Ratios Financiers Les Docks Pétroles d'Ambès

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FR0000065260

Pétrole et gaz - services de transports

Temps réel Euronext Paris 11:30:24 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
860,00 ^EUR	0,00%		+0,58%	-6,01%

31/03	Les Docks des Pétroles d'Ambès -SA publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
25/09/25	Les Docks des Pétroles d'Ambès -SA : Résultats semestriels au 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: LES DOCKS PÉTROLES D'AMBÈS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	16,07 M	17,23 M	18,57 M	20,8 M	20,33 M
Autres recettes, total	-	1	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	16,07 M	17,23 M	18,57 M	20,8 M	20,33 M
Coût des marchandises vendues, total	6,42 M	6,47 M	6,79 M	6,53 M	7,29 M
Résultat Brut	9,65 M	10,76 M	11,78 M	14,27 M	13,04 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,15 M	3,2 M	3,27 M	3,67 M	3,72 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	516 k	464 k	462 k	379 k	3,24 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1,07 M	-946 k	334 k	-243 k	-428 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,6 M	2,72 M	4,06 M	3,81 M	6,53 M
Résultat d'Exploitation	7,05 M	8,03 M	7,71 M	10,47 M	6,51 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-433	-17
Intérêts perçus et revenus des placements	3,62 k	12,76 k	320 k	537 k	388 k
Charges d'intérêt nettes	3,62 k	12,76 k	320 k	537 k	388 k
Autres produits non opérationnels	37,57 k	37,53 k	116 k	25,29 k	-
EBT, hors éléments non courants	7,09 M	8,08 M	8,15 M	11,03 M	6,9 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-18,55 k	-115 k	-	-	-14,18 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-2,1 M	-2,3 M	-2,39 M	-2,78 M	-
Autres éléments non courants	-31,83 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	4,94 M	5,67 M	5,76 M	8,24 M	6,88 M
Charge d'impôt	1,33 M	1,44 M	1,47 M	2,11 M	1,77 M
Résultat des activités poursuivies	3,61 M	4,23 M	4,3 M	6,14 M	5,12 M
Résultat net part du groupe	3,61 M	4,23 M	4,3 M	6,14 M	5,12 M
Résultat net	3,61 M	4,23 M	4,3 M	6,14 M	5,12 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,61 M	4,23 M	4,3 M	6,14 M	5,12 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,61 M	4,23 M	4,3 M	6,14 M	5,12 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	36,96	43,23	43,93	62,73	52,32
BPA de base - Activités poursuivies	36,96	43,23	43,93	62,73	52,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	97,8 k	97,8 k	97,8 k	97,8 k	97,8 k
Bénéfice net par action - dilué	36,96	43,23	43,93	62,73	52,32
BPA dilué - Activités poursuivies	36,96	43,23	43,93	62,73	52,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	97,8 k	97,8 k	97,8 k	97,8 k	97,8 k
BPA de base normalisé	45,31	51,66	52,08	70,48	44,08
BPA dilué normalisé	45,31	51,66	52,08	70,48	44,08
Dividende par action	33	38	41	51	51
Ratio de distribution	79,82	76,33	86,49	65,36	97,47
Éléments supplémentaires
EBITDA	7,57 M	8,5 M	8,18 M	10,85 M	6,73 M
EBITA	7,1 M	8,09 M	7,82 M	10,52 M	6,58 M
EBIT	7,05 M	8,03 M	7,71 M	10,47 M	6,51 M
Total des revenus (tels que rapportés)	17,93 M	19,04 M	19,27 M	22,06 M	35,01 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,87	25,44	25,44	25,58	25,65
Résultat net normalisé	4,43 M	5,05 M	5,09 M	6,89 M	4,31 M
Provisions de pension	16,43 k	21,66 k	21,02 k	44,37 k	31,81 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses d'entretien et de réparation, total	739 k	1,04 M	1,31 M	863 k	773 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,93 M	1,48 M	872 k	1,67 M	1,62 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	8,47 M	10,08 M	13,17 M	16,63 M	16,56 M
Total des liquidités et VMP	10,4 M	11,56 M	14,04 M	18,3 M	18,18 M
Créances clients, total	1,56 M	1,78 M	1,85 M	1,92 M	1,77 M
Autres créances	527 k	376 k	498 k	547 k	1,23 M
Total des créances	2,08 M	2,16 M	2,35 M	2,46 M	3 M
Stocks	182 k	185 k	201 k	305 k	496 k
Dépenses payées d'avance	44,98 k	66,08 k	50,12 k	76,98 k	44,69 k
Autres actifs à court terme, total	1	1	1	-	1
Total de l'actif circulant	12,72 M	13,96 M	16,64 M	21,14 M	21,72 M
Immobilisations corporelles brutes	73,81 M	73,98 M	75,85 M	75,13 M	76,47 M
Amortissements cumulés	-24,71 M	-24,28 M	-24,46 M	-22,79 M	-9,58 M
Immobilisations corporelles nettes	49,1 M	49,7 M	51,39 M	52,34 M	66,88 M
Autres immobilisations incorporelles, total	199 k	223 k	139 k	115 k	134 k
Prêts à long terme	143 k	144 k	134 k	130 k	126 k
Autres actifs à long terme, total	3,91 k	3,91 k	3,91 k	3,91 k	3,91 k
Total des actifs	62,16 M	64,03 M	68,31 M	73,73 M	88,87 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,75 M	1,2 M	1,83 M	1,7 M	1,84 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	1,04 M	898 k	892 k	1,66 M	1,15 M
Autres passifs à court terme	34,32 k	35,3 k	57,92 k	273 k	43,72 k
Total du passif circulant	2,82 M	2,13 M	2,78 M	3,63 M	3,03 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	315 k	243 k	-	-	-
Autres passifs non courants	5,9 M	5,56 M	6,27 M	6,83 M	19,53 M
Total du passif	9,04 M	7,93 M	9,05 M	10,47 M	22,56 M
Actions ordinaires, total	748 k	748 k	748 k	748 k	748 k
Primes d'émissions d'actions	15,05 k	15,05 k	15,05 k	15,05 k	15,05 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	9,07 M	10,07 M	10,65 M	12,78 M	12,91 M
Résultat global et autres	43,28 M	45,26 M	47,84 M	49,72 M	52,64 M
Total des fonds propres ordinaires	53,11 M	56,1 M	59,25 M	63,26 M	66,31 M
Total des capitaux propres	53,11 M	56,1 M	59,25 M	63,26 M	66,31 M
Total du passif et des capitaux propres	62,16 M	64,03 M	68,31 M	73,73 M	88,87 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	97,8 k	97,8 k	97,8 k	97,8 k	97,8 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	97,8 k	97,8 k	97,8 k	97,8 k	97,8 k
Actif net par action	543,1	573,61	605,86	646,84	677,99
Actif corporel net	52,92 M	55,88 M	59,11 M	63,15 M	66,17 M
Actif corporel net par action	541,06	571,32	604,44	645,67	676,61
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-10,4 M	-11,56 M	-14,04 M	-18,3 M	-18,18 M
Dette relative aux PBO non financés	738 k	345 k	429 k	472 k	475 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	452 k	424 k	447 k	559 k	732 k
Bâtiments, total	4,9 M	4,88 M	4,88 M	5,08 M	5,14 M
Machines, total	61,61 M	62,1 M	67,83 M	62,6 M	63,62 M
Employés à temps plein	41	42	41	43	43
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	3,61 M	4,23 M	4,3 M	6,14 M	5,12 M
Dépréciation et amortissement - CF	472 k	408 k	359 k	326 k	154 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	46,5 k	56,09 k	103 k	52,92 k	66,31 k
Amortissements et dépréciations, Total	519 k	464 k	462 k	379 k	221 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	66,67 k	127 k	-179 k	-1,45 M	-135 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	2,53 M	2,63 M	2,69 M	2,83 M	3,02 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,57 M	-1,07 M	544 k	1,06 M	-558 k
Variation des créances	117 k	-222 k	-74,25 k	-62,7 k	145 k
Variation des stocks	-55,91 k	-2,97 k	-15,56 k	-104 k	-192 k
Variation des dettes fournisseurs	112 k	-293 k	-137 k	329 k	372 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	212 k	-140 k	-503 k	1,27 M	-515 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	425 k	132 k	414 k	-359 k	-875 k
Flux de trésorerie d'exploitation	5,98 M	5,86 M	7,5 M	10,03 M	6,6 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,13 M	-1,21 M	-2,07 M	-1,3 M	-1,5 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	4,26 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	5,12 k	-538	9,83 k	3,63 k	-
Autres activités d'investissement, total	93,31 k	-263 k	770 k	-464 k	-231 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,03 M	-1,48 M	-1,29 M	-1,76 M	-1,73 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-2,89 M	-3,23 M	-3,72 M	-4,01 M	-4,99 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,89 M	-3,23 M	-3,72 M	-4,01 M	-4,99 M
Flux de trésorerie de financement	-2,89 M	-3,23 M	-3,72 M	-4,01 M	-4,99 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	1	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,06 M	1,15 M	2,48 M	4,26 M	-116 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,67 M	3,48 M	3,66 M	6,23 M	1,49 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,67 M	3,48 M	3,66 M	6,23 M	1,49 M
Variation du fonds de roulement net	-877 k	790 k	-454 k	-609 k	1,3 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,21	7,96	7,29	9,21	5
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,56	9,19	8,36	10,68	6,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,02	7,74	7,45	10,02	7,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,02	7,74	7,45	10,02	7,9
Analyse des marges
Marge brute %	60,06	62,44	63,44	68,6	64,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,64	18,59	17,6	17,64	18,31
Marge d’EBITDA %	47,11	49,33	44,04	52,13	33,1
Marge EBITA %	44,17	46,96	42,11	50,56	32,35
Marge d'EBIT %	43,88	46,64	41,55	50,31	32,02
Marge des activités poursuivies %	22,5	24,55	23,14	29,49	25,17
Marge nette %	22,5	24,55	23,14	29,49	25,17
Net Avail. Pour la marge commune %	22,5	24,55	23,14	29,49	25,17
Marge nette normalisée %	27,59	29,33	27,44	33,13	21,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	29,06	20,21	19,73	29,92	7,34
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	29,06	20,21	19,73	29,93	7,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,26	0,27	0,28	0,29	0,25
Rotation des actifs corporels	0,33	0,35	0,37	0,4	0,34
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,94	10,33	10,22	11,04	11,02
Rotation des stocks (stock moyen)	41,65	35,26	35,22	25,87	18,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,5	6,55	5,99	5,82	7,17
Quick Ratio	4,42	6,44	5,9	5,72	6,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,12	2,75	2,7	2,76	2,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	36,7	35,35	35,72	33,16	33,11
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	8,76	10,35	10,36	14,15	20,06
Délais de paiement des fournisseurs	93,06	83,16	81,2	97,22	86,2
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-47,59	-37,46	-35,12	-49,91	-33,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	14,55	12,39	13,26	14,2	25,39
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	24,17 k	383 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	25,05 k	396 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	22,04 k	308 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-1,37	-1,36	-1,72	-1,69	-2,7
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,62	-1,59	-2,3	-1,92	-3,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1,43	7,22	7,78	12,06	-2,28
Résultat brut, Croissance 1 an	-6,46	11,33	9,82	21,47	-8,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	14,72	11,77	-4,21	30,8	-16,27
EBITA, 1 an Croissance en %	18,96	14,15	-3,15	34,35	-14,14
EBIT, 1 an Croissance %	18,18	13,35	-4,42	33,67	-15,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	25,21	16,98	1,62	42,79	-16,59
Résultat net, Croissance 1 an	25,21	16,98	1,62	42,79	-16,59
Résultat net normalisé sur 1 an	18,76	14,01	0,82	35,32	-15,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	25,21	16,98	1,62	42,79	-16,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	-6,98	14,28	4,17	3,38	-7,54
Stocks, Croissance 1 an	44,33	1,63	8,41	51,85	62,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,23	1,22	3,4	1,85	27,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,6	3,01	6,68	7,93	20,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,53	5,59	5,8	6,82	4,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,51	5,62	5,62	6,76	4,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	5,9	-2,04	27,99	33,8	-34,2
CAPEX, Croissance 1 an	-51,18	7,22	70,79	-37,15	15,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	104,55	-25,77	4,51	66,7	-66,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	104,55	-25,77	4,51	66,71	-66,61
Dividende par action, 1 an de croissance	11,86	15,15	7,89	24,39	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,18	2,81	7,5	9,9	4,65
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-6,87	2,11	10,42	15,36	5,37
EBITDA, 2 ans CAGR %	0,81	13,49	3,7	12,72	-9,91
EBITA, 2 ans CAGR %	3,09	16,46	5,02	14,16	-8,36
EBIT, 2 ans CAGR %	2,75	16,05	4,33	13,88	-8,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	5,81	21,02	9,03	20,46	9,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	5,81	21,02	9,03	20,46	9,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,92	16,36	7,21	16,8	-8,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	5,81	21,02	9,03	20,46	9,13
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,6	3,1	9,11	3,78	-2,23
Stocks, CAGR sur 2 ans	-5,54	21,11	4,97	28,3	57,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,8	1,23	2,31	2,62	14,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,84	3,3	4,83	7,31	14,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,64	6,06	5,69	6,31	5,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,69	6,06	5,62	6,19	5,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	9,61	1,85	11,97	30,86	-6,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-22,36	-27,65	35,32	3,61	-14,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	39,83	23,49	-11,63	33,28	-36,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	39,83	23,49	-11,63	33,29	-36,77
Dividende par action, 2 ans CAGR %	4,88	13,5	11,46	15,85	11,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,79	0,86	4,44	9	5,68
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-6,52	-1,12	4,52	13,89	6,75
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,97	4,5	7,41	12,57	-7,62
EBITA, 3 ans CAGR %	2,85	6,61	9,43	14,07	-6,6
EBIT, 3 ans CAGR %	2,62	6,36	8,95	13,88	-6,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	7,22	9,4	14,17	19,28	6,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	7,22	9,4	14,17	19,28	6,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,62	6,49	10,93	15,86	-5,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	7,22	9,4	14,17	19,28	6,57
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-8,66	3,43	3,46	7,17	-0,14
Stocks, CAGR sur 3 ans	16,2	-3,21	16,72	18,71	38,95
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,98	1,61	1,95	2,15	10,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,93	3,56	4,42	5,85	11,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,63	5,62	5,97	6,07	5,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,58	5,67	5,92	6	5,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,99	5,58	9,91	18,82	4,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-11,13	-13,54	-3,66	4,8	7,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	4,31	13,38	17,07	9,91	-24,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	4,31	13,38	17,07	9,91	-24,76
Dividende par action, 3 ans CAGR %	3,25	8,2	11,6	15,62	10,31
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0	1,53	1,2	4,38	4,52
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,17	0,14	-0,06	5,11	4,81
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,91	2,77	2,15	7,81	0,4
EBITA, 5 ans CAGR %	0,52	4,41	3,69	9,52	1,97
EBIT, 5 ans CAGR %	0,39	4,26	3,41	9,41	1,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,45	2,73	7,94	13,7	12,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,45	2,73	7,94	13,7	12,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,39	4,3	4,43	10,5	2,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,45	2,73	7,94	13,7	12,13
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,17	-0,65	-1,93	3,57	1,14
Stocks, CAGR sur 5 ans	-1,63	1,85	11,57	8,34	31,52
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,8	1,72	2,11	2,01	6,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,28	-0,01	0,72	5,05	8,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,75	1,51	1,85	5,9	5,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,74	1,53	1,85	5,88	5,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,96	2,94	4,01	15,05	3,17
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-0,12	-4,96	5,15	-7,05	-8,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	0,29	6,96	-2,3	21,12	-8,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,28	6,96	-2,3	21,12	-8,14
Dividende par action, 5 ans CAGR %	5,71	4,84	6,46	11,2	11,57