Ratios Financiers Lion One Metals Limited

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LIO

CA5362161047

Or

Marché Fermé - Toronto S.E. 22:15:06 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2150 ^CAD	+2,38%		+26,47%	-24,56%

24/09	Lion One Metals Limited annonce de nouveaux résultats aurifères à haute teneur issus de forages intercalaires souterrains et de contrôle de teneur sur le projet aurifère alcalin de Tuvatu, aux Fidji	CI
20/08	Lion One Metals annonce d'importants résultats aurifères à haute teneur issus de forages souterrains sur le projet Tuvatu aux Fidji	CI

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Données Financières Publiées: LION ONE METALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	14,75 M	57,97 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	14,75 M	57,97 M
Coût des marchandises vendues, total	87,34 k	129 k	173 k	31,14 M	44,21 M
Résultat Brut	-87,34 k	-129 k	-173 k	-16,39 M	13,75 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,28 M	1,26 M	1,97 M	3,89 M	5,4 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,12 M	871 k	1,44 M	1,84 M	471 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	155 k	155 k	145 k	113 k	113 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	28,26 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	38,11 k	38,97 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,56 M	2,29 M	3,56 M	5,9 M	6,03 M
Résultat d'Exploitation	-2,64 M	-2,42 M	-3,73 M	-22,29 M	7,73 M
Intérêts payés, total	-30,02 k	-17,57 k	-32,42 k	-5,01 M	-11,37 M
Intérêts perçus et revenus des placements	463 k	366 k	1,15 M	900 k	379 k
Charges d'intérêt nettes	433 k	349 k	1,11 M	-4,11 M	-11 M
Gains (pertes) de change	-496 k	321 k	723 k	-841 k	293 k
Autres produits non opérationnels	-1,52 M	-760 k	-1,01 M	-95,94 k	-
EBT, hors éléments non courants	-4,23 M	-2,51 M	-2,91 M	-27,34 M	-2,97 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	260 k
EBT, elements non courants inclus	-4,23 M	-2,51 M	-2,91 M	-27,34 M	-2,72 M
Résultat des activités poursuivies	-4,23 M	-2,51 M	-2,91 M	-27,34 M	-2,72 M
Résultat net part du groupe	-4,23 M	-2,51 M	-2,91 M	-27,34 M	-2,72 M
Résultat net	-4,23 M	-2,51 M	-2,91 M	-27,34 M	-2,72 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,23 M	-2,51 M	-2,91 M	-27,34 M	-2,72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,23 M	-2,51 M	-2,91 M	-27,34 M	-2,72 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,02	-0,02	-0,13	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,02	-0,13	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	149 M	149 M	168 M	215 M	274 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,02	-0,02	-0,13	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,02	-0,13	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	149 M	149 M	168 M	215 M	274 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,08	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,08	-0,01
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,49 M	-2,26 M	-3,59 M	-16,99 M	14,56 M
EBITA	-2,64 M	-2,42 M	-3,73 M	-22,25 M	7,77 M
EBIT	-2,64 M	-2,42 M	-3,73 M	-22,29 M	7,73 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,64 M	-1,57 M	-1,82 M	-17,09 M	-1,86 M
Intérêts capitalisés	-	-	830 k	1,53 M	-
Intérêts sur la dette à long terme	30,02 k	17,57 k	32,42 k	6,57 M	11,37 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,28 M	1,22 M	1,79 M	3,89 M	5,4 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,12 M	871 k	1,44 M	1,84 M	471 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,12 M	871 k	1,44 M	1,84 M	471 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	43,21 M	25,75 M	30,39 M	6,73 M	5,1 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	15 M	10 M	15 M	-	-
Total des liquidités et VMP	58,21 M	35,75 M	45,39 M	6,73 M	5,1 M
Créances clients, total	-	-	-	6,97 M	219 k
Autres créances	393 k	931 k	3,74 M	-	8,5 M
Total des créances	393 k	931 k	3,74 M	6,97 M	8,72 M
Stocks	-	-	-	12,87 M	16,59 M
Dépenses payées d'avance	139 k	1,19 M	1,3 M	626 k	2,29 M
Total de l'actif circulant	58,75 M	37,87 M	50,43 M	27,19 M	32,7 M
Immobilisations corporelles brutes	74,7 M	88,55 M	160 M	197 M	223 M
Amortissements cumulés	-1,94 M	-2,73 M	-4,79 M	-11,66 M	-18,86 M
Immobilisations corporelles nettes	72,76 M	85,82 M	155 M	186 M	205 M
Autres actifs à long terme, total	2,78 M	7,59 M	2,87 M	2,93 M	3,05 M
Total des actifs	134 M	131 M	208 M	216 M	240 M
Passifs
Comptes à payer, total	51,65 k	153 k	64,02 k	4,91 M	5,19 M
Charges à payer, total	653 k	941 k	4,87 M	1,68 M	2,58 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	7,62 M
Part à court terme des contrats de location	148 k	131 k	76,96 k	93,85 k	114 k
Total du passif circulant	853 k	1,23 M	5,01 M	6,69 M	15,5 M
Dette à long terme	-	-	25,35 M	37,63 M	35,38 M
Contrats de location à long terme	145 k	-	472 k	378 k	264 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	2,24 M	5,96 M	5,58 M
Total du passif	998 k	1,23 M	33,07 M	50,66 M	56,73 M
Actions ordinaires, total	164 M	164 M	199 M	210 M	227 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-56,97 M	-59,48 M	-62,39 M	-89,73 M	-92,44 M
Résultat global et autres	26 M	25,22 M	38,06 M	44,7 M	49,01 M
Total des fonds propres ordinaires	133 M	130 M	175 M	165 M	184 M
Total des capitaux propres	133 M	130 M	175 M	165 M	184 M
Total du passif et des capitaux propres	134 M	131 M	208 M	216 M	240 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	156 M	174 M	206 M	262 M	403 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	156 M	156 M	206 M	231 M	298 M
Actif net par action	0,85	0,83	0,85	0,72	0,62
Actif corporel net	133 M	130 M	175 M	165 M	184 M
Actif corporel net par action	0,85	0,83	0,85	0,72	0,62
Total de la dette	293 k	131 k	25,9 M	38,11 M	43,38 M
Dette nette	-57,92 M	-35,62 M	-19,5 M	31,37 M	38,28 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	8,43 M	11,56 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	3,09 M	4,18 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	1,34 M	841 k
Bâtiments, total	7,22 M	11,86 M	33,54 M	-	-
Machines, total	712 k	1,17 M	2,25 M	-	30,25 M
Employés à temps plein	115	185	305	305	405

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-4,23 M	-2,51 M	-2,91 M	-27,34 M	-2,72 M
Dépréciation et amortissement - CF	155 k	155 k	145 k	5,35 M	6,9 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	38,11 k	38,97 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	28,26 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	155 k	155 k	145 k	5,42 M	6,94 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	844 k	4,05 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,12 M	871 k	1,44 M	1,84 M	471 k
Autres activités d'exploitation, total	1,16 M	-304 k	-690 k	2,74 M	-1,56 M
Variation des créances	-217 k	-562 k	-2,84 M	-3,18 M	-1,77 M
Variation des stocks	-	-	-	-7,41 M	-9,72 M
Variation des dettes fournisseurs	-11,85 k	-114 k	-82,44 k	309 k	282 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	11,98 k	-260 k	-683 k	127 k	-1,67 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,02 M	-2,72 M	-5,62 M	-26,66 M	-5,69 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,55 M	-13,9 M	-40,61 M	-36,54 M	-18,64 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-12 M	5,03 M	-5 M	15 M	-
Autres activités d'investissement, total	108 k	-5,69 M	-14,48 M	215 k	-119 k
Flux de trésorerie d'investissement	-20,44 M	-14,57 M	-60,09 M	-21,33 M	-18,76 M
Dette à long terme émise, total	-	-	29,89 M	10,01 M	4,95 M
Total de la dette émise	-	-	29,89 M	10,01 M	4,95 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-180 k	-180 k	-180 k	-180 k	-2,16 M
Total de la dette remboursée	-180 k	-180 k	-180 k	-180 k	-2,16 M
Émission d'actions ordinaires	58,86 M	37,5 k	43,05 M	12,19 M	22,46 M
Autres activités de financement, total	-2,7 M	-	-3,23 M	-1,08 M	-2,54 M
Flux de trésorerie de financement	55,98 M	-142 k	69,53 M	20,95 M	22,71 M
Ajustements des taux de change	-566 k	-31,17 k	824 k	3,38 M	108 k
Variation nette de la trésorerie	32,96 M	-17,46 M	4,64 M	-23,66 M	-1,63 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,88 M	-15,6 M	-40,45 M	-59,26 M	-15,43 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,86 M	-15,59 M	-40,43 M	-56,98 M	-12,37 M
Variation du fonds de roulement net	-70,07 k	1,2 M	-919 k	13,76 M	5,97 M
Dette nette émise (remboursée)	-180 k	-180 k	29,71 M	9,83 M	2,79 M

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,52	-1,14	-1,37	-6,57	2,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,53	-1,15	-1,41	-6,89	2,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,93	-1,91	-1,91	-16,07	-1,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,93	-1,91	-1,91	-16,07	-1,56
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-111,1	23,73
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	26,34	9,32
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-115,15	25,11
Marge EBITA %	-	-	-	-150,86	13,4
Marge d'EBIT %	-	-	-	-151,12	13,33
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-185,32	-4,68
Marge nette %	-	-	-	-185,32	-4,68
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-185,32	-4,68
Marge nette normalisée %	-	-	-	-115,82	-3,21
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-401,73	-26,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-386,24	-21,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,07	0,25
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,09	0,3
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	186,38
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	3
Liquidité à court terme
Current Ratio	68,87	30,9	10,07	4,07	2,11
Quick Ratio	68,71	29,93	9,81	2,05	0,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,36	-2,22	-1,12	-3,99	-0,37
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	1,96
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	121,57
Délais de paiement des fournisseurs	174,04	289,45	228,82	-	38,48
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	85,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,22	0,1	14,79	23,06	23,62
Dette totale / Capital total	0,22	0,1	12,89	18,74	19,11
Dette à long terme / Capitaux propres	0,11	-	14,75	23,01	19,41
Dette à long terme / Capital total	0,11	-	12,85	18,69	15,7
Dette totale / Total de l'actif	0,74	0,93	15,89	23,47	23,6
EBIT / Charges d'intérêt	-88,07	-137,69	-115,11	-4,45	0,68
EBITDA / Charges d'intérêt	-77,74	-120,04	-106,19	-3,37	1,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-362,59	-911,26	-1,36 k	-10,67	-0,35
Dette totale / EBITDA	-0,13	-0,06	-7,52	-2,26	2,96
Dette nette / EBITDA	24,82	16,89	5,66	-1,86	2,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,01	-0,59	-0,71	-10,91
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,32	2,22	0,44	-0,59	-9,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	292,96
Résultat brut, Croissance 1 an	34,21	48,09	34,13	-	-183,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	19,96	-9,02	58,41	269,09	-185,69
EBITA, 1 an Croissance en %	18,57	-8,49	54,24	368,82	-134,9
EBIT, 1 an Croissance %	18,57	-8,49	54,24	369,62	-134,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	55,35	-40,71	15,97	839,55	-90,07
Résultat net, Croissance 1 an	55,35	-40,71	15,97	839,55	-90,07
Résultat net normalisé sur 1 an	55,35	-40,71	15,97	839,55	-89,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	16,08	-40,71	3,29	630,93	-92,19
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-45,63
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	28,93
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,6	17,94	80,4	19,99	10,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	61,77	-2,25	58,53	3,73	11,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	62,42	-2,43	34,6	-5,61	11,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	62,42	-2,43	34,6	-5,61	11,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	26,5	35,13	106,39	374,23	-78,67
CAPEX, Croissance 1 an	68,27	62,59	192,04	-10	-48,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	66,68	75,72	159,33	44,23	-73,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	67,14	75,97	159,38	38,73	-78,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	20,53	40,98	40,93	1,03 k	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	4,47	20,05	173,88	77,84
EBITA, 2 ans CAGR %	18,61	4,17	18,8	203,27	27,92
EBIT, 2 ans CAGR %	18,61	4,17	18,8	203,53	27,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	38,01	-4,03	-17,08	230,09	-3,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	38,01	-4,03	-17,08	230,09	-3,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	38,01	-4,03	-17,08	230,09	1,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	14,42	-17,04	-21,74	174,77	-24,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	10,74	14,21	45,87	47,13	14,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	36,69	25,75	24,49	28,24	7,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	36,58	25,88	14,6	12,72	2,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	36,58	25,88	14,6	12,72	2,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-2,47	30,74	67	212,85	0,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	6,76	65,4	117,91	62,12	-32,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,53	71,14	113,47	94,91	-38,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,42	71,5	113,64	91,18	-45,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	24,12	29,1	38,66	472,51	373,78
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,57	-	20,02	89,68	85,93
EBITA, 3 ans CAGR %	8,73	8,79	18,73	103,41	47,51
EBIT, 3 ans CAGR %	8,73	8,79	18,73	103,53	47,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23,44	4,14	2,22	86,25	2,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	23,44	4,14	2,22	86,25	2,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	23,44	4,14	2,22	86,25	5,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	8,69	-8,1	-10,75	64,8	-16,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	11,69	13,09	33,01	36,67	33,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	21,98	22,24	35,85	17,15	22,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	21,9	22,09	28,73	7,42	12,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	21,9	22,09	28,73	7,42	12,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	3,14	8,73	52,23	136,49	27,81
CAPEX, CAGR sur 3 ans	6,2	22,83	99,92	62,28	10,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	2,66	21,9	96,57	88,29	-0,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	2,59	21,87	96,86	85,97	-7,42
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	16,97	28,21	30,59	206,98	191,75
EBITDA, 5 ans CAGR %	13,68	0,24	11,77	-	47,64
EBITA, 5 ans CAGR %	4,88	1,57	12,65	63,94	28,35
EBIT, 5 ans CAGR %	4,88	1,57	12,65	63,99	28,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,38	0,83	5,28	65,2	-0,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,38	0,83	5,28	65,2	-0,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,38	0,83	5,28	65,2	1,78
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-6,28	-8,3	-4,69	42,42	-16,5
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	13,18	13,42	24,28	25,64	25,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	26,64	11,48	22,98	24,6	23,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	27,22	11,51	18,93	18,25	17,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	27,22	11,51	18,93	18,25	17,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	34,57	3,06	25,07	65,94	28,97
CAPEX, CAGR sur 5 ans	18,12	20,77	41,58	37,25	29,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	23,18	19,89	37,59	47,07	23,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	23,13	19,87	37,57	45,92	18,47