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Compte de Résultat Landos Biopharma, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

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Données Financières Publiées: LANDOS BIOPHARMA, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	-	-	18 M	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	18 M	-	-
Résultat Brut	-	-	18 M	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,48 M	5,34 M	15,25 M	14,88 M	10,73 M
Dépenses de R&D	11,81 M	25,34 M	41,56 M	25,68 M	12 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,29 M	30,68 M	56,82 M	40,56 M	22,73 M
Résultat d'Exploitation	-13,29 M	-30,68 M	-38,82 M	-40,56 M	-22,73 M
Intérêts payés, total	-304 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	412 k	259 k	2,04 M
Charges d'intérêt nettes	-304 k	-	412 k	259 k	2,04 M
Gains (pertes) de change	-33 k	77 k	-18 k	26 k	-44 k
Autres produits non opérationnels	160 k	455 k	-	1 M	-
EBT, hors éléments non courants	-13,47 M	-30,14 M	-38,42 M	-39,28 M	-20,74 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-1,2 M
EBT, elements non courants inclus	-13,47 M	-30,14 M	-38,42 M	-39,28 M	-21,94 M
Résultat des activités poursuivies	-13,47 M	-30,14 M	-38,42 M	-39,28 M	-21,94 M
Résultat net part du groupe	-13,47 M	-30,14 M	-38,42 M	-39,28 M	-21,94 M
Résultat net	-13,47 M	-30,14 M	-38,42 M	-39,28 M	-21,94 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-13,47 M	-30,14 M	-38,42 M	-39,28 M	-21,94 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-13,47 M	-30,14 M	-38,42 M	-39,28 M	-21,94 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-11,82	-24,65	-10,23	-9,76	-3,5
BPA de base - Activités poursuivies	-11,82	-24,65	-10,23	-9,76	-3,5
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,14 M	1,22 M	3,76 M	4,03 M	6,28 M
Bénéfice net par action - dilué	-11,82	-24,65	-10,23	-9,76	-3,5
BPA dilué - Activités poursuivies	-11,82	-24,65	-10,23	-9,76	-3,5
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,14 M	1,22 M	3,76 M	4,03 M	6,28 M
BPA de base normalisé	-7,39	-15,41	-6,39	-6,1	-2,06
BPA dilué normalisé	-7,39	-15,41	-6,39	-6,1	-2,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-13,19 M	-30,54 M	-38,62 M	-39,98 M	-22,15 M
EBITA	-13,29 M	-30,68 M	-38,82 M	-40,56 M	-22,73 M
EBIT	-13,29 M	-30,68 M	-38,82 M	-40,56 M	-22,73 M
EBITDAR	-13,04 M	-30,31 M	-38,32 M	-39,88 M	-
Résultat net normalisé	-8,42 M	-18,84 M	-24,01 M	-24,55 M	-12,96 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,48 M	5,11 M	14,95 M	14,88 M	10,73 M
Dépense en recherche et de développement	11,81 M	25,34 M	42,86 M	25,68 M	12 M
Charges locatives nettes, total	142 k	229 k	300 k	100 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	600 k	2,54 M	638 k	340 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	51 k	272 k	1,57 M	1,33 M	631 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	51 k	872 k	4,12 M	1,97 M	971 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,81 M	2,42 M	8,3 M	36,64 M	37,5 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	40,16 M	25,72 M	82,58 M	7,76 M	-
Total des liquidités et VMP	49,96 M	28,13 M	90,88 M	44,4 M	37,5 M
Autres créances	1 k	154 k	-	-	-
Total des créances	1 k	154 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	144 k	202 k	1,27 M	851 k	491 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	50 k
Autres actifs à court terme, total	-	1,4 M	-	-	-
Total de l'actif circulant	50,11 M	29,89 M	92,15 M	45,25 M	38,04 M
Immobilisations corporelles brutes	571 k	793 k	1,25 M	166 k	-
Amortissements cumulés	-212 k	-349 k	-541 k	-166 k	-
Immobilisations corporelles nettes	359 k	444 k	707 k	0	-
Charges différées à long terme	11 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	26 k	-	-
Total des actifs	50,48 M	30,33 M	92,88 M	45,25 M	38,04 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,05 M	8,61 M	12,91 M	3,44 M	1,38 M
Charges à payer, total	978 k	1,94 M	3,7 M	2,69 M	4,87 M
Autres passifs à court terme	-	489 k	-	-	-
Total du passif circulant	3,03 M	11,03 M	16,61 M	6,12 M	6,25 M
Autres passifs non courants	-	276 k	-	-	-
Total du passif	3,03 M	11,31 M	16,61 M	6,12 M	6,25 M
Actions privilégiées Convertibles	73,04 M	73,04 M	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	73,04 M	73,04 M	-	-	-
Actions ordinaires, total	63 k	71 k	403 k	403 k	31 k
Primes d'émissions d'actions	16 k	1,63 M	170 M	172 M	187 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-25,58 M	-55,73 M	-94,15 M	-133 M	-155 M
Résultat global et autres	-77 k	10 k	-225 k	-57 k	-
Total des fonds propres ordinaires	-25,58 M	-54,02 M	76,27 M	39,13 M	31,79 M
Total des capitaux propres	47,45 M	19,02 M	76,27 M	39,13 M	31,79 M
Total du passif et des capitaux propres	50,48 M	30,33 M	92,88 M	45,25 M	38,04 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,18 M	4,01 M	4,03 M	3,12 M	3,12 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,18 M	1,28 M	4,03 M	4,03 M	3,12 M
Actif net par action	-21,71	-42,31	18,95	9,72	10,2
Actif corporel net	-25,58 M	-54,02 M	76,27 M	39,13 M	31,79 M
Actif corporel net par action	-21,71	-42,31	18,95	9,72	10,2
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-49,96 M	-28,13 M	-90,88 M	-44,4 M	-37,5 M
Dette relative aux contrats de location	1,14 M	1,83 M	2,4 M	800 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	571 k	662 k	1,14 M	166 k	-
Employés à temps plein	-	33	46	22	19

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-13,47 M	-30,14 M	-38,42 M	-39,28 M	-21,94 M
Dépréciation et amortissement - CF	103 k	137 k	196 k	577 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	103 k	137 k	196 k	577 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-210 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	214 k	1,17 M	1,15 M	44 k
Rémunération à base d'actions (CF)	51 k	872 k	4,12 M	1,97 M	971 k
Autres activités d'exploitation, total	162 k	88 k	-18 k	91 k	-
Variation des dettes fournisseurs	415 k	6,51 M	4,26 M	-9,47 M	-2,13 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,86 M	-635 k	1,63 M	-601 k	2,57 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,87 M	-22,96 M	-27,06 M	-45,77 M	-20,48 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-158 k	-181 k	-440 k	-7 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	236 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-40,17 M	14,31 M	-58,27 M	73,83 M	7,78 M
Flux de trésorerie d'investissement	-40,32 M	14,13 M	-58,71 M	74,06 M	7,78 M
Dette à court terme émise, total	8 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	8 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	1,52 M	93,51 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-3 M
Émission d'actions privilégiées	51,94 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-287 k	-	-1,91 M	-	16,57 M
Flux de trésorerie de financement	59,65 M	1,52 M	91,61 M	-	13,57 M
Ajustements des taux de change	-	-79 k	49 k	46 k	44 k
Variation nette de la trésorerie	9,45 M	-7,39 M	5,89 M	28,34 M	909 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	27 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,28 M	-11,95 M	-14,32 M	-32,88 M	-12,8 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,09 M	-11,95 M	-14,32 M	-32,88 M	-12,8 M
Variation du fonds de roulement net	-3,22 M	-6,4 M	-6,06 M	10,07 M	-437 k
Dette nette émise (remboursée)	8 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-31,18	-47,45	-39,38	-36,7	-34,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	-34,28	-57,68	-50,92	-43,94	-40,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-55,59	-90,69	-80,64	-68,07	-61,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	109,42	75,74	-345,32	-68,07	-61,86
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	84,73	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-214,56	-	-
Marge EBITA %	-	-	-215,64	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-215,64	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-213,46	-	-
Marge nette %	-	-	-213,46	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-213,46	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-133,41	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-79,56	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-79,56	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,29	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	31,28	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	16,56	2,71	5,55	7,39	6,09
Quick Ratio	16,51	2,56	5,47	7,25	6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,26	-2,08	-1,63	-7,48	-3,28
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	5,99	37,29	17,88	13,53	16,43
EBIT / Charges d'intérêt	-43,72	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-43,38	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-43,9	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	3,79	0,92	2,35	1,11	1,69
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,74	0,92	2,33	1,11	1,69
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	67,79	131,58	26,46	3,53	-44,6
EBITA, 1 an Croissance en %	67,4	130,82	26,54	4,5	-43,97
EBIT, 1 an Croissance %	67,4	130,82	26,54	4,5	-43,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	122,82	123,84	27,46	2,22	-44,15
Résultat net, Croissance 1 an	122,82	123,84	27,46	2,22	-44,15
Résultat net normalisé sur 1 an	122,82	123,84	27,46	2,22	-47,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	101,21	108,56	-58,5	-4,62	-64,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	18,09	23,68	59,23	-100	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,71 k	-39,91	206,21	-51,28	-15,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,74 k	111,14	-241,2	-48,69	-18,76
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,74 k	111,14	-241,2	-48,69	-18,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	43,18	132,55	17,85	69,14	-55,26
CAPEX, Croissance 1 an	267,44	14,56	143,09	-98,41	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	126,14	19,89	129,62	-61,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	134,58	19,89	129,62	-61,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	97,13	71,13	14,42	-24,27
EBITA, 2 ans CAGR %	-	96,57	70,9	14,99	-23,48
EBIT, 2 ans CAGR %	-	96,57	70,9	14,99	-23,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	123,33	68,91	14,15	-24,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	123,33	68,91	14,15	-24,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	123,33	68,91	14,15	-26,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	104,85	-6,97	-37,09	-41,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	20,85	40,33	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	229,37	35,64	22,14	-36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	647	72,66	-14,89	-35,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	647	72,66	-14,89	-35,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	82,48	65,55	41,19	-13,01
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	105,17	66,88	-80,33	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	64,66	65,92	-5,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	67,7	65,92	-5,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	70,01	44,74	-10,15
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	69,73	45,05	-9,51
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	69,73	45,05	-9,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	85,25	42,87	-10,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	85,25	42,87	-10,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	85,25	42,87	-11,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	20,31	-6,19	-47,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	32,49	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	221,46	-3,58	7,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	328,7	15,22	-16,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	328,7	15,22	-16,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	57,73	66,74	-3,75
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	117,1	-64,62	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	83,96	2,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	86,22	2,32
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	23,03
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	23,41
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	23,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-9,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	68,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	101,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	101,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,32