Ratios Financiers LAVA Therapeutics

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NL0015000AG6

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 20/11/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,740 ^USD	-3,87%		-.--%	-

21/11	Xoma Royalty finalise l'acquisition de Lava Therapeutics	MT
21/11	Xoma Royalty annonce la finalisation de l'acquisition de Lava Therapeutics N.V.	RE

289b94543f9153f42fc49adb.t9DipJ6946xLe1Rp7UZxFhcoKQiMyDJ84PM9EHq1tN4.4Kqu6uroseI7FB8xtTcEXCZ8WyXLvGUPs4lFXFfB0ZHtgtHn0veP_AY9YA

Données Financières Publiées: LAVA THERAPEUTICS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	3,19 M	5 M	19,39 M	6,77 M	11,98 M
Total Chiffre d'affaires	3,19 M	5 M	19,39 M	6,77 M	11,98 M
Coût des marchandises vendues, total	13,64 M	37,19 M	40,1 M	3,48 M	-
Résultat Brut	-10,45 M	-32,19 M	-20,71 M	3,29 M	11,98 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,34 M	12,16 M	14,12 M	12,73 M	13,22 M
Dépenses de R&D	-	-	-	33,81 M	24,55 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,34 M	12,16 M	14,12 M	46,54 M	37,78 M
Résultat d'Exploitation	-12,8 M	-44,35 M	-34,84 M	-43,25 M	-25,79 M
Intérêts payés, total	-294 k	-625 k	-	-	-515 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	257 k	2,97 M	3,76 M
Charges d'intérêt nettes	-294 k	-625 k	257 k	2,97 M	3,24 M
Gains (pertes) de change	-458 k	-212 k	2,92 M	-1,41 M	1,97 M
EBT, hors éléments non courants	-13,55 M	-45,19 M	-31,66 M	-41,7 M	-20,58 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-3,9 M
EBT, elements non courants inclus	-13,55 M	-45,19 M	-31,66 M	-41,7 M	-24,48 M
Charge d'impôt	35 k	157 k	249 k	279 k	630 k
Résultat des activités poursuivies	-13,58 M	-45,35 M	-31,91 M	-41,97 M	-25,11 M
Résultat net part du groupe	-13,58 M	-45,35 M	-31,91 M	-41,97 M	-25,11 M
Résultat net	-13,58 M	-45,35 M	-31,91 M	-41,97 M	-25,11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-13,58 M	-45,35 M	-31,91 M	-41,97 M	-25,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-13,58 M	-45,35 M	-31,91 M	-41,97 M	-25,11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-2,3	-1,23	-1,57	-0,94
BPA de base - Activités poursuivies	-	-2,3	-1,23	-1,57	-0,94
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	19,76 M	25,92 M	26,73 M	26,83 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-2,3	-1,23	-1,57	-0,94
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-2,3	-1,23	-1,57	-0,94
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	19,76 M	25,92 M	26,73 M	26,83 M
BPA de base normalisé	-	-1,43	-0,76	-0,97	-0,48
BPA dilué normalisé	-	-1,43	-0,76	-0,97	-0,48
Éléments supplémentaires
EBITDA	-12,61 M	-44,02 M	-34,33 M	-42,64 M	-25,33 M
EBITA	-12,8 M	-44,35 M	-34,84 M	-43,25 M	-25,79 M
EBIT	-12,8 M	-44,35 M	-34,84 M	-43,25 M	-25,79 M
EBITDAR	-	-	-	-	-24,75 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3,19 M	5 M	19,39 M	-	11,98 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,26	-0,35	-0,79	-0,67	-2,57
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	640 k
Total des impôts courants	-	-	249 k	279 k	640 k
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-10 k
Total des impôts différés	-	-	0	-	-10 k
Résultat net normalisé	-8,47 M	-28,24 M	-19,79 M	-26,06 M	-12,86 M
Intérêts sur la dette à long terme	75 k	361 k	482 k	732 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,34 M	12,16 M	14,12 M	12,73 M	13,22 M
Dépense en recherche et de développement	13,64 M	37,19 M	40,1 M	33,81 M	28,45 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	574 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	415 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	159 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	187 k	1,04 M	1,98 M	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	1,73 M	1,18 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	290 k	3,26 M	2,14 M	3,31 M	2,05 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	477 k	4,3 M	4,11 M	5,04 M	3,23 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,88 M	90,87 M	100 M	44,23 M	35,02 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	42,33 M	32,54 M	51,34 M	41,56 M
Total des liquidités et VMP	12,88 M	133 M	133 M	95,57 M	76,58 M
Créances clients, total	929 k	363 k	3,25 M	1,46 M	-
Autres créances	274 k	371 k	-	240 k	-
Total des créances	1,2 M	734 k	3,25 M	1,7 M	-
Dépenses payées d'avance	95 k	2,57 M	4,41 M	1,63 M	1,07 M
Autres actifs à court terme, total	661 k	-	-	-	1,65 M
Total de l'actif circulant	14,84 M	137 M	141 M	98,9 M	79,3 M
Immobilisations corporelles brutes	1,49 M	2,58 M	3,19 M	4,23 M	3,45 M
Amortissements cumulés	-276 k	-630 k	-1,1 M	-1,74 M	-2,01 M
Immobilisations corporelles nettes	1,22 M	1,95 M	2,08 M	2,49 M	1,44 M
Autres actifs à long terme, total	626 k	796 k	809 k	319 k	91 k
Total des actifs	16,68 M	139 M	143 M	102 M	80,83 M
Passifs
Comptes à payer, total	760 k	2,55 M	3,96 M	4,45 M	2,72 M
Charges à payer, total	1,03 M	1,57 M	7,83 M	4,29 M	9,13 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	4,64 M	5,28 M	4,89 M
Part à court terme des contrats de location	168 k	261 k	379 k	440 k	315 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,55 M	1,53 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	331 k	5,34 M	5,14 M	482 k	949 k
Total du passif circulant	5,84 M	11,25 M	21,95 M	14,94 M	18,01 M
Dette à long terme	2,94 M	4,28 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	221 k	320 k	431 k	591 k	80 k
Recettes non acquises Non courantes	1,48 M	-	35 M	35 M	35 M
Autres passifs non courants	-	5,03 M	-	-	-
Total du passif	10,48 M	20,88 M	57,38 M	50,53 M	53,09 M
Actions privilégiées - Autres	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	-	3,65 M	3,72 M	3,72 M	3,72 M
Primes d'émissions d'actions	35,16 M	192 M	194 M	194 M	212 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-29,41 M	-78,73 M	-108 M	-148 M	-175 M
Résultat global et autres	454 k	1,18 M	-4,03 M	1,11 M	-12,66 M
Total des fonds propres ordinaires	6,21 M	118 M	86,04 M	51,18 M	27,74 M
Total des capitaux propres	6,21 M	118 M	86,04 M	51,18 M	27,74 M
Total du passif et des capitaux propres	16,68 M	139 M	143 M	102 M	80,83 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	25,78 M	26,29 M	26,29 M	26,31 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	25,78 M	26,29 M	26,29 M	26,31 M
Actif net par action	-	4,59	3,27	1,95	1,05
Actif corporel net	6,21 M	118 M	86,04 M	51,18 M	27,74 M
Actif corporel net par action	-	4,59	3,27	1,95	1,05
Total de la dette	3,32 M	4,86 M	5,45 M	6,31 M	5,28 M
Dette nette	-9,56 M	-128 M	-127 M	-89,26 M	-71,3 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	4,59 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	91 k	123 k	117 k	378 k	-
Machines, total	1,09 M	1,95 M	2,42 M	2,96 M	2,65 M
Employés à temps plein	28	55	69	37	34
Salariés à temps partiel	3	3	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-13,58 M	-45,35 M	-31,91 M	-41,97 M	-25,11 M
Dépréciation et amortissement - CF	402 k	558 k	781 k	1,28 M	467 k
Amortissements et dépréciations, Total	402 k	558 k	781 k	1,28 M	467 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	446 k	-134 k	-1,9 M	-2,64 M
Rémunération à base d'actions (CF)	477 k	4,3 M	4,11 M	5,04 M	3,23 M
Autres activités d'exploitation, total	458 k	562 k	-2,92 M	1,41 M	130 k
Variation des créances	-868 k	777 k	-2,89 M	1,87 M	-
Variation des dettes fournisseurs	230 k	1,62 M	1,41 M	334 k	-1,57 M
Variation des revenus collectés avant livraison	5,03 M	-4,65 M	33,51 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-608 k	13,09 M	2,08 M	-5,03 M	5,95 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,46 M	-28,65 M	4,04 M	-38,97 M	-19,54 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-437 k	-764 k	-587 k	-730 k	-23 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	88 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-42,78 M	9,93 M	-16,9 M	12,41 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-437 k	-43,54 M	9,35 M	-17,64 M	12,48 M
Dette à long terme émise, total	1,8 M	680 k	611 k	470 k	-
Total de la dette émise	1,8 M	680 k	611 k	470 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-209 k	-340 k	-343 k	-1,04 M	-596 k
Total de la dette remboursée	-209 k	-340 k	-343 k	-1,04 M	-596 k
Émission d'actions ordinaires	-	94,19 M	15 k	-	27 k
Émission d'actions privilégiées	18,53 M	61,8 M	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-4,08 M	-5,17 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	16,04 M	151 M	283 k	-571 k	-569 k
Ajustements des taux de change	-805 k	-3,92 M	-4,21 M	1,08 M	-1,58 M
Variation nette de la trésorerie	6,34 M	75,05 M	9,46 M	-56,1 M	-9,22 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	283 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,84 M	-21,06 M	-15,88 M	-24,82 M	-8,56 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,65 M	-20,67 M	-15,88 M	-24,82 M	-8,24 M
Variation du fonds de roulement net	-2,9 M	-2,96 M	-1,58 M	3,38 M	-4,21 M
Dette nette émise (remboursée)	1,59 M	340 k	268 k	-571 k	-596 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-65,22	-34,71	-15,41	-22,06	-17,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	-98,04	-41,09	-20,28	-36,29	-35,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-237,94	-71,99	-31,22	-61,18	-63,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-237,94	-71,99	-31,22	-61,18	-63,49
Analyse des marges
Marge brute %	-328,09	-643,86	-106,82	48,56	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	73,57	243,2	72,84	188	110,37
Marge d’EBITDA %	-395,86	-880,44	-177,06	-629,89	-211,37
Marge EBITA %	-401,66	-887,06	-179,66	-638,99	-215,26
Marge d'EBIT %	-401,66	-887,06	-179,66	-638,99	-215,26
Marge des activités poursuivies %	-426,37	-906,94	-164,55	-620,09	-209,6
Marge nette %	-426,37	-906,94	-164,55	-620,09	-209,6
Net Avail. Pour la marge commune %	-426,37	-906,94	-164,55	-620,09	-209,6
Marge nette normalisée %	-265,79	-564,88	-102,04	-384,98	-107,37
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-151,79	-421,18	-81,9	-366,72	-71,44
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-146,02	-413,37	-81,9	-366,72	-68,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,26	0,06	0,14	0,06	0,13
Rotation des actifs corporels	2,84	2,91	9,63	2,96	6,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,44	6,65	10,72	2,87	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,54	12,14	6,4	6,62	4,4
Quick Ratio	2,41	11,91	6,2	6,51	4,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,45	-2,55	0,18	-2,61	-1,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	56,86	54,86	34,04	127,07	-
Délais de paiement des fournisseurs	15,24	17,11	29,66	440,84	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	53,55	4,11	6,33	12,34	19,03
Dette totale / Capital total	34,88	3,95	5,96	10,98	15,99
Dette à long terme / Capitaux propres	50,85	3,89	0,5	1,15	0,29
Dette à long terme / Capital total	33,11	3,74	0,47	1,03	0,24
Dette totale / Total de l'actif	62,79	14,99	40,01	49,68	65,68
EBIT / Charges d'intérêt	-43,53	-70,96	-	-	-50,08
EBITDA / Charges d'intérêt	-42,16	-70,07	-	-	-48,06
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-43,65	-71,29	-	-	-48,11
Dette totale / EBITDA	-0,27	-0,11	-0,16	-0,15	-0,21
Dette nette / EBITDA	0,77	2,93	3,74	2,13	2,88
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,26	-0,11	-0,16	-0,15	-0,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,74	2,88	3,68	2,09	2,88
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	42,86	262,45	-65,09	77,01
Résultat brut, Croissance 1 an	39,93	163,86	-34,44	-83,05	264,53
EBITDA, 1 an Croissance en %	48,53	199,33	-20,67	24,18	-40,8
EBITA, 1 an Croissance en %	49,13	197,27	-20,12	24,15	-40,56
EBIT, 1 an Croissance %	49,13	197,27	-20,12	24,15	-40,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	56,59	192,45	-24,67	31,55	-40,02
Résultat net, Croissance 1 an	56,59	192,45	-24,67	31,55	-40,02
Résultat net normalisé sur 1 an	56,18	192,25	-24,98	31,7	-50,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-94,09	-42,58	27,57	-40,25
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,42 k	-68,16	796,42	-55,16	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	18,85	30,17	7,04	19,73	-41,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	112,68	579,72	3	-29,08	-20,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,11	1,45 k	-27,31	-40,52	-45,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,11	1,45 k	-27,31	-40,52	-45,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	9,7	207,8	-114,11	-1,06 k	-51,48
CAPEX, Croissance 1 an	-39,64	52,19	-23,17	24,36	-96,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	304,93	-24,32	56,3	-66,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	314,45	-22,89	56,3	-67,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	127,49	12,48	-21,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	96,39	31,64	-21,62	-21,39
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	115,45	54,09	-0,75	-14,11
EBITA, 2 ans CAGR %	-	115,13	54,09	-0,41	-13,96
EBIT, 2 ans CAGR %	-	115,13	54,09	-0,41	-13,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	116,36	41,54	-0,45	-11,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	116,36	41,54	-0,45	-11,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	115,99	41,18	-0,6	-19,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-67,44	-82,44	-14,42	-12,8
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	129,37	68,95	100,48	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	30,25	18,04	13,21	-16,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	297,86	164,6	-14,53	-24,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	350,05	236	-34,25	-43,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	350,05	236	-34,25	-43,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	82,35	-34,09	16,64	119,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	0,13	8,14	-2,25	-80,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	77,4	8,76	-26,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	81,28	9,78	-27,98
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,79	30,84
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	35,39	-34,97	30,84
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	53,55	43,4	-16,36
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	53,76	43,38	-16,06
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	53,76	43,38	-16,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	48,79	38,13	-15,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	48,79	38,13	-15,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	48,4	37,95	-21,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-61,55	-65,99	-24,14
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	261,29	8,57	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	22	18,6	-9,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	153,57	70,6	-16,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	145,09	88,66	-38,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	145,09	88,66	-38,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-22,29	61,18	-11,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-8,33	13,29	-68,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	70,07	-25,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	72,54	-26,32
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,5
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	21,71
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	21,9
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	21,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-46,65
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	4,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	55,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	36,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	36,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,8
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-50,35