Bilan Lithium Americas Corp. NYSE

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Exploitations minières et métallurgie

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01/07	LITHIUM AMERICAS CORP. : Goldman Sachs de acheteur à neutre sur le titre	ZM
15/05	Banque Nationale du Canada abaisse l'objectif de cours de Lithium Americas de 7,50 C$ à 7,25 C$	MT

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Données Financières Publiées: LITHIUM AMERICAS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,07 M	10,38 M	16,27 M	28,1 M	52,82 M
Coûts d'exploration / de forage, total	37,91 M	49,63 M	3,76 M	202 k	19 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	7,59 M	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	353 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	43,98 M	60,36 M	27,62 M	28,3 M	52,84 M
Résultat d'Exploitation	-43,98 M	-60,36 M	-27,62 M	-28,3 M	-52,84 M
Intérêts payés, total	-2,65 M	-4,04 M	-301 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	2,94 M	14,74 M	-
Charges d'intérêt nettes	-2,65 M	-4,04 M	2,64 M	14,74 M	-
Autres produits non opérationnels	-514 k	-830 k	-5,88 M	-29,07 M	-34,13 M
EBT, hors éléments non courants	-47,15 M	-65,23 M	-30,86 M	-42,63 M	-86,97 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-2,56 M	31,56 M	-	711 k
Autres éléments non courants	-	-	-4,63 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-47,15 M	-67,8 M	-3,93 M	-42,63 M	-86,26 M
Résultat des activités poursuivies	-47,15 M	-67,8 M	-3,93 M	-42,63 M	-86,26 M
Résultat des activités abandonnées	122 k	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-47,03 M	-67,8 M	-3,93 M	-42,63 M	-86,26 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	105 k	-35,82 M
Résultat net	-47,03 M	-67,8 M	-3,93 M	-42,53 M	-122 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-47,03 M	-67,8 M	-3,93 M	-42,53 M	-122 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-47,15 M	-67,8 M	-3,93 M	-42,53 M	-122 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-0,02	-0,21	-0,5
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-0,02	-0,21	-0,5
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	160 M	201 M	244 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-0,02	-0,21	-0,5
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-0,02	-0,21	-0,5
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	160 M	201 M	244 M
BPA de base normalisé	-	-	-0,12	-0,13	-0,37
BPA dilué normalisé	-	-	-0,12	-0,13	-0,37
Éléments supplémentaires
EBITDA	-43,32 M	-58,84 M	-27,36 M	-28,25 M	-52,8 M
EBITA	-43,98 M	-60,36 M	-27,62 M	-28,3 M	-52,84 M
EBIT	-43,98 M	-60,36 M	-27,62 M	-28,3 M	-52,84 M
Résultat net normalisé	-29,47 M	-40,77 M	-19,29 M	-26,54 M	-90,18 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	27,6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,5 M	5,22 M	16,27 M	28,1 M	52,82 M
Frais d'exploration et de forage	36,11 M	49,63 M	3,76 M	202 k	19 k
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	1,8 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	5,17 M	6,21 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	2,36 M	7,59 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,8 M	2,36 M	7,59 M	5,17 M	6,21 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	933 k	636 k	196 M	594 M	568 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	264 k	-
Total des liquidités et VMP	933 k	636 k	196 M	594 M	568 M
Créances clients, total	124 k	4 k	-	-	-
Autres créances	-	-	4,5 M	557 k	4,11 M
Total des créances	124 k	4 k	4,5 M	557 k	4,11 M
Dépenses payées d'avance	754 k	1,3 M	5,87 M	7,47 M	1,92 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	337 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,81 M	1,94 M	206 M	602 M	912 M
Immobilisations corporelles brutes	10,4 M	16,33 M	211 M	406 M	1,36 Md
Amortissements cumulés	-1,36 M	-2,88 M	-4,08 M	-3,71 M	-14,22 M
Immobilisations corporelles nettes	9,04 M	13,45 M	207 M	402 M	1,35 Md
Investissements à long terme	-	12,45 M	11,16 M	4,15 M	4,86 M
Charges différées à long terme	-	-	-	11,53 M	312 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	15,6 M	24,68 M	-
Total des actifs	10,85 M	27,84 M	440 M	1,04 Md	2,58 Md
Passifs
Comptes à payer, total	4,21 M	9,91 M	23,36 M	700 k	87,85 M
Charges à payer, total	-	-	-	51,76 M	83,44 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	43,57 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	303 k	724 k	854 k	5,82 M	5,53 M
Autres passifs à court terme	-	-	348 k	-	-
Total du passif circulant	4,52 M	54,21 M	24,56 M	58,28 M	177 M
Dette à long terme	45,94 M	5,95 M	3,5 M	3,5 M	515 M
Contrats de location à long terme	1,76 M	1,62 M	3,11 M	16,82 M	15,67 M
Autres passifs non courants	326 k	478 k	862 k	21 M	285 M
Total du passif	52,54 M	62,26 M	32,04 M	99,6 M	992 M
Actions ordinaires, total	151 M	226 M	657 M	655 M	1,28 Md
Primes d'émissions d'actions	-	-	15,02 M	35,62 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-193 M	-260 M	-264 M	-55,68 M	-221 M
Total des fonds propres ordinaires	-41,69 M	-34,42 M	407 M	635 M	1,06 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	310 M	528 M
Total des capitaux propres	-41,69 M	-34,42 M	407 M	945 M	1,59 Md
Total du passif et des capitaux propres	10,85 M	27,84 M	440 M	1,04 Md	2,58 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	162 M	218 M	347 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	162 M	218 M	314 M
Actif net par action	-	-	2,52	2,91	3,37
Actif corporel net	-41,69 M	-34,42 M	407 M	635 M	1,06 Md
Actif corporel net par action	-	-	2,52	2,91	3,37
Total de la dette	48 M	51,86 M	7,47 M	26,14 M	536 M
Dette nette	47,06 M	51,23 M	-188 M	-568 M	-32,52 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	310 M	528 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,32 M	2,58 M	2,95 M	2,64 M	3,96 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	94

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-47,03 M	-67,8 M	-3,93 M	-42,53 M	-122 M
Dépréciation et amortissement - CF	658 k	1,52 M	196 k	992 k	1,05 M
Amortissements et dépréciations, Total	658 k	1,52 M	196 k	992 k	1,05 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	2,56 M	-31,56 M	6,66 M	-711 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,8 M	2,36 M	5,58 M	5,17 M	6,21 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-511 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	119 k	516 k	83 k	-69 k	49,26 M
Variation des créances	-525 k	-423 k	-4,91 M	3,73 M	-1,15 M
Variation des dettes fournisseurs	2,55 M	9,27 M	-3,42 M	-22 k	13,69 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	13,06 M	-7,47 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-42,94 M	-52 M	-37,96 M	-13,01 M	-61,22 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,93 M	-5,62 M	-190 M	-178 M	-765 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-15,02 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	4,18 M	-	-288 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	2,25 M	-20,64 M	-190 M	-178 M	-765 M
Dette à long terme émise, total	23,51 M	-	-	-	647 M
Total de la dette émise	23,51 M	-	-	-	647 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-714 k	-836 k	-4,78 M
Total de la dette remboursée	-	-	-714 k	-836 k	-4,78 M
Émission d'actions ordinaires	20,12 M	72,71 M	366 M	262 M	401 M
Autres activités de financement, total	-2,52 M	-374 k	58,02 M	328 M	94,55 M
Flux de trésorerie de financement	41,11 M	72,34 M	423 M	589 M	1,14 Md
Variation nette de la trésorerie	421 k	-297 k	195 M	398 M	311 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,02 M	-	-	268 k	1,35 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-22,79 M	-36,73 M	-195 M	-158 M	-1,01 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-21,13 M	-34,2 M	-195 M	-158 M	-1,01 Md
Variation du fonds de roulement net	-5,84 M	-5,28 M	-4,73 M	-31 M	216 M
Dette nette émise (remboursée)	23,51 M	-	-714 k	-836 k	642 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-256,2	-195,03	-7,39	-2,39	-1,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	-374,85	-317,59	-7,99	-2,59	-2,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	173,35	178,17	-2,11	-6,41	-6,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	173,35	178,17	-2,11	-8,34	-14,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,4	0,04	8,38	10,33	5,16
Quick Ratio	0,23	0,01	8,14	10,2	3,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,51	-0,96	-1,55	-0,22	-0,35
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-115,14	-150,69	1,83	2,76	33,76
Dette totale / Capital total	760,42	297,27	1,8	2,69	25,24
Dette à long terme / Capitaux propres	-114,41	-21,99	1,62	2,15	33,41
Dette à long terme / Capital total	755,62	43,38	1,59	2,09	24,98
Dette totale / Total de l'actif	484,13	223,63	7,29	9,53	38,48
EBIT / Charges d'intérêt	-16,59	-14,95	-91,78	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-16,34	-14,57	-88,23	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-17,07	-15,96	-718,89	-	-
Dette totale / EBITDA	-1,11	-0,88	-0,28	-0,93	-10,15
Dette nette / EBITDA	-1,09	-0,87	7,08	20,11	0,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,06	-0,8	-0,03	-0,13	-0,66
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,04	-0,79	0,87	2,76	0,04
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	91,83	35,82	-54,44	-1,27	86,87
EBITA, 1 an Croissance en %	90,67	37,25	-54,61	-1,57	86,73
EBIT, 1 an Croissance %	90,67	37,25	-54,61	-1,57	86,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	94,79	43,8	-94,2	737,91	102,34
Résultat net, Croissance 1 an	86,49	44,17	-94,2	735,85	187,07
Résultat net normalisé sur 1 an	94,79	38,36	-52,69	9,09 k	303,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-94,21	567,47	136,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	-46,32	-96,77	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	63,88	48,77	1,44 k	97,02	235,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,31	156,52	1,48 k	139,18	146,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	227,98	-17,44	-1,28 k	64,97	66,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	227,98	-17,44	-1,28 k	64,97	66,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	112,03	21,1	-26,99	-67,08	370,47
CAPEX, Croissance 1 an	189,96	190,85	3,27 k	-5,95	330,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	61,17	455,34	-18,35	534,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	61,86	492,73	-18,25	534,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	61,42	-20,99	-31,41	35,83
EBITA, 2 ans CAGR %	-	61,77	-21,21	-31,81	35,57
EBIT, 2 ans CAGR %	-	61,77	-21,21	-31,81	35,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	67,37	-71,11	-20,7	311,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	63,97	-71,08	-20,8	389,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	64,17	-19,09	-19,32	1,67 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-71,14	-29,29	297,4
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-86,84	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	56,14	378,32	446,98	157,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	62	536,39	512,67	142,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	64,56	212,64	329,54	65,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	64,56	212,64	329,54	65,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	60,24	-5,97	-49,97	24,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	190,4	890,72	462,05	101,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	201,29	112,4	127,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	212,06	119,54	128,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	6,61	-13,62	-4,2
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	6,19	-14	-4,6
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	6,19	-14	-4,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-45,43	-3,3	8,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-46,17	-3,3	21,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	8,44	-3,43	30,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-10,42	5,76
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	234,7	254,39	364,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	246,04	358,35	352,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	217,67	147,89	213,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	217,67	147,89	213,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	23,3	-32,83	5,6
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	557,78	351,24	414,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	94,64	206,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	99,32	213,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	18,51
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	18,03
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	18,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	28,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	37,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	42,91
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	200,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	200,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	142,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	142,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,77
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	309,18