Flux de Trésorerie Lion Rock Group Limited

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BMG6577U1062

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Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:14 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,190 ^HKD	+0,42%		0,00%	-13,77%

27/08	Lion Rock Group Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
27/08	Lion Rock Group Limited annonce un dividende ordinaire semestriel en numéraire pour le semestre clos au 30 juin 2026, payable le 24 septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: LION ROCK GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Chiffre d'affaires	1,74 Md	2,5 Md	2,56 Md	2,67 Md	2,41 Md
Total Chiffre d'affaires	1,74 Md	2,5 Md	2,56 Md	2,67 Md	2,41 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,29 Md	1,66 Md	1,71 Md	1,77 Md	1,61 Md
Résultat Brut	447 M	831 M	852 M	894 M	801 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	318 M	526 M	562 M	609 M	585 M
Provision pour créances douteuses	-1,3 M	30,71 M	6,53 M	-743 k	-4,86 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	317 M	557 M	569 M	608 M	581 M
Résultat d'Exploitation	130 M	274 M	284 M	286 M	220 M
Intérêts payés, total	-8,52 M	-18,09 M	-36,4 M	-25,35 M	-13,72 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5,39 M	7,47 M	24,14 M	16,68 M	10,05 M
Charges d'intérêt nettes	-3,14 M	-10,62 M	-12,26 M	-8,67 M	-3,67 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	27,54 M	6,5 M	-	-	-
Gains (pertes) de change	8,82 M	5,7 M	10,33 M	14,51 M	28,58 M
Autres produits non opérationnels	28,92 M	52,36 M	27,57 M	27,06 M	24,84 M
EBT, hors éléments non courants	192 M	328 M	309 M	319 M	270 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-18,48 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	31,28 M	-	317 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	228 k	6,75 M	4,9 M	-	45 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-28,48 M	-13,12 M	-4,21 M	-6,35 M
Autres éléments non courants	3,21 M	9,7 M	-	81 k	-
EBT, elements non courants inclus	177 M	348 M	301 M	315 M	264 M
Charge d'impôt	35,1 M	61,71 M	60,43 M	61,59 M	51,42 M
Résultat des activités poursuivies	142 M	286 M	241 M	254 M	212 M
Résultat net part du groupe	142 M	286 M	241 M	254 M	212 M
Intérêts minoritaires	-9,53 M	-65,9 M	-55,47 M	-39,19 M	-24,71 M
Résultat net	132 M	220 M	185 M	214 M	188 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	132 M	220 M	185 M	214 M	188 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	132 M	220 M	185 M	214 M	188 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,18	0,3	0,25	0,29	0,25
BPA de base - Activités poursuivies	0,18	0,3	0,25	0,29	0,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	740 M	740 M	742 M	750 M	754 M
Bénéfice net par action - dilué	0,18	0,29	0,25	0,28	0,25
BPA dilué - Activités poursuivies	0,18	0,29	0,25	0,28	0,25
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	745 M	750 M	752 M	759 M	761 M
BPA de base normalisé	0,15	0,19	0,19	0,21	0,19
BPA dilué normalisé	0,15	0,19	0,18	0,21	0,19
Dividende par action	0,09	0,1	0,11	0,11	0,12
Ratio de distribution	44,71	30,3	51,96	43,73	52,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	172 M	423 M	457 M	448 M	270 M
EBITA	130 M	380 M	414 M	402 M	220 M
EBIT	130 M	274 M	284 M	286 M	220 M
EBITDAR	175 M	428 M	461 M	450 M	273 M
Taux d’imposition effectif (%)	19,82	17,76	20,07	19,54	19,49
Total des impôts courants	32,47 M	54,89 M	61,16 M	63,03 M	56,11 M
Total des impôts différés	2,64 M	6,82 M	-726 k	-1,44 M	-4,68 M
Résultat net normalisé	111 M	139 M	138 M	160 M	144 M
Intérêts sur la dette à long terme	8,43 M	17,62 M	7,04 M	6,74 M	7,1 M
Provisions de pension	-	-	-	-	-56 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	209 M	346 M	350 M	377 M	371 M
Dépenses générales et administratives	109 M	180 M	212 M	232 M	214 M
Charges locatives nettes, total	2,74 M	4,4 M	3,7 M	2,54 M	2,39 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	598 k	1,43 M	2,08 M	1,31 M	1,02 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,15 M	2,96 M	1,63 M	1,23 M	1,36 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	4,82 M	4,8 M	4,88 M	3,07 M	2,41 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,82 M	4,8 M	4,88 M	3,07 M	2,41 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	432 M	770 M	780 M	500 M	590 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	16,58 M	35,48 M	12,38 M	17,26 M	10,66 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	2,46 M
Total des liquidités et VMP	448 M	806 M	792 M	518 M	603 M
Créances clients, total	495 M	580 M	607 M	629 M	546 M
Autres créances	4,22 M	2,42 M	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	500 M	582 M	607 M	629 M	546 M
Stocks	241 M	436 M	431 M	391 M	370 M
Dépenses payées d'avance	28,3 M	57,15 M	83,49 M	114 M	111 M
Autres actifs à court terme, total	193 k	158 k	379 k	209 k	229 k
Total de l'actif circulant	1,22 Md	1,88 Md	1,91 Md	1,65 Md	1,63 Md
Immobilisations corporelles brutes	691 M	741 M	832 M	830 M	989 M
Amortissements cumulés	-405 M	-413 M	-433 M	-471 M	-546 M
Immobilisations corporelles nettes	286 M	328 M	398 M	359 M	443 M
Investissements à long terme	189 M	-	-	-	-
Goodwill	178 M	322 M	321 M	314 M	326 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	659 k	0	0	0
Créances à long terme	1,7 M	533 k	-	-	-
Prêts à long terme	129 M	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	23,2 M	42,1 M	44,71 M	40,65 M	56,44 M
Charges différées à long terme	-	200 M	195 M	211 M	224 M
Autres actifs à long terme, total	3,4 M	24,03 M	15,92 M	13,88 M	7,67 M
Total des actifs	2,03 Md	2,8 Md	2,89 Md	2,59 Md	2,69 Md
Passifs
Comptes à payer, total	117 M	147 M	177 M	150 M	137 M
Charges à payer, total	140 M	219 M	207 M	196 M	201 M
Emprunts à court terme	262 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	428 M	330 M	164 M	49,34 M
Part à court terme des contrats de location	29,91 M	36,39 M	36,18 M	31,29 M	42,18 M
Impôts sur le revenu à payer	15,91 M	36,57 M	39,86 M	25,54 M	28,58 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	24,15 M	45,45 M	49,6 M	37,57 M	47,42 M
Autres passifs à court terme	32,86 M	99,38 M	82,13 M	98,67 M	92,72 M
Total du passif circulant	622 M	1,01 Md	922 M	704 M	598 M
Dette à long terme	-	10,14 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	43,82 M	77,09 M	120 M	104 M	122 M
Passif d'impôt différé Non courant	12,91 M	40,9 M	43,5 M	38,28 M	49,21 M
Autres passifs non courants	1,5 M	2,71 M	3,49 M	1,82 M	13,13 M
Total du passif	680 M	1,14 Md	1,09 Md	848 M	782 M
Actions ordinaires, total	7,7 M	7,7 M	7,7 M	7,7 M	7,7 M
Primes d'émissions d'actions	483 M	483 M	483 M	483 M	483 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	950 M	1,1 Md	1,19 Md	1,31 Md	1,4 Md
Résultat global et autres	-210 M	-237 M	-231 M	-293 M	-248 M
Total des fonds propres ordinaires	1,23 Md	1,36 Md	1,45 Md	1,51 Md	1,65 Md
Intérêts minoritaires	116 M	297 M	348 M	232 M	258 M
Total des capitaux propres	1,35 Md	1,65 Md	1,8 Md	1,74 Md	1,9 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,03 Md	2,8 Md	2,89 Md	2,59 Md	2,69 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	770 M	770 M	770 M	770 M	770 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	770 M	770 M	770 M	770 M	770 M
Actif net par action	1,6	1,76	1,89	1,96	2,14
Actif corporel net	1,05 Md	1,04 Md	1,13 Md	1,2 Md	1,32 Md
Actif corporel net par action	1,37	1,34	1,47	1,55	1,72
Total de la dette	336 M	552 M	486 M	299 M	213 M
Dette nette	-113 M	-254 M	-307 M	-218 M	-390 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	360 k
Dette relative aux contrats de location	21,94 M	35,17 M	29,64 M	20,29 M	19,09 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	116 M	297 M	348 M	232 M	258 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	189 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	176 M	208 M	259 M	213 M	209 M
Stocks - travaux en cours, total	66,09 M	64,69 M	53,29 M	58,99 M	45,94 M
Stocks de produits finis, total	10,73 M	189 M	158 M	156 M	156 M
Terres possédées	27,03 M	21,43 M	21,32 M	42,95 M	52,37 M
Machines, total	521 M	527 M	572 M	580 M	691 M
Employés à temps plein	1,3 k	1,68 k	1,77 k	1,82 k	1,8 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	15,34 M	30,42 M	30,75 M	22,59 M	16,93 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Résultat net	132 M	220 M	185 M	214 M	188 M
Dépréciation et amortissement - CF	72,8 M	91,1 M	85,78 M	88 M	94,06 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	106 M	130 M	116 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	72,8 M	197 M	216 M	204 M	94,06 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	478 k	614 k	263 k	127 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-172 k	-6,75 M	-4,9 M	346 k	-45 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-4,23 M	-31,95 M	-936 k	-317 k	306 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	18,48 M	28,48 M	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	1,6 M	-2,6 M	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-27,54 M	-6,5 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	4,82 M	4,8 M	4,88 M	3,07 M	2,41 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-3,08 M	13,78 M	2,49 M	-1,04 M	-4,93 M
Autres activités d'exploitation, total	15,64 M	67 M	99,39 M	35,98 M	34,36 M
Variation des titres de l'actif de négociation	4,24 M	3,32 M	709 k	555 k	-2,76 M
Variation des créances	-107 M	289 M	-14,11 M	-68,56 M	124 M
Variation des stocks	-58,08 M	-23,47 M	2,38 M	29 M	35,83 M
Variation des dettes fournisseurs	54,05 M	-234 M	-1,8 M	-24,48 M	-25,61 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,08 M	-5,81 M	-5,35 M	35 k	-12 k
Flux de trésorerie d'exploitation	106 M	513 M	485 M	393 M	572 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-47,38 M	-106 M	-78,87 M	-36,56 M	-72,44 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,01 M	7,67 M	6,19 M	777 k	1,61 M
Acquisitions en espèces	-	6,98 M	-117 k	-	-14,83 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-115 M	-134 M	-138 M	-137 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-17,75 M	-23,26 M	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-6,75 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-61,87 M	59,7 M	33,43 M	18,19 M	15,08 M
Flux de trésorerie d'investissement	-126 M	-177 M	-174 M	-155 M	-208 M
Dette à court terme émise, total	240 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	345 M	150 M	230 M	153 M
Total de la dette émise	240 M	345 M	150 M	230 M	153 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-169 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-32,4 M	-257 M	-297 M	-437 M	-312 M
Total de la dette remboursée	-202 M	-257 M	-297 M	-437 M	-312 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-157 M	-
Dividendes ordinaires payés	-59,23 M	-66,64 M	-96,25 M	-93,76 M	-97,64 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-59,23 M	-66,64 M	-96,25 M	-93,76 M	-97,64 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-23,54 M	-29,68 M	-42,54 M	-43,24 M	-25,37 M
Flux de trésorerie de financement	-44,66 M	-7,94 M	-286 M	-501 M	-283 M
Ajustements des taux de change	-5,62 M	10,72 M	-14,84 M	-16,72 M	7,81 M
Variation nette de la trésorerie	-70,37 M	338 M	9,88 M	-280 M	89,61 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8,43 M	17,62 M	35,79 M	25,09 M	13,71 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	29,2 M	99,99 M	54,93 M	76,62 M	54,72 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-12,34 M	50,9 M	126 M	136 M	248 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,01 M	61,73 M	148 M	152 M	256 M
Variation du fonds de roulement net	119 M	89,91 M	36,85 M	59,95 M	-105 M
Dette nette émise (remboursée)	38,12 M	88,38 M	-147 M	-207 M	-160 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,17	7,11	6,24	6,53	5,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	5	8,81	7,89	8,26	6,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,82	19,04	13,93	14,32	11,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,14	16,99	13,18	14,47	11,89
Analyse des marges
Marge brute %	25,73	33,31	33,26	33,51	33,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,32	21,09	21,93	22,82	24,32
Marge d’EBITDA %	9,89	16,96	17,83	16,78	11,23
Marge EBITA %	7,48	15,22	16,15	15,07	9,15
Marge d'EBIT %	7,48	10,99	11,07	10,72	9,15
Marge des activités poursuivies %	8,17	11,45	9,39	9,5	8,82
Marge nette %	7,62	8,81	7,23	8,03	7,8
Net Avail. Pour la marge commune %	7,62	8,81	7,23	8,03	7,8
Marge nette normalisée %	6,36	5,58	5,38	6	5,99
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,71	2,04	4,92	5,1	10,3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,4	2,47	5,78	5,68	10,65
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,89	1,03	0,9	0,97	0,91
Rotation des actifs corporels	5,87	8,13	7,06	7,05	6
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,94	4,64	4,32	4,32	4,1
Rotation des stocks (stock moyen)	6,13	4,92	3,95	4,32	4,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,96	1,86	2,07	2,35	2,73
Quick Ratio	1,52	1,37	1,52	1,63	1,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,17	0,51	0,53	0,56	0,96
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	92,7	78,6	84,49	84,77	89,09
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	59,57	74,22	92,49	84,7	86,38
Délais de paiement des fournisseurs	29,28	25,9	34,72	34,59	33,08
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	122,99	126,91	142,26	134,88	142,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	24,91	33,35	26,98	17,18	11,19
Dette totale / Capital total	19,94	25,01	21,25	14,66	10,07
Dette à long terme / Capitaux propres	3,25	5,27	6,64	5,98	6,39
Dette à long terme / Capital total	2,6	3,95	5,23	5,11	5,74
Dette totale / Total de l'actif	33,55	40,85	37,69	32,74	29,11
EBIT / Charges d'intérêt	15,26	15,16	7,79	11,28	16,06
EBITDA / Charges d'intérêt	23,8	26,03	13,73	19,34	22,91
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	18,24	20,16	11,56	17,89	17,63
Dette totale / EBITDA	1,65	1,17	0,97	0,61	0,68
Dette nette / EBITDA	-0,56	-0,54	-0,61	-0,45	-1,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,16	1,51	1,15	0,66	0,88
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,73	-0,7	-0,73	-0,48	-1,61
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	26,51	43,65	2,67	4,13	-9,79
Résultat brut, Croissance 1 an	32,29	85,97	0,14	4,93	-10,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	75,18	144,05	3,17	-2,01	-18,52
EBITA, 1 an Croissance en %	127,15	188,62	3,59	-2,84	-22,98
EBIT, 1 an Croissance %	130,41	108,39	-3,5	0,84	-22,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	22,11	101,24	-15,78	5,35	-16,25
Résultat net, Croissance 1 an	27	65,98	-15,76	15,74	-12,47
Résultat net normalisé sur 1 an	134,66	24,82	-10	16,67	-10,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	30,85	65,11	-16,02	14,69	-12,7
Créances clients, Croissance sur 1 an	27,98	16,97	4,74	3,65	-13,22
Stocks, Croissance 1 an	33,17	81,36	-1,34	-9,26	-5,38
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,68	14,68	21,52	-9,92	23,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,68	37,96	3,27	-10,35	3,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,33	-1,68	9,22	5,77	10,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,2	10,3	6,95	4,02	9,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-55,82	383,95	-5,43	-18,83	45,48
CAPEX, Croissance 1 an	47,64	124,48	-25,85	-53,65	98,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-106,43	-548,92	99,35	8,04	82,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-103,51	-1,13 k	100,09	2,42	69,05
Dividende par action, 1 an de croissance	80	11,11	10	0	9,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,99	34,81	21,44	3,4	-3,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,29	56,85	38,07	2,51	-3,07
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,36	107,73	62,32	0,54	-23,1
EBITA, 2 ans CAGR %	-9,5	157,62	77,34	0,33	-27,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-8,56	120,46	46,81	-1,35	-11,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-3,9	56,76	30,19	-5,8	-6,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-2,3	45,19	18,25	-1,26	0,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	4,09	71,92	11,16	2,25	2,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-0,71	46,99	17,75	-1,86	0,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	7,99	22,35	10,69	4,19	-5,16
Stocks, CAGR sur 2 ans	17,39	55,41	33,76	-5,38	-7,34
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,23	3,45	18,05	4,62	5,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,39	22,44	19,36	-3,78	-3,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,8	4,62	3,63	7,48	8,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,7	8,74	8,61	5,47	6,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-37,45	46,22	113,93	-12,39	8,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-29,42	82,05	29,02	-41,37	-4,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-56,25	-48,51	233,35	46,76	40,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-69,43	-44,37	396,45	43,15	31,58
Dividende par action, 2 ans CAGR %	13,39	41,42	10,55	4,88	4,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,43	15,81	23,11	15,37	-1,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,87	22,74	36,12	26	-2,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,15	30,18	67,02	37,19	-15,19
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,74	33,76	93,38	45,11	-18
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,05	20,82	71,31	29,53	-9,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-8,31	22,94	27,44	21,32	-9,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-7,86	16,58	21,09	17,4	-5,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1,26	10,92	43,03	12,81	-2,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,87	17,63	21,97	16,72	-5,62
Créances clients, CAGR sur 3 ans	3,44	10,9	16,17	8,29	-1,97
Stocks, CAGR sur 3 ans	10,19	35,71	33,57	17,53	-5,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	25,87	4,83	9,16	7,88	10,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,25	16,74	15,69	8,5	-1,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,85	4,54	6,13	4,34	8,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,64	7,88	8,14	7,06	6,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	43,32	23,71	26,45	54,87	3,75
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-21,61	3,8	34,95	-8,28	-12,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-50,33	-7,58	-13,1	128,98	57,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-58,51	-6,3	-9,44	193,34	51,31
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-3,45	12,62	30,06	6,92	6,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,46	9,54	9	10,68	11,88
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,47	13,29	12,5	14,74	18,83
EBITDA, 5 ans CAGR %	-4,4	17,21	20,03	18,47	22,47
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,29	19,98	22,44	20,43	30,94
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,29	12,77	14,02	12,96	31,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,59	12,38	5,49	10,52	12,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,94	8,29	1,81	9,09	12,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,72	4,53	3,72	9,43	25,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,31	8,88	2,29	9,41	12,68
Créances clients, CAGR sur 5 ans	4,33	5,53	6,28	8,17	7,12
Stocks, CAGR sur 5 ans	23,77	27,12	19,08	17,48	15,39
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	16,38	23,91	22,68	4,75	7,68
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,21	14,29	10,68	8,06	7,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,33	5,45	5,55	5,71	6,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,71	6,59	6,82	6,91	7,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-19,8	26,65	68,23	7,76	19,01
CAPEX, CAGR sur 5 ans	16,82	29,48	-4,32	-17,4	17,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-45,02	3,21	4,59	16,12	5,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-50,97	6,41	8,58	15,12	5,16
Dividende par action, 5 ans CAGR %	5,15	1,03	1,92	9,46	19,14