Compte de Résultat Leviathan Metals Corp.

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CA5273691025

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Marché Fermé - Toronto S.E. 16:24:07 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5000 ^CAD	+4,17%		-9,09%	-27,54%

12/08	Leviathan Metals achève son programme de forage au diamant sur le projet Central au Botswana	MT
12/08	Leviathan Metals fait le point sur son programme de forage au diamant sur le projet Central dans la ceinture de cuivre du Kalahari au Botswana	CI

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Données Financières Publiées: LEVIATHAN METALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	136 k	188 k	305 k
Résultat Brut	-	-	-136 k	-188 k	-305 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	987 k	781 k	720 k	700 k	905 k
Coûts d'exploration / de forage, total	1,7 M	2,04 M	486 k	433 k	534 k
Rémunération à base d'actions (IS)	1,91 M	677 k	4,54 k	-	19,18 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	15,37 k	68,32 k	41,84 k	18,38 k	1,39 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,61 M	3,57 M	1,25 M	1,15 M	1,46 M
Résultat d'Exploitation	-4,61 M	-3,57 M	-1,39 M	-1,34 M	-1,76 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,01 k	20,58 k	126 k	121 k	82,63 k
Charges d'intérêt nettes	3,01 k	20,58 k	126 k	121 k	82,63 k
Gains (pertes) de change	-5,48 k	-1,35 k	-3,58 k	-1,11 k	-17,32 k
Autres produits non opérationnels	-352 k	-104 k	-139 k	-140 k	-73,41 k
EBT, hors éléments non courants	-4,96 M	-3,65 M	-1,41 M	-1,36 M	-1,77 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	62,32 k	740	-
EBT, elements non courants inclus	-4,96 M	-3,65 M	-1,34 M	-1,36 M	-1,77 M
Résultat des activités poursuivies	-4,96 M	-3,65 M	-1,34 M	-1,36 M	-1,77 M
Résultat net part du groupe	-4,96 M	-3,65 M	-1,34 M	-1,36 M	-1,77 M
Résultat net	-4,96 M	-3,65 M	-1,34 M	-1,36 M	-1,77 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,96 M	-3,65 M	-1,34 M	-1,36 M	-1,77 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,96 M	-3,65 M	-1,34 M	-1,36 M	-1,77 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,46	-0,18	-0,07	-0,07	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,46	-0,18	-0,07	-0,07	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,76 M	19,94 M	19,94 M	19,94 M	30,68 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,46	-0,18	-0,07	-0,07	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,46	-0,18	-0,07	-0,07	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,76 M	19,94 M	19,94 M	19,94 M	30,68 M
BPA de base normalisé	-0,29	-0,11	-0,04	-0,04	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,29	-0,11	-0,04	-0,04	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,59 M	-3,5 M	-1,35 M	-1,32 M	-1,76 M
EBITA	-4,61 M	-3,57 M	-1,39 M	-1,34 M	-1,76 M
EBIT	-4,61 M	-3,57 M	-1,39 M	-1,34 M	-1,76 M
EBITDAR	-	-	-	-1,32 M	-
Résultat net normalisé	-3,1 M	-2,28 M	-878 k	-849 k	-1,11 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	487 k	53,83 k	43,17 k	18,28 k	12,46 k
Dépense de marketing	487 k	53,83 k	43,17 k	18,28 k	12,46 k
Dépenses générales et administratives	471 k	617 k	625 k	634 k	727 k
Frais d'exploration et de forage	1,7 M	2,04 M	486 k	433 k	534 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	578	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,91 M	677 k	4,54 k	-	19,18 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,91 M	677 k	4,54 k	-	19,18 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,18 M	5,01 M	3,91 M	2,66 M	3,83 M
Total des liquidités et VMP	8,18 M	5,01 M	3,91 M	2,66 M	3,83 M
Autres créances	195 k	79,55 k	32,52 k	45,02 k	25,75 k
Total des créances	195 k	79,55 k	32,52 k	45,02 k	25,75 k
Dépenses payées d'avance	30,68 k	26,6 k	35,93 k	26,9 k	178 k
Total de l'actif circulant	8,4 M	5,12 M	3,98 M	2,73 M	4,03 M
Immobilisations corporelles brutes	939 k	918 k	747 k	772 k	1,69 M
Amortissements cumulés	-14,86 k	-80,38 k	-53,94 k	-73,41 k	-73,33 k
Immobilisations corporelles nettes	924 k	837 k	693 k	699 k	1,61 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	39,61 k
Total des actifs	9,33 M	5,96 M	4,68 M	3,43 M	5,69 M
Passifs
Comptes à payer, total	416 k	51,37 k	72,27 k	143 k	127 k
Charges à payer, total	28,06 k	73,22 k	112 k	135 k	326 k
Total du passif circulant	444 k	125 k	184 k	278 k	454 k
Total du passif	444 k	125 k	184 k	278 k	454 k
Actions ordinaires, total	11,61 M	11,61 M	11,61 M	11,61 M	15,47 M
Primes d'émissions d'actions	2,31 M	2,99 M	2,99 M	2,99 M	3,01 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,96 M	-8,62 M	-9,96 M	-11,32 M	-13,09 M
Résultat global et autres	-70,55 k	-146 k	-149 k	-131 k	-153 k
Total des fonds propres ordinaires	8,88 M	5,83 M	4,49 M	3,15 M	5,23 M
Total des capitaux propres	8,88 M	5,83 M	4,49 M	3,15 M	5,23 M
Total du passif et des capitaux propres	9,33 M	5,96 M	4,68 M	3,43 M	5,69 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,94 M	19,94 M	19,94 M	19,94 M	61,44 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,94 M	19,94 M	19,94 M	19,94 M	61,44 M
Actif net par action	0,45	0,29	0,23	0,16	0,09
Actif corporel net	8,88 M	5,83 M	4,49 M	3,15 M	5,23 M
Actif corporel net par action	0,45	0,29	0,23	0,16	0,09
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-8,18 M	-5,01 M	-3,91 M	-2,66 M	-3,83 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	4,62 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	229 k	238 k	73,8 k	74,82 k	73,33 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-4,96 M	-3,65 M	-1,34 M	-1,36 M	-1,77 M
Dépréciation et amortissement - CF	15,37 k	68,32 k	41,84 k	18,38 k	1,39 k
Amortissements et dépréciations, Total	15,37 k	68,32 k	41,84 k	18,38 k	1,39 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-62,32 k	-740	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,91 M	677 k	4,54 k	-	19,18 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-26,6 k
Variation des créances	-195 k	116 k	47,03 k	-12,5 k	19,27 k
Variation des dettes fournisseurs	444 k	-319 k	59,9 k	93,59 k	111 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-30,68 k	4,09 k	-9,34 k	9,04 k	-151 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,82 M	-3,11 M	-1,26 M	-1,25 M	-1,8 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-967 k	-19,75 k	-	-	-200 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	161 k	964	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	8,62 k
Flux de trésorerie d'investissement	-967 k	-19,75 k	161 k	964	-191 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	3,24 M
Autres activités de financement, total	12,01 M	-	-	-	-69,76 k
Flux de trésorerie de financement	12,01 M	-	-	-	3,17 M
Ajustements des taux de change	-43,23 k	-36,5 k	-418	-6,24 k	-8,08 k
Variation nette de la trésorerie	8,18 M	-3,16 M	-1,1 M	-1,26 M	1,17 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,7 M	-724 k	-729 k	-1,24 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,7 M	-724 k	-729 k	-1,24 M
Variation du fonds de roulement net	-	199 k	-97,59 k	-90,13 k	-44,22 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-29,18	-16,32	-20,65	-24,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-30,31	-16,81	-21,9	-26,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-49,65	-26,02	-35,54	-42,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-49,65	-26,02	-35,54	-42,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	18,94	41,1	21,59	9,82	8,89
Quick Ratio	18,87	40,88	21,39	9,72	8,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,37	-24,94	-6,84	-4,5	-3,96
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	165,94	209,21	162,22
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	4,76	2,09	3,95	8,11	7,98
Dette nette / EBITDA	1,78	1,43	2,91	2,01	2,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,47	1,42	2,91	2,01	1,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	38,62	61,56
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-23,79	-61,52	-1,93	33,46
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-22,56	-61,09	-3,56	31,73
EBIT, 1 an Croissance %	-	-22,56	-61,09	-3,56	31,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-26,38	-63,24	1,12	30,51
Résultat net, Croissance 1 an	-	-26,38	-63,24	1,12	30,51
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-26,38	-61,54	-3,31	30,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-60,29	-63,24	1,12	-15,16
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-9,43	-17,2	0,83	130,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-36,13	-21,52	-26,65	65,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-34,34	-23,01	-29,83	66,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-34,34	-23,01	-29,83	66,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	10,02	-59,4	-0,88	43,86
CAPEX, Croissance 1 an	-	-97,96	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-57,51	0,63	69,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-57,51	0,63	69,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	49,65
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-45,85	-38,57	14,41
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-45,11	-38,74	12,71
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-45,11	-38,74	12,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-47,98	-39,03	14,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-47,98	-39,03	14,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-46,79	-39,02	12,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-61,79	-39,03	-7,38
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-13,4	-8,63	52,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-29,2	-24,13	10,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-28,9	-26,5	7,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-28,9	-26,5	7,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-33,17	-36,57	19,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-34,61	30,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-34,61	30,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-33,99	-20,44
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-33,76	-20,93
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-33,76	-20,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-35,08	-21,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-35,08	-21,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-35,07	-21,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-47,15	-31,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-8,89	24,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-28,36	-1,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-29,21	-3,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-29,21	-3,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-23,79	-16,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	116,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-10,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-10,1