Ratios Financiers Living REIT plc

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GB00BF0P7H59

Sociétés de placement immobilier résidentiel

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79,10 ^GBX	+2,06%		+2,86%	+14,49%

10:24	Residential Secure Income finalise la cession de son portefeuille de résidences seniors à Living REIT	MT
23/06	Fitch abaisse la note de Living REIT suite à des baisses de loyers, perspective stable	MT

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Données Financières Publiées: LIVING REIT PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	33,12 M	37,3 M	39,84 M	39,07 M	40,74 M
Autres recettes, total	-	110 k	-	106 k	30 k
Total Chiffre d'affaires	33,12 M	37,41 M	39,84 M	39,18 M	40,77 M
Dépenses immobilières	4,55 M	4,7 M	4,65 M	7,81 M	3,26 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,37 M	3,16 M	3,56 M	3,86 M	4,35 M
Provision pour créances douteuses	-	2,07 M	4,59 M	3,33 M	743 k
Total des dépenses de fonctionnement	6,93 M	9,94 M	12,8 M	15,01 M	8,35 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	26,19 M	27,47 M	27,04 M	24,17 M	32,42 M
Intérêts payés, total	-6,82 M	-10,88 M	-7,57 M	-7,55 M	-7,54 M
Intérêts perçus et revenus des placements	44 k	56 k	52 k	148 k	297 k
Charges d'intérêt nettes	-6,77 M	-10,82 M	-7,52 M	-7,4 M	-7,24 M
Autres produits non opérationnels	-8 k	-10 k	-10 k	-131 k	-132 k
EBT, hors éléments non courants	19,41 M	16,64 M	19,51 M	16,64 M	25,05 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	9 M	8,26 M	15,48 M	-53,03 M	-22,05 M
EBT, elements non courants inclus	28,41 M	24,9 M	34,99 M	-36,39 M	2,99 M
Résultat des activités poursuivies	28,41 M	24,9 M	34,99 M	-36,39 M	2,99 M
Résultat net part du groupe	28,41 M	24,9 M	34,99 M	-36,39 M	2,99 M
Résultat net	28,41 M	24,9 M	34,99 M	-36,39 M	2,99 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	28,41 M	24,9 M	34,99 M	-36,39 M	2,99 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	28,41 M	24,9 M	34,99 M	-36,39 M	2,99 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,07	0,06	0,09	-0,09	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,07	0,06	0,09	-0,09	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	403 M	403 M	397 M	393 M	393 M
Bénéfice net par action - dilué	0,07	0,06	0,09	-0,09	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,07	0,06	0,09	-0,09	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	403 M	403 M	397 M	393 M	393 M
BPA de base normalisé	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
BPA dilué normalisé	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
Dividende par action	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06
Ratio de distribution	73,65	87,26	61,8	-59,04	733,75
Éléments supplémentaires
EBITA	26,19 M	27,47 M	27,04 M	24,17 M	32,42 M
EBIT	26,19 M	27,47 M	27,04 M	24,17 M	32,42 M
Total des revenus (tels que rapportés)	33,12 M	35,34 M	35,25 M	35,85 M	40,03 M
Résultat net normalisé	12,13 M	10,4 M	12,2 M	10,4 M	15,65 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	6,82 M	10,88 M	7,57 M	7,67 M	7,66 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	466 k	471 k	437 k
Dépense de marketing	-	-	466 k	471 k	437 k
Dépenses générales et administratives	2,37 M	3,16 M	3,09 M	3,39 M	3,91 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	641 M	668 M	675 M	625 M	603 M
Total des actifs immobiliers	641 M	668 M	675 M	625 M	603 M
Trésorerie et équivalents	38,99 M	29,15 M	29,01 M	26,9 M	21,36 M
Créances clients, total	1,97 M	3,21 M	2,44 M	2,67 M	2,84 M
Autres créances	668 k	889 k	1,18 M	484 k	550 k
Liquidités soumises à restrictions	13,48 M	987 k	438 k	593 k	4,06 M
Autres actifs à court terme, total	1,28 M	174 k	252 k	164 k	2,12 M
Autres actifs à long terme, total	2,31 M	2,89 M	4,23 M	3,31 M	3,04 M
Total des actifs	700 M	705 M	713 M	659 M	637 M
Passifs
Part à court terme des contrats de location	39 k	40 k	40 k	40 k	40 k
Dette à long terme	259 M	261 M	261 M	261 M	262 M
Contrats de location à long terme	1,42 M	1,42 M	1,42 M	1,43 M	1,43 M
Comptes à payer, total	48 k	37 k	-	139 k	1,18 M
Charges à payer, total	2,37 M	2,01 M	2,27 M	5,52 M	986 k
Recettes non acquises, courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	1,19 M	1,03 M	412 k	394 k	543 k
Autres passifs non courants	100 k	100 k	100 k	100 k	100 k
Total du passif	264 M	266 M	265 M	269 M	266 M
Actions ordinaires, total	4,03 M	4,03 M	3,94 M	3,94 M	3,94 M
Primes d'émissions d'actions	204 M	204 M	204 M	204 M	204 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	68,31 M	71,48 M	84,85 M	26,98 M	8,01 M
Actions détenues en propre	-378 k	-378 k	-378 k	-378 k	-378 k
Résultat global et autres	160 M	160 M	155 M	155 M	155 M
Total des fonds propres ordinaires	436 M	439 M	448 M	390 M	371 M
Total des capitaux propres	436 M	439 M	448 M	390 M	371 M
Total du passif et des capitaux propres	700 M	705 M	713 M	659 M	637 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	403 M	403 M	393 M	393 M	393 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	403 M	403 M	393 M	393 M	393 M
Actif net par action	1,08	1,09	1,14	0,99	0,94
Actif corporel net	436 M	439 M	448 M	390 M	371 M
Actif corporel net par action	1,08	1,09	1,14	0,99	0,94
Total de la dette	260 M	263 M	263 M	263 M	263 M
Dette nette	221 M	233 M	234 M	236 M	242 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	28,41 M	24,9 M	34,99 M	-36,39 M	2,99 M
Amortissement des charges différées, total	1,28 M	1,01 M	307 k	287 k	277 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-9 M	-8,26 M	-15,48 M	53,03 M	22,05 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	2,07 M	4,59 M	3,33 M	743 k
Variation des créances	-1,24 M	-4,13 M	-5,53 M	-1,85 M	-986 k
Variation des dettes fournisseurs	-242 k	280 k	-240 k	3,42 M	-3,24 M
Autres activités opérationnelles	5,5 M	9,83 M	7,22 M	7,24 M	7,1 M
Flux de trésorerie d'exploitation	24,71 M	25,7 M	25,86 M	29,07 M	28,94 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-61,35 M	-20,61 M	-	-2,27 M	-2,31 M
Vente d'actifs immobiliers, total	125 k	2,12 M	7,54 M	-	350 k
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-61,22 M	-18,49 M	7,54 M	-2,27 M	-1,96 M
Acquisitions en espèces	-18 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-131 k	146 k	13 k	-52 k	419 k
Flux de trésorerie d'investissement	-61,37 M	-18,34 M	7,55 M	-2,32 M	-1,54 M
Dette à long terme émise, total	195 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	195 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-130 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-130 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-5,04 M	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-20,92 M	-21,73 M	-21,62 M	-21,48 M	-21,96 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-20,92 M	-21,73 M	-21,62 M	-21,48 M	-21,96 M
Autres activités de financement, total	-8,37 M	-7,82 M	-7,44 M	-7,38 M	-7,35 M
Flux de trésorerie de financement	35,71 M	-29,56 M	-34,1 M	-28,86 M	-29,31 M
Variation nette de la trésorerie	-953 k	-22,2 M	-682 k	-2,12 M	-1,91 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,62 M	7,23 M	7,23 M	7,35 M	7,35 M
Dette nette émise / remboursée	65 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,72 M	22,98 M	13,03 M	14,44 M	10,43 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6,7 M	28,77 M	17,46 M	18,87 M	14,87 M
Variation du fonds de roulement net	9,66 M	-11,6 M	-559 k	-3,77 M	5,4 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,46	2,44	2,38	2,2	3,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,48	2,46	2,39	2,22	3,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,57	5,69	7,89	-8,69	0,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,57	5,69	7,89	-8,69	0,79
Analyse des marges
Marge brute %	86,25	87,43	88,33	80,06	91,99
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,17	8,45	8,93	9,86	10,66
Marge EBITA %	79,09	73,43	67,87	61,7	79,51
Marge d'EBIT %	79,09	73,43	67,87	61,7	79,51
Marge des activités poursuivies %	85,79	66,56	87,83	-92,88	7,34
Marge nette %	85,79	66,56	87,83	-92,88	7,34
Net Avail. Pour la marge commune %	85,79	66,56	87,83	-92,88	7,34
Marge nette normalisée %	36,64	27,8	30,61	26,55	38,39
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	11,24	61,43	32,72	36,87	25,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	20,24	76,92	43,82	48,18	36,46
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
Rotation des actifs corporels	0,05	0,06	0,06	0,06	0,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	16,22	14,4	14,11	15,31	14,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,44	11,03	12,24	5,05	11,25
Quick Ratio	11,4	10,66	11,99	4,93	9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	6,77	8,24	9,5	4,77	10,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	22,5	25,34	25,86	23,9	24,65
Délais de paiement des fournisseurs	5,09	3,3	-	-	73,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	59,66	59,77	58,68	67,46	70,98
Dette totale / Capital total	37,36	37,41	36,98	40,28	41,51
Dette à long terme / Capitaux propres	59,65	59,76	58,67	67,45	70,97
Dette à long terme / Capital total	37,36	37,4	36,97	40,28	41,51
Dette totale / Total de l'actif	37,7	37,69	37,22	40,84	41,77
EBIT / Charges d'intérêt	3,84	2,53	3,57	3,2	4,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	14,48	12,96	6,49	-1,66	4,07
Résultat brut, Croissance 1 an	15,05	14,5	7,59	-10,87	19,59
EBITA, 1 an Croissance en %	17,34	4,89	-1,58	-10,6	34,12
EBIT, 1 an Croissance %	17,34	4,89	-1,58	-10,6	34,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	15,52	-12,35	40,51	-204	-108,22
Résultat net, Croissance 1 an	15,52	-12,35	40,51	-204	-108,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	3,49	-12,35	42,55	-204,94	-108,22
Résultat net normalisé sur 1 an	16,24	-14,29	17,27	-14,71	50,51
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	12,09	4,12	1,17	-7,52	-3,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	-6,68	62,81	-24,09	9,48	6,37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,1	0,72	1,14	-7,61	-3,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,74	0,73	1,9	-12,93	-4,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,74	0,73	1,9	-12,93	-4,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	0,84	3,99	0,65	12,4	-0,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-49,4	517,11	-49,08	10,81	-3,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-31,33	329,19	-39,33	8,12	-2,61
Dividende par action, 1 an de croissance	0,39	5	0	0	2,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	25,25	13,72	9,68	2,34	1,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	28,71	14,77	10,99	-2,07	3,24
EBITA, 2 ans CAGR %	31,58	10,94	1,6	-6,2	9,5
EBIT, 2 ans CAGR %	31,58	10,94	1,6	-6,2	9,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	9,45	0,62	10,98	20,88	-70,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	9,45	0,62	10,98	20,88	-70,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	2,19	-4,76	11,78	22,31	-70,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	27,68	-0,19	0,26	0,01	13,3
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	16,52	8,03	2,63	-3,27	-5,53
Créances clients, CAGR sur 2 ans	15,52	23,26	11,17	-8,84	7,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,4	5,78	0,93	-3,33	-5,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,61	1,23	1,31	-5,81	-8,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,61	1,23	1,31	-5,81	-8,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	23,11	2,4	2,3	6,36	5,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-66,85	76,7	87,09	-24,89	-10,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-56,59	71,68	61,37	-19,01	-7,72
Dividende par action, 2 ans CAGR %	1,03	2,67	2,47	0	1,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	42,31	21,01	11,26	5,76	2,91
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	45,99	23,79	12,33	3,16	4,67
EBITA, 3 ans CAGR %	55,19	22	6,6	-2,64	5,68
EBIT, 3 ans CAGR %	55,19	22	6,6	-2,64	5,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	12,61	1,64	12,47	8,6	-50,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	12,61	1,64	12,47	8,6	-50,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-5,56	-2,91	8,95	9,45	-50,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	53,19	11,79	5,32	-5	14,61
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	25,55	12,23	5,69	-0,87	-3,35
Créances clients, CAGR sur 3 ans	31,29	29,52	4,87	10,61	-4,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,55	9	4,21	-2	-3,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,19	5,91	1,45	-3,68	-5,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,19	5,91	1,45	-3,68	-5,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	65,96	16,38	1,81	5,56	4,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-39,12	-12,15	20,99	57,12	-25,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-24,41	-6,84	21,38	41,2	-19,76
Dividende par action, 3 ans CAGR %	1,32	2,33	1,77	1,64	0,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	84,28	28,23	13,16	7,11
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	102,89	30,83	12,71	8,6
EBITA, 5 ans CAGR %	-	234,97	31,01	9,83	7,75
EBIT, 5 ans CAGR %	-	234,97	31,01	9,83	7,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	20,69	11,95	8,94	-34,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	20,69	11,95	8,94	-34,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-1,77	1,03	6,49	-35,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	211,67	29,3	6,92	8,44
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	36,97	15,82	5,75	1,05
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	46,72	22,84	12,55	6,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	27,57	10,03	3,89	0,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	16,85	4,21	1,06	-2,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	16,85	4,21	1,06	-2,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	79,92	36,76	12,26	3,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-4,61	-15,68	7,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	2,37	-11,91	8,77
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	26,07	1,78	1,39	1,65