Flux de Trésorerie Leo Lithium BOERSE MUENCHEN

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22/09/25	Leo Lithium sera radiée de la liste officielle de l'ASX le 22 septembre	RE
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Données Financières Publiées: LEO LITHIUM

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	77,1 M	7,94 M	-
Autres recettes, total	-	-	579 k	680 k	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	77,68 M	8,62 M	-
Résultat Brut	-	-	77,68 M	8,62 M	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,16 k	479	9,26 M	8,46 M	18,02 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	1,26 M	2,52 M	3,43 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,16 k	479	10,52 M	10,98 M	21,45 M
Résultat d'Exploitation	-1,16 k	-479	67,16 M	-2,36 M	-21,45 M
Intérêts payés, total	-	-	-308 k	-76 k	-87 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	1,98 M	24,25 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-308 k	1,91 M	24,16 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-83 k	-691 k	-
Gains (pertes) de change	236	-26	-490 k	-540 k	-
EBT, hors éléments non courants	-921	-505	66,28 M	-1,68 M	2,71 M
Autres éléments non courants	-	25,84 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-921	25,34 k	66,28 M	-1,68 M	2,71 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	3,87 M
Résultat des activités poursuivies	-921	25,34 k	66,28 M	-1,68 M	-1,16 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	399 M
Résultat net part du groupe	-921	25,34 k	66,28 M	-1,68 M	398 M
Résultat net	-921	25,34 k	66,28 M	-1,68 M	398 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-921	25,34 k	66,28 M	-1,68 M	398 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-921	25,34 k	66,28 M	-1,68 M	-1,16 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	0,06	-0	0,33
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	0,06	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	1,04 Md	1,2 Md	1,2 Md
Bénéfice net par action - dilué	-	-	0,06	-0	0,33
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	0,06	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	1,04 Md	1,2 Md	1,2 Md
BPA de base normalisé	-	-	0,04	-0	0
BPA dilué normalisé	-	-	0,04	-0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-2,15 M	-21,16 M
EBITA	-1,16 k	-479	67,16 M	-2,36 M	-21,45 M
EBIT	-1,16 k	-479	67,16 M	-2,36 M	-21,45 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	142,61
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	2,02 M
Total des impôts courants	-	-	-	-	2,02 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	1,85 M
Total des impôts différés	-	-	-	-	1,85 M
Résultat net normalisé	-576	-316	41,42 M	-1,05 M	1,7 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	87 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,16 k	479	7,11 M	4,12 M	7,46 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	1,26 M	2,52 M	3,43 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	1,26 M	2,52 M	3,43 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	24,43 k	23,48 k	70,83 M	33,56 M	269 M
Total des liquidités et VMP	24,43 k	23,48 k	70,83 M	33,56 M	269 M
Créances clients, total	-	-	-	-	277 M
Autres créances	-	-	7,62 M	38,62 M	-
Total des créances	-	-	7,62 M	38,62 M	277 M
Dépenses payées d'avance	-	-	360 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	738 k	3,6 M
Total de l'actif circulant	24,43 k	23,48 k	78,81 M	72,92 M	549 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	36 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	36 k	1,38 M	1,08 M
Investissements à long terme	-	-	106 M	113 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	36,81 M
Total des actifs	24,43 k	23,48 k	185 M	188 M	587 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	518 k	1,8 M	6,88 M
Charges à payer, total	-	-	103 k	283 k	160 k
Emprunts à court terme	26,23 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	201 k	224 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	2,02 M
Autres passifs à court terme	51	-	973 k	-	-
Total du passif circulant	26,28 k	-	1,59 M	2,28 M	9,28 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	1,15 M	908 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	17 k	12 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	1,85 M
Total du passif	26,28 k	-	1,59 M	3,45 M	12,06 M
Actions ordinaires, total	2	2	106 M	106 M	106 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,86 k	23,48 k	66,3 M	64,62 M	462 M
Résultat global et autres	-	-	10,95 M	13,58 M	7,22 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,85 k	23,48 k	183 M	184 M	575 M
Total des capitaux propres	-1,85 k	23,48 k	183 M	184 M	575 M
Total du passif et des capitaux propres	24,43 k	23,48 k	185 M	188 M	587 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	1,2 Md	1,2 Md	1,2 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	1,2 Md	1,2 Md	1,2 Md
Actif net par action	-	-	0,15	0,15	0,48
Actif corporel net	-1,85 k	23,48 k	183 M	184 M	538 M
Actif corporel net par action	-	-	0,15	0,15	0,45
Total de la dette	26,23 k	0	0	1,35 M	1,13 M
Dette nette	1,8 k	-23,48 k	-70,83 M	-32,21 M	-268 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	106 M	113 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-921	25,34 k	66,28 M	-1,68 M	398 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	209 k	288 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	209 k	288 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-77,1 M	-7,94 M	-217 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	691 k	-396 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	1,26 M	2,52 M	3,43 M
Autres activités d'exploitation, total	782	-25,54 k	566 k	616 k	-11,93 M
Variation des créances	-	-	-340 k	157 k	-267 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	1,2 M	-67 k	5,08 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	3,87 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	51	-51	-257 k	78 k	-39 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-88	-253	-8,39 M	-5,41 M	-86,28 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-36 k	-87 k	-6 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-6,61 M	-31,83 M	322 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-6,65 M	-31,92 M	322 M
Dette à court terme émise, total	-	-	350 k	-	-
Dette à long terme émise, total	26,94 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	26,94 k	-	350 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-10,3 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-10,3 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	100 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-3,7 M	-	-110 k
Flux de trésorerie de financement	26,94 k	-	86,4 M	-	-110 k
Ajustements des taux de change	-2,42 k	-697	-545 k	57 k	408 k
Variation nette de la trésorerie	24,43 k	-950	70,81 M	-37,27 M	236 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	308 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-29,77 M	-244 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-29,72 M	-243 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	-	30,89 M	234 M
Dette nette émise (remboursée)	26,94 k	-	-9,95 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-1,25	45,43	-0,79	-3,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-1,25	45,82	-0,8	-3,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	234,3	72,36	-0,92	-0,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	234,3	72,36	-0,92	-0,3
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	11,92	98,12	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-24,99	-
Marge EBITA %	-	-	86,46	-27,42	-
Marge d'EBIT %	-	-	86,46	-27,42	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	85,33	-19,55	-
Marge nette %	-	-	85,33	-19,55	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	85,33	-19,55	-
Marge nette normalisée %	-	-	53,33	-12,22	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-345,43	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-344,88	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,84	0,05	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	12,2	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,93	-	49,44	31,93	59,18
Quick Ratio	0,93	-	49,22	31,6	58,79
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	-	-5,27	-2,37	-9,29
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-1,41 k	-	-	0,73	0,2
Dette totale / Capital total	107,6	-	-	0,73	0,2
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	0,62	0,16
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	0,62	0,16
Dette totale / Total de l'actif	107,59	-	0,86	1,84	2,05
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	218,05	-31,09	-246,52
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-28,34	-243,21
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-29,49	-243,28
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,63	-0,05
Dette nette / EBITDA	-	-	-	14,95	12,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,6	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	14,37	12,67
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	299 k	-88,89	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	299 k	-88,89	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	96,43
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-58,6	269 k	-103,53	95,31
EBIT, 1 an Croissance %	-	-58,6	269 k	-103,53	95,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-2,85 k	265 k	-102,54	-87,97
Résultat net, Croissance 1 an	-	-2,85 k	265 k	-102,54	-23,7 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-45,14	265 k	-102,54	-128,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-102,21	-87,54
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	615,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	3,72 k	-21,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-3,89	803 k	1,52	213,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-1,37 k	796 k	0,52	192,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-1,37 k	796 k	0,52	212,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	187,5	-	-35,5	1,49 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	141,67	-93,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	592,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	593,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,72 k	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,72 k	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	23,99 k	872,21	-43,43
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	23,99 k	872,21	-43,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	26,73 k	720,98	-86,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	26,73 k	720,98	144,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	26,72 k	720,98	-79,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-87,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	447,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	8,6 k	8,93 k	78,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	31,33 k	8,85 k	71,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	31,33 k	8,85 k	77,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	30,78 k	-	220,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-59,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,17 k	850,19
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,17 k	850,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,12 k	258,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,12 k	2,41 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,12 k	376,98
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,87 k	2,84 k
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,53 k	2,76 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,53 k	2,82 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,85 k	-