Flux de Trésorerie LiveWorld, Inc.

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Marché Fermé - OTC Markets 19:10:36 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1500 ^USD	+3,45%		+25,00%	+61,29%

12/08	LiveWorld, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
01/07	LiveWorld, Inc. annonce la nomination de Rob Thomas au poste de directeur de la création	CI

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Données Financières Publiées: LIVEWORLD, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2014 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	13,8 M	11,35 M	11,14 M
Total Chiffre d'affaires	13,8 M	11,35 M	11,14 M
Coût des marchandises vendues, total	5,76 M	6,02 M	5,4 M
Résultat Brut	8,05 M	5,32 M	5,74 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5 M	4,19 M	4,13 M
Dépenses de R&D	3,42 M	1,05 M	1,34 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,42 M	5,24 M	5,47 M
Résultat d'Exploitation	-377 k	89 k	266 k
Autres produits non opérationnels	-	5 k	88 k
EBT, hors éléments non courants	-377 k	94 k	354 k
EBT, elements non courants inclus	-377 k	94 k	354 k
Charge d'impôt	1 k	25 k	28 k
Résultat des activités poursuivies	-378 k	69 k	326 k
Résultat net part du groupe	-378 k	69 k	326 k
Résultat net	-378 k	69 k	326 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-378 k	69 k	326 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-378 k	69 k	326 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	33,35 M	45,63 M	45,63 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	0	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	33,35 M	56,35 M	54,99 M
BPA de base normalisé	-0,01	0	0
BPA dilué normalisé	-0,01	0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-222 k	115 k	287 k
EBITA	-377 k	89 k	266 k
EBIT	-377 k	89 k	266 k
EBITDAR	-49 k	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,27	26,6	7,91
Impôts intérieurs courants	1 k	-	-
Total des impôts courants	1 k	-	-
Résultat net normalisé	-236 k	58,75 k	221 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	2,1 M	1,55 M	1,63 M
Dépenses générales et administratives	2,9 M	2,63 M	2,5 M
Dépense en recherche et de développement	3,42 M	1,05 M	1,34 M
Charges locatives nettes, total	173 k	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	57 k	80 k	81 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	72 k	18 k	21 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	55 k	33 k	31 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	98 k	189 k	188 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	282 k	320 k	321 k

Période Fiscale: Décembre	2014 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,39 M	6,6 M	7,31 M
Total des liquidités et VMP	4,39 M	6,6 M	7,31 M
Créances clients, total	535 k	682 k	1,31 M
Total des créances	535 k	682 k	1,31 M
Dépenses payées d'avance	397 k	290 k	246 k
Total de l'actif circulant	5,32 M	7,58 M	8,87 M
Immobilisations corporelles brutes	3,1 M	1,77 M	1,78 M
Amortissements cumulés	-2,96 M	-1,74 M	-1,76 M
Immobilisations corporelles nettes	144 k	33 k	18 k
Autres actifs à long terme, total	18 k	27 k	27 k
Total des actifs	5,48 M	7,64 M	8,91 M
Passifs
Comptes à payer, total	99 k	182 k	242 k
Charges à payer, total	651 k	1,48 M	2,15 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	714 k	860 k	761 k
Total du passif circulant	1,46 M	2,52 M	3,15 M
Total du passif	1,46 M	2,52 M	3,15 M
Actions ordinaires, total	34 k	34 k	34 k
Primes d'émissions d'actions	142 M	144 M	145 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-138 M	-139 M	-139 M
Total des fonds propres ordinaires	4,02 M	5,11 M	5,76 M
Total des capitaux propres	4,02 M	5,11 M	5,76 M
Total du passif et des capitaux propres	5,48 M	7,64 M	8,91 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	33,39 M	45,63 M	45,63 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	33,39 M	-	45,63 M
Actif net par action	0,12	0,11	0,13
Actif corporel net	4,02 M	5,11 M	5,76 M
Actif corporel net par action	0,12	0,11	0,13
Total de la dette	0	0	0
Dette nette	-4,39 M	-6,6 M	-7,31 M
Dette relative aux contrats de location	1,38 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3
Machines, total	1,87 M	536 k	542 k

Période Fiscale: Décembre	2014 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-378 k	69 k	326 k
Dépréciation et amortissement - CF	155 k	26 k	21 k
Amortissements et dépréciations, Total	155 k	26 k	21 k
Rémunération à base d'actions (CF)	282 k	320 k	321 k
Variation des créances	-47 k	1,02 M	-627 k
Variation des dettes fournisseurs	-60 k	-56 k	60 k
Variation des revenus collectés avant livraison	49 k	422 k	-100 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	8 k	183 k	715 k
Flux de trésorerie d'exploitation	9 k	1,98 M	716 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-42 k	-15 k	-6 k
Flux de trésorerie d'investissement	-42 k	-15 k	-6 k
Émission d'actions ordinaires	6 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	6 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-27 k	1,97 M	710 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	12 k	25 k	28 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	109 k	1,95 M	549 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	109 k	1,95 M	549 k
Variation du fonds de roulement net	50 k	-1,57 M	-47 k

Période Fiscale: Décembre	2014 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,29	0,78	2,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,8	1,13	3,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-9,31	1,4	6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-9,31	1,4	6
Analyse des marges
Marge brute %	58,3	46,92	51,49
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	36,22	36,91	37,11
Marge d’EBITDA %	-1,61	1,01	2,58
Marge EBITA %	-2,73	0,78	2,39
Marge d'EBIT %	-2,73	0,78	2,39
Marge des activités poursuivies %	-2,74	0,61	2,93
Marge nette %	-2,74	0,61	2,93
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,74	0,61	2,93
Marge nette normalisée %	-1,71	0,52	1,99
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,79	17,22	4,93
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,79	17,22	4,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,51	1,59	1,35
Rotation des actifs corporels	68,84	294,75	436,86
Rotation des créances (moyenne des créances)	26,99	9,52	11,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,63	3	2,81
Quick Ratio	3,36	2,89	2,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	0,79	0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	13,53	38,43	32,62
Délais de paiement des fournisseurs	8,18	12,76	14,32
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	26,72	33,05	35,38
Dette nette / EBITDA	19,76	-57,42	-25,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	16,61	-66,03	-26,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-4,96	-0,96	-1,83
Résultat brut, Croissance 1 an	-13,11	-4,47	7,72
EBITDA, 1 an Croissance en %	-123,25	-74,39	149,57
EBITA, 1 an Croissance en %	-145,92	-78,71	198,88
EBIT, 1 an Croissance %	-145,92	-78,71	198,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-146,55	-67,76	372,46
Résultat net, Croissance 1 an	-146,55	-67,76	372,46
Résultat net normalisé sur 1 an	-145,59	-77,73	276,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-156,66	-63,03	483,58
Créances clients, Croissance sur 1 an	9,63	-59,91	91,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-43,97	-25	-45,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,58	15,12	16,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,19	8,24	12,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,19	8,24	12,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-99,24	128,98	-63,89
CAPEX, Croissance 1 an	-73,25	-53,12	-60
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-84,96	121,55	-71,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-84,96	121,55	-71,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,9	0,9	-1,4
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-4,73	-4,22	1,44
EBITDA, 2 ans CAGR %	-65,56	-68,68	-20,05
EBITA, 2 ans CAGR %	-54,04	-72,13	-20,23
EBIT, 2 ans CAGR %	-54,04	-72,13	-20,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-53,72	-73,95	23,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-53,72	-73,95	23,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-54,2	-71,37	-8,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-46,77	-75,26	46,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,73	-48,62	-12,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-21,55	-12,4	-36,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,27	7,29	15,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,02	9,53	10,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,02	9,53	10,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-93,69	170,01	-9,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-52,86	-17,43	-56,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-72,27	526,81	-21,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-72,27	526,81	-21,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	18,61	4,09	-0,02
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14	2,05	-0,4
EBITDA, 3 ans CAGR %	-25,23	-48,15	-37,44
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,8	-52	-38,54
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,8	-52	-38,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,99	-66,42	-31,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,99	-66,42	-31,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,52	-51,46	-32,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,26	-65,57	-29,05
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-14,53	-27,27	-20,27
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,94	-11,12	-25,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	30,53	11,2	10,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	50	18,63	10,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	50	18,63	10,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-77,17	0,66	38,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-28,93	-14,5	-35,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-34,96	48,15	122,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-35,03	48,15	122,67
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,15	9	5,41
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,18	6,9	5,45
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,27	-23,68	-8,36
EBITA, 5 ans CAGR %	18,85	-28,06	-9,29
EBIT, 5 ans CAGR %	18,85	-28,06	-9,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	20,3	-31,24	-2,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	20,3	-31,24	-2,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,44	-27,21	-0,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	20,16	-34,3	-2,29
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-13,9	-4,15	2,11
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-11,21	17,08	-15,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,4	33,91	18,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,41	45,68	37,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,41	45,68	37,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-55,69	22,7	-5,32
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-3,81	10,76	-31,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-28,04	28,78	-7,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-28,14	28,78	-7,21