Flux de Trésorerie Legible Inc.

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CA52475E1060

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Données Financières Publiées: LEGIBLE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	-	918	20,61 k	53,44 k	80,67 k
Total Chiffre d'affaires	-	918	20,61 k	53,44 k	80,67 k
Coût des marchandises vendues, total	-	78,77 k	10,91 k	35,76 k	55,66 k
Résultat Brut	-	-77,85 k	9,69 k	17,69 k	25 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	804 k	5,96 M	5,34 M	3,36 M	2,82 M
Rémunération à base d'actions (IS)	130 k	1,33 M	491 k	912 k	253 k
Dépenses de R&D	-	149 k	39,51 k	303 k	230 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	19,14 k	364 k	563 k	12,3 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	953 k	7,8 M	6,43 M	4,59 M	3,31 M
Résultat d'Exploitation	-953 k	-7,88 M	-6,42 M	-4,57 M	-3,28 M
Intérêts payés, total	-	-	-434 k	-419 k	-784 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-434 k	-419 k	-784 k
Autres produits non opérationnels	-	-388 k	-537 k	-292 k	-190 k
EBT, hors éléments non courants	-953 k	-8,26 M	-7,39 M	-5,28 M	-4,26 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-13,47 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-1,71 M	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-612 k
Autres éléments non courants	-	-4,65 M	147 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-953 k	-12,91 M	-8,97 M	-5,28 M	-4,87 M
Charge d'impôt	-	-	-184 k	-484 k	-118 k
Résultat des activités poursuivies	-953 k	-12,91 M	-8,78 M	-4,8 M	-4,75 M
Résultat net part du groupe	-953 k	-12,91 M	-8,78 M	-4,8 M	-4,75 M
Résultat net	-953 k	-12,91 M	-8,78 M	-4,8 M	-4,75 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-953 k	-12,91 M	-8,78 M	-4,8 M	-4,75 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-953 k	-12,91 M	-8,78 M	-4,8 M	-4,75 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,26	-0,13	-0,04	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,26	-0,13	-0,04	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	33,05 M	49,1 M	67,04 M	110 M	135 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,26	-0,13	-0,04	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,26	-0,13	-0,04	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	33,05 M	49,1 M	67,04 M	110 M	135 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,11	-0,07	-0,03	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,11	-0,07	-0,03	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-935 k	-7,82 M	-6,36 M	-4,56 M	-3,27 M
EBITA	-953 k	-7,88 M	-6,42 M	-4,56 M	-3,28 M
EBIT	-953 k	-7,88 M	-6,42 M	-4,57 M	-3,28 M
EBITDAR	-835 k	-7,82 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	2,05	9,17	2,42
Total des impôts différés	-	-	-184 k	-	-118 k
Résultat net normalisé	-596 k	-5,16 M	-4,62 M	-3,3 M	-2,66 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	136 k	87,06 k	312 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	785 k	446 k	178 k	455 k
Dépense de marketing	-	785 k	446 k	178 k	455 k
Dépenses générales et administratives	128 k	1,04 M	1,11 M	1,09 M	723 k
Dépense en recherche et de développement	-	149 k	39,51 k	303 k	230 k
Charges locatives nettes, total	22,75 k	2,81 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	130 k	1,45 M	867 k	1,37 M	253 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	130 k	1,45 M	867 k	1,37 M	253 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	146 k	833 k	150 k	74,83 k	38,79 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	10,17 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	156 k	833 k	150 k	74,83 k	38,79 k
Créances clients, total	-	-	473	462	837
Autres créances	47,84 k	111 k	57,96 k	2,4 k	11,42 k
Total des créances	47,84 k	111 k	58,43 k	2,86 k	12,26 k
Dépenses payées d'avance	109 k	264 k	110 k	61,58 k	12,52 k
Autres actifs à court terme, total	-	9,23 k	-	1,85 k	5,44 k
Total de l'actif circulant	313 k	1,22 M	319 k	141 k	69,02 k
Immobilisations corporelles brutes	45,45 k	172 k	70,95 k	-	-
Amortissements cumulés	-16,3 k	-68,68 k	-58,65 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	29,15 k	103 k	12,3 k	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1,58 M	2,21 M	-	-	-
Prêts à long terme	100 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	60 k	-	-	-	-
Total des actifs	2,08 M	3,53 M	331 k	141 k	69,02 k
Passifs
Comptes à payer, total	213 k	719 k	2,04 M	2,1 M	2,68 M
Charges à payer, total	13,45 k	-	29,13 k	11,13 k	91,35 k
Emprunts à court terme	-	-	651 k	897 k	1,5 M
Part à court terme de la dette à long terme	12,22 k	-	-	-	126 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	1,15 k	-
Autres passifs à court terme	10 k	150 k	-	-	-
Total du passif circulant	249 k	869 k	2,72 M	3,01 M	4,4 M
Dette à long terme	15,15 k	-	1,27 M	99,93 k	1,74 M
Total du passif	264 k	869 k	3,99 M	3,11 M	6,15 M
Actions ordinaires, total	2,57 M	14,55 M	15,88 M	20,96 M	21,65 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-874 k	-13,79 M	-22,57 M	-27,37 M	-32,11 M
Résultat global et autres	119 k	1,9 M	3,03 M	3,44 M	4,39 M
Total des fonds propres ordinaires	1,81 M	2,66 M	-3,66 M	-2,97 M	-6,08 M
Total des capitaux propres	1,81 M	2,66 M	-3,66 M	-2,97 M	-6,08 M
Total du passif et des capitaux propres	2,08 M	3,53 M	331 k	141 k	69,02 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	43,28 M	64,18 M	100 M	133 M	140 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	43,28 M	62,95 M	77,77 M	133 M	140 M
Actif net par action	0,04	0,04	-0,05	-0,02	-0,04
Actif corporel net	238 k	451 k	-3,66 M	-2,97 M	-6,08 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	-0,05	-0,02	-0,04
Total de la dette	27,37 k	0	1,92 M	997 k	3,37 M
Dette nette	-129 k	-833 k	1,77 M	922 k	3,33 M
Dette relative aux contrats de location	-	22,46 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	45,45 k	172 k	70,95 k	-	-
Employés à temps plein	20	62	74	2	7
Salariés à temps partiel	-	-	-	9	1

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-953 k	-12,91 M	-8,78 M	-4,8 M	-4,75 M
Dépréciation et amortissement - CF	17,78 k	52,37 k	60,16 k	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	12,3 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	17,78 k	52,37 k	60,16 k	12,3 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,36 k	312 k	503 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	13,47 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	1,71 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	130 k	1,45 M	867 k	1,37 M	253 k
Autres activités d'exploitation, total	-181	4,34 M	90,52 k	381 k	1,23 M
Variation des créances	-	-	52,81 k	55,57 k	-9,4 k
Variation des dettes fournisseurs	138 k	475 k	1,45 M	90,82 k	987 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-1,15 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-119 k	-66,88 k	193 k	46,57 k	126 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-785 k	-6,35 M	-3,84 M	-2,84 M	-2,16 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-49,58 k	-126 k	-22,54 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	39,8 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-773 k	-948 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-10,91 k	10,17 k	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-109 k	-160 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-65,46 k	-40 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,01 M	-1,26 M	17,26 k	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	1,16 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	1,28 M	821 k	2,41 M
Total de la dette émise	-	-	2,44 M	821 k	2,41 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-25 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-27,37 k	-	-434 k	-306 k
Total de la dette remboursée	-	-27,37 k	-25 k	-434 k	-306 k
Émission d'actions ordinaires	2,08 M	8,73 M	750 k	2,5 M	56,01 k
Autres activités de financement, total	-129 k	-401 k	-21,05 k	-122 k	-39,46 k
Flux de trésorerie de financement	1,95 M	8,3 M	3,14 M	2,77 M	2,13 M
Variation nette de la trésorerie	159 k	687 k	-682 k	-75,61 k	-36,04 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	12,68 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-3,78 M	-1,45 M	-1,6 M	-1,59 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-3,78 M	-1,18 M	-1,34 M	-1,1 M
Variation du fonds de roulement net	-	-405 k	-1,42 M	-140 k	-699 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-27,37 k	2,41 M	387 k	2,11 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-175,42	-207,62	-1,21 k	-1,95 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-218,49	-870,91	153,88	87,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-576,62	1,76 k	144,79	105,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-576,62	1,76 k	144,79	105,02
Analyse des marges
Marge brute %	-	-8,48 k	47,03	33,1	31
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	649 k	25,89 k	6,29 k	3,5 k
Marge d’EBITDA %	-	-852 k	-30,86 k	-8,53 k	-4,05 k
Marge EBITA %	-	-858 k	-31,15 k	-8,53 k	-4,07 k
Marge d'EBIT %	-	-858 k	-31,15 k	-8,55 k	-4,07 k
Marge des activités poursuivies %	-	-1,41 M	-42,62 k	-8,98 k	-5,89 k
Marge nette %	-	-1,41 M	-42,62 k	-8,98 k	-5,89 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-1,41 M	-42,62 k	-8,98 k	-5,89 k
Marge nette normalisée %	-	-563 k	-22,41 k	-6,18 k	-3,3 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-412 k	-7,06 k	-2,99 k	-1,97 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-412 k	-5,74 k	-2,5 k	-1,36 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0,01	0,23	0,77
Rotation des actifs corporels	-	0,01	0,36	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	114,44	124,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,26	1,4	0,12	0,05	0,02
Quick Ratio	0,82	1,09	0,08	0,03	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,15	-7,31	-1,41	-0,95	-0,49
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	3,19	2,94
Délais de paiement des fournisseurs	-	2,22 k	46,22 k	21,15 k	15,72 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,51	-	-52,39	-33,59	-55,48
Dette totale / Capital total	1,49	-	-110,02	-50,59	-124,64
Dette à long terme / Capitaux propres	0,83	-	-34,61	-3,37	-28,68
Dette à long terme / Capital total	0,82	-	-72,69	-5,07	-64,42
Dette totale / Total de l'actif	12,71	24,61	1,21 k	2,2 k	8,91 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-14,78	-10,9	-4,19
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-14,64	-10,87	-4,17
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-14,7	-10,87	-4,17
Dette totale / EBITDA	-0,03	-	-0,3	-0,22	-1,03
Dette nette / EBITDA	0,14	0,11	-0,28	-0,2	-1,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-	-0,3	-0,22	-1,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,13	0,1	-0,28	-0,2	-1,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	2,14 k	159,37	50,94
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-40,48 k	82,5	41,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	736,36	-19,24	-22,15	-28,26
EBITA, 1 an Croissance en %	-	726,25	-19,02	-22,15	-27,99
EBIT, 1 an Croissance %	-	726,25	-19,02	-28,79	-28,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	1,25 k	-31,98	-45,37	-1,01
Résultat net, Croissance 1 an	-	1,25 k	-31,98	-45,37	-1,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-	766,98	-10,57	-28,52	-19,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	703,58	-50,19	-66,79	-19,36
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-2,33	81,17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	254	-88,08	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	69,98	-90,63	-57,39	-51,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	89,8	-911,05	-18,92	104,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	46,81	-237,39	-18,92	104,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	709,28	-39,53	-25,97	-24,01
CAPEX, Croissance 1 an	-	154,96	-82,17	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-61,82	9,99	-0,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-68,94	13,07	-17,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	663,01	97,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	2,61 k	60,62
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	160,73	-23,91	-25,27
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	159,5	-24,16	-25,13
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	159,5	-24,06	-28,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	203,54	-39,04	-26,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	203,54	-39,04	-26,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	178,44	-20,05	-24,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	100,07	-59,33	-48,25
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	33,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-35,04	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-60,08	-80,02	-54,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	292,35	156,43	28,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	42,02	5,54	28,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	121,23	-33,09	-24,99
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-32,57	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-35,19	4,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-40,74	-3,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	344,58
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	913,75
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	69,54	-25,39
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	68,48	-25,46
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	68,64	-25,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	71,38	-28,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	71,38	-28,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	76,96	-19,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	9,96	-48,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-59,2	-73,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	131,96	137,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,82	31,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	53,59	-30,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-25,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-33,91