Compte de Résultat Lightstone Value Plus REIT III, Inc.

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US53227L1098

Sociétés de placement immobilier spécialisé

Marché Fermé - OTC Markets 00:56:35 09/11/2021			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,130 ^USD	+25,20%		+25,20%	+36,09%

14/08	Lightstone Value Plus REIT III, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
14/05	Lightstone Value Plus REIT III, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: LIGHTSTONE VALUE PLUS REIT III, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Revenus de location	21,78 M	28,31 M	29,09 M	29,88 M	28,38 M
Autres recettes, total	-333 k	3 k	-3,31 M	-2,12 M	-524 k
Total Chiffre d'affaires	21,44 M	28,31 M	25,78 M	27,76 M	27,86 M
Dépenses immobilières	15,19 M	19,41 M	21,19 M	21,79 M	22,05 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,46 M	2,62 M	2,61 M	2,88 M	2,91 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	5,11 M	4,86 M	4,1 M	3,32 M	3,21 M
Total des dépenses de fonctionnement	22,76 M	26,9 M	27,9 M	28 M	28,18 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-1,32 M	1,42 M	-2,12 M	-239 k	-318 k
Intérêts payés, total	-2,95 M	-3,42 M	-5,36 M	-5,25 M	-4,71 M
Charges d'intérêt nettes	-2,95 M	-3,42 M	-5,36 M	-5,25 M	-4,71 M
Autres produits non opérationnels	62,69 k	-108 k	641 k	256 k	398 k
EBT, hors éléments non courants	-4,2 M	-2,11 M	-6,84 M	-5,24 M	-4,63 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	1,47 M	1,89 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,73 M	-215 k	-6,84 M	-5,24 M	-4,63 M
Résultat des activités poursuivies	-2,73 M	-215 k	-6,84 M	-5,24 M	-4,63 M
Résultat net part du groupe	-2,73 M	-215 k	-6,84 M	-5,24 M	-4,63 M
Intérêts minoritaires	28	-	-	-	-
Résultat net	-2,73 M	-215 k	-6,84 M	-5,24 M	-4,63 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,73 M	-215 k	-6,84 M	-5,24 M	-4,63 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,73 M	-215 k	-6,84 M	-5,24 M	-4,63 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,21	-0,02	-0,53	-0,41	-0,36
BPA de base - Activités poursuivies	-0,21	-0,02	-0,53	-0,41	-0,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,22 M	13,08 M	12,97 M	12,89 M	12,76 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,21	-0,02	-0,53	-0,41	-0,36
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,21	-0,02	-0,53	-0,41	-0,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,22 M	13,08 M	12,97 M	12,89 M	12,76 M
BPA de base normalisé	-0,2	-0,1	-0,33	-0,25	-0,23
BPA dilué normalisé	-0,2	-0,1	-0,33	-0,25	-0,23
Dividende par action	-	-	0,3	-	-
Ratio de distribution	-	-	-42,67	-18,53	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,79 M	6,28 M	1,99 M	3,08 M	2,89 M
EBITA	-1,32 M	1,42 M	-2,12 M	-239 k	-318 k
EBIT	-1,32 M	1,42 M	-2,12 M	-239 k	-318 k
Résultat net normalisé	-2,63 M	-1,32 M	-4,27 M	-3,27 M	-2,89 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,95 M	3,42 M	5,36 M	5,25 M	4,71 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,46 M	2,62 M	2,61 M	2,88 M	2,91 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	130 M	130 M	131 M	132 M	132 M
Amortissements cumulés	-27,64 M	-32,44 M	-36,48 M	-39,74 M	-42,88 M
Immobilisations corporelles nettes	102 M	97,77 M	94,72 M	91,93 M	89,24 M
Total des actifs immobiliers	102 M	97,77 M	94,72 M	91,93 M	89,24 M
Trésorerie et équivalents	16,64 M	18,39 M	3,85 M	6,18 M	4,77 M
Créances clients, total	1,55 M	1,58 M	1,97 M	1,22 M	1,15 M
Investissements en titres de créance et de participation	1,81 M	3,31 M	7,2 M	5,86 M	6,08 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	5 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	23,54 M	21,76 M	20,24 M	16,77 M	15,92 M
Total des actifs	146 M	143 M	128 M	122 M	117 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	409 k	25,97 M
Dette à long terme	62,56 M	60,81 M	57,16 M	56,26 M	30,5 M
Comptes à payer, total	2,94 M	2,96 M	2,51 M	2,48 M	2,36 M
Charges à payer, total	301 k	302 k	363 k	2 M	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	970 k	-	3,47 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	65,8 M	64,08 M	61 M	61,15 M	62,3 M
Actions ordinaires, total	132 k	130 k	129 k	128 k	127 k
Primes d'émissions d'actions	113 M	112 M	110 M	109 M	108 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-44,6 M	-44,82 M	-55,54 M	-60,78 M	-65,41 M
Résultat global et autres	-107 k	-250 k	-166 k	-120 k	-107 k
Total des fonds propres ordinaires	68 M	66,65 M	54,88 M	48,71 M	42,77 M
Intérêts minoritaires	12,09 M	12,09 M	12,09 M	12,09 M	12,09 M
Total des capitaux propres	80,09 M	78,74 M	66,97 M	60,8 M	54,86 M
Total du passif et des capitaux propres	146 M	143 M	128 M	122 M	117 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,1 M	12,8 M	12,9 M	12,5 M	12,7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,15 M	13,04 M	12,93 M	12,83 M	12,7 M
Actif net par action	5,17	5,11	4,24	3,8	3,37
Actif corporel net	68 M	66,65 M	54,88 M	48,71 M	42,77 M
Actif corporel net par action	5,17	5,11	4,24	3,8	3,37
Total de la dette	62,56 M	60,81 M	57,16 M	56,67 M	56,48 M
Dette nette	45,92 M	42,42 M	53,31 M	50,5 M	51,7 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	12,09 M	12,09 M	12,09 M	12,09 M	12,09 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	23,54 M	21,76 M	20,24 M	16,77 M	15,92 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	21,66 M	21,71 M	21,72 M	21,75 M	21,76 M
Bâtiments, total	91,92 M	91,99 M	92,49 M	92,8 M	93,01 M
Machines, total	16,29 M	16,46 M	16,96 M	17,08 M	17,29 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-2,73 M	-215 k	-6,84 M	-5,24 M	-4,63 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	5,11 M	4,86 M	4,1 M	3,32 M	3,21 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	5,11 M	4,86 M	4,1 M	3,32 M	3,21 M
Amortissement des charges différées, total	124 k	238 k	270 k	284 k	272 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	333 k	-3 k	3,31 M	2,12 M	524 k
Variation des créances	-329 k	-152 k	-570 k	520 k	-27 k
Variation des dettes fournisseurs	519 k	44 k	-450 k	-35 k	-139 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	8,98 k	1 k	61 k	1,46 M	1,47 M
Autres activités opérationnelles	-1,37 M	-1,71 M	105 k	110 k	25 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,66 M	3,07 M	-9 k	2,55 M	704 k
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-335 k	-312 k	-994 k	-460 k	-436 k
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	-	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-335 k	-312 k	-994 k	-460 k	-436 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-11,72 M	105 k	-5,57 M	2,96 M	127 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-12,05 M	-207 k	-6,56 M	2,5 M	-309 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	28,62 M	-	-	30,84 M	-
Total de la dette émise	28,62 M	-	-	30,84 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-30,35 M	-	-3,73 M	-31,15 M	-471 k
Total de la dette remboursée	-30,35 M	-	-3,73 M	-31,15 M	-471 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-625 k	-997 k	-1,12 M	-985 k	-1,33 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-2,92 M	-970 k	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-2,92 M	-970 k	-
Autres activités de financement, total	-586 k	-115 k	-194 k	-463 k	-
Flux de trésorerie de financement	-2,94 M	-1,11 M	-7,96 M	-2,73 M	-1,8 M
Variation nette de la trésorerie	-13,33 M	1,75 M	-14,54 M	2,32 M	-1,4 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,76 M	3,8 M	5,04 M	5,03 M	4,47 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	326 k	67 k	140 k
Dette nette émise / remboursée	-1,73 M	-	-3,73 M	-308 k	-471 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,85 M	3,84 M	-103 k	1,56 M	1,76 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,57 M	5,74 M	2,98 M	4,55 M	4,43 M
Variation du fonds de roulement net	-3,28 M	12 k	-196 k	-1,38 M	-1,42 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,55	0,61	-0,98	-0,12	-0,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,56	0,63	-1	-0,12	-0,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,34	-0,27	-9,39	-8,19	-8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,93	-0,32	-11,25	-10,11	-10,12
Analyse des marges
Marge brute %	29,17	31,44	17,82	21,49	20,84
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,48	9,26	10,11	10,39	10,46
Marge d’EBITDA %	17,69	22,18	7,71	11,1	10,38
Marge EBITA %	-6,15	5	-8,22	-0,86	-1,14
Marge d'EBIT %	-6,15	5	-8,22	-0,86	-1,14
Marge des activités poursuivies %	-12,75	-0,76	-26,52	-18,86	-16,61
Marge nette %	-12,75	-0,76	-26,52	-18,86	-16,61
Net Avail. Pour la marge commune %	-12,75	-0,76	-26,52	-18,86	-16,61
Marge nette normalisée %	-12,25	-4,65	-16,58	-11,79	-10,38
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	27,29	13,57	-0,4	5,61	6,32
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	35,3	20,26	11,55	16,41	15,9
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,14	0,2	0,19	0,22	0,23
Rotation des actifs corporels	0,2	0,28	0,27	0,3	0,31
Rotation des créances (moyenne des créances)	14,99	18,04	16,38	18,75	23,91
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,61	6,12	1,51	1,51	0,19
Quick Ratio	5,61	6,12	1,51	1,51	0,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,51	0,94	-0	0,52	0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	24,35	20,23	22,28	19,52	15,26
Délais de paiement des fournisseurs	64,69	55,48	47,13	41,88	40,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	78,11	77,23	85,35	93,22	102,95
Dette totale / Capital total	43,85	43,58	46,05	48,24	50,73
Dette à long terme / Capitaux propres	78,11	77,23	85,35	92,54	55,61
Dette à long terme / Capital total	43,85	43,58	46,05	47,9	27,4
Dette totale / Total de l'actif	45,1	44,87	47,67	50,15	53,18
EBIT / Charges d'intérêt	-0,45	0,41	-0,4	-0,05	-0,07
EBITDA / Charges d'intérêt	1,29	1,84	0,37	0,59	0,61
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,29	1,84	0,37	0,59	0,61
Dette totale / EBITDA	16,49	9,68	28,77	18,39	19,53
Dette nette / EBITDA	12,1	6,76	26,83	16,39	17,88
Dette totale / (EBITDA - Capex)	16,49	9,68	28,77	18,39	19,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	12,1	6,76	26,83	16,39	17,88
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	77,63	32,03	-8,95	7,66	0,37
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,15 k	42,26	-48,4	29,87	-2,68
EBITDA, 1 an Croissance en %	-223,31	65,48	-68,36	55,06	-6,13
EBITA, 1 an Croissance en %	-83,87	-207,28	-249,68	-88,72	33,05
EBIT, 1 an Croissance %	-83,87	-207,28	-249,68	-88,72	33,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-5,32	-92,13	3,08 k	-23,44	-11,61
Résultat net, Croissance 1 an	-5,32	-92,13	3,08 k	-23,44	-11,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-5,19	-90,48	3,11 k	-22,96	-10,74
Résultat net normalisé sur 1 an	-61,38	-49,85	224,38	-23,44	-11,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,4	-4,47	-3,12	-2,95	-2,92
Créances clients, Croissance sur 1 an	14,88	1,99	24,04	-37,84	-5,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,19	-2,11	-10,39	-4,71	-3,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,55	-1,99	-17,65	-11,25	-12,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,55	-1,99	-17,65	-11,25	-12,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-144,15	84,67	-100,29	-28,43 k	-72,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	101,98	-34,36	-102,69	-1,61 k	13,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	64,57	-24,19	-48,11	52,98	-2,73
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-15,01	53,15	9,64	-0,99	3,95
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-8,35	286,36	-14,32	-18,14	12,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	-8,39	42,86	-27,64	-29,96	20,64
EBITA, 2 ans CAGR %	6,99	-58,4	26,72	-58,9	-61,25
EBIT, 2 ans CAGR %	6,99	-58,4	26,72	-58,9	-61,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-17,99	-72,71	58,18	393,45	-17,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-17,99	-72,71	58,18	393,45	-17,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-17,52	-69,72	58,47	397,15	-17,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-11,72	-55,99	27,55	57,59	-17,74
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,32	-4,44	-3,8	-3,03	-2,94
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,03	8,27	12,48	-12,19	-23,45
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,32	-3,16	-6,34	-7,59	-4,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,83	-3,28	-10,16	-14,51	-11,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,83	-3,28	-10,16	-14,51	-11,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-28,74	-9,69	-92,64	-8,88	784,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	19,66	15,14	-86,71	-36,35	312,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	116,84	11,69	-37,28	-10,9	21,98
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-11,82	-1,57	28,78	8,98	-0,54
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-10,72	6,12	97,49	-1,58	-13,28
EBITDA, 3 ans CAGR %	-13,33	11,58	-13,57	-6,71	-22,78
EBITA, 3 ans CAGR %	82,21	7,08	-36,26	-43,41	-39,2
EBIT, 3 ans CAGR %	82,21	7,08	-36,26	-43,41	-39,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-13,84	-62,46	33,3	24,19	178,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-13,84	-62,46	33,3	24,19	178,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-13,15	-59,63	34,21	24,6	180,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,56	-26,88	-14,35	7,59	29,96
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-8,23	-4,37	-4	-3,52	-3
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-10,66	-0,02	13,29	-7,7	-10,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,75	-2,92	-5,63	-5,8	-6,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,85	-3,89	-8,33	-10,53	-13,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,85	-3,89	-8,33	-10,53	-13,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-30,28	-2,11	-86,63	15,31	-38,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	19,31	-2,05	-67,08	-35,69	-22,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	6,68	52,75	-13,5	-15,57	-8,26
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-1	-1,91	-3,79	-1,34	18,2
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-5,98	-0,73	-12,18	-4,34	57,64
EBITDA, 5 ans CAGR %	-13,42	-2,18	-19,36	-7,38	-1,23
EBITA, 5 ans CAGR %	-22,15	-3,48	57,56	-27	-47,77
EBIT, 5 ans CAGR %	-22,15	-3,48	57,56	-27	-47,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	89,11	-44,74	9,86	5,19	9,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	89,1	-44,74	9,86	5,2	9,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	70,46	-42,26	10,81	5,97	10,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	15,55	-12,05	9,86	-0,59	-15,72
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-5,63	-6,23	-6,48	-3,84	-3,58
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-10,03	-5,58	-2,03	-5,08	-3,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,67	-6,65	-6,59	-4,82	-5,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,06	-7,54	-8,19	-8,29	-9,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-6,06	-7,54	-8,19	-8,29	-9,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-14,65	-10,08	-71,64	-4,88	-28,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	4,32	2,14	-50,41	-17,56	-9,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	5,34	-2,38	-13,74	23,12	-0,75
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-12,94	-	-