Bilan Lithium Argentina AG NYSE

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CH1403212751

Exploitations minières et métallurgie

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14/07	LITHIUM ARGENTINA AG : Deutsche Bank Securities toujours à l'achat	ZM
14/05	Lithium Argentina annonce l'obtention de l'agrément RIGI pour l'expansion de la phase 2 de Cauchari-Olaroz	MT

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Données Financières Publiées: LITHIUM ARGENTINA AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,39 M	22,88 M	21,4 M	14,65 M	15,71 M
Coûts d'exploration / de forage, total	35,96 M	49,2 M	21,21 M	10,08 M	6,69 M
Rémunération à base d'actions (IS)	5,39 M	6,64 M	8,4 M	7,23 M	15,06 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	51,74 M	78,72 M	51,01 M	31,96 M	37,46 M
Résultat d'Exploitation	-51,74 M	-78,72 M	-51,01 M	-31,96 M	-37,46 M
Intérêts payés, total	-14,27 M	-21,32 M	-22,62 M	-25,13 M	-27,84 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5,16 M	24,72 M	52,26 M	50,62 M	48,67 M
Charges d'intérêt nettes	-9,11 M	3,4 M	29,63 M	25,48 M	20,84 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	5,59 M	-84,64 M	14,67 M	-28,41 M	-40,02 M
Gains (pertes) de change	73 k	3,43 M	19,58 M	2,15 M	-693 k
Autres produits non opérationnels	21,29 M	40,04 M	15,37 M	6,84 M	-19,08 M
EBT, hors éléments non courants	-33,9 M	-116 M	28,24 M	-25,9 M	-76,41 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-4,71 M	2,56 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	20,35 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-38,61 M	-93,57 M	28,24 M	-25,9 M	-76,41 M
Charge d'impôt	-	-	10,66 M	-10,66 M	468 k
Résultat des activités poursuivies	-38,61 M	-93,57 M	17,58 M	-15,24 M	-76,88 M
Résultat des activités abandonnées	122 k	-	1,27 Md	-	-
Résultat net part du groupe	-38,49 M	-93,57 M	1,29 Md	-15,24 M	-76,88 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	6 k	1,43 M
Résultat net	-38,49 M	-93,57 M	1,29 Md	-15,23 M	-75,45 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-38,49 M	-93,57 M	1,29 Md	-15,23 M	-75,45 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-38,61 M	-93,57 M	17,58 M	-15,23 M	-75,45 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,32	-0,7	8,29	-0,09	-0,47
BPA de base - Activités poursuivies	-0,32	-0,7	0,11	-0,09	-0,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	119 M	134 M	155 M	161 M	162 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,32	-0,7	8,02	-0,09	-0,47
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,32	-0,7	0,11	-0,09	-0,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	119 M	134 M	161 M	161 M	162 M
BPA de base normalisé	-0,18	-0,54	0,11	-0,1	-0,29
BPA dilué normalisé	-0,18	-0,54	0,11	-0,1	-0,29
Ratio de distribution	-	-	21,38	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-50,82 M	-76,98 M	-49,95 M	-31,2 M	-36,97 M
EBITA	-51,74 M	-78,72 M	-51,01 M	-31,96 M	-37,46 M
EBIT	-51,74 M	-78,72 M	-51,01 M	-31,96 M	-37,46 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	37,74	41,16	-0,61
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	48 k
Total des impôts différés	-	-	10,66 M	-10,66 M	420 k
Résultat net normalisé	-21,19 M	-72,8 M	17,65 M	-16,18 M	-46,33 M
Intérêts capitalisés	6,62 M	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	14,27 M	21,32 M	22,7 M	25,18 M	31,94 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	10,39 M	22,88 M	21,4 M	14,65 M	15,71 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Frais d'exploration et de forage	35,96 M	49,2 M	21,21 M	10,08 M	6,69 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	5,75 M	6,64 M	8,4 M	7,23 M	15,06 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,75 M	6,64 M	8,4 M	7,23 M	15,06 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	511 M	194 M	122 M	85,54 M	61,13 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	158 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	511 M	352 M	122 M	85,54 M	61,13 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	1,97 M	3,99 M	4,61 M	21,07 M	23,58 M
Notes à recevoir	-	-	-	10,8 M	-
Total des créances	1,97 M	3,99 M	4,61 M	31,87 M	23,58 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	6,67 M	-	-
Liquidités soumises à restrictions	20 M	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	533 M	356 M	134 M	117 M	84,71 M
Immobilisations corporelles brutes	11,97 M	361 M	353 M	355 M	353 M
Amortissements cumulés	-1,96 M	-3,71 M	-949 k	-2,66 M	-2,46 M
Immobilisations corporelles nettes	10,01 M	358 M	352 M	353 M	350 M
Investissements à long terme	177 M	72,85 M	241 M	216 M	277 M
Prêts à long terme	70,86 M	223 M	321 M	437 M	380 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	11 k
Charges différées à long terme	20,8 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	6,23 M	6,81 M	7,39 M	7,94 M	8,08 M
Total des actifs	817 M	1,02 Md	1,06 Md	1,13 Md	1,1 Md
Passifs
Comptes à payer, total	7,35 M	16,54 M	9,65 M	8,38 M	5,94 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	226 k	1,96 M	1,99 M	210 M	236 M
Part à court terme des contrats de location	683 k	1,15 M	618 k	250 k	296 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	2,32 M	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	21,15 M	38,37 M
Total du passif circulant	8,26 M	19,64 M	14,58 M	240 M	281 M
Dette à long terme	270 M	210 M	200 M	-	-
Contrats de location à long terme	2,61 M	2,12 M	496 k	21 k	460 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	10,66 M	-	431 k
Autres passifs non courants	326 k	478 k	-	-	1 M
Total du passif	281 M	233 M	226 M	240 M	283 M
Actions ordinaires, total	690 M	1,03 Md	1,48 Md	1,62 M	1,62 M
Primes d'émissions d'actions	28,46 M	30,23 M	17,68 M	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-179 M	-272 M	-661 M	-670 M	-745 M
Résultat global et autres	-3,49 M	-3,49 M	-3,49 M	1,5 Md	1,51 Md
Total des fonds propres ordinaires	536 M	784 M	829 M	828 M	768 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	62,66 M	49,05 M
Total des capitaux propres	536 M	784 M	829 M	891 M	817 M
Total du passif et des capitaux propres	817 M	1,02 Md	1,06 Md	1,13 Md	1,1 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	134 M	151 M	161 M	162 M	164 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	121 M	135 M	161 M	162 M	162 M
Actif net par action	4,44	5,81	5,16	5,11	4,73
Actif corporel net	536 M	784 M	829 M	828 M	768 M
Actif corporel net par action	4,44	5,81	5,16	5,11	4,73
Total de la dette	273 M	216 M	203 M	211 M	237 M
Dette nette	-237 M	-137 M	81,17 M	125 M	176 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	62,66 M	49,05 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	169 M	71,23 M	241 M	216 M	277 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	1,67 M	5,2 M	5,86 M	5,86 M
Machines, total	1,32 M	4,99 M	2,72 M	2,72 M	2,72 M
Employés à temps plein	347	749	850	-	-
Salariés à temps partiel	8	13	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-38,49 M	-93,57 M	1,29 Md	-15,23 M	-75,45 M
Dépréciation et amortissement - CF	925 k	1,74 M	1,07 M	758 k	489 k
Amortissements et dépréciations, Total	925 k	1,74 M	1,07 M	758 k	489 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	4,71 M	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-5,59 M	84,64 M	-14,67 M	28,41 M	40,02 M
Rémunération à base d'actions (CF)	5,75 M	3,53 M	8,4 M	7,23 M	15,06 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-30,68 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-22,39 M	-71,72 M	-1,31 Md	-51,21 M	-8,8 M
Variation des créances	-754 k	-1,02 M	-1,02 M	-16,46 M	-2,94 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	2,65 M	11,19 M	3,01 M	20,34 M	1,67 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-4,35 M	4,35 M	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-53,18 M	-65,22 M	-58,97 M	-21,81 M	-29,96 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,88 M	-6,68 M	-7,87 M	-1,67 M	-229 k
Vente d'immobilisations corporelles	4,03 M	-	-	-	3,01 M
Acquisitions en espèces	-	16,36 M	1,3 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-17,07 M	-176 M	153 M	-3,68 M	-419 k
Autres activités d'investissement, total	-101 M	-64,69 M	-186 M	-80,5 M	3,92 M
Flux de trésorerie d'investissement	-116 M	-231 M	-39,1 M	-85,86 M	6,28 M
Dette à long terme émise, total	368 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	368 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-205 M	-24,71 M	-	-774 k	-332 k
Total de la dette remboursée	-205 M	-24,71 M	-	-774 k	-332 k
Émission d'actions ordinaires	401 M	1,92 M	172 k	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-275 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-275 M	-	-
Autres activités de financement, total	-32,3 M	-677 k	287 M	69,54 M	-
Flux de trésorerie de financement	531 M	-23,46 M	12,12 M	68,77 M	-332 k
Ajustements des taux de change	138 k	3,43 M	13,77 M	2,15 M	-402 k
Variation nette de la trésorerie	363 M	-316 M	-72,18 M	-36,75 M	-24,41 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	12,52 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-50,01 M	-33,65 M	-56,29 M	-32,4 M	-2,42 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-41,09 M	-20,32 M	-42,15 M	-16,69 M	14,97 M
Variation du fonds de roulement net	13,56 M	-27,17 M	11,86 M	3,03 M	-23,07 M
Dette nette émise (remboursée)	163 M	-24,71 M	-	-774 k	-332 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,65	-5,37	-3,08	-1,83	-2,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,72	-5,44	-3,14	-1,87	-2,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,62	-14,17	2,18	-1,77	-9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,62	-14,17	2,18	-1,84	-9,45
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	64,51	18,13	9,16	0,49	0,3
Quick Ratio	62,09	18,13	8,7	0,44	0,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,44	-3,32	-4,04	-0,09	-0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	50,97	27,49	24,55	23,66	29,02
Dette totale / Capital total	33,76	21,56	19,71	19,13	22,5
Dette à long terme / Capitaux propres	50,8	27,09	24,23	0	0,06
Dette à long terme / Capital total	33,65	21,25	19,46	0	0,04
Dette totale / Total de l'actif	34,38	22,88	21,43	21,24	25,72
EBIT / Charges d'intérêt	-3,63	-3,69	-2,25	-1,27	-1,35
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,56	-3,61	-2,21	-1,24	-1,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,69	-3,92	-2,56	-1,31	-1,34
Dette totale / EBITDA	-5,38	-2,8	-4,07	-6,75	-6,41
Dette nette / EBITDA	4,67	1,77	-1,63	-4,01	-4,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-5,19	-2,58	-3,52	-6,41	-6,37
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,5	1,63	-1,4	-3,81	-4,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	61,94	51,48	144,22	-37,53	18,47
EBITA, 1 an Croissance en %	61,36	52,14	146,75	-37,35	17,19
EBIT, 1 an Croissance %	61,36	52,14	146,75	-37,35	17,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	9,62	142,34	-154,05	-186,68	404,46
Résultat net, Croissance 1 an	6,22	143,11	-1,48 k	-101,18	395,27
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,14	243,64	-153,4	-191,68	186,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-15,27	115,4	-145,22	-185,84	397,77
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	59,44	3,47 k	-1,49	0,13	-0,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	150,16	24,37	3,79	7,22	-2,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	181,23	46,18	5,73	-0,08	-7,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	181,23	46,18	5,73	-0,08	-7,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	72,21	22,64	-9,59	-63,01	37,35
CAPEX, Croissance 1 an	-96,96	255,73	479,81	-78,74	-86,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-37,81	-32,71	-2,19 k	-42,44	-92,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-47,42	-50,54	-368,16	-60,4	-189,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	66,76	56,63	-0,86	23,52	-13,97
EBITA, 2 ans CAGR %	63,58	56,68	-0,7	24,34	-14,31
EBIT, 2 ans CAGR %	63,58	56,68	-0,7	24,34	-14,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-15,33	62,99	-32,52	-31,55	109,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-13,69	60,7	478,57	-59,65	-75,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	32,91	84,31	-8,73	-30,03	62,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-25,78	35,1	-41,82	-37,7	106,71
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-75,2	654,86	493,34	-0,69	-0,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	66,79	76,39	13,61	5,49	2,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	83,3	102,76	24,32	2,78	-3,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	83,3	102,76	24,32	2,78	-3,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	73,6	45,33	5,3	-42,17	-28,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-74,92	-67,12	104,74	11,03	-82,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	22,21	-35,31	6,09	246,57	-79,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	13,93	-49	1,28	3,05	-40,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	32,2	61,5	16,76	-15	21,81
EBITA, 3 ans CAGR %	30,36	59,67	16,74	-14,83	21,91
EBIT, 3 ans CAGR %	30,36	59,67	16,74	-14,83	21,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	40,83	20,22	-20,67	-26,65	33,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,84	21,89	228,83	-26,58	-6,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	34,86	82,42	-6,27	-8,59	11,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	26,64	5,86	-34,05	-33,77	24,55
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,74	30,01	282,89	227,88	-0,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	98,86	51,25	47,81	11,44	2,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	86,8	69,98	63,2	15,59	-0,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	86,8	69,98	63,2	15,59	-0,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	42,08	54,61	24,06	-25,7	-22,85
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-2,13	-39,3	-49,69	-3,76	-44,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	65,91	0,16	-11,21	-13,47	-3,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	56,42	-13,73	-18,6	-25,94	-1,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	34,94	25,89	17,83	11,29	3,33
EBITA, 5 ans CAGR %	33,78	25,5	16,91	10,57	3,16
EBIT, 5 ans CAGR %	33,78	25,5	16,91	10,57	3,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,73	22,99	4,93	-22,31	16,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,65	22,99	114,66	-21,67	15,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	17,09	28,81	15,36	6,17	16,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	9,85	-7,22	-30,68	4,15
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-12,89	77,72	108,4	16,73	123,54
Total des actifs, 5 ans CAGR %	78,34	55,04	58,96	30,95	27,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	66,1	48,44	58,72	39	32,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	66,1	48,44	58,72	39	32,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	42,5	38,25	26,03	4,33	-0,61
CAPEX, CAGR sur 5 ans	7,54	31,7	31,49	-43,8	-67,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	38,71	38,74	-0,66	-50,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	25,4	31,46	-12,02	-28,14