Flux de Trésorerie Lendlease Global Commercial REIT

Actions

JYEU

SGXC61949712

Sociétés de placement immobilier commercial

Temps Différé Singapore S.E. Autres places de cotation 09:01:42 03/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5850 ^SGD	-0,85%		+0,86%	-5,65%

09/07	Lendlease Global Commercial REIT transforme une filiale en société à responsabilité limitée	MT
30/06	Lendlease Global Commercial Reit annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI

3038.A0hBn3yHnsyZ-RxEQpAaviIb9UJaWu4eOMLdVP-DaqM.NCwn5xfP-p6os3YIevRO7k1zoQo9O5wvd6WWEKiyBcdOEinUFOGrhtKaaw

Données Financières Publiées: LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	78,65 M	102 M	205 M	221 M	207 M
Autres recettes, total	-	5,32 M	1,05 M	592 k	-296 k
Total Chiffre d'affaires	78,65 M	107 M	206 M	221 M	206 M
Dépenses immobilières	27,64 M	37,38 M	69,82 M	71,05 M	76,51 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,26 M	4,64 M	4,2 M	6,34 M	2,54 M
Total des dépenses de fonctionnement	31,9 M	42,03 M	74,02 M	77,39 M	79,05 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	46,75 M	64,96 M	132 M	144 M	127 M
Intérêts payés, total	-10,04 M	-16,06 M	-51,36 M	-55,89 M	-66,15 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,78 M	259 k	647 k	4,38 M	3,93 M
Charges d'intérêt nettes	-8,26 M	-15,8 M	-50,71 M	-51,51 M	-62,22 M
Gains (pertes) de change	-9,22 M	39,85 M	-2,73 M	7,27 M	-12,66 M
Autres produits non opérationnels	1,87 M	14,8 M	1,33 M	-25,75 M	-28,44 M
EBT, hors éléments non courants	31,14 M	104 M	79,8 M	74,12 M	23,87 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-942 k	-234 k	-488 k	220 k	48 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-31,28 M	49,12 M	39,16 M	2,9 M	46,83 M
Autres éléments non courants	-258 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,34 M	153 M	118 M	77,24 M	70,75 M
Résultat des activités poursuivies	-1,34 M	153 M	118 M	77,24 M	70,75 M
Résultat net part du groupe	-1,34 M	153 M	118 M	77,24 M	70,75 M
Intérêts minoritaires	-	-	352 k	-58 k	137 k
Résultat net	-1,34 M	153 M	119 M	77,18 M	70,89 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	10,75 M	18,9 M	18,95 M	18,9 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,34 M	142 M	99,92 M	58,23 M	51,99 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,34 M	142 M	99,92 M	58,23 M	51,99 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	0,1	0,04	0,02	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0	0,1	0,04	0,02	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,18 Md	1,43 Md	2,29 Md	2,35 Md	2,41 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	0,1	0,04	0,02	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	0,1	0,04	0,02	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,18 Md	1,43 Md	2,29 Md	2,35 Md	2,41 Md
BPA de base normalisé	0,02	0,05	0,02	0,02	0,01
BPA dilué normalisé	0,02	0,05	0,02	0,02	0,01
Dividende par action	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04
Ratio de distribution	-3,6 k	51,17	73,07	145,75	128,38
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	132 M	145 M	129 M
EBITA	46,75 M	64,96 M	132 M	144 M	127 M
EBIT	46,75 M	64,96 M	132 M	144 M	127 M
Résultat net normalisé	19,47 M	64,88 M	50,23 M	46,27 M	15,06 M
Intérêts sur la dette à long terme	10,04 M	-	-	68,2 M	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	1,49 M	-	-	4,06 M	-
Dépense de marketing	1,49 M	-	-	4,06 M	-
Dépenses générales et administratives	2,77 M	4,64 M	4,2 M	2,27 M	2,54 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	3,98 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	8,53 M	11,98 M	23,98 M	24,71 M	24,07 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,53 M	11,98 M	23,98 M	24,71 M	24,07 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	1,43 Md	3,6 Md	3,65 Md	3,68 Md	3,76 Md
Total des actifs immobiliers	1,43 Md	3,6 Md	3,65 Md	3,68 Md	3,76 Md
Trésorerie et équivalents	249 M	49,23 M	54,22 M	34,12 M	41,59 M
Créances clients, total	739 k	2,86 M	1,65 M	3,63 M	2,62 M
Autres créances	5,92 M	13,96 M	2,4 M	4,46 M	-
Investissements en titres de créance et de participation	44,59 M	9,88 M	95,66 M	86,1 M	86,09 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	128 k	61 k	14 k
Autres actifs à court terme, total	2,91 M	9,13 M	7,09 M	7,42 M	5,03 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	85 k	4,73 M	1,3 M	-
Autres actifs à long terme, total	8,31 M	17,39 M	10,44 M	10,31 M	7,54 M
Total des actifs	1,74 Md	3,7 Md	3,83 Md	3,83 Md	3,91 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	298 M	434 M	358 M	314 M
Part à court terme des contrats de location	416 k	234 k	238 k	196 k	203 k
Dette à long terme	545 M	1,15 Md	1,08 Md	1,18 Md	1,35 Md
Contrats de location à long terme	2,1 M	1,87 M	1,63 M	1,96 M	1,76 M
Comptes à payer, total	7,73 M	12,6 M	19,82 M	20,29 M	65,03 M
Charges à payer, total	6,38 M	18,52 M	15,92 M	15,08 M	-
Recettes non acquises, courantes	5,21 M	8,92 M	8,93 M	5,55 M	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	8,28 M	16,08 M	13,84 M	14,48 M	-
Autres passifs non courants	5,3 M	15,15 M	22,46 M	19,78 M	22,55 M
Total du passif	580 M	1,52 Md	1,6 Md	1,62 Md	1,76 Md
Actions ordinaires, total	958 M	1,78 Md	1,83 Md	1,81 Md	1,83 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	199 M	399 M	399 M	399 M	320 M
Total des fonds propres ordinaires	1,16 Md	2,17 Md	2,23 Md	2,21 Md	2,15 Md
Intérêts minoritaires	-	3,84 M	1,99 M	1,22 M	1,09 M
Total des capitaux propres	1,16 Md	2,18 Md	2,23 Md	2,21 Md	2,15 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,74 Md	3,7 Md	3,83 Md	3,83 Md	3,91 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,18 Md	2,28 Md	2,32 Md	2,38 Md	2,45 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,18 Md	2,28 Md	2,32 Md	2,38 Md	2,45 Md
Actif net par action	0,81	0,78	0,79	0,76	0,75
Actif corporel net	1,16 Md	2,17 Md	2,23 Md	2,21 Md	2,15 Md
Actif corporel net par action	0,81	0,78	0,79	0,76	0,75
Total de la dette	547 M	1,45 Md	1,51 Md	1,54 Md	1,67 Md
Dette nette	298 M	1,4 Md	1,46 Md	1,51 Md	1,63 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	3,84 M	1,99 M	1,22 M	1,09 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	14,51 M	7,76 M	4,52 M	4,13 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	44	55	69	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,38 M	2,08 M	1,66 M	1,67 M	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,34 M	153 M	118 M	77,24 M	70,75 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	-	-	-	1,08 M	2,14 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	34 k	67 k	47 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	-	-	34 k	1,15 M	2,19 M
Amortissement des charges différées, total	5,2 M	7,19 M	12,5 M	11,97 M	11,56 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	942 k	234 k	488 k	-220 k	-48 k
Total des dépréciations d'actifs	31,28 M	-49,12 M	-39,16 M	-2,9 M	-46,83 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-5,32 M	-1,05 M	-592 k	296 k
Rémunération à base d'actions (CF)	8,53 M	10,68 M	23,98 M	24,71 M	24,07 M
Variation des créances	9,68 M	-4,35 M	14,51 M	-4,14 M	5,46 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,86 M	33,28 M	3,01 M	-6,07 M	5,31 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	1,9 M	-4,31 M	-1,48 M	-30,17 M	-1,46 M
Autres activités opérationnelles	12,17 M	-45,74 M	42,71 M	57,82 M	91,34 M
Flux de trésorerie d'exploitation	66,51 M	95,23 M	174 M	129 M	163 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-1,46 M	-1,88 Md	-6,64 M	-7,65 M	-15,24 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-1,46 M	-1,88 Md	-6,64 M	-7,65 M	-15,24 M
Acquisitions en espèces	-	-158 M	-144 k	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-162 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-45,53 M	-170 M	-86,2 M	-	149 k
Autres activités d'investissement, total	-294 k	364 M	7,36 M	8,12 M	3,93 M
Flux de trésorerie d'investissement	-47,29 M	-1,85 Md	-85,79 M	475 k	-11,16 M
Dette à long terme émise, total	-	1,22 Md	220 M	530 M	586 M
Total de la dette émise	-	1,22 Md	220 M	530 M	586 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-255 M	-154 M	-510 M	-501 M
Total de la dette remboursée	-	-255 M	-154 M	-510 M	-501 M
Émission d'actions ordinaires	200 M	849 M	-	-	120 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-200 M
Dividendes ordinaires payés	-48,14 M	-78,13 M	-86,83 M	-112 M	-91 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-48,14 M	-78,13 M	-86,83 M	-112 M	-91 M
Autres activités de financement, total	-6,03 M	-183 M	-62,79 M	-56,45 M	-59,44 M
Flux de trésorerie de financement	146 M	1,55 Md	-83,07 M	-149 M	-145 M
Ajustements des taux de change	541 k	-1,44 M	-159 k	-120 k	1 M
Variation nette de la trésorerie	166 M	-200 M	4,99 M	-20,1 M	7,47 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,4 M	7,04 M	37,93 M	54,38 M	52,39 M
Dette nette émise / remboursée	-	966 M	66,55 M	19,68 M	85,43 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	47,77 M	61,87 M	104 M	85,51 M	94,82 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	48,84 M	64,72 M	123 M	108 M	125 M
Variation du fonds de roulement net	-11,1 M	-12,15 M	-17,19 M	7,46 M	-18,85 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,77	1,49	2,19	2,35	2,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,81	1,52	2,24	2,4	2,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,12	9,15	5,37	3,48	3,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,12	8,52	4,54	2,62	2,39
Analyse des marges
Marge brute %	64,85	65,06	66,09	67,92	62,9
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,41	4,34	2,04	2,86	1,23
Marge d’EBITDA %	-	-	64,07	65,58	62,73
Marge EBITA %	59,44	60,72	64,07	65,09	61,7
Marge d'EBIT %	59,44	60,72	64,06	65,06	61,67
Marge des activités poursuivies %	-1,7	142,72	57,53	34,87	34,3
Marge nette %	-1,7	142,72	57,7	34,85	34,37
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,7	132,67	48,52	26,29	25,21
Marge nette normalisée %	24,75	60,64	24,39	20,89	7,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	60,73	57,83	50,45	38,6	45,98
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	62,1	60,5	59,97	48,97	60,42
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,04	0,05	0,06	0,05
Rotation des actifs corporels	0,05	0,04	0,06	0,06	0,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	65,68	56,51	90,87	83,71	38,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,24	0,21	0,14	0,12	0,13
Quick Ratio	9,14	0,19	0,13	0,11	0,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,37	0,27	0,35	0,31	0,43
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	5,56	6,46	4,02	4,37	9,46
Délais de paiement des fournisseurs	90,05	99,25	84,73	103,32	287,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	47,32	66,65	67,9	69,72	77,78
Dette totale / Capital total	32,12	39,99	40,44	41,08	43,75
Dette à long terme / Capitaux propres	47,29	52,97	48,45	53,54	63,13
Dette à long terme / Capital total	32,1	31,78	28,86	31,55	35,51
Dette totale / Total de l'actif	33,41	41,15	41,7	42,23	45,01
EBIT / Charges d'intérêt	4,66	4,04	2,57	2,58	1,92
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	2,57	2,6	1,96
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	2,57	2,6	1,96
Dette totale / EBITDA	-	-	11,48	10,62	12,91
Dette nette / EBITDA	-	-	11,03	10,37	12,59
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	11,48	10,62	12,91
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	11,03	10,37	12,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	100,63	36,02	92,49	7,56	-6,89
Résultat brut, Croissance 1 an	75,08	40,55	95,56	7,3	-11,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	10,09	-10,93
EBITA, 1 an Croissance en %	73,73	38,94	103,13	9,27	-11,74
EBIT, 1 an Croissance %	73,73	38,94	103,08	9,25	-11,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-77,98	-11,5 k	-22,41	-34,8	-8,4
Résultat net, Croissance 1 an	-77,98	-11,5 k	-21,38	-35,04	-8,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-78,21	-6,14 k	-55,67	-43,11	-13,15
Résultat net normalisé sur 1 an	173,39	233,28	-20,7	-7,88	-67,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,19	152,52	1,41	0,89	2,2
Créances clients, Croissance sur 1 an	-55,37	286,87	-42,29	119,88	-67,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,68	113,11	3,36	0,09	1,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	16,58	88,01	2,48	-0,79	-2,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	16,58	88,01	2,47	-0,79	-2,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	159,08	43,19	82,73	-25,98	26,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	29,53	67,91	-23,59	24,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	32,52	90,8	-12,16	16,35
Dividende par action, 1 an de croissance	117,29	3,74	-3,19	-17,68	-7,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	65,2	61,81	43,89	0,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	54,56	65,79	47,03	-3,81
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-0,97
EBITA, 2 ans CAGR %	-	55,37	68	48,98	-1,8
EBIT, 2 ans CAGR %	-	55,37	67,98	48,95	-1,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	401,04	840,63	-28,87	-22,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	401,04	842,02	-28,54	-22,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	336,24	414,52	-49,78	-29,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	201,85	60,63	-14,53	-45,25
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	57,96	60,02	1,15	1,54
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	31,39	49,42	12,65	25,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	54,27	48,42	1,71	1,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	48,05	38,8	0,83	-1,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	48,05	38,8	0,83	-1,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	92,6	61,75	16,3	-3,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	47,48	17,56	-7,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	59,01	29,46	0,45
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	50,14	0,22	-10,73	-12,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	73,83	41,22	24,46
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	67,17	44,83	23,07
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	69,89	45,56	25,12
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	69,87	45,54	25,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	169,07	286,39	-22,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	169,33	286,29	-22,3
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	102,83	146,95	-39,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	91,78	33,45	-38,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	36,26	37,21	1,5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-0,12	69,96	-2,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	34,99	30,15	1,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	30,96	24,1	-0,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	30,96	24,1	-0,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	89,26	24,65	19,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,42	15,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,47	24,4
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	29,71	-6,15	-9,49
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,38
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,81
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	36,44
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	36,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	63,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	63,42
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	32,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,16
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	21,14
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	20,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	44,66
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	10,82