Flux de Trésorerie Lincoln Gold Mining Inc.

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CA53359R2054

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Toronto S.E. 16:37:05 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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25/08	Lincoln Gold Mining Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
01/07	Lincoln Gold Mining Inc annonce la démission de Paul Saxton de son poste de membre du conseil d'administration, effective au 1er juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: LINCOLN GOLD MINING INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	545 k	357 k	810 k	649 k	629 k
Coûts d'exploration / de forage, total	611 k	289 k	248 k	568 k	489 k
Provision pour créances douteuses	-	20,92 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	57,99 k	68,32 k	67,28 k	58,74 k	57,43 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	144 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,21 M	736 k	1,27 M	1,28 M	1,17 M
Résultat d'Exploitation	-1,21 M	-736 k	-1,27 M	-1,28 M	-1,17 M
Intérêts payés, total	-151 k	-163 k	-101 k	-92,73 k	-148 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	181	340	241
Charges d'intérêt nettes	-151 k	-163 k	-101 k	-92,39 k	-147 k
Gains (pertes) de change	7,8 k	-131 k	7,84 k	-119 k	40,89 k
Autres produits non opérationnels	-27,86 k	-23,45 k	-46,5 k	-25,54 k	-50,78 k
EBT, hors éléments non courants	-1,38 M	-1,05 M	-1,41 M	-1,51 M	-1,33 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	8,6 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-5,1 M	-	-147 k
EBT, elements non courants inclus	-1,38 M	-1,05 M	-6,5 M	-1,51 M	-1,48 M
Résultat des activités poursuivies	-1,38 M	-1,05 M	-6,5 M	-1,51 M	-1,48 M
Résultat net part du groupe	-1,38 M	-1,05 M	-6,5 M	-1,51 M	-1,48 M
Résultat net	-1,38 M	-1,05 M	-6,5 M	-1,51 M	-1,48 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,38 M	-1,05 M	-6,5 M	-1,51 M	-1,48 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,38 M	-1,05 M	-6,5 M	-1,51 M	-1,48 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,42	-0,27	-0,73	-0,1	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,42	-0,27	-0,73	-0,1	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,34 M	3,85 M	8,95 M	15,86 M	22,84 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,42	-0,27	-0,73	-0,1	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,42	-0,27	-0,73	-0,1	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,34 M	3,85 M	8,95 M	15,86 M	22,84 M
BPA de base normalisé	-0,26	-0,17	-0,1	-0,06	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,26	-0,17	-0,1	-0,06	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,21 M	-723 k	-1,12 M	-1,12 M	-1,12 M
EBITA	-1,21 M	-736 k	-1,27 M	-1,28 M	-1,17 M
EBIT	-1,21 M	-736 k	-1,27 M	-1,28 M	-1,17 M
Résultat net normalisé	-865 k	-658 k	-881 k	-945 k	-833 k
Intérêts sur la dette à long terme	4,51 k	7,5 k	4,51 k	8,02 k	4,66 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	31,02 k	-	-	28,98 k	9,77 k
Dépense de marketing	31,02 k	-	-	28,98 k	9,77 k
Dépenses générales et administratives	502 k	354 k	794 k	590 k	619 k
Frais d'exploration et de forage	611 k	289 k	248 k	568 k	489 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	7,57 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	7,57 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	47,06 k	18,28 k	20,8 k	295 k	78,63 k
Total des liquidités et VMP	47,06 k	18,28 k	20,8 k	295 k	78,63 k
Autres créances	33,94 k	12,23 k	13,78 k	17,53 k	18,36 k
Total des créances	33,94 k	12,23 k	13,78 k	17,53 k	18,36 k
Dépenses payées d'avance	11,12 k	1,38 k	-	8,57 k	29,98 k
Total de l'actif circulant	92,11 k	31,88 k	34,58 k	321 k	127 k
Immobilisations corporelles brutes	989 k	960 k	849 k	786 k	2,14 M
Amortissements cumulés	-6,72 k	-19,11 k	-4,18 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	982 k	941 k	845 k	786 k	2,14 M
Charges différées à long terme	-	-	-	47,53 k	-
Autres actifs à long terme, total	14,02 k	12,25 k	12,25 k	12,25 k	40,44 k
Total des actifs	1,09 M	986 k	892 k	1,17 M	2,31 M
Passifs
Comptes à payer, total	415 k	755 k	1,01 M	1,13 M	1,34 M
Charges à payer, total	-	-	-	39 k	39 k
Emprunts à court terme	465 k	542 k	542 k	546 k	200 k
Part à court terme de la dette à long terme	238 k	558 k	461 k	588 k	1,21 M
Part à court terme des contrats de location	54,14 k	45,1 k	47,98 k	47,98 k	52,15 k
Autres passifs à court terme	460 k	1,56 M	832 k	1,22 M	1,21 M
Total du passif circulant	1,63 M	3,46 M	2,9 M	3,57 M	4,06 M
Dette à long terme	26,59 k	-	130 k	145 k	1,19 M
Contrats de location à long terme	45,1 k	-	61,52 k	-	47,09 k
Autres passifs non courants	929 k	88,04 k	87,88 k	93,53 k	111 k
Total du passif	2,63 M	3,55 M	3,18 M	3,81 M	5,41 M
Actions ordinaires, total	26,93 M	26,96 M	30,72 M	32,13 M	33,08 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-31,88 M	-32,93 M	-39,43 M	-40,94 M	-42,42 M
Résultat global et autres	3,4 M	3,4 M	6,42 M	6,17 M	6,25 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,55 M	-2,56 M	-2,28 M	-2,64 M	-3,1 M
Total des capitaux propres	-1,55 M	-2,56 M	-2,28 M	-2,64 M	-3,1 M
Total du passif et des capitaux propres	1,09 M	986 k	892 k	1,17 M	2,31 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,82 M	3,87 M	13,75 M	22,56 M	25,85 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,82 M	3,87 M	13,75 M	18,06 M	24,55 M
Actif net par action	-0,4	-0,66	-0,17	-0,15	-0,13
Actif corporel net	-1,55 M	-2,56 M	-2,28 M	-2,64 M	-3,1 M
Actif corporel net par action	-0,4	-0,66	-0,17	-0,15	-0,13
Total de la dette	830 k	1,15 M	1,24 M	1,33 M	2,7 M
Dette nette	783 k	1,13 M	1,22 M	1,03 M	2,62 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	48,15 k	48,15 k	4,18 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,38 M	-1,05 M	-6,5 M	-1,51 M	-1,48 M
Dépréciation et amortissement - CF	57,99 k	68,32 k	67,28 k	58,74 k	57,43 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	144 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	57,99 k	68,32 k	212 k	58,74 k	57,43 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-8,6 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	7,57 k	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	20,92 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	150 k	219 k	5,19 M	156 k	252 k
Variation des créances	594	6,95 k	-1,55 k	-3,75 k	-268
Variation des dettes fournisseurs	71,48 k	148 k	420 k	121 k	313 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	81,23 k	360 k	258 k	241 k	109 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,02 M	-229 k	-430 k	-938 k	-748 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-336 k	-6,41 k	-16,09 k	-	-682 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	27 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-12,3 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-336 k	-6,41 k	10,91 k	-12,3 k	-682 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	4 k	74,67 k
Dette à long terme émise, total	138 k	270 k	503 k	-	1,02 M
Total de la dette émise	138 k	270 k	503 k	4 k	1,1 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-1 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-160 k	-76,64 k	-81,29 k	-69,54 k	-60,46 k
Total de la dette remboursée	-160 k	-76,64 k	-81,29 k	-70,54 k	-60,46 k
Émission d'actions ordinaires	1,32 M	13,48 k	-	1,16 M	197 k
Autres activités de financement, total	-10,5 k	-	-	129 k	-22,2 k
Flux de trésorerie de financement	1,28 M	207 k	421 k	1,23 M	1,21 M
Variation nette de la trésorerie	-66,84 k	-28,78 k	2,52 k	274 k	-217 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-835 k	972 k	-1,13 M	-263 k	-1,27 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-741 k	1,07 M	-1,07 M	-205 k	-1,18 M
Variation du fonds de roulement net	-288 k	-1,47 M	470 k	-534 k	-181 k
Dette nette émise (remboursée)	-22,69 k	194 k	421 k	-66,54 k	1,04 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-86	-44,33	-84,61	-77,42	-42,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	94,52	43,1	64,58	67,56	85,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	88,85	51,22	268,07	61,34	51,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	88,85	51,22	268,07	61,34	51,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,06	0,01	0,01	0,09	0,03
Quick Ratio	0,05	0,01	0,01	0,09	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,62	-0,07	-0,15	-0,26	-0,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-53,69	-44,69	-54,4	-50,17	-87,25
Dette totale / Capital total	-115,95	-80,81	-119,31	-100,7	-684,49
Dette à long terme / Capitaux propres	-4,64	-	-8,4	-5,5	-39,97
Dette à long terme / Capital total	-10,02	-	-18,42	-11,03	-313,57
Dette totale / Total de l'actif	241,98	360,08	356,22	326,57	234,06
EBIT / Charges d'intérêt	-8,06	-4,52	-12,6	-13,75	-7,96
EBITDA / Charges d'intérêt	-7,68	-4,1	-10,5	-11,44	-7,18
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-9,91	-4,14	-10,66	-11,44	-11,8
Dette totale / EBITDA	-0,72	-1,72	-1,17	-1,25	-2,55
Dette nette / EBITDA	-0,68	-1,69	-1,15	-0,97	-2,48
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,56	-1,7	-1,16	-1,25	-1,55
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,52	-1,67	-1,14	-0,97	-1,51
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-8,79	-38,55	54,25	0,4	-0,23
EBITA, 1 an Croissance en %	-8,35	-37,83	72,74	0,35	-7,87
EBIT, 1 an Croissance %	-8,35	-37,83	72,74	0,35	-7,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	86,59	-24,01	517,48	-76,74	-2,13
Résultat net, Croissance 1 an	86,59	-24,01	517,48	-76,74	-2,13
Résultat net normalisé sur 1 an	-8,99	-24,01	33,99	7,21	-11,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	23,58	-34,16	165,75	-86,88	-32,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	97,86	-4,17	-10,26	-6,95	172,65
Total des actifs, 1 an Croissance en %	60,95	-9,46	-9,53	30,9	97,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,68	65,86	-10,87	15,76	17,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,68	65,86	-10,87	15,76	17,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	38,18	-77,41	87,34	118,32	-20,33
CAPEX, Croissance 1 an	225,58	-98,09	151,08	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-47,76	-219,19	-216,37	-76,78	383,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-50,81	-248,82	-199,48	-80,84	475,62
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	15,33	-26,1	-2,64	24,45	0,08
EBITA, 2 ans CAGR %	15,46	-25,48	3,63	31,66	-3,84
EBIT, 2 ans CAGR %	15,46	-25,48	3,63	31,66	-3,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	39,92	19,08	116,62	19,85	-52,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	39,92	19,08	116,62	19,85	-52,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	38,12	-16,84	0,91	19,85	-2,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-27,29	-9,8	32,28	-40,95	-70,14
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	100,6	37,7	-7,26	-8,62	59,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	70,87	20,72	-9,49	8,82	60,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-24,06	27,7	21,58	1,57	16,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-24,06	27,7	21,58	1,57	16,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,18	-44,13	-34,95	102,24	31,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	130,76	-75,08	-78,12	-	551,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-1,55	-22,01	17,77	-48,02	5,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-5,25	-15,57	21,68	-56,34	5,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-8,59	-7,31	-5,56	-1,64	15,61
EBITA, 3 ans CAGR %	-8,5	-6,87	-1,38	2,53	16,89
EBIT, 3 ans CAGR %	-8,5	-6,87	-1,38	2,53	16,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,14	14,16	106,11	2,97	12,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,14	14,16	106,11	2,97	12,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-9,51	13,18	-2,51	2,97	8,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-39,58	-29,66	29,31	-38,77	-38,12
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	139,08	56,82	19,38	-7,16	31,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	59,88	38,27	9,65	2,35	32,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-17,66	-1,47	13,27	19,61	6,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-17,66	-1,47	13,27	19,61	6,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,99	-40,4	-16,38	-2,61	48,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	73,35	-53,34	-46,18	-	374,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-14,96	4,11	-10,88	-31,46	9,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-18,06	9,17	-10,82	-34,29	3,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	25,59	-1,85	-6,74	4,28	-3,34
EBITA, 5 ans CAGR %	25,53	-1,63	-4,32	6,96	-2,37
EBIT, 5 ans CAGR %	25,53	-1,63	-4,32	6,96	-2,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	32,31	-13,14	37,16	16,4	14,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	32,31	-13,14	37,16	16,4	14,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	29,63	2,65	-5,48	15,8	-2,63
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-21,98	-46,32	-17,34	-34,41	-28,05
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	147,15	174,33	63,69	26,35	33,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	41,56	38,47	27,34	25,64	27,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-25,69	-2,85	-3,77	-0,26	14,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-25,69	-2,85	-3,77	-0,26	14,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	31,79	-20,63	-18,35	-2,84	0,34
CAPEX, CAGR sur 5 ans	100,69	-	-24,25	-	45,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	34,57	21,88	-3,58	-21,15	-4,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	32,48	25,15	-4,52	-24,34	-4,79