Ratios Financiers Lithium South Development Corporation Toronto S.E.

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CA62945U3091

Métaux et minéraux précieux

Cours en clôture Toronto S.E. Autres places de cotation 05/02/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3850 ^CAD	-3,75%		+8,45%	+22,22%

01/06	Lithium South Development Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
26/05	Lithium South Development Corporation publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: LITHIUM SOUTH DEVELOPMENT CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,45 M	3,7 M	3,24 M	2,11 M	1,62 M
Coûts d'exploration / de forage, total	729 k	6,41 M	6,57 M	3,49 M	543 k
Rémunération à base d'actions (IS)	3,68 M	2,27 M	864 k	-	1,17 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,86 M	12,37 M	10,68 M	5,6 M	3,34 M
Résultat d'Exploitation	-7,86 M	-12,37 M	-10,68 M	-5,6 M	-3,34 M
Gains (pertes) de change	-3,29 k	3,27 M	2,32 M	418 k	512 k
Autres produits non opérationnels	-184 k	-71,54 k	-108 k	-101 k	-33,27 k
EBT, hors éléments non courants	-8,04 M	-9,18 M	-8,46 M	-5,29 M	-2,86 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-8,04 M	-9,18 M	-8,46 M	-5,29 M	-2,86 M
Résultat des activités poursuivies	-8,04 M	-9,18 M	-8,46 M	-5,29 M	-2,86 M
Résultat net part du groupe	-8,04 M	-9,18 M	-8,46 M	-5,29 M	-2,86 M
Résultat net	-8,04 M	-9,18 M	-8,46 M	-5,29 M	-2,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,04 M	-9,18 M	-8,46 M	-5,29 M	-2,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,04 M	-9,18 M	-8,46 M	-5,29 M	-2,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,14	-0,1	-0,09	-0,05	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,14	-0,1	-0,09	-0,05	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	59,04 M	95,95 M	96,83 M	104 M	112 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,14	-0,1	-0,09	-0,05	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,14	-0,1	-0,09	-0,05	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	59,04 M	95,95 M	96,83 M	104 M	112 M
BPA de base normalisé	-0,09	-0,06	-0,05	-0,03	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,06	-0,05	-0,03	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-12,33 M	-10,64 M	-5,57 M	-3,31 M
EBITA	-7,86 M	-12,37 M	-10,68 M	-5,6 M	-3,34 M
EBIT	-7,86 M	-12,37 M	-10,68 M	-5,6 M	-3,34 M
Résultat net normalisé	-5,03 M	-5,74 M	-5,29 M	-3,3 M	-1,79 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	1,59 M	1,8 M	1,48 M	728 k	186 k
Dépense de marketing	1,59 M	1,8 M	1,48 M	728 k	186 k
Dépenses générales et administratives	1,86 M	1,8 M	1,68 M	1,31 M	1,39 M
Frais d'exploration et de forage	729 k	6,41 M	6,57 M	3,49 M	543 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,68 M	2,27 M	864 k	-	11,74 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,68 M	2,27 M	864 k	-	11,74 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,64 M	3,56 M	1,49 M	617 k	350 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,4 M	5,1 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	16,04 M	8,66 M	1,49 M	617 k	350 k
Autres créances	101 k	155 k	59,36 k	31,04 k	31,88 k
Total des créances	101 k	155 k	59,36 k	31,04 k	31,88 k
Dépenses payées d'avance	1,24 M	145 k	309 k	93,37 k	73,31 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	12,18 M
Total de l'actif circulant	17,38 M	8,96 M	1,86 M	741 k	12,63 M
Immobilisations corporelles brutes	8,19 M	12,27 M	12,27 M	12,2 M	-
Amortissements cumulés	-	-	-37,74 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	8,19 M	12,27 M	12,24 M	12,2 M	-
Total des actifs	25,57 M	21,23 M	14,1 M	12,94 M	12,63 M
Passifs
Comptes à payer, total	37,98 k	321 k	577 k	604 k	294 k
Charges à payer, total	25 k	25 k	25 k	418 k	1,07 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	62,98 k	346 k	602 k	1,02 M	1,37 M
Total du passif	62,98 k	346 k	602 k	1,02 M	1,37 M
Actions ordinaires, total	65,24 M	67,54 M	67,74 M	71,22 M	72,23 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-53,85 M	-63,03 M	-71,5 M	-76,78 M	-79,64 M
Résultat global et autres	14,12 M	16,38 M	17,25 M	17,48 M	18,67 M
Total des fonds propres ordinaires	25,51 M	20,89 M	13,49 M	11,92 M	11,27 M
Total des capitaux propres	25,51 M	20,89 M	13,49 M	11,92 M	11,27 M
Total du passif et des capitaux propres	25,57 M	21,23 M	14,1 M	12,94 M	12,63 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	96,49 M	96,84 M	97 M	110 M	115 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	92,12 M	96,5 M	96,97 M	110 M	115 M
Actif net par action	0,28	0,22	0,14	0,11	0,1
Actif corporel net	25,51 M	20,89 M	13,49 M	11,92 M	11,27 M
Actif corporel net par action	0,28	0,22	0,14	0,11	0,1
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-16,04 M	-8,66 M	-1,49 M	-617 k	-350 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	189 k	189 k	117 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-8,04 M	-9,18 M	-8,46 M	-5,29 M	-2,86 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	47,18 k	37,74 k	34,43 k	23,31 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	47,18 k	37,74 k	34,43 k	23,31 k
Rémunération à base d'actions (CF)	3,68 M	2,27 M	864 k	-	11,74 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-10,56 M
Variation des créances	-50,67 k	-53,57 k	95,56 k	28,32 k	-841
Variation des dettes fournisseurs	-842 k	283 k	256 k	420 k	347 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,24 M	1,09 M	-165 k	216 k	20,07 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,49 M	-5,54 M	-7,37 M	-4,59 M	-1,29 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,25 M	-2,81 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,4 M	-	5,1 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,65 M	-2,81 M	5,1 M	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-528 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-528 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	24,26 M	977 k	206 k	3,97 M	1,03 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-252 k	-
Flux de trésorerie de financement	23,73 M	977 k	206 k	3,71 M	1,03 M
Variation nette de la trésorerie	13,59 M	-7,38 M	-2,07 M	-874 k	-267 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,61 M	-6,91 M	-5,59 M	-2,8 M	-2,14 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,61 M	-6,91 M	-5,59 M	-2,8 M	-2,14 M
Variation du fonds de roulement net	2,13 M	-1,32 M	-187 k	-664 k	11,81 M
Dette nette émise (remboursée)	-528 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-31,9	-33,04	-37,78	-25,91	-16,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	-32,93	-33,34	-38,82	-27,56	-17,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-54,92	-39,57	-49,23	-41,6	-24,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-54,92	-39,57	-49,23	-41,6	-24,64
Liquidité à court terme
Current Ratio	275,91	25,89	3,09	0,73	9,23
Quick Ratio	256,28	25,47	2,57	0,63	0,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-103,06	-16,02	-12,25	-4,49	-0,95
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,25	1,63	4,27	7,89	10,83
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	0,7	0,14	0,11	0,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,57	0,14	0,11	0,11
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-13,68	-47,66	-40,52
EBITA, 1 an Croissance en %	435,07	57,47	-13,7	-47,52	-40,47
EBIT, 1 an Croissance %	435,07	57,47	-13,7	-47,52	-40,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	169,37	14,11	-7,81	-37,53	-45,96
Résultat net, Croissance 1 an	169,37	14,11	-7,81	-37,53	-45,96
Résultat net normalisé sur 1 an	325,89	14,11	-7,81	-37,53	-45,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	26,81	-29,79	-8,64	-42,09	-49,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	59,93	49,79	-0,31	-0,28	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	389,79	-16,97	-33,61	-8,18	-2,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	573,51	-18,12	-35,4	-11,65	-5,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	573,51	-18,12	-35,4	-11,65	-5,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,69 k	-14,57	33	-37,78	-71,8
CAPEX, Croissance 1 an	-13,9	125,35	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	208,62	50,06	-19,18	-49,8	-23,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	208,62	50,06	-19,18	-49,8	-23,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-32,78	-44,2
EBITA, 2 ans CAGR %	118,68	190,27	16,57	-32,7	-44,11
EBIT, 2 ans CAGR %	118,68	190,27	16,57	-32,7	-44,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	118,04	75,32	2,57	-24,11	-41,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	118,04	75,32	2,57	-24,11	-41,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	118,04	120,45	2,57	-24,11	-41,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-28,48	-5,64	-19,91	-27,26	-45,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	61,4	54,78	22,2	-0,29	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	184,08	101,67	-25,75	-21,92	-5,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	473,23	134,84	-27,27	-24,45	-8,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	473,23	134,84	-27,27	-24,45	-8,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	191,69	388,39	6,59	-9,03	-58,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-3,08	39,3	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	50,21	115,2	10,13	-36,3	-38,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	50,21	115,2	10,13	-36,3	-38,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	99,33	-	-	-35,47
EBITA, 3 ans CAGR %	1,05	96,01	93,74	-10,66	-35,4
EBIT, 3 ans CAGR %	1,05	96,01	93,74	-10,66	-35,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,22	75,71	41,51	-13,06	-32,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,22	75,71	41,51	-13,06	-32,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,22	75,71	64,86	-13,06	-32,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-54,49	-28,92	-6,66	-28,11	-35,55
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	70,93	57,44	33,67	14,19	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	135,16	88,53	39,25	-20,31	-15,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	162,43	199,65	52,73	-22,4	-18,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	162,43	199,65	52,73	-22,4	-18,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,53	93,71	216,57	-10,92	-38,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	24,35	28,4	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	2,76	50,16	55,26	-15,24	-32,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	2,76	50,16	55,26	-15,24	-32,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	7,17	29,05	-
EBITA, 5 ans CAGR %	38,15	15,41	7	27,81	17,83
EBIT, 5 ans CAGR %	38,15	15,41	7	27,81	17,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	38,31	9,77	1,76	25,59	-0,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	38,31	9,77	1,76	25,59	-0,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	38,31	9,06	1,76	25,59	8,63
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-32,43	-45,04	-42,94	-28,26	-24,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	215,13	81,19	49,46	31,14	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	65,2	44,56	48,28	32,51	19,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	74,42	47,33	57,07	72,69	24,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	74,42	47,33	57,07	72,69	24,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	38,79	12,93	2,26	43,16	40,96
CAPEX, CAGR sur 5 ans	94,97	66,45	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	30,92	62,66	5,64	6,56	7,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	30,92	62,66	5,64	6,56	7,46