Flux de Trésorerie Leaf Resources Limited CHI-X AUSTRALIA

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Chimie diversifiée

Cours en clôture CHI-X AUSTRALIA 01/04/2021			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0860 ^AUD	+2,38%		+14,67%	+91,11%

15/06	Foresta Group Holdings Limited annonce la nomination et la démission de son secrétaire général, effectives au 15 juin 2026	CI
24/02	Foresta Group Holding Limited publie ses résultats semestriels au 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: LEAF RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	44,28 k	2,2 M	15,79 k	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	44,28 k	2,2 M	15,79 k	-	-
Coût des marchandises vendues, total	863 k	1,72 M	604 k	151 k	349 k
Résultat Brut	-819 k	476 k	-588 k	-151 k	-349 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,85 M	3,44 M	3,32 M	3,18 M	2,92 M
Rémunération à base d'actions (IS)	358 k	269 k	112 k	50 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	341 k	701 k	617 k	323 k	138 k
Autres dépenses de fonctionnement	-2,71 M	1,05 M	1,07 M	847 k	172 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	841 k	5,46 M	5,12 M	4,4 M	3,23 M
Résultat d'Exploitation	-1,66 M	-4,99 M	-5,71 M	-4,55 M	-3,58 M
Intérêts payés, total	-249 k	-760 k	-500 k	-186 k	-318 k
Intérêts perçus et revenus des placements	26,73 k	419	4,99 k	1,04 k	-
Charges d'intérêt nettes	-223 k	-759 k	-495 k	-185 k	-318 k
Gains (pertes) de change	-24,8 k	-83,5 k	-115 k	-103 k	2,07 k
Autres produits non opérationnels	284 k	-	-	-	-1,32 k
EBT, hors éléments non courants	-1,62 M	-5,83 M	-6,32 M	-4,84 M	-3,9 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	65,1 k	-	11,01 k	-1,2 k	168 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-2,3 M	-6,64 M	-613 k
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-7,52 M	-	-	-	-
Règlements d'assurance	-	1,4 M	403 k	1,83 M	970 k
Autres éléments non courants	-	-1,6 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-9,07 M	-6,03 M	-8,21 M	-9,65 M	-3,38 M
Résultat des activités poursuivies	-9,07 M	-6,03 M	-8,21 M	-9,65 M	-3,38 M
Résultat net part du groupe	-9,07 M	-6,03 M	-8,21 M	-9,65 M	-3,38 M
Résultat net	-9,07 M	-6,03 M	-8,21 M	-9,65 M	-3,38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,07 M	-6,03 M	-8,21 M	-9,65 M	-3,38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,07 M	-6,03 M	-8,21 M	-9,65 M	-3,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,26 Md	1,57 Md	1,86 Md	2,2 Md	2,52 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,26 Md	1,57 Md	1,86 Md	2,2 Md	2,52 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,39 M	-4,39 M	-5,21 M	-4,38 M	-3,49 M
EBITA	-1,66 M	-4,99 M	-5,71 M	-4,55 M	-3,58 M
EBIT	-1,66 M	-4,99 M	-5,71 M	-4,55 M	-3,58 M
Résultat net normalisé	-1,02 M	-3,64 M	-3,95 M	-3,03 M	-2,44 M
Intérêts sur la dette à long terme	109 k	111 k	142 k	105 k	302 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	497 k	-	-	-	679 k
Dépense en recherche et de développement	7,52 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	364 k	269 k	112 k	50 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	364 k	269 k	112 k	50 k	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	743 k	745 k	1,44 M	186 k	1,2 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,68 k	1,68 k	6,34 k	-	38,08 k
Total des liquidités et VMP	744 k	747 k	1,45 M	186 k	1,24 M
Créances clients, total	35,2 k	43,86 k	22,26 k	-	4,67 k
Autres créances	2,81 M	2,16 M	510 k	2,31 M	2,49 M
Total des créances	2,85 M	2,2 M	532 k	2,31 M	2,5 M
Stocks	112 k	77,35 k	34,2 k	3,3 k	-
Dépenses payées d'avance	90,26 k	116 k	105 k	71,4 k	30,79 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	1,35 M	124 k	-
Total de l'actif circulant	3,79 M	3,14 M	3,47 M	2,69 M	3,77 M
Immobilisations corporelles brutes	7,78 M	10,77 M	8,33 M	1,17 M	674 k
Amortissements cumulés	-650 k	-1,3 M	-914 k	-138 k	-275 k
Immobilisations corporelles nettes	7,13 M	9,47 M	7,42 M	1,03 M	398 k
Autres actifs à long terme, total	121 k	132 k	37,97 k	37,9 k	-
Total des actifs	11,04 M	12,74 M	10,93 M	3,76 M	4,17 M
Passifs
Comptes à payer, total	695 k	851 k	216 k	391 k	382 k
Charges à payer, total	586 k	331 k	232 k	212 k	289 k
Emprunts à court terme	1,7 M	1,53 M	44,63 k	31,37 k	14,58 k
Part à court terme de la dette à long terme	564 k	633 k	-	13,86 k	39,52 k
Part à court terme des contrats de location	171 k	187 k	109 k	128 k	148 k
Autres passifs à court terme	50 k	218 k	842 k	128 k	59,64 k
Total du passif circulant	3,76 M	3,75 M	1,44 M	904 k	932 k
Dette à long terme	1,28 M	655 k	-	85,31 k	987 k
Contrats de location à long terme	1,47 M	1,63 M	1,45 M	1,13 M	958 k
Autres passifs non courants	10,14 k	18,9 k	36,82 k	52,91 k	16,08 k
Total du passif	6,52 M	6,05 M	2,93 M	2,17 M	2,89 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	15,34 M	23,15 M	32,41 M	35,46 M	37,22 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,35 M	-17,39 M	-25,59 M	-35,24 M	-38,62 M
Résultat global et autres	536 k	929 k	1,19 M	1,37 M	2,67 M
Total des fonds propres ordinaires	4,52 M	6,69 M	8 M	1,59 M	1,27 M
Total des capitaux propres	4,52 M	6,69 M	8 M	1,59 M	1,27 M
Total du passif et des capitaux propres	11,04 M	12,74 M	10,93 M	3,76 M	4,17 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,49 Md	1,58 Md	2,06 Md	2,36 Md	2,65 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,49 Md	1,58 Md	2,06 Md	2,36 Md	2,65 Md
Actif net par action	0	0	0	0	0
Actif corporel net	4,52 M	6,69 M	8 M	1,59 M	1,27 M
Actif corporel net par action	0	0	0	0	0
Total de la dette	5,18 M	4,63 M	1,6 M	1,39 M	2,15 M
Dette nette	4,44 M	3,89 M	155 k	1,2 M	910 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	6	6	6	3
Stocks - matières premières, total	112 k	77,35 k	34,2 k	3,3 k	-
Machines, total	6,5 M	5,92 M	1,53 M	405 k	525 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-9,07 M	-6,03 M	-8,21 M	-9,65 M	-3,38 M
Dépréciation et amortissement - CF	341 k	701 k	617 k	323 k	138 k
Amortissements et dépréciations, Total	341 k	701 k	617 k	323 k	138 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-65,1 k	1,62 M	2,29 M	6,67 M	435 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	7,52 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	364 k	269 k	112 k	50 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-821 k	-93,84 k	-1,77 M	-707 k
Variation des créances	-1,48 M	644 k	26,8 k	41,07 k	992 k
Variation des stocks	-53,97 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-82,66 k	-564 k	-190 k	150 k	-42,5 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	1,53 k	1,98 M	109 k	-88,24 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,53 M	-4,18 M	-3,46 M	-4,07 M	-2,65 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,71 M	-3,99 M	-2,53 M	-559 k	-3,65 k
Vente d'immobilisations corporelles	486 k	-	148 k	1,08 M	172 k
Acquisitions en espèces	50,89 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	1,16 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,17 M	-2,83 M	-2,38 M	522 k	169 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	3,6 M	2,32 M	198 k	146 k	2,58 M
Total de la dette émise	3,6 M	2,32 M	198 k	146 k	2,58 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,35 M	-3,1 M	-1,19 M	-1,02 M	-242 k
Total de la dette remboursée	-1,35 M	-3,1 M	-1,19 M	-1,02 M	-242 k
Émission d'actions ordinaires	4,18 M	8,29 M	8,12 M	3,48 M	1,23 M
Autres activités de financement, total	-350 k	-480 k	-542 k	-289 k	-29,36 k
Flux de trésorerie de financement	6,08 M	7,03 M	6,59 M	2,32 M	3,53 M
Ajustements des taux de change	-25,11 k	-52,57 k	-61,58 k	-20,73 k	-40,9 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	30,91 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-648 k	2,72 k	694 k	-1,25 M	1,01 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	156 k	457 k	264 k	157 k	86,76 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-637 k	-2,77 M	-1,9 M	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,36 M	-5,89 M	-5,41 M	-4,19 M	-2,33 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,2 M	-5,41 M	-5,1 M	-4,08 M	-2,13 M
Variation du fonds de roulement net	1,16 M	-720 k	-264 k	1,04 M	23,72 k
Dette nette émise (remboursée)	2,25 M	-780 k	-987 k	-874 k	2,33 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,16	-26,21	-30,15	-38,75	-56,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	-14,56	-29,66	-34,11	-45,25	-70,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-251,77	-107,66	-111,76	-201,28	-235,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-251,77	-107,66	-111,76	-201,28	-235,77
Analyse des marges
Marge brute %	-1,85 k	21,69	-3,72 k	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,44 k	156,62	21,03 k	-	-
Marge d’EBITDA %	-3,15 k	-200,01	-32,97 k	-	-
Marge EBITA %	-3,75 k	-227,03	-36,15 k	-	-
Marge d'EBIT %	-3,75 k	-227,03	-36,15 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-20,49 k	-274,57	-51,97 k	-	-
Marge nette %	-20,49 k	-274,57	-51,97 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-20,49 k	-274,57	-51,97 k	-	-
Marge nette normalisée %	-2,29 k	-165,86	-25,01 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-14,36 k	-268,05	-34,28 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-14,01 k	-246,44	-32,3 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,18	0	-	-
Rotation des actifs corporels	0,01	0,26	0	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,37	55,58	0,48	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	18,21	10,82	8,07	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,01	0,84	2,4	2,98	4,04
Quick Ratio	0,95	0,79	1,37	2,76	4,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,67	-1,11	-2,4	-4,51	-2,84
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	153,73	6,57	764,02	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	20,04	33,72	45,36	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	167,36	347,2	922,37	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-140,75	450,54	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	114,71	69,29	20,02	87,22	168,75
Dette totale / Capital total	53,42	40,93	16,68	46,59	62,79
Dette à long terme / Capitaux propres	60,9	34,11	18,09	76,34	152,89
Dette à long terme / Capital total	28,36	20,15	15,07	40,78	56,89
Dette totale / Total de l'actif	59,09	47,51	26,8	57,71	69,46
EBIT / Charges d'intérêt	-6,66	-6,57	-11,42	-24,41	-11,27
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,29	-5,64	-10,19	-22,68	-10,84
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-24,16	-10,89	-15,24	-25,68	-10,85
Dette totale / EBITDA	-3,93	-1,08	-0,31	-0,33	-0,62
Dette nette / EBITDA	-3,36	-0,91	-0,03	-0,28	-0,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,86	-0,56	-0,21	-0,29	-0,62
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,74	-0,47	-0,02	-0,25	-0,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	149,56	-19,9	-99,28	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	115,65	-74,65	-223,41	-74,26	130,37
EBITDA, 1 an Croissance en %	107,87	215,06	18,5	-15,92	-20,15
EBITA, 1 an Croissance en %	113,86	200,42	14,46	-20,25	-21,27
EBIT, 1 an Croissance %	113,86	200,42	14,46	-20,25	-21,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	902,15	-33,52	36,05	17,59	-65,03
Résultat net, Croissance 1 an	902,15	-33,52	36,05	17,59	-65,03
Résultat net normalisé sur 1 an	83,66	205,61	8,37	-23,38	-19,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	663,14	-46,81	15,42	-0,52	-69,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,58 k	24,59	-49,25	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-30,68	-55,78	-90,34	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	185,34	32,82	-21,62	-86,1	-61,39
Total des actifs, 1 an Croissance en %	133,5	15,4	-14,26	-65,57	10,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	67,88	48,07	19,57	-80,11	-20,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	67,88	48,07	19,57	-80,11	-20,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	431,58	65,13	-17,2	17,71	-34,99
CAPEX, Croissance 1 an	939,81	-15,32	-36,65	-77,87	-99,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	956,43	-7,39	-8,08	-21,41	-44,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,08 k	-12,72	-5,8	-20,1	-47,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-76,17	1,01 k	-92,41	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	35,99	11,99	-44,07	-43,64	-23
EBITDA, 2 ans CAGR %	23,67	155,92	93,22	-0,19	-18,07
EBITA, 2 ans CAGR %	27,42	153,47	85,43	-4,46	-20,77
EBIT, 2 ans CAGR %	27,42	153,47	85,43	-4,46	-20,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	181,13	158,11	-4,9	26,48	-35,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	181,13	158,11	-4,9	26,48	-35,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	19,08	156,77	81,99	-8,88	-21,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-64,36	101,48	-21,64	7,16	-45
Créances clients, CAGR sur 2 ans	51,97	357,42	-20,48	-	-54,2
Stocks, CAGR sur 2 ans	69,62	-	-44,64	-79,34	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	76,49	94,67	2,03	-66,99	-76,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	85,53	64,15	-0,53	-45,67	-38,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	101,44	57,66	33,06	-51,23	-60,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	101,44	57,66	33,06	-51,23	-60,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	69,14	196,28	16,93	-1,28	-12,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	839,13	196,73	-26,76	-62,56	-96,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	260,44	212,78	-7,74	-15,63	-33,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	288,15	220,51	-9,32	-13,24	-35,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-35,45	41,26	-3,8	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	129,85	2,46	15,68	-56,82	-9,89
EBITDA, 3 ans CAGR %	133,74	68,91	97,99	46,42	-7,35
EBITA, 3 ans CAGR %	144,06	69,59	94,46	39,97	-10,44
EBIT, 3 ans CAGR %	144,06	69,59	94,46	39,97	-10,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	284,31	73,84	108,5	2,07	-17,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	284,31	73,84	108,5	2,07	-17,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	116,58	72,02	92,61	36,4	-12,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-5,31	-59,27	67,33	-15,16	-29,58
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	42,23	119,8	-	-52,6
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	25,88	-	-69,07	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	65	60,54	43,75	-47,5	-65,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	75,89	58,38	32,2	-30,16	-31,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	200,34	81,8	43,78	-29,38	-42,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	200,34	81,8	43,78	-29,38	-42,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	104,8	67,79	93,71	17,19	-14,11
CAPEX, CAGR sur 3 ans	184,96	321,12	77,34	-50,85	-90,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	129,14	107,95	-12,97	-26,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	136,04	113,1	-13,07	-26,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-37,43	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	54,19	-19,33	-1,7
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	116,6	36,86	39,11
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	118,66	34,81	35,79
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	118,66	34,81	35,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	119,83	53,08	30,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	119,83	53,08	30,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	108,63	33,41	34,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-12,21	-40,02	7,23
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,37
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-38,9	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	36,14	-14,73	-30,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	40,03	3,24	-2,5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	116,86	7,4	-13,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	116,86	7,4	-13,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	63,67	35,72	40,94
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	65,49	59,95	-61,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	53,65	31,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	58,16	32,21