Bilan Lightstone Value Plus REIT II, Inc.

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US53227H1086

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - OTC Markets 16:59:31 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,700 ^USD	-4,66%		0,00%	-30,59%

14/08	Lightstone Value Plus REIT II, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
14/05	Lightstone Value Plus REIT II, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: LIGHTSTONE VALUE PLUS REIT II, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Revenus de location	47,99 M	55,26 M	53,63 M	48,83 M	47,68 M
Autres recettes, total	44 k	3,36 M	32 k	174 k	472 k
Total Chiffre d'affaires	48,04 M	58,62 M	53,66 M	49 M	48,15 M
Dépenses immobilières	35,72 M	42,14 M	40,33 M	36,58 M	37,22 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,8 M	5,13 M	4,43 M	4,1 M	4,33 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	10,38 M	7,94 M	6,66 M	5,85 M	5,26 M
Total des dépenses de fonctionnement	50,91 M	55,21 M	51,42 M	46,52 M	46,82 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-2,87 M	3,41 M	2,25 M	2,48 M	1,33 M
Intérêts payés, total	-6,02 M	-6,69 M	-9,66 M	-9,3 M	-8,11 M
Intérêts perçus et revenus des placements	272 k	431 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-5,74 M	-6,26 M	-9,66 M	-9,3 M	-8,11 M
Autres produits non opérationnels	-172 k	-579 k	1,94 M	2,16 M	1,43 M
EBT, hors éléments non courants	-8,79 M	-3,43 M	-5,47 M	-4,66 M	-5,36 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	8,52 M	449 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-5 M	-	-
Autres éléments non courants	3,39 M	3,79 M	-	-	-305 k
EBT, elements non courants inclus	-5,4 M	8,89 M	-10,02 M	-4,66 M	-5,66 M
Charge d'impôt	-	-	1,6 M	100 k	400 k
Résultat des activités poursuivies	-5,4 M	8,89 M	-11,62 M	-4,76 M	-6,06 M
Résultat net part du groupe	-5,4 M	8,89 M	-11,62 M	-4,76 M	-6,06 M
Intérêts minoritaires	79 k	-45 k	123 k	-42 k	13 k
Résultat net	-5,32 M	8,84 M	-11,5 M	-4,8 M	-6,05 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,32 M	8,84 M	-11,5 M	-4,8 M	-6,05 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,32 M	8,84 M	-11,5 M	-4,8 M	-6,05 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,31	0,51	-0,67	-0,29	-0,38
BPA de base - Activités poursuivies	-0,31	0,51	-0,67	-0,29	-0,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,41 M	17,23 M	17,08 M	16,36 M	16 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,31	0,51	-0,67	-0,29	-0,38
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,31	0,51	-0,67	-0,29	-0,38
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,41 M	17,23 M	17,08 M	16,36 M	16 M
BPA de base normalisé	-0,31	-0,13	-0,19	-0,18	-0,21
BPA dilué normalisé	-0,31	-0,13	-0,19	-0,18	-0,21
Dividende par action	-	-	0,3	0,3	0,3
Ratio de distribution	-	-	-33,43	-102,77	-79,52
Éléments supplémentaires
EBITDA	7,51 M	11,35 M	8,91 M	8,33 M	6,59 M
EBITA	-2,87 M	3,41 M	2,25 M	2,48 M	1,33 M
EBIT	-2,87 M	3,41 M	2,25 M	2,48 M	1,33 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-15,96	-2,15	-7,06
Résultat net normalisé	-5,41 M	-2,19 M	-3,3 M	-2,95 M	-3,34 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,8 M	5,13 M	4,43 M	4,1 M	4,33 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	277 M	243 M	201 M	202 M	201 M
Amortissements cumulés	-61,63 M	-62,84 M	-58,49 M	-64,32 M	-68,5 M
Immobilisations corporelles nettes	215 M	180 M	143 M	138 M	133 M
Total des actifs immobiliers	215 M	180 M	143 M	138 M	133 M
Trésorerie et équivalents	15,13 M	42,23 M	36,19 M	27,14 M	24,95 M
Créances clients, total	3,87 M	4,8 M	3,19 M	2,64 M	1,96 M
Investissements en titres de créance et de participation	6,78 M	4,19 M	9,29 M	10,21 M	10,15 M
Liquidités soumises à restrictions	1,83 M	333 k	4,55 M	4,94 M	1,19 M
Autres actifs à long terme, total	17,96 M	13,79 M	13,42 M	11,15 M	7,52 M
Total des actifs	261 M	245 M	209 M	194 M	179 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	123 M	118 M	-	-	97,55 M
Emprunts à court terme	2,29 M	-	-	-	-
Dette à long terme	16,66 M	-	101 M	101 M	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Comptes à payer, total	6,52 M	7,98 M	6,87 M	6,49 M	7,56 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	538 k	462 k	1,64 M	1,57 M	1,56 M
Total du passif	149 M	127 M	109 M	109 M	107 M
Actions ordinaires, total	173 k	171 k	169 k	160 k	158 k
Primes d'émissions d'actions	146 M	145 M	143 M	137 M	136 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-46,51 M	-37,66 M	-54,28 M	-63,96 M	-74,8 M
Résultat global et autres	-	7 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	99,98 M	107 M	89,1 M	73,61 M	61 M
Intérêts minoritaires	11,49 M	11,34 M	11,01 M	11,05 M	11 M
Total des capitaux propres	111 M	119 M	100 M	84,66 M	71,99 M
Total du passif et des capitaux propres	261 M	245 M	209 M	194 M	179 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,2 M	17,17 M	16,5 M	16 M	15,9 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,3 M	17,17 M	17 M	16,1 M	15,94 M
Actif net par action	5,78	6,26	5,24	4,57	3,83
Actif corporel net	99,98 M	107 M	89,1 M	73,61 M	61 M
Actif corporel net par action	5,78	6,26	5,24	4,57	3,83
Total de la dette	142 M	118 M	101 M	101 M	97,55 M
Dette nette	127 M	75,95 M	64,63 M	74,04 M	72,59 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	11,49 M	11,34 M	11,01 M	11,05 M	11 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	17,96 M	13,79 M	13,42 M	11,15 M	7,52 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	36,71 M	32,21 M	26,15 M	26,18 M	26,21 M
Bâtiments, total	204 M	178 M	146 M	146 M	146 M
Machines, total	36,31 M	33,04 M	28,88 M	29,28 M	29,36 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-5,32 M	8,84 M	-11,5 M	-4,8 M	-6,05 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	10,38 M	7,94 M	6,66 M	5,85 M	5,26 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	10,38 M	7,94 M	6,66 M	5,85 M	5,26 M
Amortissement des charges différées, total	369 k	328 k	396 k	363 k	363 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-8,52 M	-449 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	44 k	380 k	-25 k	-160 k	-165 k
Total des dépréciations d'actifs	-	-	5 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-44 k	-3,36 M	-32 k	-174 k	-472 k
Variation des créances	-1,19 M	-1,51 M	1,31 M	420 k	581 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,29 M	1,5 M	-778 k	-367 k	-262 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-80 k	-82 k	-102 k	2 k	-2 k
Autres activités opérationnelles	-3,28 M	-3,26 M	179 k	112 k	34 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-416 k	2,26 M	654 k	1,24 M	-713 k
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-510 k	-843 k	-1,06 M	-849 k	-1,09 M
Vente d'actifs immobiliers, total	-	36,74 M	26,8 M	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-510 k	35,9 M	25,75 M	-849 k	-1,09 M
Acquisitions en espèces	-	-20 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,56 M	9,65 M	-4,66 M	1,71 M	5,43 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	1,05 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,06 M	45,53 M	21,08 M	859 k	5,39 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	3,75 M	-	102 M	-	-
Total de la dette émise	3,75 M	-	102 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-307 k	-2,29 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-200 k	-17,98 M	-118 M	-	-4 M
Total de la dette remboursée	-507 k	-20,27 M	-118 M	-	-4 M
Rachat d'actions ordinaires	-793 k	-1,41 M	-1,75 M	-5,82 M	-1,77 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-3,84 M	-4,94 M	-4,81 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-3,84 M	-4,94 M	-4,81 M
Autres activités de financement, total	-429 k	-504 k	-1,3 M	-5 k	-37 k
Flux de trésorerie de financement	2,02 M	-22,19 M	-23,56 M	-10,76 M	-10,62 M
Variation nette de la trésorerie	-1,46 M	25,61 M	-1,82 M	-8,66 M	-5,94 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8,09 M	6,11 M	7,65 M	9,01 M	7,83 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	1,4 M	195 k	454 k
Dette nette émise / remboursée	3,24 M	-20,27 M	-16,67 M	-	-4 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4 M	8,16 M	-114 k	1,66 M	6,87 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,39 M	12,01 M	5,53 M	7,11 M	11,57 M
Variation du fonds de roulement net	1,2 M	-1,94 M	2,54 M	285 k	-5,48 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,68	0,84	0,62	0,77	0,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,7	0,87	0,64	0,8	0,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,71	7,72	-10,62	-5,15	-7,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,16	8,52	-11,7	-5,9	-8,99
Analyse des marges
Marge brute %	25,64	28,12	24,85	25,35	22,69
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10	8,75	8,25	8,36	9
Marge d’EBITDA %	15,64	19,37	16,6	16,99	13,69
Marge EBITA %	-5,98	5,81	4,19	5,06	2,76
Marge d'EBIT %	-5,98	5,81	4,19	5,06	2,76
Marge des activités poursuivies %	-11,24	15,16	-21,66	-9,71	-12,59
Marge nette %	-11,08	15,09	-21,43	-9,8	-12,56
Net Avail. Pour la marge commune %	-11,08	15,09	-21,43	-9,8	-12,56
Marge nette normalisée %	-11,27	-3,73	-6,14	-6,03	-6,93
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	8,32	13,92	-0,21	3,39	14,26
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	15,38	20,49	10,3	14,51	24,04
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,18	0,23	0,24	0,24	0,26
Rotation des actifs corporels	0,22	0,3	0,33	0,35	0,36
Rotation des créances (moyenne des créances)	14,32	12,74	13,41	16,72	20,71
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,16	0,37	5,17	4,31	0,26
Quick Ratio	0,14	0,37	4,63	3,69	0,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	0,02	0,08	0,15	-0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	25,49	28,64	27,22	21,88	17,63
Délais de paiement des fournisseurs	73,49	62,81	67,19	66,84	68,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	127,57	99,46	100,71	119,52	135,5
Dette totale / Capital total	56,06	49,86	50,18	54,45	57,54
Dette à long terme / Capitaux propres	14,94	-	100,71	119,52	-
Dette à long terme / Capital total	6,57	-	50,18	54,45	-
Dette totale / Total de l'actif	57,25	51,59	52,2	56,34	59,7
EBIT / Charges d'intérêt	-0,48	0,51	0,23	0,27	0,16
EBITDA / Charges d'intérêt	1,25	1,7	0,92	0,9	0,81
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,25	1,7	0,92	0,9	0,81
Dette totale / EBITDA	18,93	10,41	11,32	12,15	14,8
Dette nette / EBITDA	16,92	6,69	7,26	8,89	11,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	18,93	10,41	11,32	12,15	14,8
Dette nette / (EBITDA - Capex)	16,92	6,69	7,26	8,89	11,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	66,5	22,03	-8,45	-8,69	-1,74
Résultat brut, Croissance 1 an	-2,59 k	33,83	-19,1	-6,83	-12,07
EBITDA, 1 an Croissance en %	-245,95	51,12	-21,54	-6,52	-20,86
EBITA, 1 an Croissance en %	-81,94	-218,67	-34,02	10,32	-46,37
EBIT, 1 an Croissance %	-81,94	-218,67	-34,02	10,32	-46,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-75,14	-264,62	-230,78	-59,05	27,35
Résultat net, Croissance 1 an	-75,05	-266,22	-230,06	-58,25	25,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-75,01	-267,94	-231,22	-56,43	28,82
Résultat net normalisé sur 1 an	-58,35	-59,59	59,93	-10,41	12,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,4	-16,31	-20,7	-3,49	-3,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	36,35	24,26	-33,53	-17,19	-25,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,92	-5,87	-14,67	-7,42	-7,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,84	7,51	-17,1	-17,39	-17,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,84	7,51	-17,1	-17,39	-17,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-92,88	-643,99	-71,1	89,6	-157,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	288,36	104,28	-101,39	-1,56 k	312,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	66,17	62,65	-54	28,68	62,77
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-20,03	42,54	5,7	-8,57	-5,28
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-24,7	477,02	4,05	-13,18	-9,49
EBITDA, 2 ans CAGR %	-33,57	48,51	8,89	-14,36	-13,99
EBITA, 2 ans CAGR %	-29,4	-53,7	-11,51	-14,68	-23,08
EBIT, 2 ans CAGR %	-29,4	-53,7	-11,51	-14,68	-23,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-2,81	-36,03	46,73	-26,82	-27,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-3,53	-35,6	47,03	-26,31	-27,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-2,81	-35,22	48,45	-24,39	-25,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	81,08	-58,98	-21,94	19,7	0,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,1	-10,55	-18,54	-12,52	-3,54
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-0,46	30,16	-9,12	-25,81	-21,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,72	-4,41	-10,38	-11,12	-7,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-11,76	0,62	-5,59	-17,25	-17,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-11,76	0,62	-5,59	-17,25	-17,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-77,75	-37,75	25,38	-25,98	4,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-9,98	181,67	-83,14	-54,86	677,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-14,28	64,4	-13,5	-23,06	44,72
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-15,74	-7,93	22,98	0,67	-6,35
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-19,6	-8,79	199,76	0,29	-12,81
EBITDA, 3 ans CAGR %	-26,12	-12,64	20,06	3,49	-16,58
EBITA, 3 ans CAGR %	-25,8	-16,06	-47,9	-4,76	-26,92
EBIT, 3 ans CAGR %	-25,8	-16,06	-47,9	-4,76	-26,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	31,51	15,85	-18,81	-4,11	-11,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	29,67	15,66	-18,6	-3,36	-11,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	31,21	16,63	-18,04	-1,35	-9,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	51,72	9,83	-36,69	-18,27	17,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-6,1	-8,35	-14,07	-13,8	-9,64
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-6,32	7,18	4,04	-11,89	-25,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,68	-5,77	-7,96	-9,4	-10,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-10,11	-5,76	-5,67	-9,7	-17,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,11	-5,76	-5,67	-9,7	-17,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-65,52	-35,42	-51,8	43,92	-31,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-33,32	18,29	-52,02	-25,33	-5,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-26,82	6,12	7,53	-1,26	-1,23
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-10,51	-4,42	-7,74	-8,19	10,79
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-15,17	-6,08	-10,87	-10,57	85,67
EBITDA, 5 ans CAGR %	-20,3	-7,54	-13,72	-13,33	5,06
EBITA, 5 ans CAGR %	-25,92	-13,24	-20,39	-15,51	-39,11
EBIT, 5 ans CAGR %	-25,92	-13,24	-20,39	-15,51	-39,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,86	-24,98	37,4	-3,59	-22,53
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,2	-24,59	36,35	-3,42	-22,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1	-23,68	37,85	-1,93	-20,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,27	22,65	16,3	12,35	-23,82
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,53	-7,4	-11,29	-10,04	-10
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,59	-2,08	-7,45	-7,49	-7,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,63	-6,03	-8,18	-7,95	-7,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,03	-7,29	-8,33	-10,53	-10,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-6,03	-7,29	-8,33	-10,53	-10,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-52,56	-25,85	-42,21	-31,8	-34,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-23,9	10,04	-61,53	-19,53	46,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-18	5,86	-21,76	-6,69	21,1
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-15,59	-15,59	-