Flux de Trésorerie Laramide Resources Ltd. OTC Markets

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Données Financières Publiées: LARAMIDE RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,73 M	1,67 M	2,27 M	2,41 M	2,25 M
Rémunération à base d'actions (IS)	875 k	989 k	351 k	2,98 M	602 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	94,69 k	94,01 k	133 k	158 k	151 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	3,92 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,7 M	2,76 M	2,75 M	5,55 M	6,92 M
Résultat d'Exploitation	-2,7 M	-2,76 M	-2,75 M	-5,55 M	-6,92 M
Intérêts payés, total	-1,33 M	-1,14 M	-817 k	-995 k	-653 k
Charges d'intérêt nettes	-1,33 M	-1,14 M	-817 k	-995 k	-653 k
Gains (pertes) de change	3,06 k	-390 k	60,95 k	-402 k	-89,86 k
Autres produits non opérationnels	-5,18 M	3,85 M	-281 k	313 k	1,13 M
EBT, hors éléments non courants	-9,21 M	-437 k	-3,79 M	-6,64 M	-6,54 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-1,15 M	-109 k	-
EBT, elements non courants inclus	-9,21 M	-437 k	-4,94 M	-6,74 M	-6,54 M
Charge d'impôt	-335 k	179 k	-263 k	-142 k	253 k
Résultat des activités poursuivies	-8,87 M	-616 k	-4,68 M	-6,6 M	-6,79 M
Résultat net part du groupe	-8,87 M	-616 k	-4,68 M	-6,6 M	-6,79 M
Résultat net	-8,87 M	-616 k	-4,68 M	-6,6 M	-6,79 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,87 M	-616 k	-4,68 M	-6,6 M	-6,79 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,87 M	-616 k	-4,68 M	-6,6 M	-6,79 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0	-0,02	-0,03	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0	-0,02	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	176 M	207 M	229 M	249 M	269 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0	-0,02	-0,03	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0	-0,02	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	176 M	207 M	229 M	249 M	269 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0	-0,01	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,03	-0	-0,01	-0,02	-0,02
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,69 M	-2,75 M	-2,75 M	-5,55 M	-3 M
EBITA	-2,7 M	-2,76 M	-2,75 M	-5,55 M	-6,92 M
EBIT	-2,7 M	-2,76 M	-2,75 M	-5,55 M	-6,92 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	3,64	-41,01	5,33	2,1	-3,87
Total des impôts différés	-335 k	179 k	-263 k	-142 k	253 k
Résultat net normalisé	-5,75 M	-273 k	-2,37 M	-4,15 M	-4,09 M
Intérêts sur la dette à long terme	51,68 k	700 k	456 k	573 k	348 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,73 M	1,67 M	2,27 M	2,41 M	2,25 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	875 k	989 k	351 k	2,98 M	602 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	875 k	989 k	351 k	2,98 M	602 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,64 M	1,59 M	9,06 M	1,21 M	3,87 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	840 k	4,19 M	572 k	4,27 M	1,47 M
Total des liquidités et VMP	8,48 M	5,77 M	9,63 M	5,49 M	5,34 M
Autres créances	106 k	134 k	146 k	342 k	200 k
Total des créances	106 k	134 k	146 k	342 k	200 k
Dépenses payées d'avance	10,51 k	156 k	71,2 k	67,91 k	128 k
Autres actifs à court terme, total	168 k	202 k	195 k	202 k	218 k
Total de l'actif circulant	8,76 M	6,26 M	10,05 M	6,1 M	5,89 M
Immobilisations corporelles brutes	90,2 M	96,68 M	102 M	115 M	118 M
Amortissements cumulés	-3,41 M	-3,54 M	-3,17 M	-3,41 M	-3,35 M
Immobilisations corporelles nettes	86,8 M	93,14 M	98,9 M	111 M	115 M
Investissements à long terme	548 k	-	175 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	464 k	495 k	484 k	526 k	501 k
Total des actifs	96,57 M	99,9 M	110 M	118 M	121 M
Passifs
Comptes à payer, total	182 k	1,16 M	905 k	1,86 M	833 k
Charges à payer, total	182 k	156 k	289 k	345 k	167 k
Emprunts à court terme	453 k	5,94 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	4,27 M	1 M
Part à court terme des contrats de location	122 k	71,19 k	156 k	90,48 k	151 k
Autres passifs à court terme	7 M	1,56 M	3,86 M	4,01 M	52,59 k
Total du passif circulant	7,94 M	8,9 M	5,21 M	10,57 M	2,2 M
Dette à long terme	6,17 M	-	4,17 M	1,5 M	-
Contrats de location à long terme	71,18 k	-	-	-	42,28 k
Passif d'impôt différé Non courant	3,66 M	3,84 M	3,58 M	3,44 M	3,69 M
Total du passif	17,85 M	12,74 M	12,96 M	15,51 M	5,94 M
Actions ordinaires, total	159 M	168 M	184 M	185 M	205 M
Primes d'émissions d'actions	29,99 M	30,74 M	30,56 M	34,38 M	34,7 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-115 M	-115 M	-120 M	-126 M	-133 M
Résultat global et autres	4,09 M	3,58 M	1,49 M	9,43 M	8,55 M
Total des fonds propres ordinaires	78,73 M	87,16 M	96,64 M	102 M	115 M
Total des capitaux propres	78,73 M	87,16 M	96,64 M	102 M	115 M
Total du passif et des capitaux propres	96,57 M	99,9 M	110 M	118 M	121 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	206 M	225 M	249 M	249 M	284 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	196 M	211 M	249 M	249 M	284 M
Actif net par action	0,4	0,41	0,39	0,41	0,41
Actif corporel net	78,73 M	87,16 M	96,64 M	102 M	115 M
Actif corporel net par action	0,4	0,41	0,39	0,41	0,41
Total de la dette	6,82 M	6,01 M	4,33 M	5,86 M	1,19 M
Dette nette	-1,66 M	240 k	-5,31 M	373 k	-4,15 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	3,12 M	3,16 M	3,29 M	3,58 M	3,68 M
Employés à temps plein	6	9	8	-	10

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-8,87 M	-616 k	-4,68 M	-6,6 M	-6,79 M
Dépréciation et amortissement - CF	94,69 k	94,01 k	133 k	158 k	151 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	3,92 M
Amortissements et dépréciations, Total	94,69 k	94,01 k	133 k	158 k	4,07 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	659 k	672 k	422 k	537 k	318 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	875 k	989 k	351 k	2,98 M	602 k
Autres activités d'exploitation, total	4,96 M	-3,28 M	1,1 M	10,44 k	-875 k
Variation des créances	20,29 k	-207 k	79,87 k	-199 k	65,52 k
Variation des dettes fournisseurs	-694 k	962 k	-105 k	-679 k	-1,2 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,96 M	-1,39 M	-2,7 M	-3,79 M	-3,81 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,22 M	-5,01 M	-7,09 M	-7,73 M	-6,95 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	862 k	-3,57 M	3,46 M	2,35 M	1,77 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-356 k	-8,57 M	-3,63 M	-5,38 M	-5,18 M
Dette à court terme émise, total	60 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	60 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-773 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-584 k	-1,5 M	-156 k	-1,39 M
Total de la dette remboursée	-773 k	-584 k	-1,5 M	-156 k	-1,39 M
Émission d'actions ordinaires	11,59 M	4,46 M	15,87 M	94 k	12,94 M
Autres activités de financement, total	-	-	-740 k	1,43 M	144 k
Flux de trésorerie de financement	10,87 M	3,88 M	13,63 M	1,37 M	11,7 M
Ajustements des taux de change	-12,01 k	27,44 k	171 k	-87,04 k	-52,17 k
Variation nette de la trésorerie	7,55 M	-6,05 M	7,47 M	-7,89 M	2,66 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,39 M	-10,37 M	-6,17 M	-7,18 M	-11,79 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,57 M	-10,33 M	-6,08 M	-7,1 M	-11,7 M
Variation du fonds de roulement net	-3,5 M	4,69 M	-2,25 M	-961 k	5,1 M
Dette nette émise (remboursée)	-713 k	-584 k	-1,5 M	-156 k	-1,39 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,79	-1,75	-1,64	-3,05	-3,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,98	-1,93	-1,77	-3,32	-3,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,41	-0,74	-5,09	-6,64	-6,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,41	-0,74	-5,09	-6,64	-6,25
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,1	0,7	1,93	0,58	2,67
Quick Ratio	1,08	0,66	1,88	0,55	2,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,37	-0,16	-0,52	-0,36	-1,73
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,66	6,9	4,48	5,73	1,04
Dette totale / Capital total	7,97	6,45	4,29	5,42	1,03
Dette à long terme / Capitaux propres	7,93	-	4,32	1,47	0,04
Dette à long terme / Capital total	7,3	-	4,13	1,39	0,04
Dette totale / Total de l'actif	18,48	12,75	11,83	13,17	4,91
EBIT / Charges d'intérêt	-2,02	-2,43	-3,37	-5,58	-10,61
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,95	-2,35	-3,2	-5,42	-4,37
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,86	-6,75	-11,88	-13,2	-15,02
Dette totale / EBITDA	-2,62	-2,26	-1,65	-1,09	-0,42
Dette nette / EBITDA	0,64	-0,09	2,03	-0,07	1,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,79	-0,78	-0,45	-0,45	-0,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,43	-0,03	0,55	-0,03	0,42
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	93,22	2,27	-0,25	102	-45,92
EBITA, 1 an Croissance en %	92,83	2,24	-0,22	101,84	24,69
EBIT, 1 an Croissance %	92,83	2,24	-0,22	101,84	24,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	64,23	-93,06	659,89	41,08	2,85
Résultat net, Croissance 1 an	64,23	-93,06	659,89	41,08	2,85
Résultat net normalisé sur 1 an	97,76	-95,26	767,42	75,15	-1,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	53,28	-94,08	586,7	29,67	-4,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,36	7,3	6,19	12,39	3,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,77	3,44	9,72	7,45	2,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,44	10,71	10,88	5,82	12,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,44	10,71	10,88	5,82	12,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	94,57	-53,05	94,4	40,46	0,44
CAPEX, Croissance 1 an	81,2	311	41,72	8,95	-10,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,85	-844,55	-40,54	16,42	64,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-5,54	-759,36	-41,17	16,71	64,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	28,25	40,57	1	41,95	4,52
EBITA, 2 ans CAGR %	28,12	40,41	1	41,92	58,64
EBIT, 2 ans CAGR %	28,12	40,41	1	41,92	58,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	358,52	-66,24	-27,38	227,42	20,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	358,52	-66,24	-27,38	227,42	20,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	635,51	-69,37	-35,86	289,78	31,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	305,55	-69,87	-36,22	198,41	11,1
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,28	2,36	6,74	9,24	7,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,69	4,1	6,53	8,58	5,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,84	6,49	10,8	8,32	9,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,84	6,49	10,8	8,32	9,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	13,81	-4,42	-4,46	65,24	18,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	32,12	172,9	141,34	24,26	-1,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-43,7	176,73	110,41	-16,8	38,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-37,85	149,57	96,94	-17,14	38,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	16,57	18,93	25,38	27,25	2,9
EBITA, 3 ans CAGR %	16,46	18,83	25,3	27,22	35,93
EBIT, 3 ans CAGR %	16,46	18,83	25,3	27,22	35,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23,99	13,43	-4,68	-9,38	122,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	23,99	13,43	-4,68	-9,38	122,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	36,69	36,9	-6,64	-10,35	146,45
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	9,85	-0,87	-14,57	-19,2	103,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,19	3,25	3,62	8,59	7,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,77	4,93	5,94	6,84	6,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,98	6,76	7,94	9,11	9,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,98	6,76	7,94	9,11	9,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,69	-15,28	21,1	8,63	39,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-11,04	92,87	119,35	85,14	11,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-22,5	33,13	65,75	72,74	4,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-21,11	36,56	54,16	65,43	4,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	13,49	6,5	10,07	27,65	16,58
EBITA, 5 ans CAGR %	0,39	6,16	10,01	27,58	37,7
EBIT, 5 ans CAGR %	0,39	6,16	10,01	27,58	37,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	59,59	-30,53	0,11	73,33	4,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	59,59	-30,53	0,11	73,33	4,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,19	-31,42	1	108,06	7,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	40,64	-38,31	-11,62	54,05	-5,11
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,45	1,95	2,53	5,6	5,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,01	2,25	3,65	6,38	5,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,46	3,93	6,04	7,38	8,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,46	3,93	6,04	7,38	8,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,51	-3,3	-8,25	10,68	20,16
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-5,3	26,52	32,61	61,77	59,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-2,55	109,09	15,56	10,31	54,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,29	122,36	13,75	11,82	47,79