Compte de Résultat LiDCO Group Plc

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LID

GB0030546849

Equipement et technologie médicale avancés

Temps Différé London S.E. 17:35:19 08/01/2021			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,75 ^GBX	-.--%		-.--%	-

08/12/20	L'offre de rachat de LiDCO par Masimo est déclarée inconditionnelle, les acceptations dépassent 90 %.	MT
24/11/20	L'offre publique d'achat de Masimo sur LiDCO est prolongée de deux semaines car les acceptations atteignent 75 %.	MT

6f5fd11.xt2HlBbTfgpII39LTE3bDot93Dt7eQ_RL1sGIOjvwhw._47vwWCkOmc7SFIAIjW2QNg5j20cIUqWejwzdIfegHWRtvXyR4U_PhkRMg

Données Financières Publiées: LIDCO GROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (GBP)	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)
Chiffre d'affaires	7,32 M	7,55 M	9,32 M	7,7 M	6,73 M
Total Chiffre d'affaires	7,32 M	7,55 M	9,32 M	7,7 M	6,73 M
Coût des marchandises vendues, total	2,49 M	2,63 M	3,39 M	3,72 M	3,07 M
Résultat Brut	4,84 M	4,92 M	5,93 M	3,98 M	3,66 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,83 M	6,03 M	4,84 M	3,45 M	3,18 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	143 k	96 k	107 k	73 k	78 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,97 M	6,12 M	4,94 M	3,52 M	3,26 M
Résultat d'Exploitation	-2,14 M	-1,2 M	986 k	461 k	401 k
Intérêts payés, total	-	-13 k	-31,64 k	-26 k	-26 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1 k	1 k	1 k	589 k	638 k
Charges d'intérêt nettes	1 k	-12 k	-31,64 k	563 k	612 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-53 k	-
EBT, hors éléments non courants	-2,14 M	-1,21 M	955 k	971 k	1,01 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-4 k
Autres éléments non courants	-	-	23,77 M	10 k	55 k
EBT, elements non courants inclus	-2,14 M	-1,21 M	24,73 M	981 k	1,06 M
Charge d'impôt	-196 k	-185 k	4,73 M	213 k	222 k
Résultat des activités poursuivies	-1,94 M	-1,03 M	19,99 M	768 k	842 k
Résultat net part du groupe	-1,94 M	-1,03 M	19,99 M	768 k	842 k
Résultat net	-1,94 M	-1,03 M	19,99 M	768 k	842 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,94 M	-1,03 M	19,99 M	768 k	842 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,94 M	-1,03 M	19,99 M	768 k	842 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-	-	-
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-	-	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	244 M	244 M	-	-	-
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-	-	-
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-	-	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	244 M	244 M	-	-	-
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-	-	-
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,82 M	-814 k	2,05 M	-	-
EBITA	-2,14 M	-1,2 M	986 k	461 k	401 k
EBIT	-2,14 M	-1,2 M	986 k	461 k	401 k
EBITDAR	-1,54 M	-807 k	1,9 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	9,17	15,24	19,14	21,71	20,86
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	301 k
Total des impôts courants	-	-	-	-	301 k
Résultat net normalisé	-1,34 M	-759 k	597 k	607 k	633 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	13 k	33 k	26 k	26 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,83 M	6,03 M	4,84 M	3,45 M	3,18 M
Dépense en recherche et de développement	660 k	586 k	255 k	790 k	868 k
Charges locatives nettes, total	281 k	7 k	25 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	6,68 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	7,32 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	143 k	96 k	107 k	73 k	78 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	143 k	96 k	107 k	73 k	78 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (GBP)	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,72 M	1,36 M	937 k	5,3 M	1,61 M
Total des liquidités et VMP	1,72 M	1,36 M	937 k	5,3 M	1,61 M
Créances clients, total	1,52 M	1,64 M	3,17 M	2,14 M	1,13 M
Autres créances	430 k	293 k	57 k	114 k	128 k
Total des créances	1,95 M	1,94 M	3,23 M	2,25 M	1,26 M
Stocks	1,88 M	1,54 M	1,4 M	1,82 M	2,76 M
Dépenses payées d'avance	170 k	231 k	372 k	500 k	307 k
Total de l'actif circulant	5,71 M	5,07 M	5,94 M	9,86 M	5,93 M
Immobilisations corporelles brutes	4,3 M	3,78 M	3,67 M	3,32 M	2,6 M
Amortissements cumulés	-3,35 M	-2,69 M	-2,22 M	-2,29 M	-1,61 M
Immobilisations corporelles nettes	949 k	1,09 M	1,45 M	1,03 M	991 k
Autres immobilisations incorporelles, total	232 k	387 k	161 k	112 k	64 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	101 k
Charges différées à long terme	1,85 M	1,96 M	2,06 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	23,96 M	19,93 M	20,62 M
Total des actifs	8,74 M	8,51 M	31,51 M	30,94 M	27,7 M
Passifs
Comptes à payer, total	513 k	536 k	315 k	134 k	391 k
Charges à payer, total	861 k	904 k	5,42 M	4,89 M	237 k
Emprunts à court terme	-	-	-	30,6 M	30,6 M
Part à court terme des contrats de location	-	116 k	159 k	96 k	161 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	557 k	76 k	248 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	837 k	1,23 M	991 k	370 k	296 k
Autres passifs à court terme	-	-	30,6 M	-	-
Total du passif circulant	2,21 M	2,79 M	37,49 M	36,17 M	31,93 M
Contrats de location à long terme	-	120 k	568 k	472 k	549 k
Total du passif	2,21 M	2,91 M	38,06 M	36,64 M	32,48 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	808 k	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	808 k	-	-
Actions ordinaires, total	1,22 M	1,22 M	817 k	817 k	817 k
Primes d'émissions d'actions	30,34 M	30,34 M	7,76 M	7,76 M	7,76 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-33,54 M	-34,48 M	-15,12 M	-14,28 M	-13,36 M
Résultat global et autres	8,51 M	8,51 M	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	6,53 M	5,6 M	-6,54 M	-5,7 M	-4,78 M
Total des capitaux propres	6,53 M	5,6 M	-6,54 M	-5,7 M	-4,78 M
Total du passif et des capitaux propres	8,74 M	8,51 M	31,51 M	30,94 M	27,7 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	244 M	244 M	-	-	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	244 M	244 M	-	-	-
Actif net par action	0,03	0,02	-	-	-
Actif corporel net	6,3 M	5,21 M	-6,7 M	-5,81 M	-4,84 M
Actif corporel net par action	0,03	0,02	-	-	-
Total de la dette	0	236 k	727 k	31,17 M	31,31 M
Dette nette	-1,72 M	-1,12 M	-210 k	25,87 M	29,7 M
Dette relative aux contrats de location	2,25 M	56 k	112 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	428 k	484 k	505 k	753 k	1,28 M
Stocks de produits finis, total	1,45 M	1,06 M	896 k	1,06 M	1,48 M
Terres possédées	-	549 k	-	-	-
Machines, total	3,75 M	2,78 M	2,54 M	2,18 M	1,47 M
Employés à temps plein	48	47	43	24	21
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	26 k	5 k	46 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (GBP)	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)
Résultat net	-1,94 M	-1,03 M	-	-	-
Dépréciation et amortissement - CF	314 k	611 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	314 k	611 k	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	518 k	535 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	143 k	96 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-62 k	19 k	-	-	-
Variation des créances	1,32 M	-81 k	-	-	-
Variation des stocks	-526 k	335 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-442 k	66 k	-	-	-
Variation des revenus collectés avant livraison	169 k	393 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-509 k	945 k	-	-	-
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-351 k	-306 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-651 k	-794 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1 k	1 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1 M	-1,1 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-190 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-190 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-13 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-203 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,51 M	-357 k	-	-	-
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	13 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-135 k	-192 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-905 k	124 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-905 k	132 k	-	-	-
Variation du fonds de roulement net	-458 k	-741 k	-75 k	820 k	4,06 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-190 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (GBP)	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,66	-8,71	6,86	0,92	0,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,98	-12,15	-2,37	1,15	0,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-26,11	-16,96	-3,7	-12,55	-16,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-26,11	-16,96	-3,58	-12,55	-16,07
Analyse des marges
Marge brute %	66,02	65,19	63,59	51,73	54,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	93,26	79,85	51,87	44,79	47,27
Marge d’EBITDA %	-24,9	-10,79	21,98	-	-
Marge EBITA %	-29,19	-15,93	10,58	5,99	5,96
Marge d'EBIT %	-29,19	-15,93	10,58	5,99	5,96
Marge des activités poursuivies %	-26,5	-13,63	214,44	9,97	12,51
Marge nette %	-26,5	-13,63	214,44	9,97	12,51
Net Avail. Pour la marge commune %	-26,5	-13,63	214,44	9,97	12,51
Marge nette normalisée %	-18,24	-10,05	6,4	7,88	9,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-12,36	1,64	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-12,36	1,75	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,75	0,87	1,15	0,25	0,23
Rotation des actifs corporels	7,87	7,4	7,02	6,2	6,65
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,3	4,78	6,08	2,9	4,12
Rotation des stocks (stock moyen)	1,54	1,53	2,01	2,31	1,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,58	1,82	0,16	0,27	0,19
Quick Ratio	1,66	1,18	0,11	0,21	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,23	0,34	-	-	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	110,71	76,44	60,19	125,75	88,5
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	237,13	237,94	182,49	157,86	272,03
Délais de paiement des fournisseurs	88,98	83,53	59,45	19,83	23,86
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	258,86	230,85	183,23	263,78	336,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	4,21	-11,11	-546,82	-655,04
Dette totale / Capital total	-	4,04	-12,5	122,38	118,02
Dette à long terme / Capitaux propres	-	2,14	-8,68	-8,28	-11,49
Dette à long terme / Capital total	-	2,06	-9,77	1,85	2,07
Dette totale / Total de l'actif	25,28	34,16	120,76	118,42	117,25
EBIT / Charges d'intérêt	-	-92,46	31,17	17,73	15,42
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-45,46	64,79	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-69	64,79	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,4	0,35	-	-
Dette nette / EBITDA	0,94	1,9	-0,1	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,26	0,35	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,79	1,25	-0,1	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-11,41	3,04	32,18	-17,4	-12,61
Résultat brut, Croissance 1 an	-8,22	14,47	44,53	-32,81	-8,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,08	-55,37	-264,13	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,74	-43,78	-178,87	-53,25	-13,02
EBIT, 1 an Croissance %	-3,74	-43,78	-178,87	-53,25	-13,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-7,26	-46,99	-191,74	-96,16	9,64
Résultat net, Croissance 1 an	-7,26	-46,99	-191,74	-96,16	9,64
Résultat net normalisé sur 1 an	-3,65	-43,19	-175,45	1,72	4,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-7,26	-46,99	-	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-48,21	8,51	-0,55	-32,59	-47,26
Stocks, Croissance 1 an	38,85	-17,82	-15,08	29,55	52,12
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,06	14,96	60,68	-28,88	-3,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-19,15	-2,72	21,55	-1,82	-10,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	-22,18	-17,26	-4,21	-13,28	-16,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-21,58	-14,28	-4,25	-12,86	-16,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-29,31	-285,66	-	-	-
CAPEX, Croissance 1 an	-26,88	-12,82	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-6,59	-113,66	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-6,59	-114,55	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-5,56	-4,45	16,71	-	-15,04
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-7,08	-3,36	28,63	-	-21,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	109,39	-33,56	-14,42	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	311,93	-26,43	-33,41	-	-36,23
EBIT, 2 ans CAGR %	367,08	-26,43	-33,41	-	-36,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	222,18	-29,88	-30,26	-	-79,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	222,18	-29,88	-30,26	-	-79,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	357,72	-26,02	-34,53	-	3,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	190,95	-29,88	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-22,21	-25,03	3,88	-	-40,37
Stocks, CAGR sur 2 ans	13,2	6,82	-16,46	-	40,38
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,31	9,37	35,91	-	-17,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-14,32	-11,31	4,12	-	-6,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-20,88	-19,76	103,73	-	-14,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-20,41	-18,01	98,61	-	-14,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-35,01	14,56	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	44,54	-20,16	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	62,69	-64,28	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	62,4	-63,13	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,2	-2,78	6,46	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2,01	-4,22	10,52	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	155	25,08	-10,19	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	72,43	112,09	-24,71	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	72,43	130,62	-24,71	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	67,1	76,55	-23,31	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	67,1	76,55	-23,31	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	72,68	128,32	-25,53	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	54,82	64,95	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-12,36	-13,08	-17,63	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-1,02	1,74	-1,04	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,64	10,48	24,34	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,86	-10,62	-4,3	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,84	-19,69	47,82	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,96	-18,42	45,71	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-11,24	-7,78	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	29,13	22,12	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	58,17	-28,76	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	58,03	-27,33	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-3,23	-1,81	5,61	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,89	-3,01	6,72	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	22,29	6,58	64,77	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	44,87	37,68	17,85	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	44,87	37,68	17,85	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	45,37	24,57	17,81	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	45,37	24,57	17,81	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	46,47	38,53	17,16	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	38,82	19	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-3,77	-8,31	-6,19	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-1,73	-6,12	-7,52	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,28	0,22	13,49	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,11	-2,05	1,1	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,95	-6,85	29,84	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,06	-6,22	28,43	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-20,13	28,1	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	0,52	-3,36	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	11,18	-33,17	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	10,38	-32,21	-	-	-