Flux de Trésorerie Living Technologies Inc.

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4445

JP3974710000

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Temps Différé Japan Exchange 02:10:06 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 851,00 ^JPY	-0,54%		+0,54%	+13,21%

01/04	Living Technologies Inc. (TSE:4445) finalise l'acquisition de Shinei, Inc. auprès d'Akihiro Kihara.	CI
14/11	Living Technologies Inc. autorise un plan de rachat d'actions	CI

f795431773dfd19f.j58lI-d5GvvX0GDj6aJEO9UZB0cjIm2gRs9Y75Tav-Y.vOpkabggScqIpxOpudM1duBzUCISFwzsDqkeut2T277-80NSrClbwuCYLQ

Données Financières Publiées: LIVING TECHNOLOGIES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,57 Md	3,59 Md
Total Chiffre d'affaires	3,57 Md	3,59 Md
Résultat Brut	3,57 Md	3,59 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,36 Md	3,08 Md
Provision pour créances douteuses	-1 M	4 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,36 Md	3,09 Md
Résultat d'Exploitation	207 M	503 M
Intérêts payés, total	-3 M	-9 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4 M	11 M
Charges d'intérêt nettes	1 M	2 M
Autres produits non opérationnels	1 M	-33 M
EBT, hors éléments non courants	209 M	472 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-1 M
Autres éléments non courants	15 M	-
EBT, elements non courants inclus	224 M	471 M
Charge d'impôt	110 M	157 M
Résultat des activités poursuivies	114 M	314 M
Résultat net part du groupe	114 M	314 M
Résultat net	114 M	314 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	114 M	314 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	114 M	314 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	42,42	117,75
BPA de base - Activités poursuivies	42,42	117,75
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,69 M	2,67 M
Bénéfice net par action - dilué	42,38	117,75
BPA dilué - Activités poursuivies	42,38	117,75
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,69 M	2,67 M
BPA de base normalisé	48,61	110,63
BPA dilué normalisé	48,56	110,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	224 M	524 M
EBITA	207 M	503 M
EBIT	207 M	503 M
Taux d’imposition effectif (%)	49,11	33,33
Résultat net normalisé	131 M	295 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,97 Md	1,65 Md
Dépense de marketing	1,97 Md	1,65 Md

Période Fiscale: Septembre	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,9 Md	1,95 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	290 M
Total des liquidités et VMP	1,9 Md	2,24 Md
Créances clients, total	561 M	563 M
Total des créances	561 M	563 M
Autres actifs à court terme, total	37 M	33 M
Total de l'actif circulant	2,5 Md	2,83 Md
Immobilisations corporelles nettes	24 M	30 M
Investissements à long terme	776 M	380 M
Autres immobilisations incorporelles, total	49 M	36 M
Actifs d'impôts différés à long terme	47 M	48 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M
Total des actifs	3,4 Md	3,33 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3 M	3 M
Charges à payer, total	2 M	2 M
Part à court terme de la dette à long terme	331 M	281 M
Impôts sur le revenu à payer	288 M	367 M
Autres passifs à court terme	224 M	238 M
Total du passif circulant	848 M	891 M
Dette à long terme	1 Md	721 M
Autres passifs non courants	1 M	1 M
Total du passif	1,85 Md	1,61 Md
Actions ordinaires, total	194 M	194 M
Primes d'émissions d'actions	163 M	163 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,19 Md	1,51 Md
Actions détenues en propre	-	-147 M
Résultat global et autres	-	-1 M
Total des fonds propres ordinaires	1,55 Md	1,72 Md
Total des capitaux propres	1,55 Md	1,72 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,4 Md	3,33 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,69 M	2,6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,69 M	2,6 M
Actif net par action	576,45	660,86
Actif corporel net	1,5 Md	1,68 Md
Actif corporel net par action	558,22	647
Total de la dette	1,33 Md	1 Md
Dette nette	-571 M	-1,24 Md
Employés à temps plein	102	87
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	8 M	11 M

Période Fiscale: Septembre	2024	2025
Résultat net	224 M	472 M
Dépréciation et amortissement - CF	17 M	21 M
Amortissements et dépréciations, Total	17 M	21 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	1 M
Autres activités d'exploitation, total	-163 M	-98 M
Variation des créances	25 M	-6 M
Variation des dettes fournisseurs	14 M	-4 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-14 M	66 M
Flux de trésorerie d'exploitation	103 M	452 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6 M	-9 M
Acquisitions en espèces	-44 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-457 M	104 M
Autres activités d'investissement, total	-2 M	-15 M
Flux de trésorerie d'investissement	-509 M	80 M
Dette à long terme émise, total	1,4 Md	-
Total de la dette émise	1,4 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-231 M	-331 M
Total de la dette remboursée	-231 M	-331 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-147 M
Autres activités de financement, total	-	-14 M
Flux de trésorerie de financement	1,17 Md	-492 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	762 M	39 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4 M	9 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	170 M	100 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	416 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	421 M
Variation du fonds de roulement net	-	-95 M
Dette nette émise (remboursée)	1,17 Md	-331 M

Période Fiscale: Septembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	9,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	11,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	19,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	19,23
Analyse des marges
Marge brute %	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	94,23	85,89
Marge d’EBITDA %	6,27	14,59
Marge EBITA %	5,8	14
Marge d'EBIT %	5,8	14
Marge des activités poursuivies %	3,19	8,74
Marge nette %	3,19	8,74
Net Avail. Pour la marge commune %	3,19	8,74
Marge nette normalisée %	3,66	8,21
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	11,57
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	11,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,07
Rotation des actifs corporels	-	133,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,39
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,95	3,18
Quick Ratio	2,91	3,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,12	0,51
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	57,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	86,06	58,39
Dette totale / Capital total	46,25	36,87
Dette à long terme / Capitaux propres	64,69	42,02
Dette à long terme / Capital total	34,77	26,53
Dette totale / Total de l'actif	54,44	48,45
EBIT / Charges d'intérêt	69	55,89
EBITDA / Charges d'intérêt	74,67	58,22
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	72,67	57,22
Dette totale / EBITDA	5,95	1,91
Dette nette / EBITDA	-2,55	-2,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,11	1,95
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,62	-2,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	0,62
Résultat brut, Croissance 1 an	-	0,62
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	133,93
EBITA, 1 an Croissance en %	-	143
EBIT, 1 an Croissance %	-	143
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	175,44
Résultat net, Croissance 1 an	-	175,44
Résultat net normalisé sur 1 an	-	125,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	177,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	0,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-2,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	10,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	338,83
CAPEX, Croissance 1 an	-	50