Compte de Résultat Lightstone Value Plus REIT IV, Inc.

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LTSV

US53226J1051

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - OTC Markets 16:58:37 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,700 ^USD	+2,51%		-10,00%	-10,00%

12/08	Lightstone Value Plus REIT IV, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
13/05	Lightstone Value Plus REIT IV, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: LIGHTSTONE VALUE PLUS REIT IV, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	32,17 k	90,9 k	-	-	-
Intérêts payés, total	187 k	187 k	11,05 M	11,84 M	10,29 M
Revenus nets d'intérêts	-155 k	-96,05 k	-11,05 M	-11,84 M	-10,29 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-367 k	-318 k	23,32 M	29,7 M	30,54 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	-521 k	-414 k	12,27 M	17,85 M	20,24 M
Total Chiffre d'affaires	-521 k	-414 k	12,27 M	17,85 M	20,24 M
Coût des services fournis, total	760 k	689 k	20,48 M	23,36 M	21,74 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	2,91 M	3,69 M	3,77 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	74,16 k	136 k	243 k
Total des dépenses de fonctionnement	760 k	689 k	23,46 M	27,19 M	25,75 M
Résultat d'Exploitation	-1,28 M	-1,1 M	-11,19 M	-9,34 M	-5,5 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-671 k	-387 k	320 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-1,5 M	-2,14 M	227 k	206 k
EBT, hors éléments non courants	-1,28 M	-2,61 M	-14 M	-9,5 M	-4,98 M
Règlements d'assurance	-	-	-	-	530 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-453 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,28 M	-2,61 M	-14 M	-9,95 M	-4,45 M
Résultat des activités poursuivies	-1,28 M	-2,61 M	-14 M	-9,95 M	-4,45 M
Résultat net part du groupe	-1,28 M	-2,61 M	-14 M	-9,95 M	-4,45 M
Intérêts minoritaires	710	378 k	2,96 M	1,93 M	727 k
Résultat net	-1,28 M	-2,23 M	-11,04 M	-8,02 M	-3,72 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,28 M	-2,23 M	-11,04 M	-8,02 M	-3,72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,28 M	-2,23 M	-11,04 M	-8,02 M	-3,72 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,15	-0,26	-1,33	-0,97	-0,46
BPA de base - Activités poursuivies	-0,15	-0,26	-1,33	-0,97	-0,46
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,52 M	8,42 M	8,33 M	8,26 M	8,18 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,15	-0,26	-1,33	-0,97	-0,46
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,15	-0,26	-1,33	-0,97	-0,46
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,52 M	8,42 M	8,33 M	8,26 M	8,18 M
BPA de base normalisé	-0,09	-0,15	-0,7	-0,49	-0,29
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,15	-0,7	-0,49	-0,29
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	-334 k	-227 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-800 k	-1,25 M	-5,79 M	-4,01 M	-2,38 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,96 M	8,29 M	6,73 M	8,12 M	9,03 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	10,79 M	13 M	9,74 M	8,36 M	5,41 M
Autres créances	-	3,96 k	-	1,81 M	1,71 M
Immobilisations corporelles brutes	73 M	115 M	130 M	129 M	131 M
Amortissements cumulés	-	-	-2,91 M	-6,6 M	-10,37 M
Immobilisations corporelles nettes	73 M	115 M	127 M	122 M	120 M
Liquidités soumises à restrictions	242 k	1,22 M	1,01 M	4,34 M	4,92 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	199 k	1,15 M	1,4 M	-	-
Total des actifs	96,19 M	138 M	145 M	145 M	142 M
Passifs
Comptes à payer, total	8,8 M	5,21 M	2,17 M	3,47 M	3,16 M
Charges à payer, total	300 k	118 k	464 k	789 k	1,7 M
Dette à long terme	28,48 M	77,46 M	97,68 M	107 M	108 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	800 k	800 k	3,7 M	3,3 M	3,2 M
Total du passif	38,38 M	83,58 M	104 M	114 M	116 M
Actions ordinaires, total	84,78 k	83,98 k	83,06 k	82,22 k	81 k
Primes d'émissions d'actions	71,16 M	70,48 M	69,61 M	68,8 M	68,02 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-25,65 M	-27,88 M	-38,92 M	-46,94 M	-50,66 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	45,59 M	42,68 M	30,77 M	21,94 M	17,43 M
Intérêts minoritaires	12,22 M	12,01 M	10,69 M	8,89 M	8,16 M
Total des capitaux propres	57,81 M	54,69 M	41,46 M	30,82 M	25,59 M
Total du passif et des capitaux propres	96,19 M	138 M	145 M	145 M	142 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,4 M	8,1 M	8,3 M	8,2 M	8,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,5 M	8,4 M	8,3 M	8,22 M	8,14 M
Actif net par action	5,36	5,08	3,71	2,67	2,14
Actif corporel net	45,59 M	42,68 M	30,77 M	21,94 M	17,43 M
Actif corporel net par action	5,36	5,08	3,71	2,67	2,14
Total de la dette	28,48 M	77,46 M	97,68 M	107 M	108 M
Dette nette	16,53 M	69,17 M	90,95 M	98,5 M	98,88 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	10,79 M	13 M	9,74 M	8,36 M	5,41 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-1,28 M	-2,23 M	-11,04 M	-8,02 M	-3,72 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	-	-	2,91 M	3,69 M	3,77 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	-	-	2,91 M	3,69 M	3,77 M
Amortissement des charges différées, total	-	-	1,46 M	1,02 M	1,11 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	367 k	318 k	671 k	387 k	-320 k
Variation des intérêts courus à recevoir	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	174 k	333 k	4,27 M	1,02 M	252 k
Variation des intérêts courus à payer	187 k	187 k	187 k	187 k	187 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-167 k	-951 k	-245 k	87,14 k	-398 k
Autres activités opérationnelles	-710	-378 k	-2,96 M	-6,08 M	-1,73 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-721 k	-2,72 M	-4,76 M	-7,71 M	-850 k
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-23,83 M	-42,37 M	-13,43 M	-2,99 M	-1,64 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-172 k	-2,52 M	2,59 M	992 k	3,27 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	1,5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-24 M	-44,89 M	-10,84 M	-1,99 M	3,12 M
Dette à long terme émise, total	18,42 M	45,43 M	13,05 M	95,1 M	-
Total de la dette émise	18,42 M	45,43 M	13,05 M	95,1 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-16 M	-	-	-77 M	-
Total de la dette remboursée	-16 M	-	-	-77 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-508 k	-679 k	-873 k	-813 k	-781 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Dividende spécial versé	-4,98 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	8,49 M	165 k	1,64 M	-2,86 M	-
Flux de trésorerie de financement	5,42 M	44,92 M	13,82 M	14,43 M	-781 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-19,29 M	-2,69 M	-1,77 M	4,72 M	1,49 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	6,38 M	16,49 M	9,05 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	25,94 k	39 k
Dette nette émise / remboursée	2,42 M	45,43 M	13,05 M	18,1 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,43	-2,22	-9,87	-6,85	-3,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,39	-4,64	-29,12	-27,53	-15,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,7	-5,05	-30,06	-30,44	-18,9
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	-53,4	-20,07	2,52
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-145,73	-166,48	13,5	10,78	9,89
Marge des activités poursuivies %	245,73	629,8	-114,12	-55,71	-21,97
Marge nette %	245,59	538,49	-89,99	-44,92	-18,38
Net Avail. Pour la marge commune %	245,59	538,49	-89,99	-44,92	-18,38
Marge nette normalisée %	153,44	302,32	-47,19	-22,44	-11,78
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,01	-0	0,09	0,12	0,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,23	1,55	1,22	1,89	1,94
Quick Ratio	1,21	1,35	1,06	1,31	1,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	-0,44	-0,75	-1,02	-0,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	49,27	141,63	235,6	345,91	421,65
Dette totale / Capital total	33,01	58,61	70,2	77,57	80,83
Dette à long terme / Capitaux propres	49,27	141,63	235,6	345,91	421,65
Dette à long terme / Capital total	33,01	58,61	70,2	77,57	80,83
Dette totale / Total de l'actif	39,9	60,45	71,5	78,74	81,92
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-109,14	-20,58	-6,66 k	45,54	13,38
Résultat brut, Croissance 1 an	-109,14	-20,58	3,4 k	-45,31	-114,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-126,77	103,56	436,83	-28,95	-55,29
Résultat net, Croissance 1 an	-126,75	74,15	395,09	-27,35	-53,61
Résultat net normalisé sur 1 an	-126,75	56,48	362,48	-30,79	-40,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-126,81	76,32	400,52	-26,74	-53,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,35	-6,38	-27,91	-28,71	-20,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,9	43,75	5,21	-0,33	-2,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,35	-6,38	-27,91	-28,71	-20,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,34	277,5	74,81	62,02	-88,97
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-51,24	-73,06	385,08	877,26	28,46
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-51,24	-73,06	254,48	337,78	-72,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-39,85	-26,18	230,58	95,3	-43,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-39,87	-31,74	193,63	89,65	-41,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-39,88	-35,31	169,02	78,91	-35,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-39,54	-31,24	197,07	91,49	-41,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,91	-6,87	-17,85	-28,31	-24,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,26	29,08	22,98	2,4	-1,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,91	-6,87	-17,85	-28,31	-24,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	6,32	92,99	156,89	68,29	-57,73
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-20	-42,63	29,08	224,74	376,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-20	-42,63	4,72	90,12	39,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	89,67	-9,69	43,02	98,02	19,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	89,63	-14,29	32,13	84,33	18,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	89,61	-17,3	24,62	71,1	23,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	91,3	-13,62	33,25	86,29	19,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-7,89	-4,74	-14,49	-21,64	-25,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,06	20,45	20,57	14,66	0,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-7,89	-4,74	-14,49	-21,64	-25,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-40,01	62,2	86,73	120,3	-32,15
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-22,43	-22,7	64,51	52,11	28,83
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-22,43	-22,7	45,11	10,32	-38,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,59	44,12	136,86	22,95	-1,45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,6	39,67	125,87	17,76	-4,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,6	36,71	118,09	12,61	-4,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,32	40,19	128,12	18,77	-4,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,35	-8,94	-12,01	-14,98	-18,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,25	11,07	15,06	12,88	11,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,35	-8,94	-12,01	-14,98	-18,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,84	-5,62	7,34	64,61	3,07
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-