Flux de Trésorerie Leapfrog Engineering Services Limited

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544797

INE0X6O01027

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:01:00 23/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
22,24 ^INR	-0,31%		-3,01%	-

13/07	Leapfrog Engineering Services Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
25/06	Deep Health AI India Limited (BSE:539559) acquiert une participation de 6,37 % dans Leapfrog Engineering Services Limited (BSE:544797) pour environ 200 millions d'INR.	CI

838192492737e054ff46b4304fb217d.XsNBD-sArbse9h8UvmWeGpebyKEI5NaXjejTTwLTJm8.KJtwd9x33tVPkyh63wnYQ97yp-5kk5HD6I65elGebhsGmxdHvE_01kyxfA

Données Financières Publiées: LEAPFROG ENGINEERING SERVICES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	416 M	1,04 Md	1,58 Md	1,35 Md
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	3,81 M	4,48 M	-	-
Autres recettes, total	-	-	8,13 M	145 k
Total Chiffre d'affaires	420 M	1,05 Md	1,59 Md	1,35 Md
Coût des marchandises vendues, total	352 M	929 M	1,33 Md	1,06 Md
Résultat Brut	68,03 M	117 M	258 M	290 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,2 M	4,78 M	5,42 M	7,53 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	806 k	1,17 M	5,87 M	4,67 M
Autres dépenses de fonctionnement	29,57 M	83,64 M	40,74 M	65,45 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	34,57 M	89,59 M	52,03 M	77,66 M
Résultat d'Exploitation	33,46 M	27,22 M	206 M	212 M
Intérêts payés, total	-10,08 M	-7,92 M	-17,95 M	-7,89 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	5,04 M	7,23 M
Charges d'intérêt nettes	-10,08 M	-7,92 M	-12,92 M	-662 k
Gains (pertes) de change	107 k	-6,89 M	36,54 M	18 M
Autres produits non opérationnels	-10,69 M	-5,41 M	515 k	-9,97 M
EBT, hors éléments non courants	12,79 M	6,99 M	230 M	219 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-81 k	-692 k
Autres éléments non courants	-	-	-6,2 M	-
EBT, elements non courants inclus	12,79 M	6,99 M	224 M	219 M
Charge d'impôt	3,55 M	3,58 M	59,78 M	56,44 M
Résultat des activités poursuivies	9,24 M	3,42 M	164 M	162 M
Résultat net part du groupe	9,24 M	3,42 M	164 M	162 M
Résultat net	9,24 M	3,42 M	164 M	162 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	9,24 M	3,42 M	164 M	162 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9,24 M	3,42 M	164 M	162 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,09	0,03	1,63	1,57
BPA de base - Activités poursuivies	0,09	0,03	1,63	1,57
Moyenne pondérée des actions en circulation	101 M	101 M	101 M	103 M
Bénéfice net par action - dilué	0,09	0,03	1,63	1,57
BPA dilué - Activités poursuivies	0,09	0,03	1,63	1,57
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	101 M	101 M	101 M	103 M
BPA de base normalisé	0,08	0,04	1,43	1,33
BPA dilué normalisé	0,08	0,04	1,43	1,33
Éléments supplémentaires
EBITDA	34,21 M	28,19 M	211 M	216 M
EBITA	33,46 M	27,22 M	206 M	212 M
EBIT	33,46 M	27,22 M	206 M	212 M
EBITDAR	38,41 M	32,97 M	216 M	224 M
Total des revenus (tels que rapportés)	426 M	1,05 Md	1,63 Md	1,37 Md
Taux d’imposition effectif (%)	27,77	51,15	26,72	25,81
Total des impôts courants	4,01 M	2,4 M	60,92 M	61,39 M
Total des impôts différés	-460 k	1,18 M	-1,14 M	-4,95 M
Résultat net normalisé	8 M	4,37 M	144 M	137 M
Provisions de pension	2,16 M	1,42 M	-2,61 M	2,08 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	119 k	-
Dépense de marketing	-	-	119 k	-
Charges locatives nettes, total	4,2 M	4,78 M	5,3 M	7,53 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,84 M	5,68 M	2,81 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	2,94 M	-375 k	4,73 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	780 k	2,71 M	3,24 M	2,81 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	73,68 M	102 M	73,02 M	82,92 M
Total des liquidités et VMP	73,68 M	102 M	73,02 M	82,92 M
Créances clients, total	103 M	148 M	124 M	1,08 Md
Autres créances	-	-	1,72 M	126 k
Notes à recevoir	-	-	7,2 M	8,02 M
Total des créances	103 M	148 M	133 M	1,09 Md
Stocks	43,9 M	36,17 M	86,03 M	42,52 M
Dépenses payées d'avance	476 k	2,27 M	4,11 M	4,43 M
Autres actifs à court terme, total	86,58 M	347 M	177 M	211 M
Total de l'actif circulant	307 M	637 M	473 M	1,43 Md
Immobilisations corporelles brutes	22,48 M	26,62 M	34,85 M	27,43 M
Amortissements cumulés	-18,43 M	-19,4 M	-23,58 M	-18,48 M
Immobilisations corporelles nettes	4,05 M	7,21 M	11,27 M	8,96 M
Investissements à long terme	1,2 M	1,2 M	17,18 M	20,81 M
Autres immobilisations incorporelles, total	253 k	1,91 M	1,86 M	1,26 M
Prêts à long terme	5,78 M	20,38 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	2,19 M	1,02 M	2,51 M	7,46 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	5,25 M	22,14 M
Total des actifs	321 M	668 M	511 M	1,49 Md
Passifs
Comptes à payer, total	51,49 M	37,62 M	87,25 M	586 M
Charges à payer, total	9,27 M	5,15 M	2,23 M	92,66 M
Emprunts à court terme	38,53 M	17,91 M	115 M	169 M
Part à court terme de la dette à long terme	143 M	102 M	16,85 M	29,41 M
Impôts sur le revenu à payer	274 k	313 k	53,6 M	61,95 M
Autres passifs à court terme	2,41 M	431 M	8,15 M	14,49 M
Total du passif circulant	245 M	595 M	283 M	954 M
Dette à long terme	16,26 M	10,16 M	5,94 M	2,55 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	4,85 M	5,89 M	4,07 M	1,6 M
Autres passifs non courants	587 k	705 k	885 k	1,46 M
Total du passif	267 M	611 M	294 M	959 M
Actions ordinaires, total	4,8 M	4,8 M	4,8 M	107 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	147 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	48,8 M	52,22 M	212 M	279 M
Total des fonds propres ordinaires	53,6 M	57,02 M	217 M	533 M
Total des capitaux propres	53,6 M	57,02 M	217 M	533 M
Total du passif et des capitaux propres	321 M	668 M	511 M	1,49 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	101 M	101 M	101 M	107 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	101 M	101 M	101 M	107 M
Actif net par action	0,53	0,57	2,15	4,97
Actif corporel net	53,35 M	55,1 M	215 M	531 M
Actif corporel net par action	0,53	0,55	2,14	4,96
Total de la dette	198 M	130 M	138 M	201 M
Dette nette	124 M	28,05 M	64,76 M	118 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	4,28 M	3,09 M
Dette relative aux contrats de location	33,59 M	38,26 M	42,43 M	60,26 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	6	6
Stocks - matières premières, total	18,49 M	16,38 M	41,93 M	19,72 M
Stocks - travaux en cours, total	25,41 M	19,79 M	44,1 M	22,8 M
Bâtiments, total	-	171 k	171 k	-
Machines, total	22,48 M	26,45 M	34,68 M	27,26 M
Employés à temps plein	-	-	79	94

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Résultat net	9,24 M	3,42 M	164 M	162 M
Dépréciation et amortissement - CF	755 k	972 k	4,99 M	3,99 M
Amortissements et dépréciations, Total	755 k	972 k	4,99 M	3,99 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	51 k	197 k	886 k	682 k
Autres activités d'exploitation, total	18,82 M	8,98 M	62,97 M	15,52 M
Variation des créances	-4,49 M	-45,97 M	24,8 M	-958 M
Variation des stocks	57,53 M	7,74 M	-49,86 M	43,5 M
Variation des dettes fournisseurs	-45,14 M	-13,86 M	49,62 M	499 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-22,52 M	150 M	-257 M	41,71 M
Flux de trésorerie d'exploitation	14,24 M	112 M	-12 k	-192 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,67 M	-6 M	-11,4 M	-2,46 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	31 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	1,2 M	-
Autres activités d'investissement, total	3,81 M	4,48 M	5,12 M	7,23 M
Flux de trésorerie d'investissement	2,14 M	-1,52 M	-5,05 M	4,77 M
Dette à court terme émise, total	7,99 M	-	11,54 M	66,66 M
Dette à long terme émise, total	1,08 M	-	-	-
Total de la dette émise	9,07 M	-	11,54 M	66,66 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-61,61 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-6,1 M	-4,22 M	-3,39 M
Total de la dette remboursée	-	-67,7 M	-4,22 M	-3,39 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	153 M
Autres activités de financement, total	-20,83 M	-13,89 M	-17,95 M	-19,34 M
Flux de trésorerie de financement	-11,76 M	-81,6 M	-10,64 M	197 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	4,62 M	28,73 M	-15,7 M	9,9 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	20,83 M	13,89 M	17,95 M	19,34 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,75 M	4,01 M	9,73 M	53,03 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	117 M	-79,69 M	-215 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	122 M	-68,47 M	-210 M
Variation du fonds de roulement net	-	-110 M	192 M	344 M
Dette nette émise (remboursée)	9,07 M	-67,7 M	7,32 M	63,27 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	3,44	21,89	13,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	7,74	47,78	24,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	6,17	121,3	43,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	6,17	121,3	43,28
Analyse des marges
Marge brute %	16,21	11,16	16,25	21,51
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1	0,46	0,34	0,56
Marge d’EBITDA %	8,15	2,69	13,29	16,04
Marge EBITA %	7,97	2,6	12,97	15,74
Marge d'EBIT %	7,97	2,6	12,97	15,74
Marge des activités poursuivies %	2,2	0,33	10,33	12,05
Marge nette %	2,2	0,33	10,33	12,05
Net Avail. Pour la marge commune %	2,2	0,33	10,33	12,05
Marge nette normalisée %	1,91	0,42	9,06	10,18
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	11,22	-5,02	-15,93
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	11,69	-4,32	-15,57
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,12	2,7	1,34
Rotation des actifs corporels	-	185,79	184,75	133,18
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	8,3	11,6	2,23
Rotation des stocks (stock moyen)	-	23,22	21,75	16,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,25	1,07	1,67	1,5
Quick Ratio	0,72	0,42	0,7	1,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06	0,19	-0	-0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	43,97	31,56	163,4
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	15,72	16,83	22,19
Délais de paiement des fournisseurs	-	17,64	16,58	121,2
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	42,05	31,81	64,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	369,71	228,82	63,47	37,75
Dette totale / Capital total	78,71	69,59	38,82	27,41
Dette à long terme / Capitaux propres	30,33	17,82	2,73	0,48
Dette à long terme / Capital total	6,46	5,42	1,67	0,35
Dette totale / Total de l'actif	83,28	91,47	57,52	64,3
EBIT / Charges d'intérêt	3,32	3,43	11,47	26,88
EBITDA / Charges d'intérêt	3,39	3,56	11,74	27,38
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,23	2,8	11,11	27,07
Dette totale / EBITDA	5,79	4,63	0,65	0,93
Dette nette / EBITDA	3,64	1	0,31	0,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,09	5,88	0,69	0,94
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,83	1,26	0,32	0,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	149,27	51,29	-15,12
Résultat brut, Croissance 1 an	-	71,69	116,19	12
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-17,62	794,43	1,29
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-18,66	837,3	2,94
EBIT, 1 an Croissance %	-	-18,66	837,3	2,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-63,05	5,69 k	1,35
Résultat net, Croissance 1 an	-	-63,05	5,69 k	1,35
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-45,36	3,6 k	-4,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-63,05	5,69 k	-99,53
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	44,83	-16,7	774,72
Stocks, Croissance 1 an	-	-17,62	137,85	-50,57
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	78,17	90,82	-20,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	108,44	-23,09	191,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	3,29	319	146,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	6,37	308,27	145,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	685,68	-100,01	1,75 M
CAPEX, Croissance 1 an	-	258,61	90,13	-78,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-171,72	188,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-157,16	212,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	95,15	13,32
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	99,31	55,83
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	188,74	202,7
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	191,35	210,69
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	191,35	210,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	413	657,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	413	657,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	386,86	494,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	413	647,37
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	9,84	169,94
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	39,98	8,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	82,66	23,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	26,89	49,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	107,35	221,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	107,66	216,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-97,1	27,26
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	161,19	-36,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	38,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	32,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	47,86
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	64,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	104,41
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	106
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	106
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	196,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	196,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	182,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	193,86
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	119,35
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	38,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	67,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	119,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	119,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	138,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,68