Ratios Financiers Litix S.p.A.

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Données Financières Publiées: LITIX S.P.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,71 M	6,15 M	4,92 M
Autres recettes, total	-	-	357
Total Chiffre d'affaires	4,71 M	6,15 M	4,92 M
Coût des marchandises vendues, total	1,96 M	3,71 M	3,27 M
Résultat Brut	2,75 M	2,43 M	1,65 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,32 M	1,75 M	1,89 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	97,87 k	144 k	199 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	180 k	393 k	441 k
Autres dépenses de fonctionnement	258 k	58,8 k	-161 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,86 M	2,34 M	2,37 M
Résultat d'Exploitation	892 k	92,52 k	-715 k
Intérêts payés, total	-43,95 k	-44,75 k	-42,97 k
Charges d'intérêt nettes	-43,95 k	-44,75 k	-42,97 k
Gains (pertes) de change	32	-191	651
Autres produits non opérationnels	79,52 k	176 k	19,1 k
EBT, hors éléments non courants	928 k	223 k	-738 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	185 k
Autres éléments non courants	-	-	-10,2 k
EBT, elements non courants inclus	928 k	223 k	-563 k
Charge d'impôt	221 k	105 k	-898
Résultat des activités poursuivies	707 k	118 k	-562 k
Résultat net part du groupe	707 k	118 k	-562 k
Intérêts minoritaires	18,04 k	-36,69 k	-39,47 k
Résultat net	725 k	81,22 k	-602 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	725 k	81,22 k	-602 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	725 k	81,22 k	-602 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,01	-0,09
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,01	-0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	6,69 M	6,69 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,01	-0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,01	-0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	6,69 M	6,69 M
BPA de base normalisé	-	0,02	-0,07
BPA dilué normalisé	-	0,02	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,17 M	418 k	-332 k
EBITA	892 k	274 k	-532 k
EBIT	892 k	92,52 k	-715 k
EBITDAR	1,45 M	800 k	47,73 k
Total des revenus (tels que rapportés)	5,43 M	6,44 M	5,62 M
Taux d’imposition effectif (%)	23,8	47,2	0,16
Total des impôts courants	235 k	90,03 k	13,18 k
Total des impôts différés	-14 k	-3,29 k	-14,08 k
Résultat net normalisé	598 k	103 k	-501 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	119 k	220 k	132 k
Charges locatives nettes, total	281 k	382 k	380 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	116 k	235 k	159 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	164 k	147 k	221 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	34,6 k	46,55 k	37,58 k

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	546 k	920 k	359 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	30,74 k	22,22 k	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	24,59 k
Total des liquidités et VMP	577 k	942 k	383 k
Créances clients, total	251 k	617 k	562 k
Autres créances	661 k	598 k	419 k
Total des créances	912 k	1,22 M	981 k
Stocks	3,73 M	4,19 M	5,23 M
Actifs d'impôts différés Courant	14 k	17,29 k	31,36 k
Total de l'actif circulant	5,23 M	6,37 M	6,63 M
Immobilisations corporelles brutes	1,32 M	1,76 M	2,15 M
Amortissements cumulés	-656 k	-803 k	-938 k
Immobilisations corporelles nettes	669 k	954 k	1,22 M
Goodwill	79,18 k	52,78 k	26,39 k
Autres immobilisations incorporelles, total	725 k	587 k	453 k
Charges différées à long terme	31,09 k	838 k	880 k
Autres actifs à long terme, total	522 k	490 k	373 k
Total des actifs	7,26 M	9,29 M	9,58 M
Passifs
Comptes à payer, total	789 k	660 k	643 k
Charges à payer, total	59,22 k	69,15 k	66,82 k
Part à court terme de la dette à long terme	133 k	269 k	433 k
Impôts sur le revenu à payer	311 k	270 k	148 k
Autres passifs à court terme	3,43 M	79,3 k	3,62 M
Total du passif circulant	4,72 M	1,35 M	4,91 M
Dette à long terme	441 k	319 k	618 k
Recettes non acquises Non courantes	18,3 k	20,2 k	176 k
Autres passifs non courants	307 k	3,36 M	192 k
Total du passif	5,49 M	5,04 M	5,89 M
Actions ordinaires, total	20 k	66,87 k	66,87 k
Primes d'émissions d'actions	-	2,34 M	2,34 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,3 M	1,35 M	750 k
Résultat global et autres	462 k	462 k	462 k
Total des fonds propres ordinaires	1,78 M	4,23 M	3,62 M
Intérêts minoritaires	-14,04 k	22,65 k	62,12 k
Total des capitaux propres	1,77 M	4,25 M	3,69 M
Total du passif et des capitaux propres	7,26 M	9,29 M	9,58 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	6,69 M	6,69 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	6,69 M	6,69 M
Actif net par action	-	0,63	0,54
Actif corporel net	979 k	3,59 M	3,14 M
Actif corporel net par action	-	0,54	0,47
Total de la dette	574 k	588 k	1,05 M
Dette nette	-2,64 k	-354 k	668 k
Dette relative aux contrats de location	2,25 M	3,06 M	3,04 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-14,04 k	22,65 k	62,12 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3
Stocks - matières premières, total	154 k	141 k	255 k
Stocks - travaux en cours, total	2,92 M	3,27 M	3,58 M
Stocks de produits finis, total	649 k	786 k	1,4 M
Terres possédées	-	12,5 k	29,79 k
Machines, total	1,21 M	1,58 M	1,81 M
Employés à temps plein	23	28	28

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	-	81,22 k	-602 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	144 k	199 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	181 k	183 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	325 k	382 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	211 k	258 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-308 k	76,24 k
Variation des créances	-	-367 k	55,09 k
Variation des stocks	-	-467 k	-1,04 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-130 k	-16,52 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	40,91 k	559 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-612 k	-328 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-430 k	-461 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-1,04 M	-322 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	76,3 k	86,23 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-1,39 M	-696 k
Dette à court terme émise, total	-	135 k	164 k
Dette à long terme émise, total	-	-	299 k
Total de la dette émise	-	135 k	463 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-122 k	-
Total de la dette remboursée	-	-122 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	2,36 M	-
Flux de trésorerie de financement	-	2,38 M	463 k
Variation nette de la trésorerie	-	374 k	-561 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	463 k	-30,16 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-5,18 M	1,96 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-5,15 M	1,99 M
Variation du fonds de roulement net	-315 k	4,28 M	-2,57 M
Dette nette émise (remboursée)	-	13,56 k	463 k

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,34	0,7	-4,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	23,88	1,61	-9,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	47,58	3,92	-14,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	48,57	2,7	-15,34
Analyse des marges
Marge brute %	58,4	39,62	33,62
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	28,07	28,43	38,4
Marge d’EBITDA %	24,86	6,8	-6,75
Marge EBITA %	18,95	4,45	-10,8
Marge d'EBIT %	18,95	1,51	-14,52
Marge des activités poursuivies %	15,02	1,92	-11,43
Marge nette %	15,4	1,32	-12,23
Net Avail. Pour la marge commune %	15,4	1,32	-12,23
Marge nette normalisée %	12,7	1,67	-10,17
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-84,32	39,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-83,86	40,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,7	0,74	0,52
Rotation des actifs corporels	9,8	7,57	4,54
Rotation des créances (moyenne des créances)	16,37	14,16	8,35
Rotation des stocks (stock moyen)	0,58	0,94	0,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,11	4,73	1,35
Quick Ratio	0,32	1,6	0,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-0,45	-0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	22,29	25,84	43,73
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	626,13	390,67	526,66
Délais de paiement des fournisseurs	93,9	63,49	55,22
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	554,53	353,02	515,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	32,47	13,84	28,52
Dette totale / Capital total	24,51	12,15	22,19
Dette à long terme / Capitaux propres	24,93	7,51	16,77
Dette à long terme / Capital total	18,82	6,6	13,05
Dette totale / Total de l'actif	75,62	54,27	61,52
EBIT / Charges d'intérêt	20,3	2,07	-16,63
EBITDA / Charges d'intérêt	26,62	9,33	-7,73
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	26,62	-0,27	-18,46
Dette totale / EBITDA	0,49	1,41	-3,16
Dette nette / EBITDA	-0	-0,85	-2,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,49	-48,11	-1,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0	29	-0,84
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-25,61	30,55	-19,91
Résultat brut, Croissance 1 an	27,55	-11,42	-32,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,47	-64,11	-153,55
EBITA, 1 an Croissance en %	-7,28	-74,33	-211,6
EBIT, 1 an Croissance %	-7,28	-89,56	-950,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	11,96	-83,32	-576,99
Résultat net, Croissance 1 an	14,82	-88,8	-841,08
Résultat net normalisé sur 1 an	-2,95	-82,79	-586,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-841,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	-22,71	146,22	-8,92
Stocks, Croissance 1 an	24,59	12,52	24,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	128,81	42,75	27,39
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,78	28,06	3,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	86,43	266,24	-12,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	48,26	137,03	-14,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-146,12	-46,38
CAPEX, Croissance 1 an	-	30,66	7,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-10,06 k	-137,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-6,58 k	-138,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-1,45	2,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	6,29	-22,41
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-39,82	-46,56
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-46,68	-29,37
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-68,99	-10,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-56,79	-10,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-64,13	-8,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-59,14	-8,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	37,95	49,75
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	18,4	18,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	80,73	34,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	23,34	14,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	161,3	79,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	87,46	42,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-50,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	18,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	513,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	399,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-8,03
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-8,43
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-33,95
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-17,93
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-9,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-3,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-1,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-6,68
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	20,12
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	20,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	60,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	16,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	81,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	44,44