Flux de Trésorerie Liberty Metals Ltd

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LIB

AU0000425027

Sociétés minières intégrées

Cours en clôture Australian S.E. 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,004000 ^AUD	-20,00%		-20,00%	+33,33%

26/08	Liberty Metals Ltd annonce la nomination de Travis Schwertfeger en tant qu'administrateur non exécutif, à compter du 26 août 2026	CI
05/08	Liberty Metals Limited annonce la nomination de Stephen (Steve) J.J. Letwin en tant qu'administrateur non exécutif	CI

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Données Financières Publiées: LIBERTY METALS LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	3,22 k	1,59 k	3,59 k	-	-
Autres recettes, total	-	-	22,76 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	3,22 k	1,59 k	26,35 k	-	-
Résultat Brut	3,22 k	1,59 k	26,35 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	449 k	662 k	630 k	549 k	866 k
Coûts d'exploration / de forage, total	1,27 M	1,32 M	1,08 M	528 k	448 k
Autres dépenses de fonctionnement	-13,62 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,71 M	1,98 M	1,71 M	1,08 M	1,31 M
Résultat d'Exploitation	-1,71 M	-1,98 M	-1,68 M	-1,08 M	-1,31 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	3,66 k	5,89 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	3,66 k	5,89 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	1,6 k	20,82 k
EBT, hors éléments non courants	-1,71 M	-1,98 M	-1,68 M	-1,07 M	-1,29 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	40,46 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,71 M	-1,98 M	-1,68 M	-1,03 M	-1,29 M
Résultat des activités poursuivies	-1,71 M	-1,98 M	-1,68 M	-1,03 M	-1,29 M
Résultat net part du groupe	-1,71 M	-1,98 M	-1,68 M	-1,03 M	-1,29 M
Résultat net	-1,71 M	-1,98 M	-1,68 M	-1,03 M	-1,29 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,71 M	-1,98 M	-1,68 M	-1,03 M	-1,29 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,71 M	-1,98 M	-1,68 M	-1,03 M	-1,29 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	489 M	640 M	738 M	1,25 Md	2,03 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	489 M	640 M	738 M	1,25 Md	2,03 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,65 M	-1,97 M	-1,68 M	-1,07 M	-1,31 M
EBITA	-1,71 M	-1,98 M	-1,68 M	-1,08 M	-1,31 M
EBIT	-1,71 M	-1,98 M	-1,68 M	-1,08 M	-1,31 M
EBITDAR	-1,61 M	-1,94 M	-1,63 M	-1,03 M	-1,28 M
Résultat net normalisé	-1,07 M	-1,24 M	-1,05 M	-670 k	-804 k
Provisions de pension	5,22 k	-9,55 k	1,49 k	-11,34 k	20,7 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	412 k	624 k	586 k	504 k	837 k
Frais d'exploration et de forage	1,27 M	1,32 M	1,08 M	528 k	448 k
Charges locatives nettes, total	37,59 k	38,88 k	44,21 k	44,92 k	29,08 k
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	21,98 k	7,8 k	4,4 k	34,64 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	21,98 k	7,8 k	4,4 k	34,64 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	597 k	948 k	30,07 k	691 k	83,45 k
Total des liquidités et VMP	597 k	948 k	30,07 k	691 k	83,45 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	35,92 k	27,11 k	95,5 k	22,79 k	3,39 k
Total des créances	35,92 k	27,11 k	95,5 k	22,79 k	3,39 k
Dépenses payées d'avance	268	52	-	56,53 k	1,72 k
Total de l'actif circulant	633 k	975 k	126 k	770 k	88,56 k
Immobilisations corporelles brutes	318 k	323 k	329 k	232 k	232 k
Amortissements cumulés	-316 k	-318 k	-319 k	-227 k	-231 k
Immobilisations corporelles nettes	2,2 k	4,79 k	10,26 k	5,26 k	1,56 k
Total des actifs	635 k	980 k	136 k	776 k	90,13 k
Passifs
Comptes à payer, total	88,92 k	114 k	146 k	135 k	128 k
Charges à payer, total	35,11 k	39,21 k	47,05 k	3,88 k	56,61 k
Total du passif circulant	124 k	153 k	193 k	139 k	184 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	124 k	153 k	193 k	139 k	184 k
Actions ordinaires, total	20,27 M	22,54 M	23,33 M	24,96 M	25,48 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-20,62 M	-22,6 M	-24,27 M	-25,31 M	-26,59 M
Résultat global et autres	857 k	879 k	886 k	982 k	1,02 M
Total des fonds propres ordinaires	511 k	827 k	-57,01 k	637 k	-94,02 k
Total des capitaux propres	511 k	827 k	-57,01 k	637 k	-94,02 k
Total du passif et des capitaux propres	635 k	980 k	136 k	776 k	90,13 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	506 M	689 M	871 M	1,75 Md	2,42 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	506 M	689 M	871 M	1,75 Md	2,13 Md
Actif net par action	0	0	-0	0	-0
Actif corporel net	511 k	827 k	-57,01 k	637 k	-94,02 k
Actif corporel net par action	0	0	-0	0	-0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-597 k	-948 k	-30,07 k	-691 k	-83,45 k
Dette relative aux contrats de location	301 k	311 k	354 k	359 k	233 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	318 k	323 k	329 k	232 k	232 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-1,71 M	-1,98 M	-1,68 M	-1,03 M	-1,29 M
Dépréciation et amortissement - CF	53,13 k	2,26 k	2,72 k	5 k	3,69 k
Amortissements et dépréciations, Total	53,13 k	2,26 k	2,72 k	5 k	3,69 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-40,46 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	21,98 k	7,8 k	4,4 k	34,64 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	20 k	-
Variation des créances	-11,46 k	4,76 k	-68,82 k	72,7 k	29,97 k
Variation des dettes fournisseurs	17,48 k	75,95 k	45,11 k	-53,92 k	44,48 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,65 M	-1,87 M	-1,69 M	-1,02 M	-1,17 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,9 k	-47,5 k	-13,04 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	40,46 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,9 k	-47,5 k	-13,04 k	40,46 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	239 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	239 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-239 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-239 k	-
Émission d'actions ordinaires	2,24 M	2,42 M	895 k	1,84 M	645 k
Autres activités de financement, total	-114 k	-149 k	-108 k	-196 k	-78,71 k
Flux de trésorerie de financement	2,13 M	2,27 M	787 k	1,64 M	567 k
Variation nette de la trésorerie	477 k	351 k	-918 k	661 k	-607 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	825	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-959 k	-1,22 M	-1,08 M	-702 k	-663 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-959 k	-1,22 M	-1,08 M	-702 k	-663 k
Variation du fonds de roulement net	-56,18 k	-38,06 k	28,57 k	37,75 k	-119 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	0	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-273,23	-153,03	-188,12	-147,75	-189,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	-354,19	-184,73	-272,68	-232,32	-302,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-566,7	-295,57	-436,28	-355,93	-474,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-566,7	-295,57	-436,28	-355,93	-474,32
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,97 k	41,67 k	2,39 k	-	-
Marge d’EBITDA %	-51,34 k	-124 k	-6,36 k	-	-
Marge EBITA %	-52,99 k	-124 k	-6,37 k	-	-
Marge d'EBIT %	-52,99 k	-124 k	-6,37 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-52,99 k	-124 k	-6,37 k	-	-
Marge nette %	-52,99 k	-124 k	-6,37 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-52,99 k	-124 k	-6,37 k	-	-
Marge nette normalisée %	-33,12 k	-77,71 k	-3,98 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-29,81 k	-76,78 k	-4,1 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-29,81 k	-76,78 k	-4,1 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0	0,05	-	-
Rotation des actifs corporels	0,9	0,46	3,5	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,1	6,37	0,65	5,55	0,48
Quick Ratio	5,1	6,37	0,65	5,14	0,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-13,27	-12,23	-8,77	-7,37	-6,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	19,52	15,62	141,97	17,91	204,32
Dette nette / EBITDA	0,36	0,48	0,02	0,64	0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,36	0,47	0,02	0,64	0,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-0,83	-50,59	1,56 k	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-0,83	-50,59	1,56 k	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	49,09	19,53	-15,13	-37,02	22,16
EBITA, 1 an Croissance en %	53,26	15,94	-15,09	-36,82	21,94
EBIT, 1 an Croissance %	53,26	15,94	-15,09	-36,82	21,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	97,67	15,94	-15,09	-38,56	24,75
Résultat net, Croissance 1 an	97,67	15,94	-15,09	-38,56	24,75
Résultat net normalisé sur 1 an	97,67	15,94	-15,09	-36,15	20,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	59,73	-11,39	-26,38	-63,82	-23,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-55,4	117,88	114,16	-48,76	-70,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	338,34	54,22	-86,14	470,98	-88,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	464,11	61,69	-106,9	-1,22 k	-114,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	464,11	61,69	-106,9	-1,22 k	-114,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	60,25	13,73	-9,62	-39,49	14,68
CAPEX, Croissance 1 an	-	1,54 k	-72,55	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	56,66	27,25	-11,51	-36,03	-5,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	56,66	27,25	-11,51	-36,03	-5,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-59,63	-30	186,17	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-59,63	-30	186,17	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	8,97	33,49	0,72	-26,31	-12,28
EBITA, 2 ans CAGR %	9,86	33,3	-0,78	-26,19	-12,23
EBIT, 2 ans CAGR %	9,86	33,3	-0,78	-26,19	-12,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	9,86	51,39	-0,78	-27,77	-12,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	9,86	51,39	-0,78	-27,77	-12,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	9,86	51,39	-0,78	-26,37	-12,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-9,32	18,97	-19,23	-48,39	-47,25
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-51,7	-1,42	116,01	4,75	-60,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-18,7	160	-53,76	-11,03	-18,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,95	202,02	-66,61	-12,24	28,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,95	202,02	-66,61	-12,24	28,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	23,86	35	1,38	-26,05	-16,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-42,14	-	112,03	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	31,84	41,19	6,12	-24,19	-22,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	31,84	41,19	6,12	-24,19	-22,24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-51,31	-56,82	101,01	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-51,31	-56,82	101,01	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	9,78	12,38	14,79	-13,42	-12,79
EBITA, 3 ans CAGR %	10,46	11,85	14,69	-14,2	-12,74
EBIT, 3 ans CAGR %	10,46	11,85	14,69	-14,2	-12,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,46	11,85	24,85	-15,43	-13,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,46	11,85	24,85	-15,43	-13,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,46	11,85	24,85	-14,34	-13,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-5,12	-10,02	1,39	-38,2	-41,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-53,92	-20,19	27,67	33,72	-31,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-25,95	0,64	-2,14	6,88	-54,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-29,68	11,87	-14,31	7,59	-51,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-29,68	11,87	-14,31	7,59	-51,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,09	20,39	18,1	-14,64	-14,4
CAPEX, CAGR sur 3 ans	40,98	76,34	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	10	30,3	20,83	-9,91	-18,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	10	30,3	20,83	-9,91	-18,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-28,63	-33,97	-1,12	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-28,63	-33,97	-1,12	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,89	21,38	6,06	-5,08	3,4
EBITA, 5 ans CAGR %	3,31	20,88	5,82	-5,28	3,38
EBIT, 5 ans CAGR %	3,31	20,88	5,82	-5,28	3,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,31	20,88	5,82	-6,1	8,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,31	20,88	5,82	-6,1	8,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,31	20,88	5,82	-5,37	8,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,49	0,87	-11,03	-27,96	-21,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-44,99	-33,95	-14,52	-11,02	-20,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,31	1,42	-38,66	-4,2	-9,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,96	-0,88	-47,79	1,52	0,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,96	-0,88	-47,79	1,52	0,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,64	22,19	7,1	-0,93	2,71
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-17,67	34,47	65,98	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	0,33	24,22	8,43	4,92	1,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,33	24,22	8,43	4,92	1,61