Flux de Trésorerie Lechwerke AG

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DE0006458003

Services aux collectivités d'électricité

Temps réel estimé Tradegate 18:01:29 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
64,75 ^EUR	+1,17%		-0,78%	-9,22%

30/03	Lechwerke AG annonce le versement d'un dividende annuel le 19 mai 2026	CI
09/09/25	Lechwerke AG publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: LECHWERKE AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Revenues - (Utility Template)	1,54 Md	2,33 Md	1,47 Md	1,18 Md	934 M
Total Chiffre d'affaires	1,54 Md	2,33 Md	1,47 Md	1,18 Md	934 M
Opérations et maintenance	1,95 M	3,02 M	3,44 M	4,16 M	2,89 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	236 k	252 k	191 k	240 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	8,02 M	9,58 M	10,8 M	13,22 M	12,04 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,51 Md	2,33 Md	1,41 Md	1,14 Md	886 M
Total des dépenses de fonctionnement	1,52 Md	2,34 Md	1,43 Md	1,16 Md	901 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	23,41 M	-15,85 M	41,62 M	19,4 M	33,59 M
Intérêts payés, total	-6,25 M	-7,24 M	-36,38 M	-38,36 M	-34,34 M
Intérêts perçus et revenus des placements	112 M	82,17 M	166 M	145 M	138 M
Charges d'intérêt nettes	106 M	74,93 M	130 M	107 M	103 M
Autres produits non opérationnels	234 k	-	1,16 M	537 k	-
EBT, hors éléments non courants	130 M	59,08 M	173 M	127 M	137 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-3,84 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	8,73 M	2,79 M	924 k	21,66 M	-8,16 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	3,05 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	138 M	64,92 M	174 M	145 M	129 M
Charge d'impôt	27,09 M	43,57 M	36,54 M	23,76 M	29,75 M
Résultat des activités poursuivies	111 M	21,35 M	137 M	121 M	99,03 M
Résultat net part du groupe	111 M	21,35 M	137 M	121 M	99,03 M
Résultat net	111 M	21,35 M	137 M	121 M	99,03 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	111 M	21,35 M	137 M	121 M	99,03 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	111 M	21,35 M	137 M	121 M	99,03 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,14	0,6	3,87	3,41	2,79
BPA de base - Activités poursuivies	3,14	0,6	3,87	3,41	2,79
Moyenne pondérée des actions en circulation	35,44 M	35,44 M	35,44 M	35,44 M	35,44 M
Bénéfice net par action - dilué	3,14	0,6	3,87	3,41	2,79
BPA dilué - Activités poursuivies	3,14	0,6	3,87	3,41	2,79
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	35,44 M	35,44 M	35,44 M	35,44 M	35,44 M
BPA de base normalisé	2,28	1,04	3,04	2,24	2,41
BPA dilué normalisé	2,28	1,04	3,04	2,24	2,41
Dividende par action	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Ratio de distribution	89,24	464,76	72,43	82,07	100,22
Éléments supplémentaires
Recettes des services publics	1,54 Md	2,32 Md	1,43 Md	1,12 Md	871 M
Revenus non liés aux services publics	120 M	122 M	130 M	163 M	135 M
EBITDA	31,43 M	-6,27 M	52,42 M	31,42 M	45,64 M
EBITA	23,41 M	-15,85 M	41,62 M	19,4 M	33,59 M
EBIT	23,41 M	-15,85 M	41,62 M	19,4 M	33,59 M
EBITDAR	31,67 M	-6,02 M	52,61 M	31,66 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	19,59	67,11	21,05	16,42	23,1
Résultat net normalisé	80,98 M	36,93 M	108 M	79,3 M	85,59 M
Provisions de pension	5,57 M	-17,81 M	-283 k	8,32 M	9,41 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	236 k	252 k	191 k	240 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,95 M	3,02 M	3,44 M	4,16 M	2,89 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,18 M	259 k	903 k	1,25 M	431 k
Créances clients, total	154 M	115 M	55,09 M	54,6 M	18,06 M
Autres créances	55,3 M	72,44 M	92,05 M	124 M	97,38 M
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	210 M	188 M	147 M	179 M	115 M
Inventaire - (Modèle d'utilité)	2,77 M	2,89 M	4,52 M	3,78 M	3,75 M
Autres actifs à court terme, total	12,8 M	41,42 M	28,83 M	7,76 M	17,36 M
Total de l'actif circulant	228 M	232 M	181 M	192 M	137 M
Immobilisations corporelles brutes	324 M	345 M	376 M	367 M	393 M
Amortissements cumulés	-196 M	-199 M	-202 M	-198 M	-208 M
Immobilisations corporelles nettes	128 M	147 M	174 M	169 M	185 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	6 k
Investissements à long terme - (Modèle pour les services publics)	1,36 Md	1,36 Md	1,36 Md	1,22 Md	1,15 Md
Prêts à recevoir à long terme - (Modèle d'utilité)	805 k	851 k	883 k	100 M	300 M
Autres actifs à long terme, total	88,19 M	44,38 M	63,95 M	53,56 M	35,54 M
Total des actifs	1,8 Md	1,78 Md	1,78 Md	1,74 Md	1,81 Md
Passifs
Comptes à payer, total	175 M	169 M	106 M	73,95 M	49,16 M
Charges à payer, total	46,95 M	28,32 M	29,59 M	6,83 M	5,66 M
Impôts sur le revenu à payer	19,8 M	23,36 M	33,07 M	19,35 M	11,29 M
Recettes non acquises, courantes	189 k	1,04 M	2,09 M	-	-
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	893 M	958 M	960 M	954 M	1,07 Md
Total du passif circulant	1,14 Md	1,18 Md	1,13 Md	1,05 Md	1,13 Md
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	28,8 M	28,01 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	30,93 M	34,22 M	39,21 M	44,92 M	51,32 M
Autres passifs non courants, total	64,82 M	73 M	74,33 M	55,73 M	44,95 M
Total du passif	1,23 Md	1,29 Md	1,24 Md	1,18 Md	1,26 Md
Actions ordinaires, total	90,74 M	90,74 M	90,74 M	90,74 M	90,74 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	421 M	343 M	381 M	403 M	403 M
Résultat global et autres	59,71 M	59,71 M	59,71 M	59,71 M	59,71 M
Total des fonds propres ordinaires	572 M	494 M	532 M	553 M	553 M
Total des capitaux propres	572 M	494 M	532 M	553 M	553 M
Total du passif et des capitaux propres	1,8 Md	1,78 Md	1,78 Md	1,74 Md	1,81 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	35,44 M	35,44 M	35,44 M	35,44 M	35,44 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	35,44 M	35,44 M	35,44 M	35,44 M	35,44 M
Actif net par action	16,13	13,93	15	15,61	15,61
Actif corporel net	572 M	494 M	532 M	553 M	553 M
Actif corporel net par action	16,13	13,93	15	15,61	15,61
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,18 M	-259 k	-903 k	-1,25 M	-431 k
Dette relative aux contrats de location	1,89 M	2,02 M	1,53 M	1,92 M	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	907 M	907 M	907 M	935 M	873 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	3
Stocks - matières premières, total	75 k	98 k	121 k	127 k	56 k
Stocks - travaux en cours, total	2,69 M	2,79 M	3,04 M	2,33 M	3,22 M
Stocks de produits finis, total	-	-	1,36 M	1,32 M	480 k
Terres possédées	91,76 M	94,92 M	96,73 M	98,35 M	101 M
Machines, total	233 M	250 M	279 M	269 M	292 M
Employés à temps plein	333	342,5	381,6	458,5	443,6

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	111 M	21,35 M	137 M	121 M	99,03 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	8,02 M	9,58 M	10,8 M	12,02 M	12,04 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	8,02 M	9,58 M	10,8 M	12,02 M	12,04 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	1,2 M	-
Autres activités opérationnelles	-4,29 M	55 M	62,12 M	-23,19 M	36,38 M
Flux de trésorerie d'exploitation	115 M	85,93 M	210 M	111 M	147 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-28,19 M	-38 M	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-3 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	16,91 M	-15,02 M	-47,69 M	55,2 M	-145 M
Flux de trésorerie d'investissement	-11,29 M	-53,02 M	-47,69 M	55,2 M	-145 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-99,24 M	-99,24 M	-99,24 M	-99,24 M	-99,24 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-99,24 M	-99,24 M	-99,24 M	-99,24 M	-99,24 M
Autres activités de financement, total	-2,72 M	63,41 M	-62,36 M	-66,57 M	95,63 M
Flux de trésorerie de financement	-102 M	-35,83 M	-162 M	-166 M	-3,62 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,69 M	-2,92 M	644 k	345 k	-816 k
Éléments supplémentaires
Dette nette émise / remboursée	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-51,34 M	-5,41 M	17,22 M	-62,9 M	116 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-47,43 M	-885 k	39,95 M	-38,92 M	138 M
Variation du fonds de roulement net	41,89 M	-37,44 M	-3,14 M	63,06 M	-105 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,83	-0,55	1,46	0,69	1,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,59	-1,86	5,07	2,23	3,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,65	4,01	26,72	22,29	17,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	19,65	4,01	26,72	22,29	17,9
Analyse des marges
Marge brute %	5,78	4,53	9,54	9,62	15,1
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,52	3,98	3,6	4,86	6,41
Marge d’EBITDA %	2,04	-0,27	3,57	2,67	4,89
Marge EBITA %	1,52	-0,68	2,83	1,65	3,6
Marge d'EBIT %	1,52	-0,68	2,83	1,65	3,6
Marge des activités poursuivies %	7,23	0,92	9,33	10,29	10,6
Marge nette %	7,23	0,92	9,33	10,29	10,6
Net Avail. Pour la marge commune %	7,23	0,92	9,33	10,29	10,6
Marge nette normalisée %	5,26	1,59	7,35	6,75	9,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,34	-0,23	1,17	-5,35	12,43
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,08	-0,04	2,72	-3,31	14,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,88	1,3	0,83	0,67	0,53
Rotation des actifs corporels	13,33	16,9	9,16	6,86	5,28
Rotation des créances (moyenne des créances)	13,24	17,26	17,24	21,42	25,71
Rotation des stocks (stock moyen)	601,52	785,11	358,69	255,81	210,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,2	0,2	0,16	0,18	0,12
Quick Ratio	0,19	0,16	0,13	0,17	0,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,1	0,07	0,19	0,11	0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	27,57	21,15	21,17	17,08	14,19
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,61	0,46	1,02	1,43	1,73
Délais de paiement des fournisseurs	35,73	28,27	37,79	31,12	28,33
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-7,55	-6,65	-15,6	-12,6	-12,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	68,28	72,26	70,07	68,13	69,45
EBIT / Charges d'intérêt	3,74	-2,19	1,14	0,51	0,98
EBITDA / Charges d'intérêt	5,03	-0,87	1,44	0,82	1,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,52	-6,12	1,44	0,82	1,33
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,1	0,04	-0,02	-0,04	-0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,98	0,01	-0,02	-0,04	-0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	21,86	51,1	-36,85	-19,98	-20,49
Résultat brut, Croissance 1 an	-26,43	18,52	33	-19,34	24,8
EBITDA, 1 an Croissance en %	-17,45	-119,94	42,77	-40,06	37,66
EBITA, 1 an Croissance en %	-24,63	-167,69	53,37	-53,38	68,5
EBIT, 1 an Croissance %	-24,63	-167,69	53,37	-53,38	68,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-4,66	-80,8	541,69	-11,75	-18,11
Résultat net, Croissance 1 an	-4,66	-80,8	541,69	-11,75	-18,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-4,66	-80,8	541,69	-11,75	-18,11
Résultat net normalisé sur 1 an	-8,62	-54,4	192,21	-26,51	7,93
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	25,38	14,24	18,42	-2,75	9,49
Stocks, Croissance 1 an	34,71	4,37	56,44	-16,22	-0,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	96,95	-25,24	-52,22	-0,88	-66,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,8	-1,22	-0,24	-2,23	4,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,14	-13,62	7,65	4,08	-0,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-21,55	-25,23	144,31	-47,15	32,9
CAPEX, Croissance 1 an	-	35,71	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-105,12	-89,42	-46,73	778,9	-456,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-104,7	-98,13	-37,56	-349,87	-1,7 k
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	0
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,14	-13,62	7,65	4,08	-0,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,42	35,7	-2,32	-28,91	-20,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-35,55	-6,62	25,55	3,58	0,33
EBITDA, 2 ans CAGR %	-55,23	-59,43	29,13	-7,5	-6,69
EBITA, 2 ans CAGR %	-52,85	-28,58	33,33	-15,45	-10,16
EBIT, 2 ans CAGR %	-52,85	-28,58	33,33	-15,45	-10,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-10,84	-57,21	11	137,97	-14,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-10,84	-57,21	11	137,97	-14,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-10,84	-57,21	11	137,97	-14,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-14,36	-35,45	15,43	46,54	-10,94
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	7,06	19,68	16,31	7,31	3,19
Stocks, CAGR sur 2 ans	-14,36	18,58	27,78	14,48	-8,85
Créances clients, CAGR sur 2 ans	27,82	21,34	-40,23	-31,18	-42,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,27	2,23	-0,73	-1,24	0,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,67	-6,07	-3,57	5,85	2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,67	-6,07	-3,57	5,85	2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-22,67	-23,41	35,15	13,63	-16,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-50	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-79,12	-92,66	-41,98	39,5	302,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-79,84	-97,04	-8,04	-22	197,2
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,39	16,59	5,16	-8,6	-26,21
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-26,11	-21,04	5,06	8,34	10,22
EBITDA, 3 ans CAGR %	-35,17	-65,81	11,24	-0,02	7,52
EBITA, 3 ans CAGR %	-30	-46,81	10,24	-6,07	7,38
EBIT, 3 ans CAGR %	-30	-46,81	10,24	-6,07	7,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	12,45	-46,56	5,51	2,83	66,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	12,45	-46,56	5,51	2,83	66,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	11,89	-46,56	5,51	2,83	66,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,25	-30,59	6,78	-0,7	32,34
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-37,38	9,4	19,26	9,57	8,03
Stocks, CAGR sur 3 ans	-37,87	-8,52	30,05	11,01	9,14
Créances clients, CAGR sur 3 ans	30,75	6,89	-11,06	-29,26	-46,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,83	1,75	1,4	-1,24	0,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,45	-3,08	-1,7	-1,09	3,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,76	-3,08	-1,7	-1,09	3,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,77	-23,54	12,74	-1,17	19,72
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-31,18	-30,41	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-0,66	-83,38	-74,21	7,14	53,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-8,36	-90,88	-65,91	-6,25	29,08
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,22	12,55	2,24	-4,34	-5,85
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-15,23	-12,06	-8,66	-11,99	3,14
EBITDA, 5 ans CAGR %	-26,08	-45,57	-14,6	-27,5	3,69
EBITA, 5 ans CAGR %	-25,29	-28,78	-9,42	-28,7	1,58
EBIT, 5 ans CAGR %	-25,29	-28,78	-9,42	-28,7	1,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,06	-29,56	11,87	-2,87	-3,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,06	-29,56	11,87	-2,87	-3,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,59	-26,87	11,53	-2,87	-3,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,87	-17,06	11,07	-6,41	-0,69
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-22,93	-21,85	-19,78	8,56	12,55
Stocks, CAGR sur 5 ans	-22,08	-21,45	-17,09	0,06	12,82
Créances clients, CAGR sur 5 ans	16,48	16,61	-4,4	-10,37	-25,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,76	0,17	-0,79	0,54	1,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,06	-1,13	1,16	0,4	-0,24
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,23	-0,98	1,34	0,4	-0,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,22	-9,47	20,59	-10,41	0,13
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-20,88	-15,47	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-24,18	-39,35	-19,95	-44,34	-35,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-26	-58,53	-8,31	-49,34	-32,86
Dividende par action, 5 ans CAGR %	1,49	0	0	0	0