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | - | - | - | -19,9 | -168,98 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | - | - | - | -23,8 | 12,54 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | - | - | - | -3,69 | -18,66 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | - | - | - | 33,92 | 219,05 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | - | - | - | 38,5 | 225,62 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | - | - | - | 38,5 | 225,62 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | - | - | - | 58,74 | 94,69 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | - | - | - | 59,05 | 94,73 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | - | - | - | 61,9 | 202,84 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | - | - | - | -42,35 | 76,7 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | - | - | - | 24 | -19,35 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | - | - | - | 30,4 | -11,93 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | - | - | - | 5,24 | -5,19 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | - | - | - | 12,82 | -13,51 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | - | - | - | 0,11 | -21,69 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | - | - | - | 0,11 | -21,69 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | - | - | - | 71,44 | -71,51 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | - | - | - | 10,37 | -65,01 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | - | - | - | - | -9,37 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | - | - | - | - | -7,24 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | - | - | - | - | -11,69 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | - | - | - | - | -3,81 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | - | - | - | - | -0,55 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | - | - | - | - | 4,09 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | - | - | - | - | 4,09 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | - | - | - | - | 17,28 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | - | - | - | - | 17,47 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | - | - | - | - | 16,57 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | - | - | - | - | -40,29 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | - | - | - | - | 0,65 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | - | - | - | - | 7,37 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | - | - | - | - | -1,16 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | - | - | - | - | 2,24 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | - | - | - | - | -6,81 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | - | - | - | - | -6,81 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | - | - | - | - | -39,33 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | - | - | - | - | -40,42 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | - | - | - | - | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | - | - | - | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | - | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | - | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | - | - | - | - | - | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | - | - | - | - | - | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | - | - | - | - | - | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | - | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | - | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | - | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | - | - | - | - | - | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | - | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | - | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | - | - | - | - | - | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | - | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | - | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | - | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | - |
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