Flux de Trésorerie LiveWire Group, Inc.

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2,405 ^USD	+64,73%		+110,25%	-66,97%

24/07	Les plus fortes hausses en pré-ouverture	MT
23/07	LiveWire Group, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: LIVEWIRE GROUP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	35,81 M	46,83 M	38,02 M	26,63 M	25,67 M
Total Chiffre d'affaires	35,81 M	46,83 M	38,02 M	26,63 M	25,67 M
Coût des marchandises vendues, total	38,38 M	43,93 M	43,8 M	39,42 M	30,1 M
Résultat Brut	-2,57 M	2,9 M	-5,77 M	-12,78 M	-4,43 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	65,61 M	87,86 M	110 M	92,96 M	71,05 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	65,61 M	87,86 M	110 M	92,96 M	71,05 M
Résultat d'Exploitation	-68,18 M	-84,96 M	-116 M	-106 M	-75,48 M
Intérêts payés, total	-293 k	-475 k	-	-	-255 k
Intérêts perçus et revenus des placements	19 k	1,19 M	10,54 M	5,7 M	1,17 M
Charges d'intérêt nettes	-274 k	716 k	10,54 M	5,7 M	911 k
Autres produits non opérationnels	302 k	5,27 M	-4,02 M	10,77 M	-352 k
EBT, hors éléments non courants	-68,15 M	-78,97 M	-109 M	-89,27 M	-74,92 M
Charges de restructuration	-	-	-	-4,62 M	-
EBT, elements non courants inclus	-68,15 M	-78,97 M	-109 M	-93,88 M	-74,92 M
Charge d'impôt	138 k	-33 k	78 k	43 k	189 k
Résultat des activités poursuivies	-68,29 M	-78,94 M	-110 M	-93,92 M	-75,11 M
Résultat net part du groupe	-68,29 M	-78,94 M	-110 M	-93,92 M	-75,11 M
Résultat net	-68,29 M	-78,94 M	-110 M	-93,92 M	-75,11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-68,29 M	-78,94 M	-110 M	-93,92 M	-75,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-68,29 M	-78,94 M	-110 M	-93,92 M	-75,11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,46	-0,54	-0,46	-0,37
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,46	-0,54	-0,46	-0,37
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	172 M	203 M	203 M	204 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,46	-0,54	-0,46	-0,37
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,46	-0,54	-0,46	-0,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	172 M	203 M	203 M	204 M
BPA de base normalisé	-	-0,29	-0,34	-0,27	-0,23
BPA dilué normalisé	-	-0,29	-0,34	-0,27	-0,23
Éléments supplémentaires
EBITDA	-63,46 M	-80,55 M	-110 M	-96,66 M	-66,35 M
EBITA	-68,18 M	-84,96 M	-115 M	-105 M	-75,23 M
EBIT	-68,18 M	-84,96 M	-116 M	-106 M	-75,48 M
EBITDAR	-62,46 M	-79,25 M	-109 M	-95,35 M	-65,63 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,2	0,04	-0,07	-0,05	-0,25
Impôts intérieurs courants	56 k	-	-7 k	-	-
Impôts étrangers courants	104 k	66 k	11 k	21 k	157 k
Total des impôts courants	160 k	66 k	4 k	21 k	157 k
Impôts intérieurs différés	-20 k	-99 k	78 k	31 k	36 k
Impôts étrangers différés	-2 k	-	-4 k	-9 k	-4 k
Total des impôts différés	-22 k	-99 k	74 k	22 k	32 k
Résultat net normalisé	-42,6 M	-49,36 M	-68,42 M	-55,79 M	-46,83 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	4,67 M	5,23 M	4,24 M
Dépense de marketing	-	-	4,67 M	5,23 M	4,24 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	54,07 M	41,74 M	23,89 M
Charges locatives nettes, total	1,01 M	1,3 M	1,51 M	1,3 M	714 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	329 k	784 k	-	-	38,06 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	679 k	516 k	-	-	676 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	786 k	394 k	8,93 M	4,63 M	4,94 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	786 k	394 k	8,93 M	4,63 M	4,94 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,67 M	265 M	168 M	64,44 M	82,78 M
Total des liquidités et VMP	2,67 M	265 M	168 M	64,44 M	82,78 M
Créances clients, total	6,9 M	2,85 M	7,7 M	4,27 M	3,97 M
Total des créances	6,9 M	2,85 M	7,7 M	4,27 M	3,97 M
Stocks	19,82 M	29,22 M	32,12 M	26,94 M	15,26 M
Dépenses payées d'avance	-	3,7 M	1,9 M	2,42 M	2,1 M
Autres actifs à court terme, total	531 k	925 k	1,1 M	287 k	790 k
Total de l'actif circulant	29,92 M	302 M	211 M	98,36 M	105 M
Immobilisations corporelles brutes	30,75 M	44,49 M	39,36 M	41,22 M	38,58 M
Amortissements cumulés	-9,39 M	-11,1 M	-14,21 M	-18,51 M	-21,46 M
Immobilisations corporelles nettes	21,36 M	33,39 M	25,16 M	22,7 M	17,12 M
Goodwill	8,33 M	8,33 M	8,33 M	8,33 M	8,33 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,27 M	3,12 M	15,74 M	13,13 M	12,06 M
Actifs d'impôts différés à long terme	72 k	-	4 k	7 k	6 k
Charges différées à long terme	-	4,93 M	1,31 M	4,5 M	-
Autres actifs à long terme, total	-	114 k	4,88 M	930 k	4,01 M
Total des actifs	61,95 M	352 M	266 M	148 M	146 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,01 M	12,79 M	23,92 M	11,5 M	9,02 M
Charges à payer, total	12,29 M	19,43 M	14,73 M	14,26 M	8,96 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	103 k	-	-	-	800 k
Part à court terme des contrats de location	1,15 M	1,31 M	1,15 M	394 k	496 k
Impôts sur le revenu à payer	918 k	352 k	579 k	863 k	692 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,64 M	163 k	214 k	174 k	662 k
Autres passifs à court terme	2,9 M	397 k	5,66 M	2,66 M	2,05 M
Total du passif circulant	28,01 M	34,44 M	46,27 M	29,85 M	22,67 M
Dette à long terme	5,7 M	-	-	-	74,18 M
Contrats de location à long terme	2,42 M	1,91 M	792 k	405 k	246 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	393 k	410 k
Passif d'impôt différé Non courant	186 k	15 k	93 k	118 k	149 k
Autres passifs non courants	5,7 M	8,63 M	13,13 M	2,08 M	2,72 M
Total du passif	42,03 M	45 M	60,28 M	32,84 M	100 M
Actions ordinaires, total	19,78 M	20 k	20 k	20 k	20 k
Primes d'émissions d'actions	-	329 M	340 M	344 M	351 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-22,44 M	-132 M	-226 M	-301 M
Actions détenues en propre	-	-	-1,97 M	-3,41 M	-4,44 M
Résultat global et autres	145 k	-	17 k	12 k	-17 k
Total des fonds propres ordinaires	19,92 M	307 M	206 M	115 M	46,03 M
Total des capitaux propres	19,92 M	307 M	206 M	115 M	46,03 M
Total du passif et des capitaux propres	61,95 M	352 M	266 M	148 M	146 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	202 M	203 M	203 M	204 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	202 M	203 M	203 M	204 M
Actif net par action	-	1,52	1,01	0,57	0,23
Actif corporel net	9,33 M	295 M	182 M	93,66 M	25,64 M
Actif corporel net par action	-	1,46	0,9	0,46	0,13
Total de la dette	9,37 M	3,22 M	1,94 M	799 k	75,72 M
Dette nette	6,7 M	-262 M	-166 M	-63,64 M	-7,05 M
Dette relative aux contrats de location	8,06 M	10,4 M	12,08 M	10,43 M	5,71 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	5,23 M	48 k	486 k	-	49 k
Stocks de produits finis, total	11,56 M	29,17 M	31,64 M	26,94 M	15,21 M
Machines, total	13,47 M	13,36 M	28,77 M	34,72 M	31,39 M
Employés à temps plein	-	225	248	182	151
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	66 k	211 k	140 k	302 k	216 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-68,29 M	-78,94 M	-110 M	-93,92 M	-75,11 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,72 M	4,4 M	4,53 M	8,8 M	8,88 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	1,3 M	289 k	254 k
Amortissements et dépréciations, Total	4,72 M	4,4 M	5,83 M	9,08 M	9,14 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	957 k	1 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	850 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	786 k	394 k	8,93 M	4,63 M	4,94 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	145 k	53 k	230 k	124 k
Autres activités d'exploitation, total	2,33 M	-9,54 M	5,38 M	-5,29 M	3,61 M
Variation des créances	-2,15 M	3,56 M	-4,9 M	3,2 M	349 k
Variation des stocks	1,56 M	-21,07 M	-5,63 M	-569 k	8,8 M
Variation des dettes fournisseurs	-11,06 M	12,64 M	14,8 M	-12,71 M	-7,02 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,28 M	-1,28 M	1,62 M	540 k	629 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-74,54 M	-89,68 M	-83,46 M	-93,86 M	-53,55 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,95 M	-14,08 M	-13,46 M	-8,07 M	-3,81 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-9,95 M	-14,08 M	-13,46 M	-8,07 M	-3,81 M
Dette à long terme émise, total	2,1 M	15,33 M	-	-	75 M
Total de la dette émise	2,1 M	15,33 M	-	-	75 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-1 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	1,56 M	-	2,21 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-1,97 M	-1,44 M	-1,02 M
Autres activités de financement, total	83,66 M	351 M	-	-	-454 k
Flux de trésorerie de financement	84,76 M	366 M	-412 k	-1,44 M	75,74 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-96 k	-36 k
Variation nette de la trésorerie	267 k	263 M	-97,34 M	-103 M	18,34 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-55,24 M	-65,75 M	-65,35 M	-66,24 M	-32,34 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-55,06 M	-65,46 M	-65,35 M	-66,24 M	-32,18 M
Variation du fonds de roulement net	8 M	3,08 M	-5,85 M	6,76 M	-3,73 M
Dette nette émise (remboursée)	1,1 M	15,33 M	-	-	75 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-74,96	-25,67	-23,46	-31,92	-32,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-234,7	-31,3	-28	-40,83	-39,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-622,31	-48,32	-42,74	-58,52	-93,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-622,31	-48,32	-42,74	-58,52	-93,23
Analyse des marges
Marge brute %	-7,19	6,2	-15,18	-48	-17,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	183,23	187,6	289,87	349,03	276,76
Marge d’EBITDA %	-177,24	-172	-289,71	-362,92	-258,44
Marge EBITA %	-190,42	-181,4	-301,63	-395,94	-293,04
Marge d'EBIT %	-190,42	-181,4	-305,05	-397,03	-294,03
Marge des activités poursuivies %	-190,73	-168,55	-288,12	-352,66	-292,59
Marge nette %	-190,73	-168,55	-288,12	-352,66	-292,59
Net Avail. Pour la marge commune %	-190,73	-168,55	-288,12	-352,66	-292,59
Marge nette normalisée %	-118,96	-105,39	-179,94	-209,48	-182,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-154,28	-140,4	-171,86	-248,73	-125,96
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-153,77	-139,77	-171,86	-248,73	-125,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,63	0,23	0,12	0,13	0,17
Rotation des actifs corporels	2,12	1,78	1,3	1,11	1,29
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,15	9,61	7,21	4,45	6,23
Rotation des stocks (stock moyen)	1,89	1,79	1,43	1,33	1,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,07	8,77	4,55	3,29	4,63
Quick Ratio	0,34	7,78	3,8	2,3	3,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,66	-2,6	-1,8	-3,14	-2,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	59,34	37,98	50,62	82,25	58,58
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	193,24	203,72	255,6	274,22	255,8
Délais de paiement des fournisseurs	75,38	74,61	143,47	189,36	203,28
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	177,19	167,09	162,76	167,11	111,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	47,03	1,05	0,94	0,69	164,52
Dette totale / Capital total	31,99	1,04	0,94	0,69	62,2
Dette à long terme / Capitaux propres	40,76	0,62	0,38	0,35	161,7
Dette à long terme / Capital total	27,72	0,62	0,38	0,35	61,13
Dette totale / Total de l'actif	67,84	12,79	22,65	22,2	68,56
EBIT / Charges d'intérêt	-232,7	-178,85	-	-	-296,02
EBITDA / Charges d'intérêt	-213,16	-166,85	-	-	-257,39
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-247,12	-196,49	-	-	-272,33
Dette totale / EBITDA	-0,15	-0,04	-0,02	-0,01	-1,15
Dette nette / EBITDA	-0,11	3,31	1,53	0,67	0,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,13	-0,03	-0,02	-0,01	-1,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,09	2,81	1,36	0,62	0,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,02	30,8	-18,81	-29,96	-3,61
Résultat brut, Croissance 1 an	-89,69	-212,82	-298,76	121,47	-65,32
EBITDA, 1 an Croissance en %	-13,2	27,03	37,15	-12,92	-31,36
EBITA, 1 an Croissance en %	-11,52	24,69	36,12	-8,72	-28,66
EBIT, 1 an Croissance %	-11,52	24,69	36,91	-8,84	-28,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-11,96	15,59	38,78	-14,26	-20,03
Résultat net, Croissance 1 an	-11,96	15,59	38,78	-14,26	-20,03
Résultat net normalisé sur 1 an	-11,73	15,95	38,62	-18,46	-16,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	8,45	17,6	-14,56	-19,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	45,3	-58,67	170,07	-44,48	-7,14
Stocks, Croissance 1 an	-4,78	47,39	9,95	-16,13	-43,38
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	72,69	74,59	-24,65	-9,74	-24,59
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,74	467,87	-24,35	-44,41	-1,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	-203,21	4,07 k	-38,45	-48,48	-72,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	884,92	1,44 k	-32,9	-44,08	-60,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	38,77	20,31	-6,93	12,46	-42,95
CAPEX, Croissance 1 an	206,85	41,5	-4,4	-40,07	-52,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	57,87	19,09	-0,4	1,37	-51,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	57,87	18,95	0,06	1,37	-51,43
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	33,18	23,18	3,05	-24,59	-17,83
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	52,28	-65,89	49,75	109,81	-12,36
EBITDA, 2 ans CAGR %	6,12	5,54	31,75	9,52	-22,69
EBITA, 2 ans CAGR %	8,32	5,54	30,14	11,72	-19,3
EBIT, 2 ans CAGR %	8,32	5,54	30,43	11,56	-19,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	9,92	0,88	26,65	9,08	-17,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	9,92	0,88	26,65	9,08	-17,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	8,41	1,65	26,74	6,32	-17,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-2,29	12,93	0,24	-17,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	3,99	-22,51	5,65	22,45	-28,2
Stocks, CAGR sur 2 ans	18,02	18,47	27,3	-3,97	-31,09
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	34,68	64,27	14,69	-17,53	-17,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,06	160,76	107,27	-35,15	-25,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,72	471,69	406,55	-43,69	-62,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,39	1,13 k	221,43	-38,75	-52,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	3,77	29,21	5,82	2,3	-19,9
CAPEX, CAGR sur 2 ans	17,75	108,37	16,31	-24,31	-46,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	38,06	8,76	0,37	-29,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	37,98	8,94	0,6	-29,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	32,38	7,2	-9,39	-18,16
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	37,79	-38,62	70,61	15,14
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	13,14	15,06	15,05	-6,28
EBITA, 3 ans CAGR %	-	13,97	14,57	15,91	-3,8
EBIT, 3 ans CAGR %	-	13,97	15	15,75	-3,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	11,78	12,19	11,21	-1,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	11,78	12,19	11,21	-1,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	11,31	12,72	9,41	-1,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	3,94	2,9	-7
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-23,54	17,49	-14,75	11,66
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	27,09	15,56	10,77	-19,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	41,52	26,69	5,89	-19,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	98,16	72,62	33,67	-25,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	206,33	171,97	136,45	-55,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	141,45	366,87	79,44	-46,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	9,02	15,82	7,99	-15,79
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	25,19	60,71	-6,75	-35,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	23,73	6,24	-21,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	23,87	6,36	-21,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,7	-3,62
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	63,03	-29,22
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	11,68	-1,71
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	12,94	-0,27
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	13	-0,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,69	-0,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,69	-0,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,28	-0,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-5,14
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-7,7	-3,52
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	13,62	-6,03
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	14,03	6,71
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	26,76	23,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	55,58	23,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	39,49	86,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,28	-0,06
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,37	3,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-1,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-1,32