Ratios Financiers Lexston Mining Corporation

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CA52978C2013

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 18:12:38 19/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0900 ^CAD	+12,50%		-5,26%	-5,26%

29/06	Lexston Mining Corporation annonce la création de sa filiale à 100 % Lexston Guyana Inc	CI
01/04	Lexston Mining Corporation publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 28 février 2026	CI

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Données Financières Publiées: LEXSTON MINING CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	361 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	361 k	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	120 k	-	-	-
Résultat Brut	241 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,16 M	868 k	530 k	944 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	68,93 k	116 k
Provision pour créances douteuses	136 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	707 k	130 k	75,62 k	234 k
Dépenses de R&D	125 k	-19,17 k	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	31,98 k	29,8 k	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	195 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,16 M	1,01 M	675 k	1,49 M
Résultat d'Exploitation	-1,92 M	-1,01 M	-675 k	-1,49 M
Autres produits non opérationnels	-78,14 k	-65,54 k	-59,56 k	-51,65 k
EBT, hors éléments non courants	-2 M	-1,07 M	-734 k	-1,54 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-46 k	-29 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-5,92 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-288 k	-	-	-
Autres éléments non courants	13,4 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,32 M	-1,11 M	-734 k	-1,54 M
Résultat des activités poursuivies	-2,32 M	-1,11 M	-734 k	-1,54 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-133 k	-76,34 k
Résultat net part du groupe	-2,32 M	-1,11 M	-868 k	-1,62 M
Résultat net	-2,32 M	-1,11 M	-868 k	-1,62 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,32 M	-1,11 M	-868 k	-1,62 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,32 M	-1,11 M	-734 k	-1,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,08	-0,39	-0,27	-0,34
BPA de base - Activités poursuivies	-2,08	-0,39	-0,23	-0,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,12 M	2,86 M	3,19 M	4,75 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,08	-0,39	-0,27	-0,34
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,08	-0,39	-0,23	-0,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,12 M	2,86 M	3,19 M	4,75 M
BPA de base normalisé	-1,12	-0,23	-0,14	-0,2
BPA dilué normalisé	-1,12	-0,23	-0,14	-0,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,89 M	-978 k	-648 k	-1,46 M
EBITA	-1,92 M	-1,01 M	-675 k	-1,49 M
EBIT	-1,92 M	-1,01 M	-675 k	-1,49 M
EBITDAR	-1,87 M	-944 k	-	-
Résultat net normalisé	-1,25 M	-671 k	-459 k	-963 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	303 k	173 k	103 k	529 k
Dépense de marketing	303 k	173 k	103 k	529 k
Dépenses générales et administratives	376 k	626 k	425 k	413 k
Dépense en recherche et de développement	125 k	-19,17 k	-	-
Frais d'exploration et de forage	-	-	68,93 k	116 k
Charges locatives nettes, total	20,27 k	34,27 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	707 k	130 k	75,62 k	234 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	707 k	130 k	75,62 k	234 k

Période Fiscale: Mai	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	590 k	511 k	390 k	2,32 k
Total des liquidités et VMP	590 k	511 k	390 k	2,32 k
Créances clients, total	29,52 k	25	1,09 k	25
Autres créances	8,05 k	6,32 k	7,97 k	3,51 k
Total des créances	37,56 k	6,35 k	9,06 k	3,54 k
Dépenses payées d'avance	187 k	240 k	54 k	161 k
Total de l'actif circulant	815 k	758 k	453 k	167 k
Immobilisations corporelles brutes	152 k	116 k	297 k	113 k
Amortissements cumulés	-43,25 k	-59,23 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	108 k	56,63 k	297 k	113 k
Investissements à long terme	29 k	1	1	1
Total des actifs	953 k	814 k	751 k	279 k
Passifs
Comptes à payer, total	72,16 k	11,21 k	39,87 k	137 k
Charges à payer, total	6,92 k	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	72 k
Total du passif circulant	79,09 k	11,21 k	39,87 k	209 k
Total du passif	79,09 k	11,21 k	39,87 k	209 k
Actions ordinaires, total	3,28 M	4,16 M	4,96 M	5,75 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,2 M	-3,51 M	-4,38 M	-5,72 M
Résultat global et autres	793 k	151 k	128 k	34,58 k
Total des fonds propres ordinaires	874 k	803 k	711 k	70,67 k
Total des capitaux propres	874 k	803 k	711 k	70,67 k
Total du passif et des capitaux propres	953 k	814 k	751 k	279 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,18 M	3,03 M	4,48 M	14,79 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,18 M	3,03 M	4,19 M	7,36 M
Actif net par action	0,74	0,26	0,17	0,01
Actif corporel net	874 k	803 k	711 k	70,67 k
Actif corporel net par action	0,74	0,26	0,17	0,01
Total de la dette	0	0	0	72 k
Dette nette	-590 k	-511 k	-390 k	69,68 k
Dette relative aux contrats de location	162 k	274 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	152 k	116 k	-	-

Période Fiscale: Mai	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,32 M	-1,11 M	-868 k	-1,62 M
Dépréciation et amortissement - CF	31,98 k	29,8 k	26,39 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	31,98 k	29,8 k	26,39 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	5,92 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	46 k	29 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	288 k	-	30,24 k	195 k
Rémunération à base d'actions (CF)	707 k	130 k	75,62 k	234 k
Autres activités d'exploitation, total	-	16 k	-	-
Variation des créances	-106	31,22 k	-2,71 k	5,52 k
Variation des dettes fournisseurs	34,34 k	-67,88 k	28,66 k	96,95 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-189 k	-52,94 k	186 k	-107 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,4 M	-988 k	-523 k	-1,19 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-434	-	-	-
Acquisitions en espèces	-34,54 k	-	-200 k	-10 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-75 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-110 k	-	-200 k	-10 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	72 k
Total de la dette émise	-	-	-	72 k
Émission d'actions ordinaires	1,15 M	908 k	603 k	747 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-4,83 k
Flux de trésorerie de financement	1,15 M	908 k	603 k	815 k
Variation nette de la trésorerie	-359 k	-79,5 k	-121 k	-388 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-560 k	-107 k	-701 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-560 k	-107 k	-701 k
Variation du fonds de roulement net	-	89,6 k	-212 k	4,66 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	72 k

Période Fiscale: Mai	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-71,32	-53,88	-180,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-75,16	-55,7	-217,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-132,24	-96,99	-394,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-132,24	-96,99	-394,11
Analyse des marges
Marge brute %	66,89	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	321,98	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-523,39	-	-	-
Marge EBITA %	-532,25	-	-	-
Marge d'EBIT %	-532,25	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-642,7	-	-	-
Marge nette %	-642,7	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-642,7	-	-	-
Marge nette normalisée %	-346,18	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,31	67,61	11,37	0,8
Quick Ratio	7,94	46,16	10,02	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-17,72	-88,14	-13,12	-5,71
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	101,88
Dette totale / Capital total	-	-	-	50,47
Dette totale / Total de l'actif	8,3	1,38	5,31	74,71
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,05
Dette nette / EBITDA	0,31	0,52	0,6	-0,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,31	0,52	0,6	-0,05
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-48,21	-22,98	125,57
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-47,53	-22,58	120,66
EBIT, 1 an Croissance %	-	-47,53	-22,58	120,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-52,21	-23,99	109,79
Résultat net, Croissance 1 an	-	-52,21	-21,74	86,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-46,3	-21,64	109,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-81,34	-31,89	40,76
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-99,92	4,26 k	-97,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-47,73	425,31	-62,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-14,54	-7,78	-62,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-8,08	-11,46	-90,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-8,08	-11,46	-90,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-29,52	-47,03	127,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-77,37	553,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-77,37	553,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-41,42	31,81
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-40,74	30,7
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-40,74	30,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-43,74	26,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-38,85	20,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-39,4	28,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-66,72	-2,08
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-80,79	0
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	65,7	40,95
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-11,22	-41,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,79	-70,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,79	-70,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-38,9	9,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	21,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	21,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-8,19
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-8,15
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-8,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-46,18
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-90,54
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-33,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-56,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-56,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,23