Flux de Trésorerie Lisata Therapeutics, Inc.

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LSTA

US1280583022

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:30:00 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,090 ^USD	-3,54%		+2,83%	-41,40%

06/08	Lisata Therapeutics, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
04/08	Lisata Therapeutics, Inc. poursuit l'évaluation d'alternatives stratégiques pour accroître la valeur actionnariale	CI

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Données Financières Publiées: LISATA THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	1 M	170 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	1 M	170 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	1 M	170 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,37 M	14,14 M	12,97 M	12,08 M	10,43 M
Dépenses de R&D	17,68 M	13,07 M	12,73 M	11,33 M	7,95 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	29,05 M	27,21 M	25,71 M	23,41 M	18,38 M
Résultat d'Exploitation	-29,05 M	-27,21 M	-25,71 M	-22,41 M	-18,21 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	151 k	1,05 M	2,72 M	1,88 M	806 k
Charges d'intérêt nettes	151 k	1,05 M	2,72 M	1,88 M	806 k
Autres produits non opérationnels	-75 k	-55 k	-86 k	-157 k	-45 k
EBT, hors éléments non courants	-28,97 M	-26,21 M	-23,07 M	-20,68 M	-17,45 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-100 k	-100 k	-100 k	-100 k
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-30,39 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-28,97 M	-56,7 M	-23,17 M	-20,78 M	-17,55 M
Charge d'impôt	-1,51 M	-2,48 M	-2,33 M	-798 k	-962 k
Résultat des activités poursuivies	-27,47 M	-54,22 M	-20,84 M	-19,98 M	-16,59 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-27,47 M	-54,22 M	-20,84 M	-19,98 M	-16,59 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-27,47 M	-54,22 M	-20,84 M	-19,98 M	-16,59 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-27,47 M	-54,22 M	-20,84 M	-19,98 M	-16,59 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-27,47 M	-54,22 M	-20,84 M	-19,98 M	-16,59 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-7,45	-10,47	-2,58	-2,4	-1,91
BPA de base - Activités poursuivies	-7,45	-10,47	-2,58	-2,4	-1,91
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,69 M	5,18 M	8,07 M	8,33 M	8,69 M
Bénéfice net par action - dilué	-7,45	-10,47	-2,58	-2,4	-1,91
BPA dilué - Activités poursuivies	-7,45	-10,47	-2,58	-2,4	-1,91
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,69 M	5,18 M	8,07 M	8,33 M	8,69 M
BPA de base normalisé	-4,91	-3,16	-1,79	-1,55	-1,26
BPA dilué normalisé	-4,91	-3,16	-1,79	-1,55	-1,26
Éléments supplémentaires
EBITDA	-29 M	-27,14 M	-25,52 M	-22,24 M	-18,06 M
EBITA	-29,05 M	-27,21 M	-25,71 M	-22,34 M	-18,14 M
EBIT	-29,05 M	-27,21 M	-25,71 M	-22,41 M	-18,21 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	5,2	4,37	10,06	3,84	5,48
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-1,51 M	-2,48 M	-2,33 M	-798 k	-962 k
Total des impôts différés	-1,51 M	-2,48 M	-2,33 M	-798 k	-962 k
Résultat net normalisé	-18,11 M	-16,38 M	-14,42 M	-12,93 M	-10,9 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	422 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	422 k
Dépenses générales et administratives	11,37 M	14,14 M	12,97 M	12,08 M	10,01 M
Dépense en recherche et de développement	17,68 M	43,46 M	12,73 M	11,33 M	7,95 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	760 k	776 k	540 k	270 k	228 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,24 M	1,86 M	1,5 M	1,38 M	999 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2 M	2,64 M	2,04 M	1,65 M	1,23 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	24,65 M	32,15 M	22,59 M	16,21 M	15,96 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	70,32 M	37,07 M	27,94 M	15,04 M	-
Total des liquidités et VMP	94,97 M	69,23 M	50,54 M	31,24 M	15,96 M
Créances clients, total	-	-	-	900 k	-
Autres créances	-	-	1 M	900 k	700 k
Total des créances	-	-	1 M	1,8 M	700 k
Dépenses payées d'avance	1,21 M	2,65 M	2,39 M	1,53 M	1,05 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	96,18 M	71,88 M	53,92 M	34,58 M	17,7 M
Immobilisations corporelles brutes	1,15 M	1,2 M	969 k	799 k	494 k
Amortissements cumulés	-368 k	-417 k	-486 k	-589 k	-476 k
Immobilisations corporelles nettes	786 k	783 k	483 k	210 k	18 k
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	334 k	263 k	192 k	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	40 k	41 k	24 k	22 k	23 k
Total des actifs	97,01 M	73,03 M	54,69 M	35 M	17,74 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,93 M	2,66 M	2,42 M	1,28 M	1,02 M
Charges à payer, total	2,36 M	3,55 M	4 M	4,19 M	2,05 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	229 k	180 k	168 k	137 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	4,52 M	6,38 M	6,59 M	5,61 M	3,07 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	485 k	305 k	137 k	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	22 k	73 k	72 k	72 k
Total du passif	5,01 M	6,71 M	6,8 M	5,68 M	3,14 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	60 k	8 k	8 k	8 k	9 k
Primes d'émissions d'actions	546 M	575 M	577 M	578 M	580 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-453 M	-507 M	-528 M	-548 M	-565 M
Actions détenues en propre	-708 k	-708 k	-708 k	-708 k	-708 k
Résultat global et autres	-70 k	-29 k	-42 k	-81 k	-37 k
Total des fonds propres ordinaires	92,25 M	66,58 M	48,15 M	29,57 M	14,86 M
Intérêts minoritaires	-254 k	-254 k	-254 k	-254 k	-254 k
Total des capitaux propres	92 M	66,32 M	47,89 M	29,32 M	14,6 M
Total du passif et des capitaux propres	97,01 M	73,03 M	54,69 M	35 M	17,74 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,04 M	8 M	8,31 M	27,7 M	9,03 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,99 M	7,87 M	8,15 M	8,41 M	8,83 M
Actif net par action	23,14	8,46	5,91	3,52	1,68
Actif corporel net	92,25 M	66,24 M	47,88 M	29,38 M	14,86 M
Actif corporel net par action	23,14	8,42	5,88	3,49	1,68
Total de la dette	714 k	485 k	305 k	137 k	0
Dette nette	-94,26 M	-68,74 M	-50,23 M	-31,11 M	-15,96 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-254 k	-254 k	-254 k	-254 k	-254 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	340 k	614 k	589 k	589 k	494 k
Employés à temps plein	27	27	25	26	21

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-27,47 M	-54,22 M	-20,84 M	-19,98 M	-16,59 M
Dépréciation et amortissement - CF	55 k	69 k	189 k	103 k	81 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	71 k	65 k
Amortissements et dépréciations, Total	55 k	69 k	189 k	174 k	146 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	3 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	2,51 M	788 k	-960 k	-455 k	-75 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	30,39 M	-	-	127 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	130 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2 M	2,64 M	2,04 M	1,65 M	1,23 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	500 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	0	-	-	-	-
Variation des créances	-	-	-	-900 k	401 k
Variation des dettes fournisseurs	1,25 M	-223 k	88 k	-995 k	-2,57 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-603 k	-608 k	-550 k	1,02 M	882 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-22,24 M	-21,17 M	-20,03 M	-19,36 M	-15,95 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-60 k	-285 k	-	-	-28 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-3,32 M	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-54,84 M	32,52 M	10,1 M	13,23 M	15,11 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-54,9 M	28,91 M	10,1 M	13,23 M	15,09 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	85,52 M	43 k	476 k	68 k	852 k
Rachat d'actions ordinaires	-248 k	-267 k	-91 k	-274 k	-253 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	85,28 M	-224 k	385 k	-206 k	599 k
Ajustements des taux de change	-	-10 k	-16 k	-55 k	11 k
Variation nette de la trésorerie	8,14 M	7,51 M	-9,56 M	-6,38 M	-253 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-15,45 M	-14,11 M	-14,36 M	-13,07 M	-10,85 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-15,45 M	-14,11 M	-14,36 M	-13,07 M	-10,85 M
Variation du fonds de roulement net	-704 k	-471 k	520 k	890 k	819 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-27,3	-20	-25,16	-31,23	-43,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	-28,92	-21,32	-27,94	-36,07	-51,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-44,21	-68,5	-36,49	-51,77	-75,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-44,03	-68,28	-36,33	-51,43	-74,67
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	1,21 k	6,14 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-2,22 k	-10,63 k
Marge EBITA %	-	-	-	-2,23 k	-10,67 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-2,24 k	-10,71 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-2 k	-9,76 k
Marge nette %	-	-	-	-2 k	-9,76 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-2 k	-9,76 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-1,29 k	-6,41 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-1,31 k	-6,39 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-1,31 k	-6,39 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,02	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	-	2,89	1,49
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	21,27	11,26	8,18	6,16	5,76
Quick Ratio	21	10,85	7,82	5,89	5,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,92	-3,32	-3,04	-3,45	-5,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,78	0,73	0,64	0,47	-
Dette totale / Capital total	0,77	0,73	0,63	0,47	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,53	0,46	0,29	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,52	0,46	0,28	-	-
Dette totale / Total de l'actif	5,16	9,19	12,43	16,24	17,71
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-
Dette nette / EBITDA	3,25	2,53	1,97	1,4	0,88
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,24	2,51	1,97	1,4	0,88
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-83
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-83
EBITDA, 1 an Croissance en %	51,95	-6,4	-5,97	-12,87	-18,76
EBITA, 1 an Croissance en %	51,74	-6,34	-5,51	-12,87	-18,78
EBIT, 1 an Croissance %	51,74	-6,34	-5,51	-12,83	-18,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	237,38	97,43	-61,57	-4,1	-17,01
Résultat net, Croissance 1 an	237,01	97,43	-61,57	-4,1	-17,01
Résultat net normalisé sur 1 an	52,28	-9,54	-11,98	-10,35	-15,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-5,93	40,56	-75,34	-7,05	-20,43
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	24,56	-0,38	-38,31	-56,52	-91,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	169,45	-24,71	-25,11	-36	-49,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	183,89	-28,19	-27,71	-38,65	-49,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	183,89	-27,83	-27,68	-38,58	-49,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	152,13	-4,83	-5,38	-3,37	-17,6
CAPEX, Croissance 1 an	200	375	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	18,08	-8,66	1,75	-9	-16,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	18,08	-8,66	1,75	-9	-16,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	20,32	19,26	-6,19	-9,48	-15,87
EBITA, 2 ans CAGR %	20,24	19,21	-5,93	-9,39	-15,87
EBIT, 2 ans CAGR %	20,24	19,21	-5,93	-9,25	-15,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	19,13	158,08	-12,89	-39,29	-10,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	19,11	157,94	-12,89	-39,29	-10,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	23,05	17,37	-10,77	-11,17	-13,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-48,54	14,98	-41,13	-52,13	-14
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-11,61	11,4	-21,61	-48,21	-80,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	89,01	42,43	-24,91	-30,77	-43,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	110,52	42,78	-27,95	-33,4	-44,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	110,52	43,14	-27,76	-33,36	-44,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	8,54	54,9	-5,1	-4,38	-10,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	277,49	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	18,76	3,85	-3,6	-3,77	-13,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	18,76	3,85	-3,6	-3,77	-13,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	20,04	10,66	10,17	-8,47	-12,69
EBITA, 3 ans CAGR %	19,58	10,63	10,32	-8,39	-12,63
EBIT, 3 ans CAGR %	19,58	10,63	10,32	-8,29	-12,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	19,32	40,98	36,8	-10,06	-32,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	19,32	40,96	36,75	-10,06	-32,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	22,18	11,06	6,63	-10,63	-12,69
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-33,24	-28,07	-31,17	-31,45	-43,29
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	68,26	-8,01	-8,52	-35,59	-71,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	29,59	39,07	14,96	-28,81	-37,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	34,72	47,09	13,8	-31,71	-39,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	34,72	47,34	14	-31,56	-39,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	3,63	3,89	31,43	-4,53	-9,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-23,5	-	-	-	-53,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	34,52	8,81	3,14	-5,43	-8,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	34,54	8,81	3,14	-5,43	-8,38
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,74	-0,06	8,77	2,11	-1,09
EBITA, 5 ans CAGR %	0,45	-0,28	8,64	2,14	-1,07
EBIT, 5 ans CAGR %	0,45	-0,28	8,64	2,21	-1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,55	27,38	5,21	0,65	15,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,4	18,73	5,21	0,64	15,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,54	-0,89	7,75	1,57	-1,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-36,32	-17,1	-36,51	-38,88	-24,76
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,19	24,96	23,96	-26,9	-50,9
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,63	2,88	4,17	5,21	-13,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	79,99	5,57	4,88	7,13	-14,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	79,99	5,68	5	7,27	-14,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,23	0,28	0,05	0,5	12,57
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-44,1	16,12	-	-	6,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-8,82	2,68	17,74	3,59	-3,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-7,97	3,08	17,75	3,59	-3,67