Compte de Résultat Lion Energy Limited OTC Markets

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LIOEF

AU000000LIO4

Pétrole et gaz - exploration / production

Temps Différé OTC Markets 20:15:23 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,001300 ^USD	-74,00%		-74,00%	-74,00%

24/07	Lion Energy Limited finalise son processus de revue stratégique	CI
12/05	Lion Energy résilie son accord de développement conjoint pour le projet d'hydrogène au Port de Brisbane	RE

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Données Financières Publiées: LION ENERGY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	946 k	1,07 M	670 k	582 k	92,97 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	47,53 k
Total Chiffre d'affaires	946 k	1,07 M	670 k	582 k	141 k
Coût des marchandises vendues, total	508 k	440 k	374 k	372 k	-
Résultat Brut	438 k	633 k	297 k	210 k	141 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,08 M	1,47 M	1,31 M	1,22 M	2,15 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	148 k	166 k	464 k	190 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,23 M	1,64 M	1,77 M	1,41 M	2,15 M
Résultat d'Exploitation	-794 k	-1 M	-1,47 M	-1,2 M	-2,01 M
Intérêts payés, total	-906 k	-1,07 M	-	-80,63 k	-201 k
Intérêts perçus et revenus des placements	105	17,42 k	66,57 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-906 k	-1,05 M	66,57 k	-80,63 k	-201 k
Gains (pertes) de change	-71,58 k	-471 k	-754	-4,65 k	-114 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	2,93 k	-
EBT, hors éléments non courants	-1,77 M	-2,53 M	-1,41 M	-1,28 M	-2,33 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	412 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-3,27 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	218 k
EBT, elements non courants inclus	-1,77 M	-2,53 M	-1,41 M	-868 k	-5,38 M
Charge d'impôt	59,78 k	190 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,83 M	-2,72 M	-1,41 M	-868 k	-5,38 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-115 k
Résultat net part du groupe	-1,83 M	-2,72 M	-1,41 M	-868 k	-5,49 M
Résultat net	-1,83 M	-2,72 M	-1,41 M	-868 k	-5,49 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,83 M	-2,72 M	-1,41 M	-868 k	-5,49 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,83 M	-2,72 M	-1,41 M	-868 k	-5,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	268 M	424 M	426 M	438 M	452 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	268 M	424 M	426 M	438 M	452 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-576 k	-828 k	-996 k	-1,15 M	-1,95 M
EBITA	-794 k	-1 M	-1,47 M	-1,2 M	-2,01 M
EBIT	-794 k	-1 M	-1,47 M	-1,2 M	-2,01 M
EBITDAR	-571 k	-824 k	-992 k	-1,15 M	-1,94 M
Taux d’imposition effectif (%)	-3,37	-7,52	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,11 M	-1,58 M	-879 k	-800 k	-1,45 M
Intérêts capitalisés	1,76 M	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,08 M	1,47 M	1,3 M	1,21 M	829 k
Charges locatives nettes, total	4,51 k	4,17 k	4,32 k	3,63 k	6 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	4,76 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	1,24 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	143 k	107 k	105 k	59,31 k	94,61 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	143 k	107 k	105 k	59,31 k	94,61 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,68 M	6,51 M	2,06 M	1,95 M	1,75 M
Total des liquidités et VMP	8,68 M	6,51 M	2,06 M	1,95 M	1,75 M
Créances clients, total	399 k	355 k	336 k	278 k	134 k
Autres créances	69,83 k	544 k	84,36 k	281 k	48,82 k
Total des créances	469 k	898 k	420 k	559 k	182 k
Stocks	251 k	311 k	261 k	9,38 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	755 k	511 k	1,25 M
Total de l'actif circulant	9,4 M	7,72 M	3,5 M	3,03 M	3,18 M
Immobilisations corporelles brutes	3,6 M	1,45 M	4,47 M	4,93 M	4,98 M
Amortissements cumulés	-3,13 M	-	-	-	-86,31 k
Immobilisations corporelles nettes	468 k	1,45 M	4,47 M	4,93 M	4,89 M
Autres actifs à long terme, total	182 k	182 k	182 k	182 k	90,25 k
Total des actifs	10,05 M	9,35 M	8,15 M	8,15 M	8,17 M
Passifs
Comptes à payer, total	307 k	1,06 M	897 k	223 k	190 k
Emprunts à court terme	1,37 M	-	-	871 k	1,39 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	50,79 k	80,58 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	1,4 M
Total du passif circulant	1,67 M	1,06 M	897 k	1,15 M	3,06 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	346 k	535 k
Autres passifs non courants	200 k	200 k	204 k	207 k	-
Total du passif	1,87 M	1,26 M	1,1 M	1,7 M	3,59 M
Actions ordinaires, total	56,87 M	59,09 M	59,28 M	59,48 M	96,2 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-53,68 M	-56,4 M	-55,47 M	-56,03 M	-96,11 M
Résultat global et autres	4,99 M	5,41 M	3,24 M	3 M	4,48 M
Total des fonds propres ordinaires	8,18 M	8,1 M	7,05 M	6,45 M	4,58 M
Total des capitaux propres	8,18 M	8,1 M	7,05 M	6,45 M	4,58 M
Total du passif et des capitaux propres	10,05 M	9,35 M	8,15 M	8,15 M	8,17 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	382 M	426 M	437 M	452 M	452 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	382 M	426 M	437 M	452 M	452 M
Actif net par action	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
Actif corporel net	8,18 M	8,1 M	7,05 M	6,45 M	4,58 M
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
Total de la dette	1,37 M	0	0	1,27 M	2,01 M
Dette nette	-7,32 M	-6,51 M	-2,06 M	-685 k	256 k
Dette relative aux contrats de location	36,07 k	33,34 k	34,54 k	29,07 k	48 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	244 k	298 k	249 k	-	-
Stocks de produits finis, total	7,66 k	12,52 k	12,01 k	9,38 k	-
Machines, total	255 k	1,44 k	1,08 k	813	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025 (AUD)
Résultat net	-1,83 M	-2,72 M	-1,41 M	-868 k	-5,49 M
Dépréciation et amortissement - CF	70,04 k	12,96 k	12,46 k	4,51 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	148 k	163 k	464 k	40,44 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	218 k	176 k	476 k	44,95 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-412 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	3,27 M
Rémunération à base d'actions (CF)	143 k	107 k	105 k	59,31 k	94,61 k
Autres activités d'exploitation, total	978 k	1,54 M	754	80,77 k	97,05 k
Variation des créances	-141 k	-429 k	-360 k	253 k	299 k
Variation des stocks	47,15 k	-59,37 k	49,89 k	252 k	15,18 k
Variation des dettes fournisseurs	47,21 k	752 k	-158 k	-674 k	1,03 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	3,29 k	12,18 k	-584 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-538 k	-630 k	-1,29 M	-1,25 M	-1,27 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-268 k	-1,16 M	-3,17 M	-1,73 M	-991 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	2,08 M	-28,18 k
Autres activités d'investissement, total	225 k	-	-	-	929 k
Flux de trésorerie d'investissement	-42,64 k	-1,16 M	-3,17 M	351 k	-90,73 k
Dette à court terme émise, total	3,6 M	-	-	997 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	3,6 M	-	-	997 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-178 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-178 k
Émission d'actions ordinaires	5,49 M	90,08 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-330 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	8,76 M	90,08 k	-	997 k	-178 k
Ajustements des taux de change	-152 k	-471 k	6,98 k	-204 k	133 k
Variation nette de la trésorerie	8,02 M	-2,17 M	-4,45 M	-109 k	-1,41 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	59,78 k	190 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,02 M	-1,91 M	-3,89 M	-2,74 M	-740 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-454 k	-1,24 M	-3,89 M	-2,69 M	-614 k
Variation du fonds de roulement net	51,22 k	-260 k	385 k	318 k	-1,54 M
Dette nette émise (remboursée)	3,6 M	-	-	997 k	-178 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,16	-6,47	-10,51	-9,19	-11,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,86	-7,11	-12,15	-10,14	-13,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-37,24	-33,42	-18,57	-12,86	-71,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-37,24	-33,42	-18,57	-12,86	-71,68
Analyse des marges
Marge brute %	46,27	58,98	44,26	36,08	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	114,54	137,05	194,78	209,08	1,53 k
Marge d’EBITDA %	-60,86	-77,17	-148,66	-197,99	-1,39 k
Marge EBITA %	-83,93	-93,58	-219,7	-205,7	-1,43 k
Marge d'EBIT %	-83,93	-93,58	-219,7	-205,7	-1,43 k
Marge des activités poursuivies %	-193,64	-253,57	-209,88	-149,04	-3,83 k
Marge nette %	-193,64	-253,57	-209,88	-149,04	-3,91 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-193,64	-253,57	-209,88	-149,04	-3,83 k
Marge nette normalisée %	-117,07	-147,39	-131,18	-137,4	-1,03 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-107,85	-178,5	-580,82	-470,38	-526,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-47,95	-116,05	-580,82	-461,73	-437,29
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,16	0,11	0,08	0,07	0,01
Rotation des actifs corporels	2,13	1,12	0,23	0,12	0,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,71	2,85	1,94	1,9	0,32
Rotation des stocks (stock moyen)	1,85	1,56	1,31	2,75	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,62	7,32	3,9	2,65	1,04
Quick Ratio	5,47	7,02	2,77	2,19	0,63
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,32	-0,6	-1,44	-1,09	-0,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	134,51	128,27	188,05	193,05	1,15 k
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	197,55	233,25	279,35	132,91	-
Délais de paiement des fournisseurs	224,57	497,95	1,1 k	1,7 k	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	107,49	-136,43	-633,54	-1,37 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	16,71	-	-	19,65	43,88
Dette totale / Capital total	14,32	-	-	16,42	30,5
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	5,36	11,7
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	4,48	8,13
Dette totale / Total de l'actif	18,64	13,43	13,51	20,84	43,99
EBIT / Charges d'intérêt	-0,88	-0,94	-	-14,86	-9,98
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,64	-0,77	-	-14,3	-9,68
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,93	-1,85	-	-35,72	-14,6
Dette totale / EBITDA	-2,37	-	-	-1,1	-1,03
Dette nette / EBITDA	12,71	7,87	2,07	0,59	-0,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,62	-	-	-0,44	-0,68
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,68	3,28	0,5	0,24	-0,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,16	13,41	-37,52	-13,11	47,31
Résultat brut, Croissance 1 an	22,26	44,58	-53,12	-29,16	47,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	84,08	43,81	20,35	15,72	17,84
EBITA, 1 an Croissance en %	16,12	26,45	46,68	-18,64	17,2
EBIT, 1 an Croissance %	16,12	26,45	46,68	-18,64	17,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	145,43	48,52	-48,29	-38,3	321,76
Résultat net, Croissance 1 an	145,43	48,52	-48,29	-38,3	301,01
Résultat net normalisé sur 1 an	158,83	42,78	-44,4	-8,98	23,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	89,77	-6,03	-48,57	-39,99	308,76
Créances clients, Croissance sur 1 an	34,2	-11,26	-5,2	-17,2	-70,33
Stocks, Croissance 1 an	-15,79	23,61	-16,05	-96,4	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	11,81	209,59	208,56	10,31	-38,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	376,53	-6,98	-12,84	-0,05	-38,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	394,23	-1,02	-12,92	-8,53	-56,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	394,23	-1,02	-12,92	-8,53	-56,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	42,2	16,95	104,8	-2,89	-37,28
CAPEX, Croissance 1 an	-56,48	333,6	173,01	-45,49	-64,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-50,68	87,72	103,29	-29,63	-82,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-78,07	174,48	212,69	-30,92	-85,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	31,35	7,11	-15,82	-26,32	-62,61
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	90,07	32,95	-17,67	-42,37	-43,79
EBITDA, 2 ans CAGR %	11,72	62,71	31,56	18,01	14,22
EBITA, 2 ans CAGR %	1,39	21,17	36,19	9,24	-4,58
EBIT, 2 ans CAGR %	1,39	21,17	36,19	9,24	-4,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	53,41	90,92	-12,36	-43,51	59,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	53,41	90,92	-12,36	-43,51	61,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	50,89	92,24	-10,9	-28,86	5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	34,07	33,54	-30,48	-44,44	55,03
Créances clients, CAGR sur 2 ans	463,1	9,13	-8,28	-11,4	-48,52
Stocks, CAGR sur 2 ans	-26,48	2,03	1,87	-82,63	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-41,4	86,05	209,07	84,49	-14,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	55,9	110,54	-9,96	-6,67	-18,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	84,57	121,18	-7,16	-10,75	-34,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	84,57	121,18	-7,16	-10,75	-34,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	32,22	28,96	54,76	41,03	-18,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-12,5	37,37	244,06	21,99	-54,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,05	-3,78	95,35	19,61	-64,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-32,62	-22,41	192,96	46,97	-67,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-0,51	25,07	-10,5	-14,93	-55,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	40,89	73,51	-6,07	-21,69	-47,09
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,71	21,53	47,15	26,05	16,23
EBITA, 3 ans CAGR %	-12,34	9,14	29,14	14,7	10,13
EBIT, 3 ans CAGR %	-12,34	9,14	29,14	14,7	10,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	36,03	51,76	23,53	-22,04	9,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	36,03	51,76	23,53	-22,04	10,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,99	48,14	27,14	-10,26	-15,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	8,14	19,09	-2,84	-33,81	7,32
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-2,83	204,16	4,13	-11,35	-36,9
Stocks, CAGR sur 3 ans	-7,47	-12,58	-4,4	-66,58	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-29,3	2,06	120,22	119,23	31,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	39,42	31,25	56,92	-6,77	-16,48
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	37,03	49,95	62,11	-7,62	-27,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	37,03	49,95	62,11	-7,62	-27,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,21	26,92	50,46	32,5	10,4
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-36,72	49,18	72,71	86,18	-17,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-22,34	24,22	23,47	39	-36,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-37,42	7,61	23,47	80,99	-30,95
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,12	0,31	-6,94	1,21	-36,88
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	60,9	32,38	13,65	11,65	-23,51
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,96	12,76	9,77	20,11	32,97
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,7	-37,05	4,56	9,18	14,42
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,7	-37,05	4,56	9,18	14,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,35	-23,13	14,09	2,21	36,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,35	-23,13	14,09	2,21	37,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,62	-24,24	2,2	10,47	17,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-9,12	-41,3	-9,38	-12,22	17,13
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-7,7	5,73	-5,04	85,71	-21,44
Stocks, CAGR sur 5 ans	-6,03	-1,04	-3,84	-54,19	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-45,48	12	27,55	29,33	50,79
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,71	31,38	17,05	14,52	20,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-6,19	43,84	17,27	21,85	13,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,19	43,84	17,27	21,85	13,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,07	77,29	19,95	32,39	17,48
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-20,25	19,24	24,57	37,64	1,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	4,79	-10,88	12,31	22,36	-24,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-10,89	-18,23	16,04	21,9	-27,66