Flux de Trésorerie Lavras Gold Corp. OTC Markets

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LGCFF

CA51949L2093

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Marché Fermé - OTC Markets 21:58:58 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,710 ^USD	-1,81%		+25,78%	+8,40%

24/08	Lavras Gold Corp. publie les derniers résultats de forage de sa campagne d'exploration 2026 sur la concession minière de Caneleira	CI
12/08	Lavras Gold Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: LAVRAS GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	259 k	1,38 M	1,81 M	2,52 M	2,89 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	493 k	275 k	1,45 M	853 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	24,12 k	32,18 k	33,02 k	32,17 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	259 k	1,9 M	2,12 M	4,01 M	3,77 M
Résultat d'Exploitation	-259 k	-1,9 M	-2,12 M	-4,01 M	-3,77 M
Intérêts payés, total	-1,18 k	-44,47 k	-88,16 k	-46,92 k	-44,46 k
Intérêts perçus et revenus des placements	15,21 k	42,5 k	150 k	356 k	249 k
Charges d'intérêt nettes	14,03 k	-1,97 k	61,85 k	309 k	204 k
Gains (pertes) de change	43,78 k	-34,65 k	17,08 k	31,06 k	-109 k
EBT, hors éléments non courants	-201 k	-1,93 M	-2,04 M	-3,67 M	-3,68 M
EBT, elements non courants inclus	-201 k	-1,93 M	-2,04 M	-3,67 M	-3,68 M
Résultat des activités poursuivies	-201 k	-1,93 M	-2,04 M	-3,67 M	-3,68 M
Résultat net part du groupe	-201 k	-1,93 M	-2,04 M	-3,67 M	-3,68 M
Résultat net	-201 k	-1,93 M	-2,04 M	-3,67 M	-3,68 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-201 k	-1,93 M	-2,04 M	-3,67 M	-3,68 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-201 k	-1,93 M	-2,04 M	-3,67 M	-3,68 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,06	-0,05	-0,07	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,06	-0,05	-0,07	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	41,13 M	30,97 M	43,76 M	51,36 M	57,64 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,06	-0,05	-0,07	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,06	-0,05	-0,07	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	41,13 M	30,97 M	43,76 M	51,36 M	57,64 M
BPA de base normalisé	-0	-0,04	-0,03	-0,04	-0,04
BPA dilué normalisé	-0	-0,04	-0,03	-0,04	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-1,87 M	-2,08 M	-3,97 M	-3,74 M
EBITA	-259 k	-1,9 M	-2,12 M	-4,01 M	-3,77 M
EBIT	-259 k	-1,9 M	-2,12 M	-4,01 M	-3,77 M
Résultat net normalisé	-126 k	-1,21 M	-1,27 M	-2,29 M	-2,3 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	44,47 k	88,16 k	46,92 k	44,46 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	172 k	324 k	318 k	631 k
Dépense de marketing	-	172 k	324 k	318 k	631 k
Dépenses générales et administratives	151 k	1,21 M	1,48 M	2,21 M	2,25 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	493 k	275 k	1,45 M	853 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	493 k	275 k	1,45 M	853 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	996 k	4,79 M	11,05 M	1,65 M	4,2 M
Total des liquidités et VMP	996 k	4,79 M	11,05 M	1,65 M	4,2 M
Autres créances	-	25,82 k	30,92 k	27,78 k	40,85 k
Total des créances	-	25,82 k	30,92 k	27,78 k	40,85 k
Dépenses payées d'avance	27,15 k	48,93 k	69,01 k	90,9 k	347 k
Total de l'actif circulant	1,02 M	4,87 M	11,15 M	1,77 M	4,59 M
Immobilisations corporelles brutes	19,94 M	11,05 M	16,39 M	24,38 M	33,2 M
Amortissements cumulés	-	-60,92 k	-136 k	-226 k	-323 k
Immobilisations corporelles nettes	19,94 M	10,98 M	16,25 M	24,15 M	32,88 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	39,29 k	121 k	18,73 k	0
Autres actifs à long terme, total	12,3 k	-	-	-	-
Total des actifs	20,98 M	15,89 M	27,53 M	25,94 M	37,47 M
Passifs
Comptes à payer, total	89,56 k	580 k	570 k	1,1 M	1,32 M
Charges à payer, total	-	-	-	6 k	-
Part à court terme des contrats de location	-	58,48 k	49,37 k	60,44 k	72,04 k
Total du passif circulant	89,56 k	638 k	619 k	1,17 M	1,4 M
Contrats de location à long terme	-	252 k	154 k	103 k	43,34 k
Total du passif	89,56 k	890 k	774 k	1,27 M	1,44 M
Actions ordinaires, total	21,7 M	16,44 M	29,88 M	29,89 M	44,17 M
Primes d'émissions d'actions	-	493 k	839 k	2,42 M	3,17 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-808 k	-1,93 M	-3,97 M	-7,64 M	-11,31 M
Total des fonds propres ordinaires	20,89 M	15 M	26,75 M	24,67 M	36,03 M
Total des capitaux propres	20,89 M	15 M	26,75 M	24,67 M	36,03 M
Total du passif et des capitaux propres	20,98 M	15,89 M	27,53 M	25,94 M	37,47 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	41,13 M	41,1 M	51,35 M	51,36 M	62,2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	41,13 M	41,1 M	51,35 M	51,36 M	58,56 M
Actif net par action	0,51	0,36	0,52	0,48	0,62
Actif corporel net	20,89 M	14,96 M	26,63 M	24,65 M	36,03 M
Actif corporel net par action	0,51	0,36	0,52	0,48	0,62
Total de la dette	0	311 k	204 k	163 k	115 k
Dette nette	-996 k	-4,48 M	-10,85 M	-1,49 M	-4,09 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	41,48 k	86,18 k	127 k	138 k
Employés à temps plein	8	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-201 k	-1,93 M	-2,04 M	-3,67 M	-3,68 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	24,12 k	32,18 k	33,02 k	32,17 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	24,12 k	32,18 k	33,02 k	32,17 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	493 k	275 k	1,45 M	853 k
Autres activités d'exploitation, total	-	32,44 k	27,39 k	-12,3 k	34,68 k
Variation des créances	-	-25,82 k	-5,1 k	3,13 k	-13,07 k
Variation des dettes fournisseurs	-18,64 k	161 k	-1,53 k	72,06 k	-28,49 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-15,69 k	-48,93 k	-20,08 k	-21,89 k	-256 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-235 k	-1,3 M	-1,73 M	-2,14 M	-3,05 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,72 M	-3,94 M	-5,35 M	-7,19 M	-8,35 M
Autres activités d'investissement, total	-2,51 k	10,1 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,73 M	6,16 M	-5,35 M	-7,19 M	-8,35 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-71,6 k	-75,06 k	-72,99 k	-82,38 k
Total de la dette remboursée	-	-71,6 k	-75,06 k	-72,99 k	-82,38 k
Émission d'actions ordinaires	3,62 M	-	13,73 M	3,34 k	15,11 M
Autres activités de financement, total	-	-	-317 k	-	-1,07 M
Flux de trésorerie de financement	3,62 M	-71,6 k	13,34 M	-69,66 k	13,96 M
Variation nette de la trésorerie	661 k	4,79 M	6,26 M	-9,4 M	2,55 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,92 M	-4,19 M	-6,46 M	-7,72 M	-9,91 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,92 M	-4,16 M	-6,4 M	-7,69 M	-9,88 M
Variation du fonds de roulement net	34,33 k	-443 k	34,83 k	-521 k	55,03 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-71,6 k	-75,06 k	-72,99 k	-82,38 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,84	-6,42	-6,09	-9,37	-7,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,84	-6,54	-6,26	-9,67	-7,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,05	-10,76	-9,76	-14,27	-12,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,05	-10,76	-9,76	-14,27	-12,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,42	7,63	18	1,51	3,29
Quick Ratio	11,12	7,55	17,89	1,43	3,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,63	-2,03	-2,79	-1,83	-2,19
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	2,07	0,76	0,66	0,32
Dette totale / Capital total	-	2,03	0,76	0,66	0,32
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,68	0,58	0,42	0,12
Dette à long terme / Capital total	-	1,65	0,57	0,41	0,12
Dette totale / Total de l'actif	0,43	5,6	2,81	4,91	3,84
EBIT / Charges d'intérêt	-220,2	-42,61	-24	-85,42	-84,82
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-42,07	-23,64	-84,72	-84,09
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-130,62	-84,35	-237,95	-271,93
Dette totale / EBITDA	-	-0,17	-0,1	-0,04	-0,03
Dette nette / EBITDA	-	2,4	5,21	0,37	1,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,05	-0,03	-0,01	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,77	1,46	0,13	0,34
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	11,39	90,74	-5,94
EBITA, 1 an Croissance en %	224,25	631,79	11,67	89,4	-5,91
EBIT, 1 an Croissance %	224,25	631,79	11,67	89,4	-5,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	257,74	860,32	5,46	80,05	0,21
Résultat net, Croissance 1 an	257,74	860,32	5,46	80,05	0,21
Résultat net normalisé sur 1 an	257,74	860,33	5,46	80,05	0,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	1,18 k	-25,36	53,41	-10,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	15,82	-44,92	47,96	48,61	36,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,36	-24,24	73,2	-5,76	44,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,59	-28,37	77,98	-7,45	46,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,59	-28,18	78,32	-7,79	46,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	537,49	450,64	33,34	23,98	42,43
CAPEX, Croissance 1 an	150,52	44,61	35,91	34,34	16,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	161,24	43,51	54,08	19,56	28,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	161,2	42,6	53,78	20,13	28,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	45,76	33,94
EBITA, 2 ans CAGR %	154,23	387,12	185,86	45,43	33,49
EBIT, 2 ans CAGR %	154,23	387,12	185,86	45,43	33,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	86,2	486,13	218,24	37,8	34,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	86,2	486,13	218,24	37,8	34,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	86,2	486,13	218,24	37,8	34,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	208,56	7,01	17,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11,19	-20,13	-9,73	48,28	42,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,59	-4,91	14,55	27,76	16,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13,63	-7,45	12,91	28,35	16,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,63	-7,33	13,17	28,23	16,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	95,79	492,48	170,97	28,58	32,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	151,16	90,33	40,19	35,13	24,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	93,63	48,7	35,73	23,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	93	48,09	35,92	24,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	25,96
EBITA, 3 ans CAGR %	-	261,65	198,13	149,21	25,78
EBIT, 3 ans CAGR %	-	261,65	198,13	149,21	25,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	221,7	230,9	163,21	23,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	221,7	230,9	163,21	23,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	221,7	230,9	163,21	23,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	144,44	0,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-12,03	-1,91	6,59	44,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-0,76	16,13	7,33	33,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-2,57	15,09	5,67	34,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-2,49	15,27	5,7	33,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	176,36	260,39	108,8	33,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	108,94	70,12	38,22	28,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	79,43	38,27	33,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	78,92	38,11	33,38
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	151,21	116,18
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	151,21	116,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	129,18	130,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	129,18	130,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	129,18	130,72
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	8,41	13,81
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	9,79	16,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,78	15,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,8	15,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	103,49	141,8
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	75,51	50,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	54,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	54,62