Flux de Trésorerie Lightning Resource Corp.

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CA5319651017

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:55:40 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3200 ^CAD	-4,48%		-15,79%	-54,29%

02/09	Lightning Resource Corp. nomme le Dr Rob Carpenter au poste de PDG par intérim	CI
02/09	Lightning Resource Corp. annonce la reconstitution de son conseil d'administration	CI

230085b4.h3yUByEXk9tk3-2UUMxUoWWkt1OFYAhYr_ZhRF3nXwk.v03xMG1v-I9cs6TxJZ8w71PW0grMEWs-x5wbL3CGG3_TEORVYFGkglel3Q

Données Financières Publiées: LIGHTNING RESOURCE CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,28 M	1,48 M	1,63 M	1,42 M	1,33 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,31 M	624 k	148 k	-	11,29 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	29,73 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,59 M	2,11 M	1,77 M	1,42 M	31,08 M
Résultat d'Exploitation	-2,59 M	-2,11 M	-1,77 M	-1,42 M	-31,08 M
Intérêts payés, total	-	-129 k	-447 k	-929 k	-1,08 M
Intérêts perçus et revenus des placements	29,06 k	121 k	148 k	115 k	57,22 k
Charges d'intérêt nettes	29,06 k	-7,39 k	-299 k	-814 k	-1,03 M
Gains (pertes) de change	90,73 k	104 k	136 k	-521 k	304 k
Autres produits non opérationnels	-52,45 k	-53,1 k	-59,33 k	-60,19 k	94,53 k
EBT, hors éléments non courants	-2,52 M	-2,06 M	-2 M	-2,82 M	-31,7 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	799 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-12,68 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	6,07 M
EBT, elements non courants inclus	-2,52 M	-14,74 M	-2 M	-2,82 M	-24,84 M
Résultat des activités poursuivies	-2,52 M	-14,74 M	-2 M	-2,82 M	-24,84 M
Résultat net part du groupe	-2,52 M	-14,74 M	-2 M	-2,82 M	-24,84 M
Résultat net	-2,52 M	-14,74 M	-2 M	-2,82 M	-24,84 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,52 M	-14,74 M	-2 M	-2,82 M	-24,84 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,52 M	-14,74 M	-2 M	-2,82 M	-24,84 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,16	-0,83	-0,11	-0,14	-1,1
BPA de base - Activités poursuivies	-0,16	-0,83	-0,11	-0,14	-1,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,11 M	17,74 M	17,74 M	19,85 M	22,58 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,2	-0,83	-0,11	-0,14	-1,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,2	-0,83	-0,11	-0,14	-1,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,11 M	17,74 M	17,74 M	19,85 M	22,58 M
BPA de base normalisé	-0,1	-0,07	-0,07	-0,09	-0,88
BPA dilué normalisé	-0,1	-0,07	-0,07	-0,09	-0,88
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-1,34 M
EBITA	-2,59 M	-2,11 M	-1,77 M	-1,42 M	-31,08 M
EBIT	-2,59 M	-2,11 M	-1,77 M	-1,42 M	-31,08 M
Résultat net normalisé	-1,57 M	-1,29 M	-1,25 M	-1,76 M	-19,81 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	1,08 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	172 k	182 k	202 k	88,62 k	20,6 k
Dépense de marketing	172 k	182 k	202 k	88,62 k	20,6 k
Dépenses générales et administratives	419 k	396 k	442 k	334 k	1,21 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,31 M	624 k	148 k	-	11,29 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,31 M	624 k	148 k	-	11,29 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,37 M	6,01 M	562 k	2,71 M	1,88 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	28,75 k	28,75 k	46 k	46 k	46 k
Total des liquidités et VMP	6,4 M	6,04 M	608 k	2,76 M	1,93 M
Autres créances	156 k	129 k	327 k	37,81 k	32,16 k
Total des créances	156 k	129 k	327 k	37,81 k	32,16 k
Dépenses payées d'avance	53,88 k	107 k	48,41 k	43,74 k	48,31 k
Total de l'actif circulant	6,61 M	6,27 M	984 k	2,84 M	2,01 M
Immobilisations corporelles brutes	24,39 M	22,05 M	29,03 M	32,81 M	4,82 M
Immobilisations corporelles nettes	24,39 M	22,05 M	29,03 M	32,81 M	4,82 M
Investissements à long terme	460 k	278 k	139 k	378 k	-
Autres actifs à long terme, total	4,53 M	350 k	195 k	212 k	22,48 k
Total des actifs	35,98 M	28,95 M	30,35 M	36,24 M	6,86 M
Passifs
Comptes à payer, total	135 k	377 k	212 k	85,41 k	165 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	8,04 M	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	15,3 k
Total du passif circulant	135 k	377 k	212 k	8,12 M	181 k
Dette à long terme	-	6,9 M	9,34 M	4,19 M	-
Autres passifs non courants	-	-	8,66 k	24,4 k	-
Total du passif	135 k	7,28 M	9,56 M	12,34 M	181 k
Actions ordinaires, total	40,91 M	40,91 M	40,91 M	45,93 M	55,32 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,46 M	-23,2 M	-25,19 M	-28,01 M	-52,85 M
Résultat global et autres	3,4 M	3,96 M	5,07 M	5,98 M	4,2 M
Total des fonds propres ordinaires	35,85 M	21,67 M	20,78 M	23,89 M	6,67 M
Total des capitaux propres	35,85 M	21,67 M	20,78 M	23,89 M	6,67 M
Total du passif et des capitaux propres	35,98 M	28,95 M	30,35 M	36,24 M	6,86 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,74 M	17,74 M	17,74 M	22,88 M	29,44 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,74 M	17,74 M	17,74 M	22,88 M	29,44 M
Actif net par action	2,02	1,22	1,17	1,04	0,23
Actif corporel net	35,85 M	21,67 M	20,78 M	23,89 M	6,67 M
Actif corporel net par action	2,02	1,22	1,17	1,04	0,23
Total de la dette	0	6,9 M	9,34 M	12,23 M	0
Dette nette	-6,4 M	866 k	8,73 M	9,47 M	-1,93 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-2,52 M	-14,74 M	-2 M	-2,82 M	-24,84 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	29,73 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	29,73 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-799 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	12,68 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,31 M	624 k	148 k	-	11,29 k
Autres activités d'exploitation, total	-2,62 k	248 k	324 k	1,52 M	-5,33 M
Variation des créances	-39,2 k	27,06 k	-198 k	289 k	5,65 k
Variation des dettes fournisseurs	-568 k	120 k	-67,72 k	-32,42 k	55,77 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-14,48 k	-53,56 k	59,03 k	4,66 k	-4,57 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,84 M	-1,1 M	-1,73 M	-1,04 M	-1,16 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,24 M	-6,5 M	-7,72 M	-4,86 M	-1,96 M
Acquisitions en espèces	153 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-17,25 k	-	1,13 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-121 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,56 M	582 k	817 k	1,28 M	439 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,64 M	-5,92 M	-6,92 M	-3,58 M	-384 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	6,43 M	3,3 M	2 M	-
Total de la dette émise	-	6,43 M	3,3 M	2 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	8,68 M	-	-	4,84 M	849 k
Autres activités de financement, total	-39,75 k	-	-56,99 k	-138 k	-82,44 k
Flux de trésorerie de financement	8,64 M	6,43 M	3,24 M	6,7 M	766 k
Ajustements des taux de change	-	227 k	-36,85 k	61,42 k	-45,99 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1	-
Variation nette de la trésorerie	3,16 M	-363 k	-5,44 M	2,15 M	-827 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	13,09 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,66 M	-7,06 M	-9,26 M	-6,16 M	7,78 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,66 M	-6,98 M	-8,98 M	-5,58 M	8,46 M
Variation du fonds de roulement net	114 k	-215 k	304 k	-168 k	-96,24 k
Dette nette émise (remboursée)	-	6,43 M	3,3 M	2 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,18	-4,05	-3,74	-2,67	-90,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,2	-4,09	-3,78	-2,68	-90,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-9,67	-51,25	-9,4	-12,61	-162,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-9,67	-51,25	-9,4	-12,61	-162,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	48,8	16,64	4,65	0,35	11,13
Quick Ratio	48,4	16,36	4,42	0,34	10,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-13,56	-2,91	-8,18	-0,13	-6,44
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	31,85	44,94	51,19	-
Dette totale / Capital total	-	24,16	31,01	33,86	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	31,85	44,94	17,55	-
Dette à long terme / Capital total	-	24,16	31,01	11,61	-
Dette totale / Total de l'actif	0,38	25,14	31,51	34,06	2,63
EBIT / Charges d'intérêt	-	-16,38	-3,97	-1,53	-28,68
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-1,24
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-3,05
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	1,44
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	0,58
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	102,06	-18,57	-15,74	-19,79	2,08 k
EBIT, 1 an Croissance %	102,06	-18,57	-15,74	-19,79	2,08 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	89,79	485,25	-86,46	41,19	781,34
Résultat net, Croissance 1 an	89,79	485,25	-86,46	41,19	781,34
Résultat net normalisé sur 1 an	89,79	-18,11	-3,21	41,19	1,03 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	69,75	431,69	-86,46	26,15	1 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	166,28	-9,59	31,66	13,02	-85,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	120,28	-19,55	4,83	19,4	-81,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	120,56	-39,55	-4,09	14,96	-72,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	120,56	-39,55	-4,09	14,96	-72,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	179,13	-40,31	57,89	-40,18	12,31
CAPEX, Croissance 1 an	31,45	24,15	18,71	-37,09	-59,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	3,54	24,7	31,21	-33,52	-226,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	3,54	23,28	28,73	-37,91	-251,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	74,15	28,28	-17,16	-17,79	318,51
EBIT, 2 ans CAGR %	74,15	28,28	-17,16	-17,79	318,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	75,68	233,28	-10,97	-56,27	252,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	75,68	233,28	-10,97	-56,27	252,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	75,68	24,66	-10,97	16,9	298,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	49,76	165,58	-15,15	-58,67	212,65
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	96,85	55,16	9,11	21,98	-59,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	81,74	33,13	-8,16	11,88	-52,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	94,23	15,47	-23,85	5,01	-43,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	94,23	15,47	-23,85	5,01	-43,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	51,01	29,07	-2,92	-2,81	-18,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	21,02	27,75	21,4	-13,58	-49,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	45,78	13,63	27,91	-6,6	-8,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	45,78	12,98	25,97	-10,6	-2,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	39,39	35,17	11,51	-18,05	145,29
EBIT, 3 ans CAGR %	39,39	35,17	11,51	-18,05	145,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	35,61	162,38	14,58	3,82	19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	35,61	162,38	14,58	3,82	19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	35,61	36,21	14,58	3,82	148,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	7,04	110,43	-1,52	-3,16	9,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	91,8	51,88	46,9	10,39	-39,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	110,82	38,51	22,93	0,23	-38,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	199,67	31,63	8,54	-12,65	-32,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	199,67	31,63	8,54	-12,65	-32,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	30,76	10,82	38,04	-17,39	1,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	70,53	22,05	24,66	-2,49	-32,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	55,05	38,38	19,21	2,84	3,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	55,05	37,85	18	-0,49	6,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	59,17	3,79	13,2	10,79	89,26
EBIT, 5 ans CAGR %	59,17	3,79	13,2	10,79	89,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	56	52,48	14,6	28,13	79,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	56	52,48	14,6	28,13	79,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	56	2,81	14,6	28,13	88,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	18,21	20,86	-7,15	9,74	56,33
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	53,06	39,13	-12,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	135,59	186,87	51,2	27,17	-15,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	140,56	183,28	73,24	20,25	-16,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	140,56	183,28	73,24	20,25	-16,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	88,11	-7,36	16,07	5,15	12,06
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	48,86	6,31	-13,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	50,59	43,57	18,25	7,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	50,25	42,69	15,93	9,12