Flux de Trésorerie Less S.A.

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Pièces auto, camion, moto

Temps Différé Warsaw S.E. Autres places de cotation 09:42:15 03/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2300 ^PLN	-2,13%		-4,17%	+7,48%

01/06	Less S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
30/04	Less S.A. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: LESS S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	103 k	285 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	103 k	285 k	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	2,2 M	-	-	-
Résultat Brut	103 k	-1,91 M	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,94 M	7,81 M	1,79 M	971 k	1,1 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1 k	-76 k	-386 k	91 k	25 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,94 M	7,73 M	1,41 M	1,06 M	1,12 M
Résultat d'Exploitation	-4,84 M	-9,64 M	-1,41 M	-1,06 M	-1,12 M
Intérêts payés, total	-17 k	-118 k	-232 k	-198 k	-93 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	333 k
Charges d'intérêt nettes	-17 k	-118 k	-232 k	-198 k	240 k
Gains (pertes) de change	-11 k	-14 k	-31 k	-	-
Autres produits non opérationnels	1 k	-7 k	-28 k	-	-17 k
EBT, hors éléments non courants	-4,86 M	-9,78 M	-1,7 M	-1,26 M	-897 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-9 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-2,54 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-7,41 M	-9,79 M	-1,7 M	-1,26 M	-897 k
Charge d'impôt	-	-2 k	201 k	-123 k	99 k
Résultat des activités poursuivies	-7,41 M	-9,79 M	-1,9 M	-1,14 M	-996 k
Résultat des activités abandonnées	-	-7,81 M	-6,09 M	-448 k	-
Résultat net part du groupe	-7,41 M	-17,6 M	-7,99 M	-1,58 M	-996 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-7,41 M	-17,6 M	-7,99 M	-1,58 M	-996 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,41 M	-17,6 M	-7,99 M	-1,58 M	-996 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,41 M	-9,79 M	-1,9 M	-1,14 M	-996 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,14	-0,06	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,08	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	103 M	123 M	127 M	129 M	149 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,14	-0,06	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,08	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	103 M	123 M	127 M	129 M	149 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,05	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,05	-0,01	-0,01	-0
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,82 M	-9,58 M	-1,19 M	-1,06 M	-1,12 M
EBITA	-4,84 M	-9,64 M	-1,41 M	-1,06 M	-1,12 M
EBIT	-4,84 M	-9,64 M	-1,41 M	-1,06 M	-1,12 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	0,02	-11,84	9,76	-11,04
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-2 k	-	-	-
Total des impôts différés	-	-2 k	201 k	-123 k	99 k
Résultat net normalisé	-3,04 M	-6,11 M	-1,06 M	-788 k	-561 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	4,33 M	1,93 M	-	-	-
Dépenses générales et administratives	610 k	5,88 M	1,79 M	971 k	1,1 M
Dépense en recherche et de développement	703 k	941 k	573 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,41 M	1,11 M	67 k	58 k	510 k
Total des liquidités et VMP	7,41 M	1,11 M	67 k	58 k	510 k
Créances clients, total	142 k	19 k	25 k	-	-
Autres créances	-	-	-	-	183 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	11,7 M
Total des créances	142 k	19 k	25 k	-	11,89 M
Stocks	1,16 M	1,47 M	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,19 M	356 k	180 k	83 k	577 k
Total de l'actif circulant	9,9 M	2,96 M	272 k	141 k	12,97 M
Immobilisations corporelles brutes	1,44 M	1,09 M	151 k	-	-
Amortissements cumulés	-511 k	-826 k	-147 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	932 k	265 k	4 k	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	1,36 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	178 k	20 k	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	104 k	146 k	-	68 k	-
Charges différées à long terme	3,6 M	3,67 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	44 k	113 k	27 k	-	-
Total des actifs	16,12 M	7,17 M	303 k	209 k	12,97 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,24 M	568 k	150 k	71 k	285 k
Charges à payer, total	1,08 M	1,54 M	290 k	193 k	209 k
Emprunts à court terme	1 k	3,1 M	1,39 M	1,66 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	331 k	110 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	3,34 M	121 k	104 k	45 k	10,6 M
Total du passif circulant	5,99 M	5,44 M	1,93 M	1,96 M	11,09 M
Dette à long terme	52 k	-	-	1,52 M	-
Contrats de location à long terme	491 k	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	19 k	99 k	2 k	1 k	1 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	55 k	-	31 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-1 k
Total du passif	6,56 M	5,54 M	1,99 M	3,48 M	11,12 M
Actions ordinaires, total	120 M	125 M	129 M	25,85 M	32,04 M
Primes d'émissions d'actions	26,8 M	30,15 M	30,15 M	4,35 M	4,35 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-137 M	-155 M	-162 M	41,06 M	39,99 M
Résultat global et autres	-	1,4 M	1,4 M	-74,53 M	-74,53 M
Total des fonds propres ordinaires	9,57 M	1,64 M	-1,69 M	-3,27 M	1,85 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	9,57 M	1,64 M	-1,69 M	-3,27 M	1,85 M
Total du passif et des capitaux propres	16,12 M	7,17 M	303 k	209 k	12,97 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	120 M	125 M	129 M	129 M	462 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	120 M	125 M	129 M	129 M	160 M
Actif net par action	0,08	0,01	-0,01	-0,03	0,01
Actif corporel net	8,03 M	1,62 M	-1,69 M	-3,27 M	1,85 M
Actif corporel net par action	0,07	0,01	-0,01	-0,03	0,01
Total de la dette	875 k	3,21 M	1,39 M	3,17 M	0
Dette nette	-6,54 M	2,1 M	1,32 M	3,11 M	-510 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	1,16 M	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	1,2 M	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	913 k	585 k	-	-	-
Machines, total	351 k	308 k	151 k	-	-
Employés à temps plein	55	43	4	1	2
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	46 k	45 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-7,41 M	-17,6 M	-7,99 M	-1,58 M	-996 k
Dépréciation et amortissement - CF	191 k	368 k	218 k	1 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	191 k	368 k	218 k	1 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	703 k	985 k	514 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	8 k	78 k	3 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	1,6 M	3,11 M	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-518 k	1,52 M	443 k	67 k	-149 k
Variation des créances	-611 k	416 k	668 k	149 k	-645 k
Variation des stocks	4 k	197 k	968 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,78 M	-3,36 M	-1,78 M	-236 k	181 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,86 M	-15,86 M	-3,77 M	-1,6 M	-1,61 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,36 M	-1,29 M	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	44 k	37 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-11,37 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,36 M	-1,24 M	37 k	-	-11,37 M
Dette à long terme émise, total	30 k	3 M	1,86 M	2,64 M	130 k
Total de la dette émise	30 k	3 M	1,86 M	2,64 M	130 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-190 k	-310 k	-3,61 M	-1,02 M	-3,1 M
Total de la dette remboursée	-190 k	-310 k	-3,61 M	-1,02 M	-3,1 M
Émission d'actions ordinaires	13,76 M	-	4,67 M	-	16,69 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-24 k	-	-225 k	-28 k	-283 k
Flux de trésorerie de financement	13,58 M	2,69 M	2,69 M	1,59 M	13,43 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	7,36 M	-14,41 M	-1,05 M	-9 k	452 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	24 k	-	311 k	28 k	283 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-674 k	-8,82 M	-336 k	-900 k	-2,43 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-664 k	-8,74 M	-191 k	-776 k	-2,37 M
Variation du fonds de roulement net	-2,82 M	2,78 M	44 k	113 k	1,67 M
Dette nette émise (remboursée)	-160 k	2,69 M	-1,76 M	1,62 M	-2,98 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-30,54	-51,75	-23,53	-259,28	-10,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	-44,58	-78,83	-38,65	332,71	-83,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-132,24	-174,77	7,45 k	45,86	133,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-132,24	-174,77	7,45 k	45,86	133,6
Analyse des marges
Marge brute %	100	-670,18	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,8 k	2,74 k	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-4,68 k	-3,36 k	-	-	-
Marge EBITA %	-4,7 k	-3,38 k	-	-	-
Marge d'EBIT %	-4,7 k	-3,38 k	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-7,19 k	-3,43 k	-	-	-
Marge nette %	-7,19 k	-6,17 k	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-7,19 k	-3,43 k	-	-	-
Marge nette normalisée %	-2,95 k	-2,15 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-654,73	-3,09 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-644,42	-3,07 k	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,02	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0,15	0,48	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,54	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,67	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,65	0,54	0,14	0,07	1,17
Quick Ratio	1,26	0,21	0,05	0,03	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,81	-2,92	-1,95	-0,81	-0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	103,1	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	218,83	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	131,92	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	190,01	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,15	196,39	-82,34	-96,91	-
Dette totale / Capital total	8,38	66,26	-466,11	-3,14 k	-
Dette à long terme / Capitaux propres	5,68	-	-	-46,3	-
Dette à long terme / Capital total	5,2	-	-	-1,5 k	-
Dette totale / Total de l'actif	40,66	77,19	656,77	1,67 k	85,73
EBIT / Charges d'intérêt	-284,59	-81,72	-6,06	-5,36	-12,04
EBITDA / Charges d'intérêt	-273,35	-78,6	-5,12	-5,36	-12,03
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-353,18	-89,51	-5,12	-5,36	-12,03
Dette totale / EBITDA	-0,19	-0,35	-1,17	-2,99	-
Dette nette / EBITDA	1,41	-0,23	-1,11	-2,93	0,46
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,15	-0,3	-1,17	-2,99	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,09	-0,2	-1,11	-2,93	0,46
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	312	176,7	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	312	-1,95 k	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-16,52	98,45	-68,28	-10,77	-0,62
EBITA, 1 an Croissance en %	-16,37	99,32	-65,82	-24,52	-0,62
EBIT, 1 an Croissance %	-16,37	99,32	-65,82	-24,52	-0,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	26,93	32,11	-55,11	-40,13	-17,41
Résultat net, Croissance 1 an	26,93	137,48	-54,6	-80,16	-39,78
Résultat net normalisé sur 1 an	-16,67	101,07	-59,88	-25,8	-32,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-9,79	10,85	-56,35	-41,28	-0,01
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-86,62	31,58	-	-
Stocks, Croissance 1 an	29,02 k	25,92	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	126,76	-71,57	-98,49	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	338,31	-55,51	-95,78	-31,02	5,31 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	389,34	-79,88	-204,39	93,95	-155,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	482,94	-82,9	-203,12	93,95	-155,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	6,11	226,16	-76,22	-57,54	0,5
CAPEX, Croissance 1 an	-39,15	-5,16	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-94,05	1,21 k	-93,72	167,41	177,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-94,13	1,22 k	-96,38	305,36	216,84
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	237,64	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	774,07	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-8,03	28,71	-50,36	-46,79	-2,99
EBITA, 2 ans CAGR %	-10,22	29,11	-46,07	-49,2	-10,78
EBIT, 2 ans CAGR %	-10,32	29,11	-46,07	-49,2	-10,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	9,41	29,49	-49,38	-48,15	-27,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-43,58	73,62	3,83	-69,99	-64,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-11,35	29,44	-40,92	-45,44	-27,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-63,26	0	-54,44	-49,37	-18,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-80,18	-	-58,04	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-56,87	1,82 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	23,71	-19,7	-93,45	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-34,54	39,65	-86,29	-82,93	554,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-19,61	-0,76	-54,16	42,29	4,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-14,06	-0,15	-58,01	41,42	4,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-28,82	86,04	-11,93	-68,23	-34,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	37,96	-24,03	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-70,08	-11,77	-29,37	-59,02	168,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-70,1	-12,09	-46,3	-61,71	251,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-91,61	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-76,21	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,55	18,85	-40,97	-39,64	-33,16
EBITA, 3 ans CAGR %	50,09	17,12	-37,58	-39,68	-35,2
EBIT, 3 ans CAGR %	-18,31	17,04	-37,58	-39,68	-35,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-18,35	16,51	-31,23	-46,46	-38,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-33,86	-8,91	11,02	-40,2	-61,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-32,28	16,48	-33,74	-36,26	-40,38
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-57,89	-46,91	-42,79	-50,42	-33,7
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-74,67	-82,61	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-58,71	-38,35	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-69,79	-24,22	-78,65	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-43,67	-42,44	-56,49	-76,51	21,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-37,66	-49,33	0,93	-25,86	4,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-34,42	-49,83	0,93	-30,07	4,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6,41	18,23	-6,29	-30,95	-53,36
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-22,56	21,76	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-55,34	5,39	-69,03	10,08	-23,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-53,27	5,6	-74,33	5,33	-23,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-79,14	-73,61	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-67,63	-41	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-23,81	7,64	-23,73	-28,57	-27,99
EBITA, 5 ans CAGR %	-16,89	39,6	-0,34	-29,28	-27,99
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,68	19,33	-30,81	-29,31	-27,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	40,28	-26,9	-32,56	-28,75	-29,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	40,28	-26,84	-20,79	-41,57	-29,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,04	7,27	-35,88	-27,27	-31,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	12,53	-54,85	-56,55	-56,02	-34,03
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-66,6	-77,17	-69,01	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-48,05	-43,75	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-61,73	-69,16	-83,62	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-44,12	-48,93	-67,99	-64,61	28,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-35,34	-22,68	-44,88	-23,42	2,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-40,39	-43,47	-45,13	-24,06	2,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,81	10,81	-8,66	-30,1	-18,89
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-36,61	-38,69	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-41,38	-21,94	-46,35	-34,63	-26,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-39,9	-22,69	-50,6	-36,35	-26,86