Bilan Lithium Energi Exploration Inc.

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CA53680T1021

Exploitations minières et métallurgie

Temps Différé Toronto S.E. 19:29:50 07/07/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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03/07/25	Lithium Energi Exploration Inc. annonce la démission de Gerardo Romero Aguero en tant qu'administrateur	CI
14/05/25	Lithium Energi Exploration Inc. annonce la démission de Rebecca Paisley de son poste d'administratrice	CI

8d52e.hLD2FCnjr2Swfp-HA1Yrz60tR3TM38Eil4byNLm5WDU.zMijU2WamjTmK-bde3t8-fd7IR-FqKBm-tGdUNKLF3fH4MNYT4HwB_UKzg

Données Financières Publiées: LITHIUM ENERGI EXPLORATION INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	821 k	323 k	1,1 M	837 k	3,5 M
Coûts d'exploration / de forage, total	94,81 k	38,7 k	39,02 k	151 k	6,17 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	1,48 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	16,19 k	-	-	20,72 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	932 k	361 k	1,14 M	2,48 M	9,67 M
Résultat d'Exploitation	-932 k	-361 k	-1,14 M	-2,48 M	-9,67 M
Intérêts payés, total	-328 k	-386 k	-413 k	-486 k	-1,11 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	160 k
Charges d'intérêt nettes	-328 k	-386 k	-413 k	-486 k	-954 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-155 k	-
Gains (pertes) de change	-61,07 k	142 k	60,58 k	-158 k	-159 k
Autres produits non opérationnels	-48,26 k	-374 k	-390 k	-389 k	-174 k
EBT, hors éléments non courants	-1,37 M	-980 k	-1,88 M	-3,67 M	-10,96 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	2,57 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-1,03 M	-1,17 M
EBT, elements non courants inclus	-1,37 M	-980 k	-1,88 M	-4,7 M	-9,56 M
Résultat des activités poursuivies	-1,37 M	-980 k	-1,88 M	-4,7 M	-9,56 M
Résultat net part du groupe	-1,37 M	-980 k	-1,88 M	-4,7 M	-9,56 M
Résultat net	-1,37 M	-980 k	-1,88 M	-4,7 M	-9,56 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,37 M	-980 k	-1,88 M	-4,7 M	-9,56 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,37 M	-980 k	-1,88 M	-4,7 M	-9,56 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,03	-0,07	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,03	-0,07	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	69,56 M	70,03 M	70,03 M	70,03 M	144 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,03	-0,07	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,03	-0,07	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	69,56 M	70,03 M	70,03 M	70,03 M	144 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,03	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,03	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-852 k	-	-	-1,01 M	-8,19 M
EBITA	-932 k	-361 k	-1,14 M	-2,48 M	-9,67 M
EBIT	-932 k	-361 k	-1,14 M	-2,48 M	-9,67 M
EBITDAR	-839 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-856 k	-613 k	-1,17 M	-2,3 M	-6,85 M
Intérêts sur la dette à long terme	363 k	-	-	-	799 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	214 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	214 k	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	324 k	230 k	393 k	811 k	3,48 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Frais d'exploration et de forage	94,81 k	38,7 k	39,02 k	151 k	6,17 M
Charges locatives nettes, total	13,5 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	5,58 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	7,92 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	1,4 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	661 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	661 k	-	1,4 M

Période Fiscale: Février	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	191 k	105 k	557 k	227 k	1,04 M
Total des liquidités et VMP	191 k	105 k	557 k	227 k	1,04 M
Autres créances	3,3 k	1,49 k	13,49 k	77,13 k	143 k
Total des créances	3,3 k	1,49 k	13,49 k	77,13 k	143 k
Dépenses payées d'avance	1,74 k	-	-	-	21,24 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	196 k	106 k	570 k	305 k	1,2 M
Immobilisations corporelles brutes	7,05 M	7,05 M	7,05 M	4,8 M	4,84 M
Immobilisations corporelles nettes	7,05 M	7,05 M	7,05 M	4,8 M	4,84 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	7,25 M	7,16 M	7,62 M	5,11 M	6,04 M
Passifs
Comptes à payer, total	11,38 k	204 k	204 k	642 k	26,24 k
Charges à payer, total	192 k	28,04 k	66,92 k	1,12 M	568 k
Emprunts à court terme	3,53 M	3,89 M	4,24 M	5,62 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	3,03 M	3,27 M	3,69 M	4,46 M	-
Autres passifs à court terme	322 k	587 k	1,45 M	-	-
Total du passif circulant	7,09 M	7,98 M	9,66 M	11,84 M	594 k
Dette à long terme	-	-	-	-	6,58 M
Total du passif	7,09 M	7,98 M	9,66 M	11,84 M	7,17 M
Actions ordinaires, total	12,38 M	12,38 M	12,38 M	12,38 M	24,97 M
Primes d'émissions d'actions	1,3 M	1,3 M	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,52 M	-14,5 M	-16,37 M	-21,08 M	-30,64 M
Résultat global et autres	-	-	1,96 M	1,96 M	4,55 M
Total des fonds propres ordinaires	164 k	-816 k	-2,03 M	-6,74 M	-1,13 M
Total des capitaux propres	164 k	-816 k	-2,03 M	-6,74 M	-1,13 M
Total du passif et des capitaux propres	7,25 M	7,16 M	7,62 M	5,11 M	6,04 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	70,03 M	70,03 M	70,03 M	148 M	153 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	70,03 M	70,03 M	70,03 M	70,03 M	150 M
Actif net par action	0	-0,01	-0,03	-0,1	-0,01
Actif corporel net	164 k	-816 k	-2,03 M	-6,74 M	-1,13 M
Actif corporel net par action	0	-0,01	-0,03	-0,1	-0,01
Total de la dette	6,56 M	7,16 M	7,93 M	10,08 M	6,58 M
Dette nette	6,37 M	7,05 M	7,38 M	9,85 M	5,54 M
Dette relative aux contrats de location	108 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Février	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Résultat net	-1,37 M	-980 k	-1,88 M	-4,7 M	-9,56 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	1,48 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	1,48 M	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	27,22 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-2,57 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	155 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	661 k	-	1,4 M
Autres activités d'exploitation, total	392 k	597 k	766 k	2,15 M	2,97 M
Variation des créances	26,9 k	1,81 k	-11,99 k	-63,64 k	-65,92 k
Variation des dettes fournisseurs	143 k	293 k	284 k	660 k	-372 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,14 k	1,74 k	-	-	-178 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-777 k	-86,78 k	-179 k	-329 k	-8,38 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-39,54 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	2,57 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	622 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	622 k	-	2,53 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	6,7 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	6,7 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	589 k	-	-	-	523 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-486 k
Flux de trésorerie de financement	589 k	-	-	-	6,74 M
Ajustements des taux de change	-	-	8,63 k	266	-76,16 k
Variation nette de la trésorerie	-188 k	-86,78 k	452 k	-329 k	811 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	319 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-587 k	-171 k	587 k	-406 k	-6,64 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-409 k	70,87 k	845 k	-102 k	-5,94 M
Variation du fonds de roulement net	-173 k	-297 k	-894 k	25,6 k	1,26 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	6,7 M

Période Fiscale: Février	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,92	-3,13	-9,6	-24,4	-108,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,44	-3,46	-11,59	-33,61	-137,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-247,39	300,4	131,81	107,3	243,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-247,39	300,4	131,81	107,3	243,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,03	0,01	0,06	0,03	2,03
Quick Ratio	0,03	0,01	0,06	0,03	1,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,11	-0,01	-0,02	-0,03	-14,11
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,01 k	-877,04	-390,3	-149,62	-583,99
Dette totale / Capital total	97,57	112,87	134,45	301,54	120,66
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-583,99
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	120,66
Dette totale / Total de l'actif	97,74	111,4	126,66	231,96	118,63
EBIT / Charges d'intérêt	-2,84	-0,94	-2,75	-5,12	-8,68
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,59	-	-	-2,08	-7,36
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,59	-	-	-2,08	-7,39
Dette totale / EBITDA	-7,7	-	-	-9,99	-0,8
Dette nette / EBITDA	-7,48	-	-	-9,77	-0,68
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-7,7	-	-	-9,99	-0,8
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-7,48	-	-	-9,77	-0,67
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-81,82	-	-	-	712,45
EBITA, 1 an Croissance en %	-80,45	-61,23	214,15	118,9	289,19
EBIT, 1 an Croissance %	-80,45	-61,23	214,15	118,9	289,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-76,42	-28,44	91,51	150,61	103,27
Résultat net, Croissance 1 an	-76,42	-28,44	91,51	150,61	103,27
Résultat net normalisé sur 1 an	-76,58	-28,44	91,51	95,65	198,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-77,66	-28,92	91,52	150,61	-1,07
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	0	0	-31,95	0,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,92	-1,24	6,48	-33,04	18,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	-82,68	-599,18	149,03	231,49	-83,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-82,68	-599,18	149,03	231,49	-83,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-67,28	-88,84	107,26	84,55	2,44 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-70,82	-70,94	-444,22	-169,1	1,54 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-79,68	-117,32	1,09 k	-112,12	5,7 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-42,31	-72,47	10,36	162,24	191,88
EBIT, 2 ans CAGR %	-42,31	-72,47	10,36	162,24	191,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-41,52	-58,93	17,07	119,08	125,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-41,52	-58,93	17,07	119,08	125,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-43,06	-59,06	17,07	93,57	141,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-49,08	-60,15	16,67	119,08	57,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,58	0	0	-17,5	-17,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-25,18	-2,08	2,55	-15,56	-10,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-79,22	-7,01	252,57	187,31	-25,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-82,47	-7,01	252,57	187,31	-25,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-48,07	-80,89	-52,07	95,58	585,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-44,89	-70,88	0,02	54,23	236,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-55,69	-81,24	43,73	20,21	165,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	5,78	-
EBITA, 3 ans CAGR %	42,31	-49,47	-38,02	38,66	199,12
EBIT, 3 ans CAGR %	42,31	-49,47	-38,02	38,66	199,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	54,88	-37,45	-31,38	50,88	113,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	54,88	-37,45	-31,38	50,88	113,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	54,88	-38,55	-31,53	38,93	123,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-4,01	-43,09	-32,75	50,54	68,08
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-3,76	0	-12,04	-11,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	68,59	-17,93	0,69	-11,03	-5,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-51,82	-40,05	29,13	245,4	11,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-51,82	-46,47	29,13	245,4	11,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	35,37	-68,89	-57,8	-24,88	359,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	58,75	-55,48	-33,67	-11,58	238,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	40,74	-67,6	-25,13	-36,98	337,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	49,53	-	-	-	11,82
EBITA, 5 ans CAGR %	30,83	7,32	28,55	-2,36	15,2
EBIT, 5 ans CAGR %	30,83	7,32	28,55	-2,36	15,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	39,87	29,91	38,48	3,27	10,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	39,87	29,91	38,48	3,27	10,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	39,87	29,91	38,48	-2,76	13,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,21	-8	3,78	-2,42	-5,49
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-9,51	-7,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	96,62	149,5	38,19	-16,99	-4,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-6,57	83,02	6,81	12,21	3,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,57	83,02	6,81	4,83	3,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	20,95	-17,76	-10,64	-35,19	28,67
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	24,49	6,54	31,97	-26,81	26,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	15,82	-10,63	41,93	-45,26	24,16