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Flux de Trésorerie Letho Resources Corp.

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CA52725Q1072

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 15:30:00 27/04/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0450 ^CAD	+50,00%		-.--%	+50,00%

28/11	Letho Resources Corp. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 30 septembre 2025	CI
27/08/25	Letho Resources Corp. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: LETHO RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Coût des marchandises vendues, total	-	-	89,24 k	1,85 k	-
Résultat Brut	-	-	-89,24 k	-1,85 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	114 k	112 k	212 k	191 k	112 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-99,96 k	26,02 k	34,66 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	114 k	112 k	112 k	217 k	147 k
Résultat d'Exploitation	-114 k	-112 k	-201 k	-219 k	-147 k
Intérêts payés, total	-37,22 k	-283 k	-164 k	-126 k	-120 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	648	680	443	749
Charges d'intérêt nettes	-37,22 k	-282 k	-164 k	-125 k	-119 k
Gains (pertes) de change	27,59 k	-3,99 k	-103 k	20,54 k	-90,22 k
Autres produits non opérationnels	-13,41 k	-16,06 k	-23,21 k	-16,78 k	-11,42 k
EBT, hors éléments non courants	-137 k	-414 k	-492 k	-341 k	-368 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-739 k	-735 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-89,24 k	330 k	20,25 k
EBT, elements non courants inclus	-876 k	-1,15 M	-581 k	-11,29 k	-347 k
Résultat des activités poursuivies	-876 k	-1,15 M	-581 k	-11,29 k	-347 k
Résultat net part du groupe	-876 k	-1,15 M	-581 k	-11,29 k	-347 k
Résultat net	-876 k	-1,15 M	-581 k	-11,29 k	-347 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-876 k	-1,15 M	-581 k	-11,29 k	-347 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-876 k	-1,15 M	-581 k	-11,29 k	-347 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,09	-0,04	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,09	-0,04	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,23 M	13,16 M	13,16 M	20,67 M	25,84 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,09	-0,04	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,09	-0,04	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,23 M	13,16 M	13,16 M	20,67 M	25,84 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-114 k	-112 k	-201 k	-219 k	-147 k
EBIT	-114 k	-112 k	-201 k	-219 k	-147 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-85,79 k	-259 k	-307 k	-213 k	-230 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	158 k	164 k	87,3 k	120 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	97,97 k	99,09 k	165 k	143 k	96,14 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,14 M	184 k	115 k	7,96 k	1,16 k
Total des liquidités et VMP	1,14 M	184 k	115 k	7,96 k	1,16 k
Autres créances	324 k	9,68 k	8,56 k	4,62 k	5,45 k
Notes à recevoir	-	-	430 k	-	-
Total des créances	324 k	9,68 k	439 k	4,62 k	5,45 k
Dépenses payées d'avance	255	9 k	691	1,26 k	255
Autres actifs à court terme, total	1,5 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,47 M	202 k	554 k	13,84 k	6,87 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	293 k	580 k	-	397 k	393 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,76 M	782 k	554 k	411 k	399 k
Passifs
Comptes à payer, total	141 k	178 k	194 k	205 k	192 k
Charges à payer, total	16,66 k	72	16,59 k	33,17 k	37,28 k
Emprunts à court terme	2,04 M	-	-	-	-
Total du passif circulant	2,2 M	178 k	210 k	238 k	229 k
Dette à long terme	-	2,19 M	2,51 M	1,49 M	1,83 M
Total du passif	2,2 M	2,37 M	2,73 M	1,72 M	2,06 M
Actions ordinaires, total	5,82 M	5,82 M	5,87 M	6,75 M	6,75 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,37 M	-7,52 M	-8,06 M	-8,07 M	-8,41 M
Résultat global et autres	115 k	115 k	16,84 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-441 k	-1,59 M	-2,17 M	-1,31 M	-1,66 M
Total des capitaux propres	-441 k	-1,59 M	-2,17 M	-1,31 M	-1,66 M
Total du passif et des capitaux propres	1,76 M	782 k	554 k	411 k	399 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,16 M	13,16 M	13,16 M	25,84 M	25,84 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,16 M	13,16 M	13,16 M	25,84 M	25,84 M
Actif net par action	-0,03	-0,12	-0,16	-0,05	-0,06
Actif corporel net	-441 k	-1,59 M	-2,17 M	-1,31 M	-1,66 M
Actif corporel net par action	-0,03	-0,12	-0,16	-0,05	-0,06
Total de la dette	2,04 M	2,19 M	2,51 M	1,49 M	1,83 M
Dette nette	902 k	2,01 M	2,4 M	1,48 M	1,83 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-876 k	-1,15 M	-581 k	-11,29 k	-347 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	89,24 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-39,19 k	276 k	171 k	-197 k	244 k
Variation des créances	-323 k	314 k	1,13 k	3,94 k	-835
Variation des dettes fournisseurs	-14,39 k	20,58 k	32,28 k	27,62 k	-8,72 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	35,18 k	-7,25 k	8,31 k	-565	1 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,22 M	-545 k	-279 k	-177 k	-112 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-412 k	210 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-412 k	210 k	-	-
Dette à court terme émise, total	2,09 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	70 k	105 k
Total de la dette émise	2,09 M	-	-	70 k	105 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-31,5 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-31,5 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	232 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-2,31 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,29 M	-	-	70 k	105 k
Variation nette de la trésorerie	1,07 M	-957 k	-68,49 k	-107 k	-6,8 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-397 k	81,05 k	-617 k	-185 k	-175 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-373 k	258 k	-514 k	-106 k	-100 k
Variation du fonds de roulement net	302 k	-328 k	388 k	-30,99 k	8,56 k
Dette nette émise (remboursée)	2,06 M	-	-	70 k	105 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,59	-5,51	-18,83	-28,37	-22,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,77	-6,35	-26,54	-52,97	-53,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	694,14	113,19	30,9	0,65	23,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	694,14	113,19	30,9	0,65	23,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,67	1,14	2,64	0,06	0,03
Quick Ratio	0,67	1,09	0,59	0,05	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,55	-3,06	-1,32	-0,74	-0,49
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	726,52	39,28 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-463,56	-138,01	-115,85	-113,18	-110,25
Dette totale / Capital total	127,51	363,11	730,82	858,48	1,08 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-138,01	-115,85	-113,18	-110,25
Dette à long terme / Capital total	-	363,11	730,82	858,48	1,08 k
Dette totale / Total de l'actif	125,04	303,22	491,5	419,38	515,6
EBIT / Charges d'intérêt	-3,07	-0,4	-1,23	-1,74	-1,22
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-87,86	-97,93	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-56,27	-1,93	-79,27	8,83	-33,05
EBIT, 1 an Croissance %	-56,27	-1,93	-79,27	8,83	-33,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	147,12	31,18	-49,45	-98,06	2,98 k
Résultat net, Croissance 1 an	147,12	31,18	-49,45	-98,06	2,98 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-53,73	201,6	-57,21	-30,67	7,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	124,48	21,89	-49,45	-98,76	2,36 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	332,95	-55,54	-29,13	-25,86	-2,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	-334,06	260,78	36,54	-39,52	26,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-334,06	260,78	36,54	-39,52	26,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	130,05	-55,21	-48,88	-36,41	-36,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	12,56	-120,43	63,02	-1,16	-5,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	6,52	-169	83,95	25,96	-5,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-94,98	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-47,54	-34,51	32,78	-52,5	-14,64
EBIT, 2 ans CAGR %	-47,54	-34,51	32,78	-52,5	-14,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	35,55	80,05	-18,56	-90,09	-22,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	35,55	80,05	-18,56	-90,09	-22,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-43,81	18,13	89,26	-45,54	-13,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	7,05	65,42	-21,5	-92,09	-44,83
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	554,19	38,74	-43,86	-27,51	-15,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,72	190,59	121,95	-9,12	-12,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,72	190,59	121,95	-9,12	-12,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	124,05	1,51	-52,15	-42,99	-36,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	45,49	-52,04	24,71	-30,14	-3,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	41,87	-14,27	17,35	-38,42	9,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-44,34	-35,38	-8,3	24,26	-46,74
EBIT, 3 ans CAGR %	-44,34	-35,38	-8,3	24,26	-46,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	127,28	34,08	17,9	-76,55	-32,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	127,28	34,08	17,9	-76,55	-32,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-41,33	-1,61	18,34	35,42	-31,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	92,77	11,79	11,42	-80,32	-46,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	223,39	166,97	10,91	-38,41	-20,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	22,13	69,05	125,91	43,89	1,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	22,13	69,05	125,91	43,89	1,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	145,78	31,01	-19,24	-47,39	-41,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-11,67	-24,37	20,52	-22,5	-22,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-13,33	11,57	13,62	-34,28	-28,95
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	95,02	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	6,02	-24,99	-21,19	-11,99	-10,89
EBIT, 5 ans CAGR %	6,02	-24,99	-21,19	-11,99	-10,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	53,15	18,64	50,75	-52,7	-0,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	53,15	18,64	50,75	-52,7	-0,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,71	-3,27	-6,28	-4,75	4,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	26,62	1,77	34,58	-61,25	-15,89
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	73,53	45,96	60,52	58,48	-0,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	63,11	33,26	55,09	31,88	54,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	63,11	33,26	55,09	31,88	54,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	143,1	78,28	27,72	-6,08	-26,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	65,57	-12,6	1,4	-0,29	-13,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	61,87	9,89	-2,16	-10,59	-22,14